FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) à Pointe-a-pitre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	1.33 M	876.01 K	734.24 K
Marge brute (€)	778.02 K	552.88 K	402.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	721.1 K	468.5 K	335.18 K
EBITDA (€)	734.65 K	481.37 K	344.39 K
EBITDA - EBE (€)	-13.55 K	-12.87 K	-9.21 K
Résultat d'exploitation (€)	685.84 K	446.05 K	312.78 K
Résultat net (€)	325.48 K	-44.68 K	-223.99 K
Taux de marge nette (%)	24.47	-5.1	-30.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.97	-12.16	-54.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	17.1	-2.89	-13.68
Valeur ajoutée (€) *	1.64 M	1.04 M	944.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	123.06	118.79	128.69
Croissance	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	58.49	63.11	54.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	55.23	54.95	46.9
Taux de marge opérationnelle (%)	54.21	53.48	45.65
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	775.05 K	171.62 K	239.14 K
BFRE (€)	761.86 K	54.02 K	11.16 K
BFRHE (€)	-55.08 K	-112.38 K	-165.47 K
BFR en jours de CA (j)	212.68	71.51	118.88
BFRE en jours de CA (j)	209.06	22.51	5.55
BFRHE en jours de CA (j)	-200.73 M	-269.72 M	-332.87 M
Délais de paiement clients (j)	137.15	55.78	82.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.83	19.94	15.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.02	0.01
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	377.07 K	-5.95 K	-190.96 K
Dette nette (€)	-998.48 K	-967.32 K	-1.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	28.35	-0.68	-26.01
Font de roulement (€)	-61.08 K	-696.34 K	-743.78 K
Couverture du BFR	-7.88	-405.74	-311.03
Trésorerie (€)	44.36 K	74.88 K	100.17 K
Dettes financières (€)	279.45 K	249.91 K	208.54 K
Capacité de remboursement (€)	-2.65	162.63	5.3
Ratio d'endettement (%)	-144.1	-263.26	-245.43
Autonomie financière (%)	2.48	1.47	1.98
Solvabilité	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	94.89 K	60.24 K	34.35 K
Liquidité générale	52.84	20.21	24.17
Liquidité réduite	52.84	20.21	24.17
Couverture de la dette	5.17	-1.06	-11.11
Salaires et charges sociales (€)	55.42 K	65.05 K	75.5 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	2.85	5.44	7.25
Impôts sur les bénéfices (€)	22.13 K	-880	-947
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Filtrinox Developpement (FILTRINOX)

Gérant

Jean-Luc Nebor

Statuts de la société FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX)

18/12/2018

- cession de parts - cession de parts

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

23/10/2012

Acte sous seing privé