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CARAIBES

20 Place De La Republique - 92270 Bois-Colombes

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Cotation bancaire :

NC

Limite conseillée :

833.33 K €

Délai de paiement :

10 jours

Risque d’impayé :

E

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 27/12/2012)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 10/12/2012)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 10/12/2012)

Dirigeant

David Ascenso Bras

Téléphone

01 47 69 15 85

Email

NC

Site web

NC

LinkedIn

NC

X

NC

Greffe

NANTERRE

RCS

NANTERRE 789602794

SIREN

789602794

SIRET

78960279400016

N° TVA

FR9789602794

Conv. collectives

NC

Diffusion

Oui (partielle)

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

5610A

Type activité

Restauration traditionnelle

Forme juridique

SARL

Capital social

8 K€

Date de création

27/12/2012

Fiche mise à jour

06/03/2025

Clôture exercice

31/12/2021

Obtenir un Kbis

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui (partielle)

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Élevé

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

Exceptionnelle

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Très élevé

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

CARAIBES, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 27/12/2012.

Établie à BOIS-COLOMBES (92270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Bar, brasserie, restaurant

David Ascenso Bras est Gérant de la société CARAIBES.

Chiffre d'affaires 121.28 K € 2021

Effectif 1 - 2 -

Marge brute 72.66 K € 2021

Profitabilité 58.65 % 2021

EBITDA NC -

Résultat net 71.13 K € 2021

Trésorerie 83.89 K € 2021

BFR 91.42 K € 2021

Dettes + 1an NC -

Endettement 214.14 K € 2021

Délai paiement 10 (fournisseur)

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CARAIBES

20 Place De La Republique - 92270 Bois-Colombes

01 47 69 15 85

Limite conseillée :

833.33 K €

Cotation bancaire :

N

Délai de paiement :

10 jours

Risque d’impayé :

E

Les performances financières

28

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	121.28 K	100.07 K	220.1 K	241.48 K
Marge brute (€)	72.66 K	54.51 K	166.63 K	165.42 K
Résultat d'exploitation (€)	49.74 K	22.15 K	113.93 K	116.19 K
Résultat net (€)	71.13 K	19.84 K	84.03 K	101.99 K
Taux de marge nette (%)	58.65	19.82	38.18	42.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.04	8.82	41	84.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	13.95	4.19	18.45	21.7
Valeur ajoutée (€) *	91.93 K	49.97 K	158.7 K	153.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	75.8	49.93	72.1	63.72
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	59.91	54.47	75.71	68.5
BFR (€)	91.42 K	46.27 K	14.76 K	12.21 K
BFRE (€)	7.24 K	5.54 K	1.85 K	585
BFRHE (€)	-126.21 K	-138.62 K	-119.58 K	-169.71 K
BFR en jours de CA (j)	275.14	168.75	24.48	18.45
BFRE en jours de CA (j)	21.8	20.21	3.06	0.88
BFRHE en jours de CA (j)	-41.94 M	-38 M	-72.11 M	-112.27 M
Délais de paiement clients (j)	0.87	1.38	0.73	0.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.54	19.96	18.37	18.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.08	0.02	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-130.25 K	-208.08 K	-238.11 K	-338.06 K
Trésorerie (€)	83.89 K	40.34 K	12.47 K	11.09 K
Ratio d'endettement (%)	-44.02	-92.58	-116.19	-279.63
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 K	2.73 K	2.73 K	3.94 K
Liquidité générale	39.31	16.39	5.15	3.33
Liquidité réduite	39.31	16.39	5.15	3.33
Salaires et charges sociales (€)	9.35 K	16.05 K	30.65 K	24.47 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.19	13.81	11.95	7.91
Impôts sur les bénéfices (€)	1.07 K	-	26.32 K	9.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

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Dirigeant(s) de Caraibes

1

Gérant

David Ascenso Bras

Observations

1

05/07/2017

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 16/06/2017

Bilans financiers

5

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

3

04/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

04/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9

13/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2012

Créations d'établissements

Comptes annuels de CARAIBES

154

Compte de résultat	2021	2020	2019	2018
Production vendue de biens	60.15 K € -21.45 %	76.57 K € -65.21 %	220.1 K € -8.39 %	240.25 K € 108.09 %
Chiffres d'affaires nets	121.28 K € 21.2 %	100.07 K € -54.54 %	220.1 K € -8.85 %	241.48 K € 109.15 %
Subventions d'exploitation	61 K € 159.6 %	23.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	133 € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.23 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-8.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	17.47 K € -15.89 %	20.78 K € -26.77 %	28.37 K € -33.09 %	42.4 K € 11.06 %
Variation de stock (matières …	-270 € -94.1 %	4.58 K € 7.53 K %	-60 € 76.92 %	-260 € 63.38 %
Autres achats et charges externes	31.42 K € 10.34 %	28.47 K € 13.16 %	25.16 K € -25.83 %	33.93 K € 22.53 %
Achats	48.62 K € 6.72 %	45.56 K € -14.8 %	53.47 K € -29.7 %	76.06 K € 16.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.74 K € -30.05 %	2.49 K € -56.82 %	5.76 K € -10.52 %	6.43 K € -1.61 %
Salaires et traitements	6.3 K € -54.44 %	13.82 K € -47.45 %	26.3 K € 37.72 %	19.1 K € 67.63 %
Charges sociales	3.05 K € 36.69 %	2.23 K € -48.73 %	4.35 K € -19 %	5.37 K € 134.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.83 K € -14.43 %	13.83 K € -13.03 %	15.9 K € -13.27 %	18.33 K € -7.84 %
Dotations d'exploitation	11.83 K € -14.43 %	13.83 K € -13.03 %	15.9 K € -13.27 %	18.33 K € -7.84 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	395 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	71.54 K € -8.19 %	77.92 K € -26.61 %	106.17 K € -15.26 %	125.29 K € 19.04 %
Résultat d'exploitation	49.74 K € 124.59 %	22.15 K € -80.56 %	113.93 K € -1.94 %	116.19 K € 1.04 K %
Produits exceptionnels	24.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.07 K € 0 %	- 0 %	26.32 K € 184.85 %	9.24 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	71.13 K € 258.59 %	19.84 K € -76.4 %	84.03 K € -17.61 %	101.99 K € 2.51 K %

Actif	2021	2020	2019	2018
Fonds commercial	399 K € 0 %	399 K € 0 %	399 K € 0 %	399 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	23.49 K € 0 %	23.49 K € 0 %	23.49 K € 0 %	23.49 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	422.49 K € 0 %	422.49 K € 0 %	422.49 K € 0 %	422.49 K € 0 %
Installations techniques …	4.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.21 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	926 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.21 K € 0 %
Actif immobilisé	559.47 K € 0.89 %	554.51 K € 0 %	554.51 K € 0 %	554.51 K € 0.58 %
Marchandises	8.54 K € 3.26 %	8.27 K € 80.57 %	4.58 K € 1.33 %	4.52 K € 6.1 %
Stocks et en-cours	8.54 K € 3.26 %	8.27 K € 80.57 %	4.58 K € 1.33 %	4.52 K € 6.1 %
Autres créances	292 € -23.96 %	384 € -14.29 %	448 € -15.79 %	532 € -93.03 %
Créances	292 € -23.96 %	384 € -14.29 %	448 € -15.79 %	532 € -93.03 %
Disponibilités	83.89 K € 107.94 %	40.34 K € 223.58 %	12.47 K € 12.41 %	11.09 K € 512.09 %
Actif circulant	92.72 K € 89.24 %	49 K € 180.05 %	17.5 K € 8.38 %	16.14 K € 8.38 %

Passif	2021	2020	2019	2018
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	65 K € 0 %	65 K € 0 %	65 K € 0 %	65 K € 0 %
Report à nouveau	150.96 K € 15.13 %	131.13 K € 178.41 %	47.1 K € 12.92 %	-54.09 K € 6.74 %
Résultat de l'exercice	71.13 K € 258.59 %	19.84 K € -76.4 %	84.03 K € -17.61 %	101.99 K € 2.51 K %
Capitaux propres	295.89 K € 31.65 %	224.76 K € 9.68 %	204.93 K € 69.5 %	120.9 K € 539.27 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.3 K € -52.53 %	2.73 K € -0.07 %	2.73 K € -30.57 %	3.94 K € 88.91 %
Dettes d'exploitation	1.3 K € -52.53 %	2.73 K € -0.07 %	2.73 K € -30.57 %	3.94 K € 88.91 %
Autres dettes	126.5 K € -9 %	139.01 K € 15.81 %	120.03 K € -29.49 %	170.24 K € -30.65 %
Dettes diverses	126.5 K € -9 %	139.01 K € 15.81 %	120.03 K € -29.49 %	170.24 K € -30.65 %
Dettes	214.14 K € -13.8 %	248.42 K € -0.86 %	250.58 K € -28.23 %	349.15 K € -24.91 %
Total passif	510.03 K € 7.79 %	473.18 K € 3.88 %	455.51 K € -3.09 %	470.05 K € -2.87 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Caraibes ?

On recense 1 - 2 salariés en activité pour la société Caraibes.

Qui est le dirigeant de la société CARAIBES ?

Le dirigeant de la société CARAIBES est : David Ascenso Bras.

Quel est le chiffre d’affaire de la société CARAIBES ?

Le chiffre des ventes de Caraibes est de 121.28 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Caraibes ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Caraibes ?

En 2021 l’entreprise Caraibes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 71.13 K € avec une trésorerie de 83.89 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 58.65 %.

Quelle est la forme juridique de la société Caraibes ?

La société Caraibes a été inscrite le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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