CELTEX FRANCE

18 Rue Pierre-Marie Fache - 52410 Chamouilley

RCS
Chaumont 508800075
Code APE
1722Z
SIREN
508800075
SIRET
50880007500014
N° TVA
FR89508800075
Téléphone
Email
NC
Site web
Création
29/10/2008
Activité
Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
1 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CELTEX FRANCE, SARL unipersonnelle est active depuis 29/10/2008.

Établie à CHAMOUILLEY (52410), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.

Carmine Valente est Gérant de la société CELTEX FRANCE.

Celtex France SARL est une entreprise dispose du code APE / NAF 1722Z. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en cellulose et en papier.

Ses activités principales sont la production de papier tissue, de papier toilette, de papier essuie-tout et de papier mouchoir. Elle propose également des produits d'hygiène et de nettoyage, ainsi que des services de gestion de l'hygiène et de la propreté.

Ses principaux clients sont les hôpitaux, les écoles, les restaurants et les entreprises. Elle propose une large gamme de produits et de services, ce qui lui permet de satisfaire les besoins de ses clients.
Parmi les entreprises en concurrence avec Celtex France, Infonet a identifié 3 sociétés dont voici 2 exemples Lemoine France et Ontex Sante France.


Chiffre d'affaires 39.05 M€ 2022
Valorisation 8.48 M€ 2019
Marge brute 4.39 M€ 2022
Profitabilité 1,8 % 2022
Ebitda 2.01 M€ 2022
Résultat net 701.89 K€ 2022
Trésorerie 3.18 M€ 2022
Bfr ≈ 3.48 M€ 2022
Dettes + 1an 2.98 M€ 2022
Endettement 13.68 M€ 2022
Effectif 41 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.7 K€ 2022
Délai paiement 99.61 (fournisseur)
Délai paiement 49.7 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 27.55 M 27.64 M 29.21 M 39.05 M
Marge brute (€) 2.55 M 4.19 M 4.25 M 4.39 M
Excédent brut d'exploitation (€) 903.89 K 2.13 M 2.2 M 1.9 M
EBITDA (€) 908.46 K 2.14 M 2.18 M 2.01 M
EBITDA - EBE (€) -4.57 K -5.56 K 16.9 K -111.57 K
Résultat d'exploitation (€) 356.91 K 1.26 M 1.25 M 1.11 M
Résultat net (€) 290.53 K 946.06 K 882.87 K 701.89 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 9.26 15.17 14.54 11.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.3 7.73 7.46 5.15
Taux de marge opérationnelle (%) 3.28 7.71 7.52 4.86
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 170.3 K 1.9 M 3.21 M 3.48 M
BFRE (€) -4.39 M -766.76 K -650.22 K -371.69 K
BFRHE (€) 430.19 K 560.38 K 466.32 K 645.74 K
BFR en jours de CA (j) 2.26 25.15 40.12 32.55
BFRE en jours de CA (j) -58.12 -10.13 -8.12 -3.47
BFRHE en jours de CA (j) 32.47 Md 42.43 Md 37.32 Md 69.08 Md
Délais de paiement clients (j) 51 53.41 56.87 49.7
Délais de paiement fournisseurs (j) 151.39 103.94 106.5 99.61
Ratio des stocks / CA (%) 11.56 11.09 10.76 14
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 903.82 K 1.85 M 1.97 M 1.63 M
Dette nette (€) -10.82 M -9.6 M -8.39 M -10.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.28 6.68 6.73 4.17
Font de roulement (€) 118.01 K 1.86 M 3.12 M 3.45 M
Couverture du BFR 69.29 97.75 97.1 99.03
Trésorerie (€) 4.12 M 2.11 M 3.4 M 3.18 M
Dettes financières (€) 3.82 M 4.27 M 3.84 M 2.98 M
Capacité de remboursement (€) -11.97 -5.2 -4.27 -6.45
Ratio d'endettement (%) -438.48 -281.2 -195.33 -210.09
Autonomie financière (%) 0.65 0.8 1.12 1.68
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 11.11 M 7.43 M 7.95 M 10.68 M
Liquidité générale 54.19 53.59 67.99 63.57
Liquidité réduite 54.19 53.59 67.99 63.57
Couverture de la dette 0.62 1.2 1.39 1.19
Taux de marge nette (%) 1.05 3.42 3.02 1.8
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.78 27.72 20.55 14.05
Rentabilité économique (%) 1.67 6.24 5.46 3.76
Valeur ajoutée (€) * 2.48 M 3.93 M 3.99 M 4.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 9 14.22 13.66 10.8
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.67 M 1.92 M 2.01 M 2.37 M
Salaires / CA (%) 4.58 5.26 5.21 4.57
Impôts sur les bénéfices (€) - 209.12 K 277.87 K 209.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Celtex France

1
Bénéficiaire
Andrea Bernacchi
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Celtex France

2
Gérant
Carmine Valente
Depuis le 12/11/2018
Gérant
Andréa Bernacchi
Du 12/12/2016 au 12/11/2018

Comptes annuels de CELTEX FRANCE

89
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …5.79 K € -10.46 % 2.08 K € -64.08 % 298 € -85.68 % 1.15 K € 285.23 %
Immobilisation incorporelles5.79 K € -10.46 % 2.08 K € -64.08 % 298 € -85.68 % 1.15 K € 285.23 %
Terrains18.93 K € -5.59 % 17.81 K € -5.93 % 16.69 K € -6.29 % 15.57 K € -6.72 %
Constructions499.44 K € -5.73 % 461.09 K € -7.68 % 434.34 K € -5.8 % 398.23 K € -8.32 %
Installations techniques …3.21 M € 154.1 % 5.15 M € 60.34 % 4.38 M € -14.81 % 3.69 M € -15.89 %
Autres immobilisations corporelles213.56 K € -11.23 % 196.11 K € -8.17 % 160.02 K € -18.4 % 245.25 K € 53.26 %
Immobilisations en cours2.12 M € 2.82 K % - 0 % - 0 % 119.5 K € 0 %
Avances et acomptes94.78 K € -87.29 % - 0 % 20.34 K € 0 % 57.73 K € 183.76 %
Immobilisation corporelles6.16 M € 114.38 % 5.82 M € -5.45 % 5.02 M € -13.84 % 4.52 M € -9.8 %
Autres titres immobilisés- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Prêts- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres immobilisations financières2.23 K € 0 % 2.23 K € 0 % 2.23 K € 0 % 425 € -80.9 %
Immobilisations financières2.23 K € 0 % 2.23 K € 0 % 2.23 K € 0 % 427 € -80.81 %
Actif immobilisé6.16 M € 114.01 % 5.83 M € -5.5 % 5.02 M € -13.86 % 4.53 M € -9.82 %
Marchandises3.18 M € 25.17 % 3.06 M € -3.81 % 3.14 M € 2.59 % 5.47 M € 73.93 %
Avances et acomptes versés sur …555 € 11.9 % 589 € 6.13 % 791 € 34.3 % 810 € 2.4 %
Stocks et en-cours3.18 M € 25.17 % 3.06 M € -3.8 % 3.14 M € 2.59 % 5.47 M € 73.91 %
Créances clients et comptes ratachés3.53 M € -4.38 % 3.6 M € 1.94 % 4.15 M € 15.25 % 4.84 M € 16.64 %
Autres créances315.58 K € 19.38 % 442.05 K € 40.08 % 400.07 K € -9.5 % 474.12 K € 18.51 %
Créances3.85 M € -2.79 % 4.04 M € 5.06 % 4.55 M € 12.55 % 5.32 M € 16.81 %
Disponibilités4.12 M € 211.38 % 2.11 M € -48.72 % 3.4 M € 60.81 % 3.18 M € -6.23 %
Charges constatées d'avance125.15 K € -22.69 % 118.34 K € -5.44 % 66.25 K € -44.01 % 196.75 K € 196.98 %
Actif circulant11.28 M € 41.16 % 9.34 M € -17.19 % 11.16 M € 19.48 % 14.16 M € 26.95 %
Total actif17.44 M € 60.47 % 15.16 M € -13.06 % 16.17 M € 6.67 % 18.69 M € 15.55 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 %
Réserve légale52.63 K € 8.29 % - 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles- 0 % 100 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres réserves1.12 M € 7.31 % 1.37 M € 21.64 % 2.31 M € 69.23 % 3.2 M € 38.18 %
Résultat de l'exercice290.53 K € 260.63 % 946.06 K € 225.63 % 882.87 K € -6.68 % 701.89 K € -20.5 %
Capitaux propres2.47 M € 13.35 % 3.41 M € 38.36 % 4.3 M € 25.87 % 5 M € 16.34 %
Provisions pour risques30 K € -20.72 % 30 K € 0 % 80 K € 166.67 % 8.7 K € -89.13 %
Provisions pour charges11.76 K € 10.15 % 12.84 K € 9.2 % 13.11 K € 2.11 % - 0 %
Provisions41.76 K € -13.93 % 42.84 K € 2.59 % 93.11 K € 117.35 % 8.7 K € -90.66 %
Emprunts et dettes auprès des …3.39 M € 21.14 K % 3.85 M € 13.53 % 3.42 M € -11.28 % 2.98 M € -12.84 %
Emprunts et dettes financières divers425 K € 0 % 425 K € 0 % 425 K € 0 % - 0 %
Dettes financières3.82 M € 765.35 % 4.27 M € 12.02 % 3.84 M € -10.16 % 2.98 M € -22.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …10.63 M € 37.32 % 6.64 M € -37.55 % 7.31 M € 10.04 % 10.09 M € 38.1 %
Dettes fiscales et sociales471.67 K € 9.52 % 791.52 K € 67.81 % 637.39 K € -19.47 % 588.05 K € -7.74 %
Dettes d'exploitation11.11 M € 35.86 % 7.43 M € -33.07 % 7.95 M € 6.9 % 10.68 M € 34.43 %
Autres dettes1.08 K € 0 % - 0 % - 0 % 25.13 K € 0 %
Dettes diverses1.08 K € 0 % - 0 % - 0 % 25.13 K € 0 %
Dettes + 1an3.85 M € 772.15 % 4.27 M € 11.15 % 3.84 M € -10.16 % 2.98 M € -22.49 %
Produits constatés d'avance9.45 K € -66.58 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes14.93 M € 72.75 % 11.71 M € -21.6 % 11.79 M € 0.67 % 13.68 M € 16.09 %
Total passif17.44 M € 60.47 % 15.16 M € -13.06 % 16.17 M € 6.67 % 18.69 M € 15.55 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises27.36 M € 19.04 % 27.48 M € 0.44 % 29.04 M € 5.68 % 36.8 M € 26.72 %
Production vendue de biens148.95 K € 43.27 % - 0 % 177.04 K € 0 % 2.25 M € 1.17 K %
Production vendue de services44.85 K € 39.49 % 160.15 K € 257.11 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets27.55 M € 19.17 % 27.64 M € 0.31 % 29.21 M € 5.71 % 39.05 M € 33.67 %
Subventions d'exploitation138.83 K € 558.88 % 10.38 K € -92.53 % 28.28 K € 172.55 % 15.6 K € -44.83 %
Reprises sur dépréciations …113.57 K € -60.44 % 85.16 K € -25.02 % 109.86 K € 29.01 % 173.97 K € 58.36 %
Autres produits28.44 K € 468.5 % 23.78 K € -16.39 % 45.7 K € 92.16 % 17.52 K € -61.66 %
Produits d'exploitation27.83 M € 18.78 % 27.76 M € -0.27 % 29.4 M € 5.92 % 39.26 M € 33.53 %
Achats de marchandises (y compris …9.13 M € -45 % 6.84 M € -25.08 % 6.9 M € 0.91 % 9.38 M € 35.91 %
Variation de stock (marchandises)-640.36 K € 182.99 % 122.09 K € -119.07 % -80.18 K € -165.68 % -2.32 M € 2.8 K %
Achats de matières premières et …11.23 M € 2.05 K % 11.45 M € 1.96 % 12.97 M € 13.23 % 21.38 M € 64.86 %
Autres achats et charges externes5.28 M € 20.6 % 5.03 M € -4.7 % 5.18 M € 2.92 % 6.23 M € 20.24 %
Achats25 M € 17.54 % 23.45 M € -6.22 % 24.97 M € 6.49 % 34.66 M € 38.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés147.31 K € 23.09 % 174.71 K € 18.6 % 113.83 K € -34.85 % 151.26 K € 32.89 %
Salaires et traitements1.26 M € 18.87 % 1.45 M € 15.37 % 1.52 M € 4.58 % 1.78 M € 17.25 %
Charges sociales406.75 K € 1.98 % 465.46 K € 14.43 % 490.36 K € 5.35 % 588.56 K € 20.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …551.55 K € 40.25 % 875.98 K € 58.82 % 932.59 K € 6.46 % 898.82 K € -3.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 80 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.3 K € -54.81 % - 0 % 25.23 K € 0 % 8.7 K € -65.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …30 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation584.85 K € 46.01 % 875.98 K € 49.78 % 1.04 M € 18.48 % 907.52 K € -12.56 %
Autres charges75.69 K € 90.72 % 79.6 K € 5.16 % 21.53 K € -72.95 % 53.7 K € 149.37 %
Charges d'exploitation27.47 M € 17.97 % 26.5 M € -3.57 % 28.15 M € 6.25 % 38.14 M € 35.5 %
Résultat d'exploitation356.91 K € 150.44 % 1.26 M € 253.14 % 1.25 M € -1.07 % 1.11 M € -10.82 %
Autres intérêts et produit assimilés7.28 K € 635.45 % - 0 % 86 € 0 % 364 € 323.26 %
Différences positives de change7.38 K € 0 % 3.84 K € -48.01 % 6.85 K € 78.72 % 14.57 K € 112.53 %
Produit financiers14.66 K € 1.38 K % 3.84 K € -73.84 % 6.94 K € 80.96 % 14.93 K € 115.14 %
Intérêts et charges assimilées71.77 K € -6.13 % 92.12 K € 28.34 % 94.68 K € 2.79 % 105.87 K € 11.82 %
Différences négatives de change6.94 K € 15.32 K % 15.85 K € 128.37 % 471 € -97.03 % 56.66 K € 11.93 K %
Charges financières78.72 K € 2.88 % 107.96 K € 37.16 % 95.15 K € -11.87 % 162.53 K € 70.81 %
Résultat financier-64.06 K € -15.18 % -104.13 K € 62.56 % -88.21 K € -15.29 % -147.6 K € 67.32 %
Résultat courant avant impôts292.85 K € 337.13 % 1.16 M € 294.83 % 1.16 M € 0.21 % 964.31 K € -16.77 %
Produits exceptionnels sur …700 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 2.35 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 13.11 K € 0 %
Produits exceptionnels700 € -96.12 % - 0 % 2.35 K € 0 % 13.11 K € 458.82 %
Charges exceptionnelles sur …1.94 K € 0 % - 0 % - 0 % 65.83 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …1.08 K € 0 % 1.08 K € 0 % 270 € -75.07 % - 0 %
Charges exceptionnelles3.03 K € -32.54 % 1.08 K € -64.2 % 270 € -75.07 % 65.83 K € 24.28 K %
Résultat exceptionnel-2.33 K € -117.14 % -1.08 K € -53.46 % 2.08 K € -291.77 % -52.72 K € -2.64 K %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 209.12 K € 0 % 277.87 K € 32.87 % 209.71 K € -24.53 %
Total des produits27.85 M € 18.75 % 27.76 M € -0.31 % 29.41 M € 5.94 % 39.28 M € 33.59 %
Total des charges27.56 M € 17.91 % 26.81 M € -2.7 % 28.52 M € 6.38 % 38.58 M € 35.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)290.53 K € 260.63 % 946.06 K € 225.63 % 882.87 K € -6.68 % 701.89 K € -20.5 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société CELTEX FRANCE est : Carmine Valente.

Durant la période 2022 l’entreprise Celtex France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 701.89 K avec une trésorerie de 3.18 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.80 %.

L’entreprise Celtex France a vu le jour le 2008 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

On recense 41 salariés en activité pour la société Celtex France.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1722Z (plus précisément : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique).
Consultez la présentation d'entreprise