Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 27.55 M | 27.64 M | 29.21 M | 39.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.55 M | 4.19 M | 4.25 M | 4.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 903.89 K | 2.13 M | 2.2 M | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 908.46 K | 2.14 M | 2.18 M | 2.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -4.57 K | -5.56 K | 16.9 K | -111.57 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 356.91 K | 1.26 M | 1.25 M | 1.11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 290.53 K | 946.06 K | 882.87 K | 701.89 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 9.26 | 15.17 | 14.54 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 7.73 | 7.46 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 7.71 | 7.52 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 170.3 K | 1.9 M | 3.21 M | 3.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -4.39 M | -766.76 K | -650.22 K | -371.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 430.19 K | 560.38 K | 466.32 K | 645.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 2.26 | 25.15 | 40.12 | 32.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -58.12 | -10.13 | -8.12 | -3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 32.47 Md | 42.43 Md | 37.32 Md | 69.08 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 51 | 53.41 | 56.87 | 49.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.39 | 103.94 | 106.5 | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 11.56 | 11.09 | 10.76 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 903.82 K | 1.85 M | 1.97 M | 1.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -10.82 M | -9.6 M | -8.39 M | -10.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.28 | 6.68 | 6.73 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 118.01 K | 1.86 M | 3.12 M | 3.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 69.29 | 97.75 | 97.1 | 99.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.12 M | 2.11 M | 3.4 M | 3.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 3.82 M | 4.27 M | 3.84 M | 2.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -11.97 | -5.2 | -4.27 | -6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -438.48 | -281.2 | -195.33 | -210.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.8 | 1.12 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 11.11 M | 7.43 M | 7.95 M | 10.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 54.19 | 53.59 | 67.99 | 63.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 54.19 | 53.59 | 67.99 | 63.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.62 | 1.2 | 1.39 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.05 | 3.42 | 3.02 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.78 | 27.72 | 20.55 | 14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.67 | 6.24 | 5.46 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 3.93 M | 3.99 M | 4.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 9 | 14.22 | 13.66 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.92 M | 2.01 M | 2.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.58 | 5.26 | 5.21 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 209.12 K | 277.87 K | 209.71 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Celtex France
2Comptes annuels de CELTEX FRANCE
89Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 5.79 K € -10.46 % | 2.08 K € -64.08 % | 298 € -85.68 % | 1.15 K € 285.23 % |
Immobilisation incorporelles | 5.79 K € -10.46 % | 2.08 K € -64.08 % | 298 € -85.68 % | 1.15 K € 285.23 % |
Terrains | 18.93 K € -5.59 % | 17.81 K € -5.93 % | 16.69 K € -6.29 % | 15.57 K € -6.72 % |
Constructions | 499.44 K € -5.73 % | 461.09 K € -7.68 % | 434.34 K € -5.8 % | 398.23 K € -8.32 % |
Installations techniques … | 3.21 M € 154.1 % | 5.15 M € 60.34 % | 4.38 M € -14.81 % | 3.69 M € -15.89 % |
Autres immobilisations corporelles | 213.56 K € -11.23 % | 196.11 K € -8.17 % | 160.02 K € -18.4 % | 245.25 K € 53.26 % |
Immobilisations en cours | 2.12 M € 2.82 K % | - 0 % | - 0 % | 119.5 K € 0 % |
Avances et acomptes | 94.78 K € -87.29 % | - 0 % | 20.34 K € 0 % | 57.73 K € 183.76 % |
Immobilisation corporelles | 6.16 M € 114.38 % | 5.82 M € -5.45 % | 5.02 M € -13.84 % | 4.52 M € -9.8 % |
Autres titres immobilisés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Prêts | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 2.23 K € 0 % | 2.23 K € 0 % | 2.23 K € 0 % | 425 € -80.9 % |
Immobilisations financières | 2.23 K € 0 % | 2.23 K € 0 % | 2.23 K € 0 % | 427 € -80.81 % |
Actif immobilisé | 6.16 M € 114.01 % | 5.83 M € -5.5 % | 5.02 M € -13.86 % | 4.53 M € -9.82 % |
Marchandises | 3.18 M € 25.17 % | 3.06 M € -3.81 % | 3.14 M € 2.59 % | 5.47 M € 73.93 % |
Avances et acomptes versés sur … | 555 € 11.9 % | 589 € 6.13 % | 791 € 34.3 % | 810 € 2.4 % |
Stocks et en-cours | 3.18 M € 25.17 % | 3.06 M € -3.8 % | 3.14 M € 2.59 % | 5.47 M € 73.91 % |
Créances clients et comptes ratachés | 3.53 M € -4.38 % | 3.6 M € 1.94 % | 4.15 M € 15.25 % | 4.84 M € 16.64 % |
Autres créances | 315.58 K € 19.38 % | 442.05 K € 40.08 % | 400.07 K € -9.5 % | 474.12 K € 18.51 % |
Créances | 3.85 M € -2.79 % | 4.04 M € 5.06 % | 4.55 M € 12.55 % | 5.32 M € 16.81 % |
Disponibilités | 4.12 M € 211.38 % | 2.11 M € -48.72 % | 3.4 M € 60.81 % | 3.18 M € -6.23 % |
Charges constatées d'avance | 125.15 K € -22.69 % | 118.34 K € -5.44 % | 66.25 K € -44.01 % | 196.75 K € 196.98 % |
Actif circulant | 11.28 M € 41.16 % | 9.34 M € -17.19 % | 11.16 M € 19.48 % | 14.16 M € 26.95 % |
Total actif | 17.44 M € 60.47 % | 15.16 M € -13.06 % | 16.17 M € 6.67 % | 18.69 M € 15.55 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % |
Réserve légale | 52.63 K € 8.29 % | - 0 % | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | - 0 % | 100 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres réserves | 1.12 M € 7.31 % | 1.37 M € 21.64 % | 2.31 M € 69.23 % | 3.2 M € 38.18 % |
Résultat de l'exercice | 290.53 K € 260.63 % | 946.06 K € 225.63 % | 882.87 K € -6.68 % | 701.89 K € -20.5 % |
Capitaux propres | 2.47 M € 13.35 % | 3.41 M € 38.36 % | 4.3 M € 25.87 % | 5 M € 16.34 % |
Provisions pour risques | 30 K € -20.72 % | 30 K € 0 % | 80 K € 166.67 % | 8.7 K € -89.13 % |
Provisions pour charges | 11.76 K € 10.15 % | 12.84 K € 9.2 % | 13.11 K € 2.11 % | - 0 % |
Provisions | 41.76 K € -13.93 % | 42.84 K € 2.59 % | 93.11 K € 117.35 % | 8.7 K € -90.66 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 3.39 M € 21.14 K % | 3.85 M € 13.53 % | 3.42 M € -11.28 % | 2.98 M € -12.84 % |
Emprunts et dettes financières divers | 425 K € 0 % | 425 K € 0 % | 425 K € 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 3.82 M € 765.35 % | 4.27 M € 12.02 % | 3.84 M € -10.16 % | 2.98 M € -22.49 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 10.63 M € 37.32 % | 6.64 M € -37.55 % | 7.31 M € 10.04 % | 10.09 M € 38.1 % |
Dettes fiscales et sociales | 471.67 K € 9.52 % | 791.52 K € 67.81 % | 637.39 K € -19.47 % | 588.05 K € -7.74 % |
Dettes d'exploitation | 11.11 M € 35.86 % | 7.43 M € -33.07 % | 7.95 M € 6.9 % | 10.68 M € 34.43 % |
Autres dettes | 1.08 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 25.13 K € 0 % |
Dettes diverses | 1.08 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 25.13 K € 0 % |
Dettes + 1an | 3.85 M € 772.15 % | 4.27 M € 11.15 % | 3.84 M € -10.16 % | 2.98 M € -22.49 % |
Produits constatés d'avance | 9.45 K € -66.58 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 14.93 M € 72.75 % | 11.71 M € -21.6 % | 11.79 M € 0.67 % | 13.68 M € 16.09 % |
Total passif | 17.44 M € 60.47 % | 15.16 M € -13.06 % | 16.17 M € 6.67 % | 18.69 M € 15.55 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 27.36 M € 19.04 % | 27.48 M € 0.44 % | 29.04 M € 5.68 % | 36.8 M € 26.72 % |
Production vendue de biens | 148.95 K € 43.27 % | - 0 % | 177.04 K € 0 % | 2.25 M € 1.17 K % |
Production vendue de services | 44.85 K € 39.49 % | 160.15 K € 257.11 % | - 0 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 27.55 M € 19.17 % | 27.64 M € 0.31 % | 29.21 M € 5.71 % | 39.05 M € 33.67 % |
Subventions d'exploitation | 138.83 K € 558.88 % | 10.38 K € -92.53 % | 28.28 K € 172.55 % | 15.6 K € -44.83 % |
Reprises sur dépréciations … | 113.57 K € -60.44 % | 85.16 K € -25.02 % | 109.86 K € 29.01 % | 173.97 K € 58.36 % |
Autres produits | 28.44 K € 468.5 % | 23.78 K € -16.39 % | 45.7 K € 92.16 % | 17.52 K € -61.66 % |
Produits d'exploitation | 27.83 M € 18.78 % | 27.76 M € -0.27 % | 29.4 M € 5.92 % | 39.26 M € 33.53 % |
Achats de marchandises (y compris … | 9.13 M € -45 % | 6.84 M € -25.08 % | 6.9 M € 0.91 % | 9.38 M € 35.91 % |
Variation de stock (marchandises) | -640.36 K € 182.99 % | 122.09 K € -119.07 % | -80.18 K € -165.68 % | -2.32 M € 2.8 K % |
Achats de matières premières et … | 11.23 M € 2.05 K % | 11.45 M € 1.96 % | 12.97 M € 13.23 % | 21.38 M € 64.86 % |
Autres achats et charges externes | 5.28 M € 20.6 % | 5.03 M € -4.7 % | 5.18 M € 2.92 % | 6.23 M € 20.24 % |
Achats | 25 M € 17.54 % | 23.45 M € -6.22 % | 24.97 M € 6.49 % | 34.66 M € 38.83 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 147.31 K € 23.09 % | 174.71 K € 18.6 % | 113.83 K € -34.85 % | 151.26 K € 32.89 % |
Salaires et traitements | 1.26 M € 18.87 % | 1.45 M € 15.37 % | 1.52 M € 4.58 % | 1.78 M € 17.25 % |
Charges sociales | 406.75 K € 1.98 % | 465.46 K € 14.43 % | 490.36 K € 5.35 % | 588.56 K € 20.03 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 551.55 K € 40.25 % | 875.98 K € 58.82 % | 932.59 K € 6.46 % | 898.82 K € -3.62 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 80 K € 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 3.3 K € -54.81 % | - 0 % | 25.23 K € 0 % | 8.7 K € -65.52 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 30 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 584.85 K € 46.01 % | 875.98 K € 49.78 % | 1.04 M € 18.48 % | 907.52 K € -12.56 % |
Autres charges | 75.69 K € 90.72 % | 79.6 K € 5.16 % | 21.53 K € -72.95 % | 53.7 K € 149.37 % |
Charges d'exploitation | 27.47 M € 17.97 % | 26.5 M € -3.57 % | 28.15 M € 6.25 % | 38.14 M € 35.5 % |
Résultat d'exploitation | 356.91 K € 150.44 % | 1.26 M € 253.14 % | 1.25 M € -1.07 % | 1.11 M € -10.82 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 7.28 K € 635.45 % | - 0 % | 86 € 0 % | 364 € 323.26 % |
Différences positives de change | 7.38 K € 0 % | 3.84 K € -48.01 % | 6.85 K € 78.72 % | 14.57 K € 112.53 % |
Produit financiers | 14.66 K € 1.38 K % | 3.84 K € -73.84 % | 6.94 K € 80.96 % | 14.93 K € 115.14 % |
Intérêts et charges assimilées | 71.77 K € -6.13 % | 92.12 K € 28.34 % | 94.68 K € 2.79 % | 105.87 K € 11.82 % |
Différences négatives de change | 6.94 K € 15.32 K % | 15.85 K € 128.37 % | 471 € -97.03 % | 56.66 K € 11.93 K % |
Charges financières | 78.72 K € 2.88 % | 107.96 K € 37.16 % | 95.15 K € -11.87 % | 162.53 K € 70.81 % |
Résultat financier | -64.06 K € -15.18 % | -104.13 K € 62.56 % | -88.21 K € -15.29 % | -147.6 K € 67.32 % |
Résultat courant avant impôts | 292.85 K € 337.13 % | 1.16 M € 294.83 % | 1.16 M € 0.21 % | 964.31 K € -16.77 % |
Produits exceptionnels sur … | 700 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | 2.35 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 13.11 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 700 € -96.12 % | - 0 % | 2.35 K € 0 % | 13.11 K € 458.82 % |
Charges exceptionnelles sur … | 1.94 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 65.83 K € 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 1.08 K € 0 % | 1.08 K € 0 % | 270 € -75.07 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 3.03 K € -32.54 % | 1.08 K € -64.2 % | 270 € -75.07 % | 65.83 K € 24.28 K % |
Résultat exceptionnel | -2.33 K € -117.14 % | -1.08 K € -53.46 % | 2.08 K € -291.77 % | -52.72 K € -2.64 K % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | 209.12 K € 0 % | 277.87 K € 32.87 % | 209.71 K € -24.53 % |
Total des produits | 27.85 M € 18.75 % | 27.76 M € -0.31 % | 29.41 M € 5.94 % | 39.28 M € 33.59 % |
Total des charges | 27.56 M € 17.91 % | 26.81 M € -2.7 % | 28.52 M € 6.38 % | 38.58 M € 35.26 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 290.53 K € 260.63 % | 946.06 K € 225.63 % | 882.87 K € -6.68 % | 701.89 K € -20.5 % |