OCEALIA

51 Rue Pierre Loti - 16100 Cognac
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Angoulême 775715592
Code APE
4621Z
SIREN
775715592
SIRET
77571559200314
N° TVA
FR00775715592
Dirigeant
Philippe Delusset
Téléphone
05 45 83 13 63
Email
contact@ocealia-groupe.fr
LinkedIn
linkedin/ocealia
Site web
ocealia-groupe.fr
Création
21/07/1981
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
18.3 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

OCEALIA, Société coopérative agricole est active depuis 21/07/1981.

Établie à COGNAC (16100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.

Philippe Delusset est Président du conseil d'administration de la société OCEALIA.

Chiffre d'affaires 1.05 Md€ 2022
Valorisation 101.12 M€ 2019
Marge brute 187.89 M€ 2022
Profitabilité 1,7 % 2021
Ebitda 39.93 M€ 2022
Résultat net 9.5 M€ 2021
Trésorerie 58.42 K€ 2022
Bfr ≈ 342.1 K€ 2022
Dettes + 1an 189.1 K€ 2022
Endettement 347.83 K€ 2022
Effectif 1.23 K 2022
Salaire brut/mois ≈ 2.67 K€ 2021
Délai paiement 0.05 (fournisseur)
Délai paiement 0.06 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 503.85 M 780.55 M 544.59 M 1.05 Md
Marge brute (€) 49.18 M 693.63 M 57.65 M 187.89 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.84 M -95.6 M 14.78 M -
EBITDA (€) 12.52 M - 16.14 M 39.93 M
EBITDA - EBE (€) -685.61 K - -1.36 M -
Résultat d'exploitation (€) 735.27 K 8.15 M 4.21 M 13.53 M
Résultat net (€) 2.55 M - 9.5 M -
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 9.76 88.86 10.59 17.9
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.49 - 2.96 3.8
Taux de marge opérationnelle (%) 2.35 -12.25 2.71 -
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 173.25 M 234.38 M 187.23 M 342.1 K
BFRE (€) 91.88 M - 110.63 M 227.28 K
BFRHE (€) 51.12 M 26.69 M 60.16 M 17.96 K
BFR en jours de CA (j) 125.51 109.6 125.49 0.12
BFRE en jours de CA (j) 66.56 - 74.15 0.08
BFRHE en jours de CA (j) 70.57 T 57.09 T 89.77 T 51.64 Md
Délais de paiement clients (j) 90.19 64.24 93.7 0.06
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.06 432.01 40.4 0.05
Ratio des stocks / CA (%) 16.42 - 13.97 0.02
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 20.61 M -86.24 M 24.01 M -
Dette nette (€) -133.16 M -266.98 M -152.91 M -289.41 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.09 -11.05 4.41 -
Font de roulement (€) 145.58 M 198.76 M 164.09 M 264.06 K
Couverture du BFR 84.03 84.8 87.64 77.19
Trésorerie (€) 22.68 M 24 M 10.39 M 58.42 K
Dettes financières (€) 73.13 M 147.91 M 90.37 M 189.1 K
Capacité de remboursement (€) -6.46 3.1 -6.37 -
Ratio d'endettement (%) -67.38 -120.5 -69.2 -118.22
Autonomie financière (%) 2.7 1.5 2.44 1.29
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 75.12 M 129.6 M 66.88 M 120.28 K
Liquidité générale 106.31 - 109.01 70.21
Liquidité réduite 106.31 - 109.01 70.21
Couverture de la dette 0.2 - 0.62 -
Taux de marge nette (%) 0.51 - 1.75 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.29 - 4.3 -
Rentabilité économique (%) 0.68 - 2.37 -
Valeur ajoutée (€) * 52.18 M - 63.1 M -
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.36 - 11.59 -
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 32.31 M - 38.13 M -
Salaires / CA (%) 4.6 - 5.12 -
Impôts sur les bénéfices (€) 202.6 K 1.57 M 242.07 K 2.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ocealia

1
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Ocealia

32
Président Du Conseil D'administration
Philippe Delusset
Depuis le 29/03/2017
Directeur Général
Thierry Lafaye
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Frédéric Boursiquot
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Evelyne, Marie Bouillon
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Daniel Dominique Cottreau
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Didier Destrait
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Dominique, Marie, Xavier De Castelbajac De La Croix
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Joël Boniface
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jacques Han Joo Pohu
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Frédéric, Jean-Louis Grue
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Fabrice, Emmanuel Thibaudeau
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jean-François Gaildraud
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jean-Christophe François Baudiffier
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Eric, Jean Desaivres
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Pascale Charbonnaud
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Louis, Philippe, Marie, Joseph Tercinier
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
François, Michel, Bernard Magne
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jean, Pierre Jardry
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jeanlouis, Dominique Barraud
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Joël, Jean, Michel Tireau
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Thierry Pierre Edouard Sourisseau
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Yvette, Bernadette Rebillier
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Jean-François, Yves, Marie Arnauld
Depuis le 29/03/2017
Administrateur
Marc Labrousse
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Olivier, Jacques Prevoteau
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Joseph Mousset
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Hervé, Jean-Maurice Forestier
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Noel, Bruno, Roger Giry
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Olivier, Henri Roux
Depuis le 15/01/2019
Administrateur
Jérôme, Xavier, Bernard Gorry
Du 29/03/2017 au 09/01/2020
Administrateur
Joëlle Touyeras
Du 29/03/2017 au 09/01/2020
Administrateur
François, Xavier Labrousse
Du 29/03/2017 au 20/04/2018

Comptes annuels d'OCEALIA

112
Actif2019202020212022
Frais de développement3.14 K € 0 % - 0 % 10.99 K € 0 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …515.99 K € 0 % - 0 % 338.78 K € 0 % - 0 %
Fonds commercial35.06 K € 0 % - 0 % 35.06 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …1.79 K € 0 % 5.25 M € 292.99 K % - 0 % 5.19 K € 0 %
Immobilisation incorporelles555.99 K € 0 % 5.25 M € 844.66 % 384.84 K € -92.67 % 5.19 K € -98.65 %
Terrains15.63 M € 0 % - 0 % 16.5 M € 0 % - 0 %
Constructions57.97 M € 0 % - 0 % 60.15 M € 0 % - 0 %
Installations techniques …12.72 M € 0 % - 0 % 11.23 M € 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles2.4 M € 0 % 149.89 M € 6.13 K % 1.9 M € -98.73 % 141.53 K € -92.56 %
Immobilisations en cours299.59 K € 0 % - 0 % 1.18 M € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles89.02 M € 0 % 149.89 M € 68.38 % 90.96 M € -39.32 % 141.53 K € -99.84 %
Autres participations19.37 M € 0 % - 0 % 20.84 M € 0 % - 0 %
Créances rattachées à des …2.7 M € 0 % - 0 % 21.75 M € 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés13.41 M € 0 % - 0 % 13.06 M € 0 % - 0 %
Prêts14.1 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières112.97 K € 0 % 15.55 M € 13.67 K % 245.51 K € -98.42 % 19.75 K € -91.96 %
Immobilisations financières35.61 M € 396.23 % 15.55 M € -56.33 % 55.89 M € 259.36 % 19.75 K € -99.96 %
Actif immobilisé125.19 M € -3.98 % 170.7 M € 36.35 % 147.24 M € -13.74 % 169.86 K € -99.88 %
Matières premières, approvisionnements1.53 M € 0 % - 0 % 1.36 M € 0 % - 0 %
En-cours de production de biens- 0 % - 0 % - 0 % 218.18 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis257.91 K € 0 % - 0 % 454.48 K € 0 % - 0 %
Marchandises80.92 M € 0 % - 0 % 74.28 M € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours82.71 M € 0 % - 0 % 76.09 M € 0 % 218.18 K € -99.71 %
Créances clients et comptes ratachés84.29 M € -7.67 % 119.45 M € 41.72 % 101.41 M € -15.1 % 129.39 K € -99.87 %
Autres créances40.21 M € 116.32 % 17.92 M € -55.44 % 38.4 M € 114.3 % 44.26 K € -99.88 %
Créances124.49 M € 13.3 % 137.37 M € 10.34 % 139.81 M € 1.78 % 173.65 K € -99.88 %
Valeurs mobilières de placement …17.47 M € -36.09 % 22.24 M € 27.33 % 22.38 M € 0.64 % 12.14 K € -99.95 %
Disponibilités22.68 M € -2.41 % 24 M € 5.82 % 10.39 M € -56.7 % 58.42 K € -99.44 %
Charges constatées d'avance1.03 M € 0 % - 0 % 5.43 M € 0 % - 0 %
Actif circulant248.38 M € -13.4 % 363.98 M € 46.54 % 254.11 M € -30.19 % 462.38 K € -99.82 %
Total actif373.57 M € -11.56 % 546.44 M € 46.28 % 401.35 M € -26.55 % 632.24 K € -99.84 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel18.3 M € 2.03 % 18.99 M € 3.78 % 18.51 M € -2.52 % 18.3 K € -99.9 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport196.95 K € 0 % 361.79 K € 83.7 % 671.7 K € 85.66 % 672 € -99.9 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 10.62 M € 0 % 10.6 M € -0.22 % - 0 %
Réserve légale20.57 M € 0 % - 0 % 22.31 M € 0 % - 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles14.7 M € 0 % - 0 % 15.58 M € 0 % - 0 %
Réserve réglementées- 0 % - 0 % 33.49 M € 0 % - 0 %
Autres réserves- 0 % 185.44 M € 0 % 109.63 M € -40.88 % 214.06 K € -99.8 %
Report à nouveau-596.39 K € 0 % - 0 % 658.02 K € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice2.55 M € 0 % - 0 % 9.5 M € 0 % - 0 %
Subventions d'investissement24.58 K € 0 % - 0 % 7.62 K € 0 % - 0 %
Capitaux propres197.63 M € -1.55 % 221.55 M € 12.1 % 220.96 M € -0.27 % 244.81 K € -99.89 %
Autres fonds propres- 0 % - 0 % - 0 % 2.64 K € 0 %
Provisions pour risques6.19 M € 0 % - 0 % 4.28 M € 0 % 20.69 K € -99.52 %
Provisions pour charges13.91 M € 0 % - 0 % 12.81 M € 0 % - 0 %
Provisions20.1 M € -3.87 % - 0 % 17.09 M € 0 % 20.69 K € -99.88 %
Emprunts et dettes auprès des …69.6 M € 0 % - 0 % 83.18 M € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers3.53 M € -95.97 % 147.91 M € 4.09 K % 7.19 M € -95.14 % 189.1 K € -97.37 %
Dettes financières73.13 M € -16.57 % 147.91 M € 102.25 % 90.37 M € -38.9 % 189.1 K € -99.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …62.44 M € -22.54 % 102.88 M € 64.78 % 51.44 M € -50 % 120.28 K € -99.77 %
Dettes fiscales et sociales12.69 M € -19.87 % 26.72 M € 110.58 % 15.44 M € -42.21 % - 0 %
Dettes d'exploitation75.12 M € -22.11 % 129.6 M € 72.51 % 66.88 M € -48.4 % 120.28 K € -99.82 %
Dettes sur immobilisations et …3.65 M € -40.08 % 4.34 M € 19.1 % 4.01 M € -7.66 % - 0 %
Autres dettes3.33 M € 1.6 % 4.62 M € 38.99 % 1.87 M € -59.51 % 38.44 K € -97.95 %
Dettes diverses6.97 M € -25.5 % 8.97 M € 28.59 % 5.88 M € -34.4 % 38.44 K € -99.35 %
Dettes + 1an77.41 M € -11.7 % 151.31 M € 95.48 % 91.53 M € -39.51 % 189.1 K € -99.79 %
Produits constatés d'avance605.34 K € 0 % 4.49 M € 642.29 % 162.08 K € -96.39 % - 0 %
Dettes155.84 M € -19.45 % 290.97 M € 86.71 % 163.3 M € -43.88 % 347.83 K € -99.79 %
Total passif373.57 M € -11.56 % 546.44 M € 46.28 % 401.35 M € -26.55 % 632.24 K € -99.84 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises496.2 M € -7.32 % 583.87 M € 17.67 % 528.56 M € -9.47 % 1.05 Md € 98.57 %
Production vendue de biens769.44 K € -98.08 % 196.68 M € 25.46 K % 625.07 K € -99.68 % - 0 %
Production vendue de services6.88 M € 0 % - 0 % 15.4 M € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets503.85 M € -12.44 % 780.55 M € 54.92 % 544.59 M € -30.23 % 1.05 Md € 92.73 %
Production stockée-48.48 K € -119.17 % -1.01 M € 1.99 K % 128.34 K € -112.68 % - 0 %
Subventions d'exploitation133.59 K € -27.82 % 637.09 K € 376.89 % 832.48 K € 30.67 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …8.03 M € 21.14 % 8.58 M € 6.79 % 6.08 M € -29.11 % - 0 %
Autres produits1.44 M € -23.33 % 1.91 M € 32.95 % 480.56 K € -74.85 % 10.5 M € 2.09 K %
Produits d'exploitation513.4 M € -12.15 % 10.12 M € -98.03 % 552.11 M € 5.36 K % 1.06 Md € 92.01 %
Achats de marchandises (y compris …400.06 M € 0 % - 0 % 421.27 M € 0 % 861.69 M € 104.55 %
Variation de stock (marchandises)8.7 M € -98.1 % - 0 % 21.72 M € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …1.83 M € 0 % - 0 % 1.59 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …-365.43 K € 0 % - 0 % 460.72 K € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes44.43 M € -20.12 % 86.92 M € 95.62 % 41.9 M € -51.8 % - 0 %
Achats454.66 M € -11.39 % 86.92 M € -80.88 % 486.94 M € 460.19 % 861.69 M € 76.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés6.56 M € 3.4 % 10.21 M € 55.59 % 6.17 M € -39.53 % 9.6 M € 55.44 %
Salaires et traitements23.18 M € 0 % - 0 % 27.89 M € 0 % - 0 %
Charges sociales9.13 M € -80.02 % - 0 % 10.24 M € 0 % 79.14 M € 672.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …11.79 M € -18.39 % 20.69 M € 75.53 % 11.93 M € -42.32 % 26.41 M € 121.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …563.75 K € -56.76 % 703.21 K € 24.74 % 938.57 K € 33.47 % -415 K € -144.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …4.27 M € 0 % 3.4 M € -20.38 % 1.16 M € -66.03 % - 0 %
Dotations d'exploitation16.62 M € 5.57 % 24.79 M € 49.15 % 14.03 M € -43.42 % 25.99 M € 85.31 %
Autres charges2.51 M € 0 % - 0 % 2.63 M € 0 % 70.15 M € 2.57 K %
Charges d'exploitation512.67 M € -12.24 % 782.52 M € 52.64 % 547.91 M € -29.98 % 1.05 Md € 91.01 %
Résultat d'exploitation735.27 K € 201.37 % 8.15 M € 1.01 K % 4.21 M € -48.38 % 13.53 M € 221.6 %
Bénéfice attribué ou perte …3.07 K € 40.02 % 10.07 K € 227.7 % - 0 % - 0 %
Opérations en commun3.07 K € -77.8 % 10.07 K € 227.7 % - 0 % - 0 %
Produits financiers de participations999.27 K € 0 % - 0 % 2.71 M € 0 % - 0 %
Produits des autres valeurs …2.2 K € 0 % - 0 % 489 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés2.52 M € 0 % - 0 % 1.95 M € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …123.35 K € 0 % - 0 % 14.75 K € 0 % - 0 %
Différences positives de change89.49 K € 0 % - 0 % 3.43 K € 0 % - 0 %
Produit financiers3.74 M € 4.65 % 2.39 M € -36.14 % 4.68 M € 96.1 % - 0 %
Dotations financières aux …290 K € 0 % - 0 % 20.05 K € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.95 M € 0 % - 0 % 1.51 M € 0 % - 0 %
Différences négatives de change55.29 K € 0 % - 0 % 28.84 K € 0 % - 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 305 K € 0 %
Charges financières2.29 M € 6.69 % 3.84 M € 67.51 % 1.56 M € -59.27 % 305 K € -80.49 %
Résultat financier1.45 M € 1.57 % -1.45 M € -200.45 % 3.12 M € -314.6 % -305 K € -109.79 %
Résultat courant avant impôts2.18 M € 31.74 % 6.7 M € 206.98 % 7.32 M € 9.21 % 13.22 M € 80.55 %
Produits exceptionnels sur …42 K € 0 % - 0 % 168.78 K € 0 % 2.23 M € 1.22 K %
Produits exceptionnels sur …534.62 K € 0 % - 0 % 7.73 M € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …1.71 M € 0 % - 0 % 1.61 M € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels2.29 M € -50.58 % 3.76 M € 64.63 % 9.51 M € 152.68 % 2.23 M € -76.58 %
Charges exceptionnelles sur …136.58 K € 0 % - 0 % 15.23 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …506.14 K € 0 % - 0 % 4.93 M € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …1.07 M € 0 % - 0 % 2.14 M € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles1.71 M € -16.75 % 1.88 M € 9.67 % 7.08 M € 277 % - 0 %
Résultat exceptionnel572.09 K € -77.71 % 1.88 M € 229.21 % 2.42 M € 28.66 % 2.23 M € -8.1 %
Impôts sur les bénéfices202.6 K € 0 % 1.57 M € 675.01 % 242.07 K € -84.58 % 2.53 M € 943.51 %
Total des produits519.43 M € 0 % - 0 % 566.3 M € 0 % - 0 %
Total des charges516.88 M € 0 % - 0 % 556.8 M € 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.55 M € 0 % - 0 % 9.5 M € 0 % - 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société OCEALIA ?

Le dirigeant de la société OCEALIA est : Philippe Delusset.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ocealia ?

En 2021 la société Ocealia a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 9.5 M avec une trésorerie de 58.42 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.91 %.

Quelle est la forme juridique de la société Ocealia ?

L’entreprise Ocealia a été inscrite le 1981 et son statut fiscal est : Société coopérative agricole.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Ocealia ?

On compte 1228 salariés travaillant chez la société Ocealia.

Quelle est le code naf de la société Ocealia ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4621Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail).
Consultez la présentation d'entreprise