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SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY)

Bois Des Grottes - 89270 Arcy-Sur-Cure
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/05/2013)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/04/2013)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/04/2013)

Greffe
AUXERRE
RCS
AUXERRE 792730947
SIREN
792730947
SIRET
79273094700027
N° TVA
FR9792730947
Conv. collectives
1790 - Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
9103Z
Type activité
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Forme juridique
SAS
Capital social
30 K€
Date de création
01/05/2013
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/05/2013.

Établie à ARCY-SUR-CURE (89270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exploitation commerciale des Grottes d'Arcy-sur-Cure et de tous sites touristiques, négoce de tous produits et toutes prestations de services tels que vente de souvenirs, boissons et restauration sur place ou à emporter

Francois Mallard De La Varende est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY).


Chiffre d'affaires 370.55 K € 2022
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 281.91 K € 2022
Profitabilité 27.94 % 2022
EBITDA 132.76 K € 2022
Résultat net 103.54 K € 2022
Trésorerie 236.39 K € 2022
BFR 217.99 K € 2022
Dettes + 1an 52.51 K € 2022
Endettement 96.54 K € 2022
Délai paiement 20 (fournisseur)
Délai paiement 3 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY)
Bois Des Grottes - 89270 Arcy-Sur-Cure
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2020
Chiffre d'affaires (€) 370.55 K 138.6 K
Marge brute (€) 281.91 K 91.1 K
Excédent brut d'exploitation (€) 130.77 K -
EBITDA (€) 132.76 K -56.2 K
EBITDA - EBE (€) -2 K -
Résultat d'exploitation (€) 109.84 K -78.23 K
Résultat net (€) 103.54 K -78.11 K
Taux de marge nette (%) 27.94 -56.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.69 -118.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2020
Rentabilité économique (%) 30.54 -37.65
Valeur ajoutée (€) * 254.17 K 66.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 68.59 47.77
Croissance 2022 2020
Taux de marge brute (%) 76.08 65.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.83 -40.55
Taux de marge opérationnelle (%) 35.29 -
Gestion BFR 2022 2020
BFR (€) 217.99 K 16.96 K
BFRE (€) -22.57 K -62.74 K
BFRHE (€) -3.48 K 1.62 K
BFR en jours de CA (j) 214.72 44.67
BFRE en jours de CA (j) -22.23 -165.23
BFRHE en jours de CA (j) -3.53 M 615.54 K
Délais de paiement clients (j) 3.31 21.94
Délais de paiement fournisseurs (j) 20.16 170.04
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.02
Autonomie financière 2022 2020
Capacité d'autofinancement (€) 126.47 K -
Dette nette (€) 139.85 K -70.25 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.13 -
Font de roulement (€) 210.33 K 10.28 K
Couverture du BFR 96.49 60.62
Trésorerie (€) 236.39 K 71.4 K
Dettes financières (€) 52.51 K 66 K
Capacité de remboursement (€) 1.11 -
Ratio d'endettement (%) 57.66 -106.76
Autonomie financière (%) 4.62 1
Solvabilité 2022 2020
Dettes d'exploitation (€) * 36.37 K 68.97 K
Liquidité générale 250.45 58.28
Liquidité réduite 250.45 58.28
Couverture de la dette 3.33 -1.64
Salaires et charges sociales (€) 148.75 K 151.9 K
Structure de l'activité 2022 2020
Salaires / CA (%) 31.94 87.31
Impôts sur les bénéfices (€) 6.01 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY)

1

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY)

1
26/04/2013
Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

2
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

2
16/12/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président
19/07/2018
Décision(s) du président - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14
14/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaratio...
17/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/12/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
20/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/03/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
29/07/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège
07/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
10/06/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/05/2013
Créations d'établissements

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY)

120
Compte de résultat 2022 2020
Ventes de marchandises
58.78 K € 49.75 %
39.25 K € 0 %
Production vendue de services
311.77 K € 213.81 %
99.35 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
370.55 K € 167.35 %
138.6 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
6.01 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
2.25 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
3 € 200 %
1 € 0 %
Produits d'exploitation
372.8 K € 157.8 %
144.61 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
24.41 K € 525.29 %
3.9 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
-5.73 K € -147.69 %
2.32 K € 0 %
Autres achats et charges externes
69.97 K € 69.46 %
41.29 K € 0 %
Achats
88.64 K € 86.58 %
47.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
2.4 K € 71.09 %
1.4 K € 0 %
Salaires et traitements
118.35 K € -2.2 %
121.01 K € 0 %
Charges sociales
30.4 K € -1.57 %
30.89 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
22.92 K € 4.07 %
22.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation
22.92 K € 4.07 %
22.02 K € 0 %
Autres charges
250 € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
262.96 K € 18.01 %
222.83 K € 0 %
Résultat d'exploitation
109.84 K € 40.42 %
-78.23 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
130 € 10.17 %
118 € 0 %
Produit financiers
130 € 10.17 %
118 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
418 € 41.7 K %
1 € 0 %
Charges financières
418 € 41.7 K %
1 € 0 %
Résultat financier
-288 € -144.07 %
118 € 0 %
Résultat courant avant impôts
109.56 K € 40.26 %
-78.11 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
6.01 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
372.93 K € 157.68 %
144.73 K € 0 %
Total des charges
269.39 K € 20.89 %
222.83 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
103.54 K € 32.57 %
-78.11 K € 0 %
Actif 2022 2020
Frais de développement
13.58 K € -49.76 %
27.03 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …
2.21 K € -76.86 %
9.55 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
15.79 K € -56.84 %
36.58 K € 0 %
Terrains
10.29 K € -30.3 %
14.76 K € 0 %
Installations techniques …
1.64 K € 3.46 K %
46 € 0 %
Autres immobilisations corporelles
57.02 K € -18.69 %
70.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles
68.95 K € -18.82 %
84.94 K € 0 %
Actif immobilisé
84.73 K € -30.27 %
121.51 K € 0 %
Marchandises
12.58 K € 272.18 %
3.38 K € 0 %
Stocks et en-cours
12.58 K € 272.18 %
3.38 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.22 K € -57.11 %
2.85 K € 0 %
Autres créances
2.18 K € -61.03 %
5.6 K € 0 %
Créances
3.4 K € -59.71 %
8.45 K € 0 %
Disponibilités
236.39 K € 231.05 %
71.4 K € 0 %
Charges constatées d'avance
1.99 K € -26.3 %
2.7 K € 0 %
Actif circulant
254.36 K € 196 %
85.93 K € 0 %
Total actif
339.09 K € 63.46 %
207.45 K € 0 %
Passif 2022 2020
Capital social ou individuel
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Réserve légale
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Report à nouveau
106.01 K € -4.41 %
110.9 K € 0 %
Résultat de l'exercice
103.54 K € 32.57 %
-78.11 K € 0 %
Capitaux propres
242.55 K € 268.64 %
65.8 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
51.49 K € -14.19 %
60 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
1.03 K € -82.88 %
6 K € 0 %
Dettes financières
52.51 K € -20.43 %
66 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
5.29 K € -75.24 %
21.35 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
31.08 K € -34.73 %
47.62 K € 0 %
Dettes d'exploitation
36.37 K € -47.27 %
68.97 K € 0 %
Autres dettes
7.66 K € 14.59 %
6.68 K € 0 %
Dettes diverses
7.66 K € 14.59 %
6.68 K € 0 %
Dettes + 1an
52.51 K € -20.43 %
66 K € 0 %
Dettes
96.54 K € -31.85 %
141.65 K € 0 %
Total passif
339.09 K € 63.46 %
207.45 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

On compte 3 - 5 employés travaillant chez l’entreprise Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY).

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY) est : Francois Mallard De La Varende.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES GROTTES D'ARCY (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

Le CA de Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) est de 370.55 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9103Z (c'est à dire : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) a réalisé un résultat net de 103.54 K € avec une trésorerie de 236.39 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 27.94 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) ?

L’entreprise Societe D'exploitation Des Grottes D'arcy (S.E. GROTTES D'ARCY) a vu le jour le 2013 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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