SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.58 M	6.88 M	6.88 M	6.89 M
Marge brute (€)	4.5 M	4.69 M	4.69 M	4.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.14 M	-564.93 K	-564.93 K	-336.55 K
EBITDA (€)	-904.65 K	-609.91 K	-609.91 K	-60.7 K
EBITDA - EBE (€)	-233.57 K	44.98 K	44.98 K	-275.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-916.09 K	-615.25 K	-615.25 K	-120.79 K
Résultat net (€)	-480.19 K	-179.52 K	-179.52 K	214.01 K
Taux de marge nette (%)	-7.3	-2.61	-2.61	3.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	371.12	-51.17	-51.17	40.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-9.44	-3.95	-3.95	5.94
Valeur ajoutée (€) *	3.68 M	3.98 M	3.98 M	3.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.99	57.87	57.87	56.67
Croissance	2023	2022	2022	2021
Taux de marge brute (%)	68.49	68.15	68.15	66.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.76	-8.87	-8.87	-0.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-17.31	-8.21	-8.21	-4.89
Gestion BFR	2023	2022	2022	2021
BFR (€)	-55.01 K	174.43 K	174.43 K	6.06 K
BFRE (€)	-2.39 M	-1.52 M	-1.52 M	-700.78 K
BFRHE (€)	265.82 K	104.93 K	104.93 K	-480.97 K
BFR en jours de CA (j)	-3.05	9.26	9.26	0.32
BFRE en jours de CA (j)	-132.66	-80.91	-80.91	-37.14
BFRHE en jours de CA (j)	4.79 Md	1.98 Md	1.98 Md	-9.08 Md
Délais de paiement clients (j)	140.93	107.7	107.7	71.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	179.16	179.16	62.96
Ratio des stocks / CA (%)	-0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-468.21 K	-45.09 K	-45.09 K	274.24 K
Dette nette (€)	-4.72 M	-3.8 M	-3.8 M	-2.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.12	-0.66	-0.66	3.98
Font de roulement (€)	-2.35 M	-1.81 M	-1.81 M	-1.56 M
Couverture du BFR	4.28 K	-1.04 K	-1.04 K	-25.8 K
Trésorerie (€)	105.79 K	1.07 K	1.07 K	673
Dettes financières (€)	209.2 K	159.97 K	159.97 K	100.51 K
Capacité de remboursement (€)	10.08	84.19	84.19	-9.97
Ratio d'endettement (%)	3.65 K	-1.08 K	-1.08 K	-515.51
Autonomie financière (%)	-0.62	2.19	2.19	5.28
Solvabilité	2023	2022	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.71 M	2.04 M	2.04 M	1.41 M
Liquidité générale	55.57	57.88	57.88	50.75
Liquidité réduite	55.57	57.88	57.88	50.75
Couverture de la dette	-0.52	-0.19	-0.19	0.21
Salaires et charges sociales (€)	5.5 M	5.12 M	5.12 M	4.68 M
Structure de l'activité	2023	2022	2022	2021
Salaires / CA (%)	58.99	53.81	53.81	48.54
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Pole De Sante Mentale La Confluence

Président de SAS

INICEA HOLDING

Commissaire aux comptes titulaire

MAZARS

Observations

26/11/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-06-2024

07/01/2014

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

07/01/2014

- Changement de président - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

05/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

11/06/2018

Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

25/07/2017

Extrait de procès-verbal - Changement de président

03/10/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes JUSQU'AU 30/11/2014 POU...

25/06/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes JUSQU'AU 30/09/2014 POU...

27/12/2013

Acte(s) Divers

18/11/2013

Acte(s) Divers

22/10/2013

Acte(s) Divers

16/01/2013

Acte(s) Divers