IMERYS ALUMINATES à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	269.33 M	262.27 M	233.77 M	261.01 M
Marge brute (€)	83.02 M	83.77 M	91.72 M	58.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	42.99 M	37.91 M	42.48 M	28.21 M
EBITDA (€)	29.73 M	20.54 M	20.38 M	28.72 M
EBITDA - EBE (€)	13.25 M	17.38 M	22.1 M	-503.88 K
Résultat d'exploitation (€)	17.38 M	9.13 M	9.34 M	17.06 M
Résultat net (€)	-49.27 M	1.45 M	12.06 M	48.94 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	30.83	31.94	39.24	22.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.04	7.83	8.72	11
Taux de marge opérationnelle (%)	15.96	14.46	18.17	10.81
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	73.11 M	150.87 M	89.19 M	118.29 M
BFRE (€)	53.07 M	48.62 M	48.11 M	44.49 M
BFRHE (€)	5.94 M	94.31 M	26.37 M	54.07 M
BFR en jours de CA (j)	99.08	209.97	139.26	165.42
BFRE en jours de CA (j)	71.93	67.67	75.12	62.21
BFRHE en jours de CA (j)	4.38 T	67.77 T	16.89 T	38.66 T
Délais de paiement clients (j)	84.72	191.58	114.23	151.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.44	73.74	79.07	96.82
Ratio des stocks / CA (%)	22.23	25.17	23.06	25.99
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-30.7 M	18.78 M	30.63 M	67.76 M
Dette nette (€)	-126.39 M	-125.17 M	-107.3 M	-127.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-11.4	7.16	13.1	25.96
Font de roulement (€)	33.54 M	93.71 M	49.34 M	92.45 M
Couverture du BFR	45.88	62.11	55.32	78.15
Trésorerie (€)	1.83 M	513.88 K	8.33 M	12.14 M
Dettes financières (€)	63.27 M	63.16 M	61.75 M	61.81 M
Capacité de remboursement (€)	4.12	-6.66	-3.5	-1.89
Ratio d'endettement (%)	-43.3	-42.32	-43.63	-56.36
Autonomie financière (%)	4.61	4.68	3.98	3.67
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.59 M	55.03 M	47.23 M	70.66 M
Liquidité générale	51.35	111.3	71.36	86.44
Liquidité réduite	51.35	111.3	71.36	86.44
Couverture de la dette	-2.98	0.08	0.69	3.4
Taux de marge nette (%)	-18.29	0.55	5.16	18.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16.88	0.49	4.9	21.55
Rentabilité économique (%)	-10.97	0.31	3.02	12.66
Valeur ajoutée (€) *	166.32 M	243.93 M	171.18 M	89.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.75	93.01	73.23	34.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	44.49 M	43.77 M	42.19 M	36.42 M
Salaires / CA (%)	10.55	10.42	12.12	10.08
Impôts sur les bénéfices (€)	4.78 M	-1.6 M	-1.76 M	2.96 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Imerys Aluminates

Bénéficiaire

Philippe Bourg

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Imerys Aluminates

Président

Philippe Bourg

Depuis le 02/12/2020

Président Du Conseil D'administration

Philippe Bourg

Depuis le 02/12/2020

Président Du Conseil D'administration

Jean Marc Bianchi

Du 06/07/2015 au 04/01/2019

Directeur Général

Jean Marc Bianchi

Du 06/07/2015 au 04/01/2019

Directeur Général

Philippe Bourg

Depuis le 02/12/2020

Administrateur

Jérôme Baudoult-D'hautefeuille

Depuis le 12/11/2018

Administrateur

Marielle Foissac

Du 06/07/2015 au 12/11/2018

Administrateur

Thierry Fradin

Du 06/07/2015 au 12/11/2018

Administrateur

Pascale Arnaud

Du 12/11/2018 au 27/11/2019

Administrateur

Armand Baudelet De Livois

Du 27/11/2019 au 02/12/2020

Administrateur

Olivier Papernot

Du 25/06/2020 au 02/12/2020

Administrateur

Jean Marc Bianchi

Du 06/07/2015 au 04/01/2019

Administrateur

Philippe Bourg

Depuis le 02/12/2020

Comptes annuels d'IMERYS ALUMINATES

109

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.41 M € 1.29 %	2.88 M € 19.56 %	2.57 M € -10.67 %	7.12 M € 176.4 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.48 M € -41.22 %	548.14 K € -62.86 %	540.55 K € -1.38 %	628.77 K € 16.32 %
Immobilisation incorporelles	3.89 M € -20.53 %	3.43 M € -11.74 %	3.12 M € -9.19 %	7.74 M € 148.62 %
Terrains	2.65 M € 1.29 %	3.33 M € 25.78 %	3.3 M € -0.96 %	3.12 M € -5.29 %
Constructions	11.15 M € -2.04 %	11.3 M € 1.31 %	10.92 M € -3.34 %	28.44 M € 160.45 %
Installations techniques …	45.3 M € -2.22 %	45.21 M € -0.2 %	45.68 M € 1.04 %	34 M € -25.58 %
Autres immobilisations corporelles	3.81 M € -10.71 %	3.87 M € 1.42 %	2.88 M € -25.64 %	2.28 M € -20.54 %
Immobilisations en cours	13.49 M € 4.83 %	14.4 M € 6.71 %	11.97 M € -16.9 %	12.96 M € 8.28 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	76.4 M € -1.37 %	78.1 M € 2.23 %	74.74 M € -4.31 %	80.8 M € 8.11 %
Autres participations	132 M € -35.81 %	64.68 M € -51 %	62.01 M € -4.13 %	69.07 M € 11.39 %
Créances rattachées à des …	12.71 M € -83.88 %	20.61 M € 62.09 %	28.38 M € 37.7 %	38.58 M € 35.96 %
Autres titres immobilisés	1.83 K € 0 %	1.83 K € 0 %	1.83 K € 0 %	1.83 K € 0 %
Prêts	96.6 M € 4.71 %	98.4 M € 1.86 %	90.06 M € -8.48 %	193.71 K € -99.78 %
Autres immobilisations financières	21.04 K € -1.26 %	19.08 K € -9.31 %	15.08 K € -20.96 %	15.08 K € 0 %
Immobilisations financières	241.34 M € -35.95 %	183.71 M € -23.88 %	180.46 M € -1.77 %	107.86 M € -40.23 %
Actif immobilisé	321.63 M € -29.95 %	265.24 M € -17.53 %	258.32 M € -2.61 %	196.41 M € -23.96 %
Matières premières, approvisionnements	25.91 M € 49.98 %	33.8 M € 30.46 %	29.71 M € -12.11 %	36.47 M € 22.78 %
En-cours de production de biens	- 0 %	29.75 M € 0 %	- 0 %	15.82 M € 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	2.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	31.11 M € 17.8 %	- 0 %	21.84 M € 0 %	15.14 M € -30.68 %
Marchandises	2.75 M € 26.36 %	- 0 %	2.11 M € 0 %	370.04 K € -82.44 %
Avances et acomptes versés sur …	100 K € -75.8 %	78.95 K € -21.05 %	263.16 K € 233.33 %	35.81 K € -86.39 %
Stocks et en-cours	59.86 M € 29.38 %	66.01 M € 10.27 %	53.91 M € -18.33 %	67.84 M € 25.83 %
Créances clients et comptes ratachés	45.7 M € -2.5 %	37.56 M € -17.81 %	41.16 M € 9.59 %	47.27 M € 14.82 %
Autres créances	16.81 M € -79.87 %	100.1 M € 495.43 %	31.99 M € -68.04 %	60.79 M € 90.02 %
Créances	62.51 M € -52.05 %	137.66 M € 120.21 %	73.16 M € -46.86 %	108.06 M € 47.71 %
Disponibilités	1.83 M € 0.37 %	513.88 K € -71.96 %	8.33 M € 1.52 K %	12.14 M € 45.74 %
Charges constatées d'avance	1.49 M € 2.94 %	1.72 M € 15.03 %	1.02 M € -40.61 %	913.7 K € -10.43 %
Actif circulant	125.7 M € -30.14 %	205.9 M € 63.8 %	136.42 M € -33.75 %	188.95 M € 38.51 %
Ecarts de conversion actif	1.81 M € -63.28 %	1.28 M € -29.64 %	4.99 M € 290.69 %	1.27 M € -74.6 %
Total actif	449.14 M € -30.26 %	472.42 M € 5.18 %	399.72 M € -15.39 %	386.63 M € -3.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	39.75 M € 0 %	39.75 M € 0 %	39.75 M € 0 %	39.75 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	214.92 K € 0 %	214.92 K € 0 %	214.92 K € 0 %	214.92 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0 %
Réserve légale	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	531.62 K € 0 %	531.62 K € 0 %	531.62 K € 0 %	531.62 K € 0 %
Réserve réglementées	648.99 K € 0 %	648.99 K € 0 %	648.99 K € 0 %	648.99 K € 0 %
Report à nouveau	278.73 M € -1.81 %	229.46 M € -17.68 %	168.89 M € -26.39 %	112.9 M € -33.15 %
Résultat de l'exercice	-49.27 M € -215.78 %	1.45 M € -102.93 %	12.06 M € 734.02 %	48.94 M € 305.89 %
Provisions réglementées	16.06 M € -2.44 %	18.51 M € 15.26 %	18.56 M € 0.29 %	18.81 M € 1.37 %
Capitaux propres	291.91 M € -25.01 %	295.8 M € 1.33 %	245.9 M € -16.87 %	227.05 M € -7.67 %
Provisions pour risques	1.93 M € -61.83 %	5.64 M € 192.45 %	10.7 M € 89.6 %	1.27 M € -88.16 %
Provisions pour charges	12.2 M € -25.8 %	28.65 M € 134.97 %	18.46 M € -35.57 %	17.94 M € -2.82 %
Provisions	14.13 M € -34.28 %	34.3 M € 142.82 %	29.16 M € -14.98 %	19.21 M € -34.14 %
Emprunts et dettes auprès des …	802.04 K € 64.86 %	530 € -99.93 %	6.12 K € 1.05 K %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	62.47 M € -45.27 %	63.16 M € 1.1 %	61.75 M € -2.23 %	61.81 M € 0.1 %
Dettes financières	63.27 M € -44.8 %	63.16 M € -0.18 %	61.75 M € -2.22 %	61.81 M € 0.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	36.03 M € -24.18 %	37.73 M € 4.72 %	29.79 M € -21.03 %	56.25 M € 88.81 %
Dettes fiscales et sociales	16.56 M € -9.91 %	17.3 M € 4.44 %	17.43 M € 0.77 %	14.4 M € -17.38 %
Dettes d'exploitation	52.59 M € -20.2 %	55.03 M € 4.63 %	47.23 M € -14.18 %	70.66 M € 49.62 %
Dettes sur immobilisations et …	1.67 M € -48.88 %	1.01 M € -39.82 %	2.14 M € 112.76 %	2.04 M € -4.56 %
Autres dettes	9.41 M € -74.51 %	5.45 M € -42.05 %	3.7 M € -32.1 %	5.07 M € 37.04 %
Dettes diverses	11.08 M € -72.43 %	6.46 M € -41.71 %	5.84 M € -9.54 %	7.12 M € 21.81 %
Dettes + 1an	64.23 M € -44.85 %	64.01 M € -0.34 %	63.25 M € -1.18 %	68.51 M € 8.31 %
Produits constatés d'avance	1.29 M € -15.8 %	1.05 M € -18.77 %	806 K € -23.11 %	521.77 K € -35.26 %
Dettes	128.23 M € -42.3 %	125.69 M € -1.98 %	115.63 M € -8.01 %	140.1 M € 21.17 %
Total passif	449.14 M € -30.26 %	472.42 M € 5.18 %	399.72 M € -15.39 %	386.63 M € -3.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	257.7 M € 0.85 %	250.73 M € -2.7 %	218.14 M € -13 %	248.28 M € 13.82 %
Production vendue de services	11.63 M € 2.02 K %	11.54 M € -0.8 %	15.63 M € 35.42 %	12.72 M € -18.58 %
Chiffres d'affaires nets	269.33 M € 5.17 %	262.27 M € -2.62 %	233.77 M € -10.87 %	261.01 M € 11.65 %
Production stockée	5.02 M € -9.4 %	-2.14 M € -142.67 %	-6.1 M € 184.52 %	3.4 M € -155.77 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.8 M € 0 %
Subventions d'exploitation	8.63 K € -98.25 %	174.24 K € 1.92 K %	14.71 K € -91.56 %	26.88 K € 82.72 %
Reprises sur dépréciations …	5.9 M € 674.19 %	3.4 M € -42.31 %	3.39 M € -0.23 %	8.06 M € 137.58 %
Autres produits	4.18 M € 99.29 %	4.68 M € 11.87 %	3.47 M € -25.79 %	-104.47 K € -103.01 %
Produits d'exploitation	284.44 M € 7.34 %	268.38 M € -5.65 %	234.55 M € -12.61 %	278.2 M € 18.61 %
Achats de marchandises (y compris …	53.63 M € 0.19 %	46.99 M € -12.38 %	25.41 M € -45.92 %	30.72 M € 20.91 %
Variation de stock (marchandises)	-524.82 K € -22.68 %	367.81 K € -170.08 %	271.59 K € -26.16 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	93.17 M € 22.32 %	93.31 M € 0.15 %	71.32 M € -23.57 %	102.96 M € 44.36 %
Variation de stock (matières …	-8.17 M € -473.43 %	-8.61 M € 5.43 %	4.23 M € -149.11 %	-9.76 M € -330.77 %
Autres achats et charges externes	48.2 M € 4.4 %	46.44 M € -3.65 %	40.82 M € -12.11 %	78.4 M € 92.07 %
Achats	186.31 M € 5.04 %	178.5 M € -4.19 %	142.05 M € -20.42 %	202.32 M € 42.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.76 M € 1.13 %	4.8 M € 0.69 %	4.44 M € -7.36 %	3.17 M € -28.57 %
Salaires et traitements	28.42 M € -1.09 %	27.32 M € -3.87 %	28.33 M € 3.68 %	26.31 M € -7.12 %
Charges sociales	16.07 M € -2.76 %	16.45 M € 2.41 %	13.86 M € -15.73 %	10.11 M € -27.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.35 M € 1.77 %	11.41 M € -7.64 %	11.04 M € -3.2 %	11.66 M € 5.61 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.08 M € 95.72 %	401.23 K € -62.98 %	2.56 M € 538.82 %	563.77 K € -78 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	958.69 K € -48.27 %	851.65 K € -11.16 %	1.5 M € 76.05 %	6.7 M € 346.87 %
Dotations d'exploitation	14.39 M € -1.03 %	12.66 M € -12.05 %	15.1 M € 19.31 %	18.92 M € 25.3 %
Autres charges	17.11 M € 175.51 %	19.53 M € 14.13 %	21.43 M € 9.76 %	296.98 K € -98.61 %
Charges d'exploitation	267.06 M € 7.65 %	259.25 M € -2.92 %	225.21 M € -13.13 %	261.14 M € 15.95 %
Résultat d'exploitation	17.38 M € 2.9 %	9.13 M € -47.48 %	9.34 M € 2.26 %	17.06 M € 82.72 %
Produits financiers de participations	10.87 M € -49.68 %	76.38 M € 602.98 %	8.25 M € -89.2 %	10.57 M € 28.17 %
Produits des autres valeurs …	7.81 M € -13.71 %	6.66 M € -14.83 %	6.64 M € -0.17 %	6.56 M € -1.23 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.63 K € -30.4 %	12.07 K € 39.92 %	10.14 K € -16.01 %	10.14 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.23 M € 189.7 %	72.59 M € 903.41 %	68.08 M € -6.21 %	12.08 M € -82.26 %
Différences positives de change	1.63 M € -76.42 %	1.96 M € 20.43 %	942.59 K € -51.87 %	16.27 M € 1.63 K %
Produit financiers	27.55 M € -31.23 %	157.6 M € 472.06 %	83.93 M € -46.75 %	45.48 M € -45.81 %
Dotations financières aux …	74.49 M € 1.13 K %	72.13 M € -3.16 %	5.74 M € -92.05 %	1.34 M € -76.68 %
Intérêts et charges assimilées	6.37 M € 34.35 %	3.58 M € -43.82 %	3.5 M € -2.12 %	3.38 M € -3.51 %
Différences négatives de change	4.3 M € -43.41 %	2.48 M € -42.26 %	1.41 M € -43.11 %	2.5 M € 76.71 %
Charges financières	85.15 M € 362.73 %	78.19 M € -8.17 %	10.65 M € -86.38 %	7.21 M € -32.28 %
Résultat financier	-57.6 M € -365.98 %	79.41 M € -237.85 %	73.28 M € -7.72 %	38.27 M € -47.78 %
Résultat courant avant impôts	-40.22 M € -204.33 %	88.54 M € -320.14 %	82.61 M € -6.69 %	55.32 M € -33.03 %
Produits exceptionnels sur …	3 € -100 %	8.04 M € 267.93 M %	80.98 K € -98.99 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	33 K € -99.94 %	1 € -100 %	- 0 %	7.08 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.45 M € 16.32 %	4.62 M € 33.78 %	12.97 M € 180.91 %	8.16 M € -37.12 %
Produits exceptionnels	3.48 M € -94.33 %	12.65 M € 263.21 %	13.05 M € 3.12 %	15.23 M € 16.73 %
Charges exceptionnelles sur …	531.66 K € -66.41 %	1.39 M € 161.64 %	11.5 M € 726.88 %	6.06 M € -47.3 %
Charges exceptionnelles sur …	1.94 M € -95.99 %	72.39 M € 3.64 K %	69.97 M € -3.35 %	8.86 M € -87.34 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.05 M € 26.28 %	25.38 M € 732.25 %	3.9 M € -84.65 %	2.38 M € -38.9 %
Charges exceptionnelles	5.52 M € -89.45 %	99.16 M € 1.7 K %	85.36 M € -13.92 %	17.3 M € -79.73 %
Résultat exceptionnel	-2.03 M € -122.23 %	-86.51 M € 4.16 K %	-72.31 M € -16.41 %	-2.07 M € -97.14 %
Participations des salariés aux …	2.24 M € -66.9 %	2.18 M € -2.6 %	- 0 %	1.36 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.78 M € -395.67 %	-1.6 M € -133.39 %	-1.76 M € 9.92 %	2.96 M € -268.6 %
Total des produits	315.48 M € -13.92 %	438.64 M € 39.04 %	331.53 M € -24.42 %	338.91 M € 2.23 %
Total des charges	364.75 M € 12.6 %	437.19 M € 19.86 %	319.47 M € -26.93 %	289.97 M € -9.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-49.27 M € -215.78 %	1.45 M € -102.93 %	12.06 M € 734.02 %	48.94 M € 305.89 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société IMERYS ALUMINATES ?

Le dirigeant de la société IMERYS ALUMINATES est : Philippe Bourg.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Imerys Aluminates ?

Durant la période 2021 l’entreprise Imerys Aluminates a atteint un résultat net de 48.94 M avec une trésorerie de 12.14 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 18.75 %.