AU FIL DE LA MERCERIE à Mulhouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	115.23 K	103.43 K	122.15 K	107.05 K
Marge brute (€)	34.37 K	21.4 K	32.97 K	25.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	2.69 K	-	-
EBITDA (€)	7.4 K	2.75 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	-55	-	-
Résultat d'exploitation (€)	6.2 K	1.39 K	8.44 K	-944
Résultat net (€)	8.09 K	1.18 K	8.06 K	-944
Taux de marge nette (%)	7.02	1.14	6.6	-0.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.96	5.95	43.18	-8.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	13.4	2.23	13.53	-1.79
Valeur ajoutée (€) *	33.38 K	20.29 K	29.62 K	24.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.97	19.62	24.25	22.55
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	29.83	20.69	26.99	24.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.42	2.66	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.6	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	41.01 K	34.28 K	35.79 K	36.02 K
BFRE (€)	18.25 K	20.1 K	12.1 K	23.47 K
BFRHE (€)	2.65 K	2.52 K	-20.52 K	-31.44 K
BFR en jours de CA (j)	129.89	120.98	106.96	122.82
BFRE en jours de CA (j)	57.81	70.93	36.15	80.01
BFRHE en jours de CA (j)	836.29 K	712.96 K	-6.87 M	-9.22 M
Délais de paiement clients (j)	4.64	5.11	14.46	15.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.63	26.8	57.84	16.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.3	0.21	0.26
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	2.54 K	-	-
Dette nette (€)	-12.34 K	-21.55 K	-23.52 K	-36.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.46	-	-
Font de roulement (€)	41 K	34.28 K	-	-
Couverture du BFR	100	100	-	-
Trésorerie (€)	20.1 K	11.67 K	17.42 K	5.84 K
Dettes financières (€)	20.17 K	22.74 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-8.47	-	-
Ratio d'endettement (%)	-44.15	-108.57	-125.97	-341.43
Autonomie financière (%)	1.39	0.87	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	12.27 K	10.48 K	14.15 K	3.9 K
Liquidité générale	70.14	42.7	57.88	29.85
Liquidité réduite	70.14	42.7	57.88	29.85
Couverture de la dette	1.71	0.29	-	-
Salaires et charges sociales (€)	23.34 K	15.63 K	16.09 K	19.12 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	19.39	13.67	12.93	16.79
Impôts sur les bénéfices (€)	1.43 K	209	374	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) d'Au Fil De La Mercerie

Président de SAS

Pascale Robiquet

Statuts de la société AU FIL DE LA MERCERIE

16/10/2019

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan simplifié 2021

31/03/2020

Bilan simplifié 2020

31/03/2019

Bilan simplifié 2019

31/03/2018

Bilan simplifié 2018

31/03/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

16/10/2019

Décision(s) de l'associé unique

02/05/2013

Acte(s) Divers