CONVIVIO-OCRS (O.C.R.S.) à Ozoir-la-ferriere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.03 M	8.09 M	5.72 M	6.83 M
Marge brute (€)	3.24 M	1.98 M	1.05 M	1.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.33 M	564.23 K	-317.74 K	-
EBITDA (€)	1.3 M	616.59 K	-293.42 K	-590.86 K
EBITDA - EBE (€)	27.62 K	-52.37 K	-24.31 K	-
Résultat d'exploitation (€)	1.1 M	471.6 K	-404.87 K	-693.2 K
Résultat net (€)	1 M	332.51 K	-418.12 K	-701.6 K
Taux de marge nette (%)	7.7	4.11	-7.31	-10.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	387.77	-44.66	38.82	106.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	27.06	9.81	-21.89	-30.82
Valeur ajoutée (€) *	2.95 M	1.86 M	766.55 K	820.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.64	22.98	13.4	12.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.87	24.42	18.28	18.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.97	7.62	-5.13	-8.65
Taux de marge opérationnelle (%)	10.18	6.97	-5.55	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	749.56 K	950.37 K	177.99 K	-682.76 K
BFRE (€)	-42.24 K	454.93 K	-142.84 K	-1.3 M
BFRHE (€)	436.23 K	370.78 K	324.77 K	265.45 K
BFR en jours de CA (j)	21	42.88	11.35	-36.47
BFRE en jours de CA (j)	-1.18	20.53	-9.11	-69.69
BFRHE en jours de CA (j)	15.57 Md	8.22 Md	5.09 Md	4.97 Md
Délais de paiement clients (j)	59.21	98.5	62.86	71.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.05	71.32	64.21	129.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.04	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.26 M	478.23 K	-306.64 K	-
Dette nette (€)	-3.26 M	-4.04 M	-2.9 M	-2.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.64	5.91	-5.36	-
Font de roulement (€)	370.44 K	832.09 K	150.6 K	-725.57 K
Couverture du BFR	49.42	87.55	84.61	106.27
Trésorerie (€)	139.62 K	91.96 K	85.98 K	319.02 K
Dettes financières (€)	1.24 M	2.46 M	1.78 M	468.14 K
Capacité de remboursement (€)	-2.59	-8.45	9.46	-
Ratio d'endettement (%)	-1.26 K	542.77	269.39	397.09
Autonomie financière (%)	0.21	-0.3	-0.6	-1.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.83 M	1.55 M	1.18 M	2.42 M
Liquidité générale	67.97	56.38	37.06	58.03
Liquidité réduite	67.97	56.38	37.06	58.03
Couverture de la dette	2.49	0.95	-1.29	-1.65
Salaires et charges sociales (€)	1.82 M	1.34 M	1.3 M	1.72 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.6	12.58	17.15	18.85
Impôts sur les bénéfices (€)	4.07 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Convivio-ocrs (O.C.R.S.)

Président de SAS

CJP

Commissaire aux comptes titulaire

CHASTANET CONSEILS

Observations

29/04/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 04/03/2022

11/08/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 23/06/2020

01/01/2002

: conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

30/01/1974

Historique des observations depuis le 30/01/1974 : publicite statuts: le moniteur de s.& m.-

Statuts de la société CONVIVIO-OCRS (O.C.R.S.)

04/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

29/09/2006

- Nomination de directeur général - Sas. modifications statutaires. nomination organe de direction. Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

03/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

30/04/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

29/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/09/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Démission de directeur général - Refonte des statuts

25/02/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

11/04/2011

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

29/09/2006

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Sas. modifications statutaires. nomination organe de direction. - Nomination de directeur général

08/09/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Décès d'un administrateur. choix du mode d'organisation de la direction générale. - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

19/01/2004

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) d'administrateur(s) - Divers - Precision des fonctions de direction suite a la loi nre

08/08/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination d'un directeur general delegue

16/06/1999

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Titulaire et suppleant.

29/03/1994

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Titulaire et suppleant - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Le conseil decide de convoquer une ago pour le 28/02/1993