VM 52100 (LA PRESQU'ILE) à Saint-dizier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.89 M	1.61 M	1.31 M	1.68 M
Marge brute (€)	1.07 M	367.77 K	608.54 K	991.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	99.8 K	-580.03 K	952	211.83 K
EBITDA (€)	87.72 K	-426.51 K	61.67 K	311.73 K
EBITDA - EBE (€)	12.08 K	-153.52 K	-60.72 K	-99.9 K
Résultat d'exploitation (€)	76.67 K	-469.63 K	12.6 K	302.53 K
Résultat net (€)	79.2 K	-474.45 K	6.96 K	296.23 K
Taux de marge nette (%)	4.18	-29.46	0.53	17.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.12	145.65	4.68	368.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	9.46	-67.71	0.68	56.04
Valeur ajoutée (€) *	913.23 K	359.39 K	561.99 K	960.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.2	22.32	42.84	57
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	56.58	22.84	46.38	58.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.63	-26.48	4.7	18.51
Taux de marge opérationnelle (%)	5.27	-36.02	0.07	12.58
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	53.69 K	-9.78 K	444.14 K	176.09 K
BFRE (€)	-226.96 K	-373.06 K	-77.35 K	-35.7 K
BFRHE (€)	-158.97 K	-51.01 K	164.04 K	54.1 K
BFR en jours de CA (j)	10.34	-2.22	123.56	38.16
BFRE en jours de CA (j)	-43.72	-84.55	-21.52	-7.74
BFRHE en jours de CA (j)	-825.15 M	-225.06 M	589.62 M	249.63 M
Délais de paiement clients (j)	129.24	130.54	180	94.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	118.79	137.97	90.31
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	90.77 K	-430.86 K	60.18 K	306.17 K
Dette nette (€)	-954.94 K	-948.09 K	-861.83 K	-446.84 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.79	-26.75	4.59	18.18
Font de roulement (€)	-	-	-	19.86 K
Couverture du BFR	-	-	-	11.28
Trésorerie (€)	128.41 K	78.38 K	11.68 K	1.47 K
Dettes financières (€)	-	-	-	9.49 K
Capacité de remboursement (€)	-10.52	2.2	-14.32	-1.46
Ratio d'endettement (%)	387.31	291.05	-579.57	-556.21
Autonomie financière (%)	-	-	-	8.46
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	772.15 K	690.57 K	527.75 K	282.58 K
Liquidité générale	76.08	66.2	111.06	101.65
Liquidité réduite	76.08	66.2	111.06	101.65
Couverture de la dette	0.26	-1.69	0.03	2.73
Salaires et charges sociales (€)	951.17 K	888.33 K	564.98 K	714.92 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	40.68	44.64	34.24	33.98
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	1.36 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Vm 52100 (LA PRESQU'ILE)

Gérant

Thierry Chaix

Commissaire aux comptes titulaire

TALENZ ALTEIS AUDIT ROUEN

Commissaire aux comptes suppléant

Isabelle Duchemin

Commissaire aux comptes suppléant

Isabelle Duchemin

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

27/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net

06/07/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

14/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

06/10/2017

Acte(s) Divers

25/07/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/12/2020