CELTEX FRANCE à Chamouilley | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	27.55 M	27.64 M	29.21 M	39.05 M
Marge brute (€)	2.55 M	4.19 M	4.25 M	4.39 M
Excédent brut d'exploitation (€)	903.89 K	2.13 M	2.2 M	1.9 M
EBITDA (€)	908.46 K	2.14 M	2.18 M	2.01 M
EBITDA - EBE (€)	-4.57 K	-5.56 K	16.9 K	-111.57 K
Résultat d'exploitation (€)	356.91 K	1.26 M	1.25 M	1.11 M
Résultat net (€)	290.53 K	946.06 K	882.87 K	701.89 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	9.26	15.17	14.54	11.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.3	7.73	7.46	5.15
Taux de marge opérationnelle (%)	3.28	7.71	7.52	4.86
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	170.3 K	1.9 M	3.21 M	3.48 M
BFRE (€)	-4.39 M	-766.76 K	-650.22 K	-371.69 K
BFRHE (€)	430.19 K	560.38 K	466.32 K	645.74 K
BFR en jours de CA (j)	2.26	25.15	40.12	32.55
BFRE en jours de CA (j)	-58.12	-10.13	-8.12	-3.47
BFRHE en jours de CA (j)	32.47 Md	42.43 Md	37.32 Md	69.08 Md
Délais de paiement clients (j)	51	53.41	56.87	49.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	151.39	103.94	106.5	99.61
Ratio des stocks / CA (%)	11.56	11.09	10.76	14
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	903.82 K	1.85 M	1.97 M	1.63 M
Dette nette (€)	-10.82 M	-9.6 M	-8.39 M	-10.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.28	6.68	6.73	4.17
Font de roulement (€)	118.01 K	1.86 M	3.12 M	3.45 M
Couverture du BFR	69.29	97.75	97.1	99.03
Trésorerie (€)	4.12 M	2.11 M	3.4 M	3.18 M
Dettes financières (€)	3.82 M	4.27 M	3.84 M	2.98 M
Capacité de remboursement (€)	-11.97	-5.2	-4.27	-6.45
Ratio d'endettement (%)	-438.48	-281.2	-195.33	-210.09
Autonomie financière (%)	0.65	0.8	1.12	1.68
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	11.11 M	7.43 M	7.95 M	10.68 M
Liquidité générale	54.19	53.59	67.99	63.57
Liquidité réduite	54.19	53.59	67.99	63.57
Couverture de la dette	0.62	1.2	1.39	1.19
Taux de marge nette (%)	1.05	3.42	3.02	1.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.78	27.72	20.55	14.05
Rentabilité économique (%)	1.67	6.24	5.46	3.76
Valeur ajoutée (€) *	2.48 M	3.93 M	3.99 M	4.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9	14.22	13.66	10.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.67 M	1.92 M	2.01 M	2.37 M
Salaires / CA (%)	4.58	5.26	5.21	4.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-	209.12 K	277.87 K	209.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Celtex France

Bénéficiaire

Andrea Bernacchi

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Celtex France

Gérant

Carmine Valente

Depuis le 12/11/2018

Gérant

Andréa Bernacchi

Du 12/12/2016 au 12/11/2018

Comptes annuels de CELTEX FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	5.79 K € -10.46 %	2.08 K € -64.08 %	298 € -85.68 %	1.15 K € 285.23 %
Immobilisation incorporelles	5.79 K € -10.46 %	2.08 K € -64.08 %	298 € -85.68 %	1.15 K € 285.23 %
Terrains	18.93 K € -5.59 %	17.81 K € -5.93 %	16.69 K € -6.29 %	15.57 K € -6.72 %
Constructions	499.44 K € -5.73 %	461.09 K € -7.68 %	434.34 K € -5.8 %	398.23 K € -8.32 %
Installations techniques …	3.21 M € 154.1 %	5.15 M € 60.34 %	4.38 M € -14.81 %	3.69 M € -15.89 %
Autres immobilisations corporelles	213.56 K € -11.23 %	196.11 K € -8.17 %	160.02 K € -18.4 %	245.25 K € 53.26 %
Immobilisations en cours	2.12 M € 2.82 K %	- 0 %	- 0 %	119.5 K € 0 %
Avances et acomptes	94.78 K € -87.29 %	- 0 %	20.34 K € 0 %	57.73 K € 183.76 %
Immobilisation corporelles	6.16 M € 114.38 %	5.82 M € -5.45 %	5.02 M € -13.84 %	4.52 M € -9.8 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres immobilisations financières	2.23 K € 0 %	2.23 K € 0 %	2.23 K € 0 %	425 € -80.9 %
Immobilisations financières	2.23 K € 0 %	2.23 K € 0 %	2.23 K € 0 %	427 € -80.81 %
Actif immobilisé	6.16 M € 114.01 %	5.83 M € -5.5 %	5.02 M € -13.86 %	4.53 M € -9.82 %
Marchandises	3.18 M € 25.17 %	3.06 M € -3.81 %	3.14 M € 2.59 %	5.47 M € 73.93 %
Avances et acomptes versés sur …	555 € 11.9 %	589 € 6.13 %	791 € 34.3 %	810 € 2.4 %
Stocks et en-cours	3.18 M € 25.17 %	3.06 M € -3.8 %	3.14 M € 2.59 %	5.47 M € 73.91 %
Créances clients et comptes ratachés	3.53 M € -4.38 %	3.6 M € 1.94 %	4.15 M € 15.25 %	4.84 M € 16.64 %
Autres créances	315.58 K € 19.38 %	442.05 K € 40.08 %	400.07 K € -9.5 %	474.12 K € 18.51 %
Créances	3.85 M € -2.79 %	4.04 M € 5.06 %	4.55 M € 12.55 %	5.32 M € 16.81 %
Disponibilités	4.12 M € 211.38 %	2.11 M € -48.72 %	3.4 M € 60.81 %	3.18 M € -6.23 %
Charges constatées d'avance	125.15 K € -22.69 %	118.34 K € -5.44 %	66.25 K € -44.01 %	196.75 K € 196.98 %
Actif circulant	11.28 M € 41.16 %	9.34 M € -17.19 %	11.16 M € 19.48 %	14.16 M € 26.95 %
Total actif	17.44 M € 60.47 %	15.16 M € -13.06 %	16.17 M € 6.67 %	18.69 M € 15.55 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	52.63 K € 8.29 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	1.12 M € 7.31 %	1.37 M € 21.64 %	2.31 M € 69.23 %	3.2 M € 38.18 %
Résultat de l'exercice	290.53 K € 260.63 %	946.06 K € 225.63 %	882.87 K € -6.68 %	701.89 K € -20.5 %
Capitaux propres	2.47 M € 13.35 %	3.41 M € 38.36 %	4.3 M € 25.87 %	5 M € 16.34 %
Provisions pour risques	30 K € -20.72 %	30 K € 0 %	80 K € 166.67 %	8.7 K € -89.13 %
Provisions pour charges	11.76 K € 10.15 %	12.84 K € 9.2 %	13.11 K € 2.11 %	- 0 %
Provisions	41.76 K € -13.93 %	42.84 K € 2.59 %	93.11 K € 117.35 %	8.7 K € -90.66 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.39 M € 21.14 K %	3.85 M € 13.53 %	3.42 M € -11.28 %	2.98 M € -12.84 %
Emprunts et dettes financières divers	425 K € 0 %	425 K € 0 %	425 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	3.82 M € 765.35 %	4.27 M € 12.02 %	3.84 M € -10.16 %	2.98 M € -22.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.63 M € 37.32 %	6.64 M € -37.55 %	7.31 M € 10.04 %	10.09 M € 38.1 %
Dettes fiscales et sociales	471.67 K € 9.52 %	791.52 K € 67.81 %	637.39 K € -19.47 %	588.05 K € -7.74 %
Dettes d'exploitation	11.11 M € 35.86 %	7.43 M € -33.07 %	7.95 M € 6.9 %	10.68 M € 34.43 %
Autres dettes	1.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	25.13 K € 0 %
Dettes diverses	1.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	25.13 K € 0 %
Dettes + 1an	3.85 M € 772.15 %	4.27 M € 11.15 %	3.84 M € -10.16 %	2.98 M € -22.49 %
Produits constatés d'avance	9.45 K € -66.58 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	14.93 M € 72.75 %	11.71 M € -21.6 %	11.79 M € 0.67 %	13.68 M € 16.09 %
Total passif	17.44 M € 60.47 %	15.16 M € -13.06 %	16.17 M € 6.67 %	18.69 M € 15.55 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	27.36 M € 19.04 %	27.48 M € 0.44 %	29.04 M € 5.68 %	36.8 M € 26.72 %
Production vendue de biens	148.95 K € 43.27 %	- 0 %	177.04 K € 0 %	2.25 M € 1.17 K %
Production vendue de services	44.85 K € 39.49 %	160.15 K € 257.11 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	27.55 M € 19.17 %	27.64 M € 0.31 %	29.21 M € 5.71 %	39.05 M € 33.67 %
Subventions d'exploitation	138.83 K € 558.88 %	10.38 K € -92.53 %	28.28 K € 172.55 %	15.6 K € -44.83 %
Reprises sur dépréciations …	113.57 K € -60.44 %	85.16 K € -25.02 %	109.86 K € 29.01 %	173.97 K € 58.36 %
Autres produits	28.44 K € 468.5 %	23.78 K € -16.39 %	45.7 K € 92.16 %	17.52 K € -61.66 %
Produits d'exploitation	27.83 M € 18.78 %	27.76 M € -0.27 %	29.4 M € 5.92 %	39.26 M € 33.53 %
Achats de marchandises (y compris …	9.13 M € -45 %	6.84 M € -25.08 %	6.9 M € 0.91 %	9.38 M € 35.91 %
Variation de stock (marchandises)	-640.36 K € 182.99 %	122.09 K € -119.07 %	-80.18 K € -165.68 %	-2.32 M € 2.8 K %
Achats de matières premières et …	11.23 M € 2.05 K %	11.45 M € 1.96 %	12.97 M € 13.23 %	21.38 M € 64.86 %
Autres achats et charges externes	5.28 M € 20.6 %	5.03 M € -4.7 %	5.18 M € 2.92 %	6.23 M € 20.24 %
Achats	25 M € 17.54 %	23.45 M € -6.22 %	24.97 M € 6.49 %	34.66 M € 38.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	147.31 K € 23.09 %	174.71 K € 18.6 %	113.83 K € -34.85 %	151.26 K € 32.89 %
Salaires et traitements	1.26 M € 18.87 %	1.45 M € 15.37 %	1.52 M € 4.58 %	1.78 M € 17.25 %
Charges sociales	406.75 K € 1.98 %	465.46 K € 14.43 %	490.36 K € 5.35 %	588.56 K € 20.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	551.55 K € 40.25 %	875.98 K € 58.82 %	932.59 K € 6.46 %	898.82 K € -3.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	80 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.3 K € -54.81 %	- 0 %	25.23 K € 0 %	8.7 K € -65.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	30 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	584.85 K € 46.01 %	875.98 K € 49.78 %	1.04 M € 18.48 %	907.52 K € -12.56 %
Autres charges	75.69 K € 90.72 %	79.6 K € 5.16 %	21.53 K € -72.95 %	53.7 K € 149.37 %
Charges d'exploitation	27.47 M € 17.97 %	26.5 M € -3.57 %	28.15 M € 6.25 %	38.14 M € 35.5 %
Résultat d'exploitation	356.91 K € 150.44 %	1.26 M € 253.14 %	1.25 M € -1.07 %	1.11 M € -10.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	7.28 K € 635.45 %	- 0 %	86 € 0 %	364 € 323.26 %
Différences positives de change	7.38 K € 0 %	3.84 K € -48.01 %	6.85 K € 78.72 %	14.57 K € 112.53 %
Produit financiers	14.66 K € 1.38 K %	3.84 K € -73.84 %	6.94 K € 80.96 %	14.93 K € 115.14 %
Intérêts et charges assimilées	71.77 K € -6.13 %	92.12 K € 28.34 %	94.68 K € 2.79 %	105.87 K € 11.82 %
Différences négatives de change	6.94 K € 15.32 K %	15.85 K € 128.37 %	471 € -97.03 %	56.66 K € 11.93 K %
Charges financières	78.72 K € 2.88 %	107.96 K € 37.16 %	95.15 K € -11.87 %	162.53 K € 70.81 %
Résultat financier	-64.06 K € -15.18 %	-104.13 K € 62.56 %	-88.21 K € -15.29 %	-147.6 K € 67.32 %
Résultat courant avant impôts	292.85 K € 337.13 %	1.16 M € 294.83 %	1.16 M € 0.21 %	964.31 K € -16.77 %
Produits exceptionnels sur …	700 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2.35 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.11 K € 0 %
Produits exceptionnels	700 € -96.12 %	- 0 %	2.35 K € 0 %	13.11 K € 458.82 %
Charges exceptionnelles sur …	1.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	65.83 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.08 K € 0 %	1.08 K € 0 %	270 € -75.07 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.03 K € -32.54 %	1.08 K € -64.2 %	270 € -75.07 %	65.83 K € 24.28 K %
Résultat exceptionnel	-2.33 K € -117.14 %	-1.08 K € -53.46 %	2.08 K € -291.77 %	-52.72 K € -2.64 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	209.12 K € 0 %	277.87 K € 32.87 %	209.71 K € -24.53 %
Total des produits	27.85 M € 18.75 %	27.76 M € -0.31 %	29.41 M € 5.94 %	39.28 M € 33.59 %
Total des charges	27.56 M € 17.91 %	26.81 M € -2.7 %	28.52 M € 6.38 %	38.58 M € 35.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	290.53 K € 260.63 %	946.06 K € 225.63 %	882.87 K € -6.68 %	701.89 K € -20.5 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CELTEX FRANCE ?

Le dirigeant de la société CELTEX FRANCE est : Carmine Valente.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Celtex France ?

Durant la période 2022 l’entreprise Celtex France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 701.89 K avec une trésorerie de 3.18 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.80 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Celtex France ?

L’entreprise Celtex France a vu le jour le 2008 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Celtex France ?

On recense 41 salariés en activité pour la société Celtex France.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Celtex France ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1722Z (plus précisément : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique).

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