FRUEHAUF à Auxerre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	160.82 M	122.93 M	142.31 M	154.87 M
Marge brute (€)	30.32 M	26.67 M	25.16 M	21.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.07 M	7.72 M	2.57 M	-928.24 K
EBITDA (€)	8.6 M	7.22 M	2.92 M	-588.85 K
EBITDA - EBE (€)	471.26 K	496.87 K	-352.72 K	-339.39 K
Résultat d'exploitation (€)	6.99 M	5.5 M	1.2 M	-2.52 M
Résultat net (€)	4.06 M	3.66 M	1.14 M	-2.51 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	18.85	21.69	17.68	13.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.34	5.87	2.05	-0.38
Taux de marge opérationnelle (%)	5.64	6.28	1.81	-0.6
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	21.72 M	26.22 M	28.86 M	29.89 M
BFRE (€)	15.47 M	15.25 M	19.59 M	23 M
BFRHE (€)	1.2 M	2.47 M	7.98 M	5.45 M
BFR en jours de CA (j)	49.3	77.84	74.02	70.44
BFRE en jours de CA (j)	35.1	45.27	50.24	54.21
BFRHE en jours de CA (j)	527.41 Md	832.25 Md	3.11 T	2.31 T
Délais de paiement clients (j)	72.89	102	104.54	93.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.28	86.91	83.55	77.85
Ratio des stocks / CA (%)	8.98	11.53	13.38	16.26
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.72 M	6.56 M	3.92 M	537.98 K
Dette nette (€)	-32.65 M	-30.86 M	-42.04 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.18	5.34	2.76	0.35
Font de roulement (€)	17.96 M	21.12 M	24.25 M	24.95 M
Couverture du BFR	82.68	80.55	84.03	83.47
Trésorerie (€)	3.75 M	6.65 M	1.52 M	-
Dettes financières (€)	5.95 M	5.78 M	8.62 M	14.11 M
Capacité de remboursement (€)	-4.86	-4.7	-10.72	-
Ratio d'endettement (%)	-161.02	-129.23	-164.97	-
Autonomie financière (%)	3.41	4.13	2.96	1.63
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	28.73 M	29.08 M	32.65 M	35.19 M
Liquidité générale	98.9	109.63	97.51	76.25
Liquidité réduite	98.9	109.63	97.51	76.25
Couverture de la dette	0.66	0.59	0.23	-0.46
Taux de marge nette (%)	2.53	2.98	0.8	-1.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.04	15.35	4.45	-10.92
Rentabilité économique (%)	6.92	5.74	1.59	-3.25
Valeur ajoutée (€) *	23.83 M	22.23 M	20.12 M	18.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.81	18.09	14.14	11.71
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	19.32 M	18.14 M	21.39 M	22.92 M
Salaires / CA (%)	8.63	10.66	10.62	10.69
Impôts sur les bénéfices (€)	2.06 M	1.31 M	136.3 K	-136.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Fruehauf

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Fruehauf

Président

Francis Doblin

Du 26/03/2013 au 25/08/2017

Président

Du 12/01/2018 au 08/03/2018

Président

Dauphine Investissements

Du 25/08/2017 au 12/01/2018

Président

Richard Jeannic Henri Rihouet

Du 08/03/2018 au 18/02/2019

Directeur Général

Richard Jeannic Henri Rihouet

Du 08/03/2018 au 18/02/2019

Comptes annuels de FRUEHAUF

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	121.63 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	44.71 K € -31.85 %	45.75 K € 2.33 %	35.09 K € -23.3 %	780.82 K € 2.12 K %
Immobilisation incorporelles	44.71 K € -31.85 %	45.75 K € 2.33 %	35.09 K € -23.3 %	902.45 K € 2.47 K %
Terrains	228.72 K € 0 %	228.72 K € 0 %	228.72 K € 0 %	228.72 K € 0 %
Constructions	1.07 M € 30.34 %	1.83 M € 71.04 %	1.69 M € -7.39 %	1.61 M € -4.79 %
Installations techniques …	5.94 M € 10.78 %	5.55 M € -6.44 %	5.12 M € -7.82 %	4.83 M € -5.6 %
Autres immobilisations corporelles	306.87 K € 35.37 %	259.49 K € -15.44 %	215.72 K € -16.87 %	259.01 K € 20.07 %
Immobilisations en cours	518.79 K € 576.82 %	404.71 K € -21.99 %	2.3 M € 467.83 %	4.03 M € 75.24 %
Immobilisation corporelles	8.06 M € 20.09 %	8.27 M € 2.67 %	9.55 M € 15.47 %	10.96 M € 14.7 %
Autres immobilisations financières	160.75 K € 1.68 %	225.02 K € 39.98 %	258.48 K € 14.87 %	266.48 K € 3.09 %
Immobilisations financières	389.36 K € 76.69 %	843.23 K € 116.57 %	1.24 M € 46.88 %	1.14 M € -7.59 %
Actif immobilisé	8.26 M € 19.18 %	8.54 M € 3.39 %	9.85 M € 15.25 %	12.13 M € 23.15 %
Matières premières, approvisionnements	8.4 M € 5.35 %	7.45 M € -11.33 %	11.38 M € 52.8 %	13.6 M € 19.47 %
En-cours de production de biens	4.14 M € -7.03 %	4.97 M € 20.05 %	5.1 M € 2.58 %	9.33 M € 82.84 %
En-cours de production de services	34.27 K € -41.11 %	31.05 K € -9.4 %	57.54 K € 85.34 %	82.69 K € 43.7 %
Produits intermédiaires et finis	273.84 K € 228.52 %	122.73 K € -55.18 %	229.4 K € 86.91 %	928.41 K € 304.72 %
Marchandises	1.41 M € 72.16 %	1.42 M € 0.57 %	727.88 K € -48.64 %	528.92 K € -27.33 %
Avances et acomptes versés sur …	188.53 K € 0.3 %	182.99 K € -2.94 %	1.54 M € 739.56 %	710.69 K € -53.74 %
Stocks et en-cours	14.45 M € 6.42 %	14.18 M € -1.89 %	19.04 M € 34.28 %	25.18 M € 32.26 %
Créances clients et comptes ratachés	29.56 M € -4.71 %	29.97 M € 1.4 %	31.67 M € 5.66 %	32.3 M € 2.01 %
Autres créances	2.56 M € -25.32 %	4.38 M € 71.26 %	9.09 M € 107.47 %	7.38 M € -18.78 %
Créances	32.12 M € -6.76 %	34.35 M € 6.96 %	40.76 M € 18.65 %	39.69 M € -2.62 %
Disponibilités	3.75 M € 295.3 %	6.65 M € 77.39 %	1.52 M € -77.16 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	137.37 K € -21.14 %	115.97 K € -15.58 %	196.2 K € 69.19 %	212.23 K € 8.17 %
Actif circulant	50.45 M € 2.66 %	55.3 M € 9.6 %	61.51 M € 11.23 %	65.08 M € 5.8 %
Total actif	58.72 M € 4.7 %	63.84 M € 8.73 %	71.36 M € 11.77 %	77.2 M € 8.19 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4.03 M € 0 %	4.03 M € 0 %	4.03 M € 0 %	4.03 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	44.43 K € 0 %	44.43 K € 0 %	44.43 K € 0 %	44.43 K € 0 %
Réserve légale	402.61 K € -0.03 %	402.61 K € 0 %	402.61 K € 0 %	402.61 K € 0 %
Réserve réglementées	641 € 0 %	641 € 0 %	641 € 0 %	641 € 0 %
Autres réserves	6.54 K € 0 %	6.54 K € 0 %	6.54 K € 0 %	6.54 K € 0 %
Report à nouveau	11.64 M € 45.93 %	15.7 M € 34.92 %	19.37 M € 23.34 %	20.5 M € 5.86 %
Résultat de l'exercice	4.06 M € 10.96 %	3.66 M € -9.83 %	1.14 M € -69.03 %	-2.51 M € -320.94 %
Subventions d'investissement	97.81 K € -42.24 %	32.34 K € -66.94 %	499.78 K € 1.45 K %	486.59 K € -2.64 %
Capitaux propres	20.28 M € 24.51 %	23.88 M € 17.75 %	25.48 M € 6.71 %	22.96 M € -9.89 %
Provisions pour risques	660.01 K € 11.27 %	1 M € 52.2 %	1.21 M € 20.18 %	999.99 K € -17.17 %
Provisions pour charges	1.37 M € 11.57 %	1.45 M € 5.43 %	1.11 M € -23.25 %	918.27 K € -17.44 %
Provisions	2.03 M € 11.47 %	2.45 M € 20.6 %	2.32 M € -5.47 %	1.92 M € -17.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.95 M € 16.57 %	5.78 M € -2.74 %	8.62 M € 49 %	14.11 M € 63.78 %
Dettes financières	5.95 M € 16.57 %	5.78 M € -2.74 %	8.62 M € 49 %	14.11 M € 63.78 %
Avances et acomptes reçus sur …	228.61 K € 267.15 %	618.21 K € 170.42 %	980.02 K € 58.53 %	877.96 K € -10.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	22.59 M € -14.43 %	22.82 M € 1.01 %	27.81 M € 21.85 %	29.75 M € 7.01 %
Dettes fiscales et sociales	6.14 M € 32.14 %	6.26 M € 2.01 %	4.84 M € -22.64 %	5.44 M € 12.2 %
Dettes d'exploitation	28.73 M € -7.46 %	29.08 M € 1.22 %	32.65 M € 12.27 %	35.19 M € 7.78 %
Autres dettes	1.5 M € -13.3 %	2.03 M € 35.21 %	1.31 M € -35.43 %	2.14 M € 63.78 %
Dettes diverses	1.5 M € -13.3 %	2.03 M € 35.21 %	1.31 M € -35.43 %	2.14 M € 63.78 %
Dettes + 1an	6.91 M € 21.82 %	7.39 M € 6.94 %	10.63 M € 43.95 %	15.68 M € 47.45 %
Dettes	36.4 M € -4.12 %	37.51 M € 3.04 %	43.56 M € 16.12 %	52.33 M € 20.13 %
Total passif	58.72 M € 4.7 %	63.84 M € 8.73 %	71.36 M € 11.77 %	77.2 M € 8.19 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	14.48 M € 5.66 %	10.1 M € -30.25 %	11.51 M € 14.04 %	11.15 M € -3.19 %
Production vendue de biens	145.89 M € 8.83 %	112.51 M € -22.88 %	130.43 M € 15.93 %	143.32 M € 9.88 %
Production vendue de services	461.85 K € 28.97 %	322.57 K € -30.16 %	367.01 K € 13.78 %	404.56 K € 10.23 %
Chiffres d'affaires nets	160.82 M € 8.58 %	122.93 M € -23.56 %	142.31 M € 15.77 %	154.87 M € 8.83 %
Production stockée	-829.23 K € -31.33 %	319.06 K € -138.48 %	-741.11 K € -332.28 %	1.04 M € -240.2 %
Production immobilisée	1.71 K € 0 %	- 0 %	336.4 K € 0 %	111.73 K € -66.79 %
Subventions d'exploitation	54.7 K € 10.74 %	43.87 K € -19.81 %	87.86 K € 100.28 %	42.66 K € -51.44 %
Reprises sur dépréciations …	571.86 K € -1.88 %	750.06 K € 31.16 %	1.49 M € 98.03 %	1.48 M € -0.49 %
Autres produits	49.98 K € -49.61 %	1.3 K € -97.39 %	1.85 K € 41.79 %	203.6 K € 10.91 K %
Produits d'exploitation	160.67 M € 8.83 %	124.04 M € -22.8 %	143.48 M € 15.67 %	157.74 M € 9.94 %
Achats de marchandises (y compris …	7.14 M € 25.4 %	3.16 M € -55.69 %	2.61 M € -17.57 %	1.27 M € -51.17 %
Variation de stock (marchandises)	-643.73 K € -1.89 K %	-62.43 K € -90.3 %	821.28 K € -1.42 K %	235.61 K € -71.31 %
Achats de matières premières et …	104.38 M € 6.37 %	76.96 M € -26.26 %	98.42 M € 27.88 %	114.97 M € 16.82 %
Variation de stock (matières …	-1.26 M € -42.41 %	484.52 K € -138.6 %	-5.14 M € -1.16 K %	-6.4 M € 24.5 %
Autres achats et charges externes	20.89 M € 6.23 %	15.71 M € -24.8 %	20.44 M € 30.11 %	23.26 M € 13.79 %
Achats	130.51 M € 7.55 %	96.26 M € -26.24 %	117.15 M € 21.7 %	133.34 M € 13.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.21 M € 7.06 %	1.17 M € -2.86 %	884.35 K € -24.54 %	929.52 K € 5.11 %
Salaires et traitements	13.88 M € 11 %	13.1 M € -5.6 %	15.12 M € 15.38 %	16.56 M € 9.52 %
Charges sociales	5.44 M € 7.84 %	5.04 M € -7.32 %	6.27 M € 24.38 %	6.36 M € 1.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.61 M € 23.77 %	1.72 M € 6.87 %	1.72 M € -0.12 %	1.93 M € 12.41 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	259.62 K € 542.29 %	187.19 K € -27.9 %	29.73 K € -84.12 %	221.98 K € 646.63 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	732.8 K € 44.46 %	985.69 K € 34.51 %	1.04 M € 5.15 %	687.6 K € -33.66 %
Dotations d'exploitation	2.6 M € 40.78 %	2.89 M € 11.19 %	2.79 M € -3.76 %	2.84 M € 2.04 %
Autres charges	50.71 K € 23.86 %	74.05 K € 46.04 %	66.45 K € -10.27 %	229.02 K € 244.65 %
Charges d'exploitation	153.69 M € 8.3 %	118.54 M € -22.87 %	142.27 M € 20.02 %	160.26 M € 12.64 %
Résultat d'exploitation	6.99 M € 21.99 %	5.5 M € -21.3 %	1.2 M € -78.1 %	-2.52 M € -309.47 %
Autres intérêts et produit assimilés	69.7 K € 61.39 %	76.43 K € 9.66 %	109.12 K € 42.77 %	167.12 K € 53.16 %
Différences positives de change	132 € 0 %	801 € 506.82 %	137 € -82.9 %	- 0 %
Produit financiers	69.83 K € 61.7 %	77.23 K € 10.6 %	109.25 K € 41.46 %	167.12 K € 52.97 %
Intérêts et charges assimilées	57.47 K € 113.87 %	42.01 K € -26.91 %	53.05 K € 26.29 %	42.22 K € -20.42 %
Différences négatives de change	1.96 K € 0 %	10.38 K € 428.73 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	59.44 K € 121.18 %	52.39 K € -11.86 %	53.05 K € 1.27 %	42.22 K € -20.42 %
Résultat financier	10.39 K € -36.29 %	24.84 K € 139.08 %	56.2 K € 126.24 %	124.9 K € 122.22 %
Résultat courant avant impôts	7 M € 21.82 %	5.52 M € -21.07 %	1.26 M € -77.18 %	-2.4 M € -290.22 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.39 K € 0 %	4.86 K € 250 %	1.48 K € -69.45 %
Produits exceptionnels sur …	125.98 K € 27.08 %	68.29 K € -45.8 %	14.56 K € -78.68 %	18.19 K € 24.91 %
Produits exceptionnels	125.98 K € 27.08 %	69.68 K € -44.69 %	19.42 K € -72.13 %	19.67 K € 1.31 %
Charges exceptionnelles sur …	31.58 K € -77.42 %	27 K € -14.5 %	4.03 K € -85.06 %	262.62 K € 6.41 K %
Charges exceptionnelles sur …	14.3 K € -65.97 %	1.14 K € -92.05 %	3.95 K € 247.23 %	4.61 K € 16.64 %
Charges exceptionnelles	45.88 K € -74.78 %	28.14 K € -38.67 %	7.98 K € -71.63 %	267.23 K € 3.25 K %
Résultat exceptionnel	80.11 K € -196.82 %	41.54 K € -48.15 %	11.44 K € -72.47 %	-247.56 K € -2.26 K %
Participations des salariés aux …	954.9 K € 67.02 %	586.6 K € -38.57 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.06 M € 44.32 %	1.31 M € -36.2 %	136.3 K € -89.61 %	-136.3 K € -200 %
Total des produits	160.87 M € 8.86 %	124.19 M € -22.8 %	143.61 M € 15.64 %	157.93 M € 9.97 %
Total des charges	156.8 M € 8.8 %	120.52 M € -23.14 %	142.47 M € 18.21 %	160.44 M € 12.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.06 M € 10.96 %	3.66 M € -9.83 %	1.14 M € -69.03 %	-2.51 M € -320.94 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Fruehauf ?

Durant la période 2022 la compagnie Fruehauf a atteint un résultat net de -2.51 M avec une trésorerie de 1.52 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.62 %.