SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.92 M	13.62 M	17.21 M	13.3 M
Marge brute (€)	-3.98 M	2.15 M	2.21 M	-329.36 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.75 M	2.98 M	2.18 M	484.94 K
EBITDA (€)	525.47 K	1.52 M	672.25 K	-1.12 M
EBITDA - EBE (€)	2.23 M	1.46 M	1.51 M	1.6 M
Résultat d'exploitation (€)	525.47 K	1.52 M	672.25 K	-1.12 M
Résultat net (€)	-365.47 K	571.15 K	341.66 K	-1.82 M
Taux de marge nette (%)	-2.83	4.19	1.98	-13.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.89	19.45	13.77	-80.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.77	1.44	0.83	-4.5
Valeur ajoutée (€) *	4.76 M	5.66 M	4.49 M	2.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.84	41.57	26.09	21.26
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-30.81	15.76	12.83	-2.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.07	11.14	3.91	-8.42
Taux de marge opérationnelle (%)	21.3	21.85	12.68	3.65
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-2.4 M	1.99 M	2.63 M	2.64 M
BFRE (€)	-3.96 M	1.18 M	1.34 M	1.22 M
BFRHE (€)	-2.68 M	-3.27 M	-2.23 M	-1.66 M
BFR en jours de CA (j)	-67.75	53.33	55.74	72.45
BFRE en jours de CA (j)	-111.79	31.65	28.48	33.61
BFRHE en jours de CA (j)	-94.68 Md	-121.87 Md	-105.01 Md	-60.34 Md
Délais de paiement clients (j)	171.89	122.2	143.67	173.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	176.1	82.57	88.34	85.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.93 M	3.27 M	3.01 M	1.37 M
Dette nette (€)	-	-	-	-27.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.71	24.01	17.51	10.28
Font de roulement (€)	-22.32 M	-15.99 M	-12.85 M	-11.01 M
Couverture du BFR	931.07	-803.46	-488.89	-417.24
Trésorerie (€)	-	-	0	71.11 K
Dettes financières (€)	16.64 M	15.96 M	18.65 M	20.71 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-20.16
Ratio d'endettement (%)	-	-	-	-1.22 K
Autonomie financière (%)	0.15	0.18	0.13	0.11
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.73 M	2.91 M	4.31 M	3.92 M
Liquidité générale	20.83	20.62	25.95	23.39
Liquidité réduite	20.83	20.62	25.95	23.39
Couverture de la dette	-0.78	2.22	0.54	-2.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe De Distribution De Chaleur De Bagnolet - S.d.c.b. Sas

Président de SAS

Jean-Christophe Allue

Président de SAS

Thierry Landais

Directeur Général

Gregoire Wintrebert

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

27/10/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 01/07/2021

Statuts de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS

16/01/2014

- Augmentation du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/07/2012

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de directeur général

24/07/2012

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de directeur général

24/07/2012

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/10/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/10/2021

Procès-verbal d'assemblée - Changement de directeur général

05/08/2020

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président - Changement de directeur général

26/09/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/11/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

09/03/2015

Procès-verbal - Changement de directeur général

03/10/2014

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

31/07/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social