COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

185 Rue De Bercy - 75012 Paris

RCS
Paris 542097324
Code APE
3530Z
SIREN
542097324
SIRET
54209732400017
N° TVA
FR72542097324
Création
01/01/1954
Activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
27.61 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1954.

Établie à PARIS (75012), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.

Yann Rolland est Président du conseil d'administration de la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN.


Chiffre d'affaires 472.36 M€ 2021
Valorisation 345.55 M€ 2018
Marge brute 168.16 M€ 2021
Profitabilité 6,8 % 2021
Ebitda 62.59 M€ 2021
Résultat net 31.97 M€ 2021
Trésorerie 149.22 K€ 2021
Bfr ≈ 37.23 M€ 2021
Dettes + 1an 168.93 M€ 2021
Endettement 407.17 M€ 2021
Effectif 578 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.44 K€ 2021
Délai paiement 180 (fournisseur)
Délai paiement 142.99 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 435.09 M 429.68 M 401.87 M 472.36 M
Marge brute (€) 150.29 M 226.5 M 160.83 M 168.16 M
Excédent brut d'exploitation (€) 92.85 M 165.2 M 102.24 M 109.19 M
EBITDA (€) 99.59 M 170.39 M 104.35 M 62.59 M
EBITDA - EBE (€) -6.74 M -5.19 M -2.12 M 46.6 M
Résultat d'exploitation (€) 47.77 M 43.26 M 47.81 M 45.97 M
Résultat net (€) 37.28 M 30.72 M 32.82 M 31.97 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 34.54 52.72 40.02 35.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.89 39.65 25.97 13.25
Taux de marge opérationnelle (%) 21.34 38.45 25.44 23.12
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 57.73 M 73.1 M 59.55 M 37.23 M
BFRE (€) 6.36 M 31.61 M 27.95 M -11.76 M
BFRHE (€) -30.47 M -13.41 M -16.18 M 12.31 M
BFR en jours de CA (j) 48.43 62.09 54.09 28.77
BFRE en jours de CA (j) 5.34 26.85 25.39 -9.08
BFRHE en jours de CA (j) -36.32 T -15.78 T -17.82 T 15.93 T
Délais de paiement clients (j) 108.3 125.38 128.74 142.99
Délais de paiement fournisseurs (j) 127.9 180 170.16 180
Ratio des stocks / CA (%) 5.72 13.45 13.72 11.47
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 136.26 M 184.97 M 123.69 M 110.16 M
Dette nette (€) -427.2 M -438.53 M -394.31 M -407.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.32 43.05 30.78 23.32
Font de roulement (€) -295.95 M -281.93 M -281.43 M -313.45 M
Couverture du BFR -512.64 -385.68 -472.57 -841.94
Trésorerie (€) 220.44 K 1.44 M 1.78 M 149.22 K
Dettes financières (€) 227.31 M 227.31 M 190.5 M 134.56 M
Capacité de remboursement (€) -3.14 -2.37 -3.19 -3.69
Ratio d'endettement (%) -85.53 -83.22 -70.65 -69.79
Autonomie financière (%) 2.2 2.32 2.93 4.33
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 123.9 M 135.98 M 140.96 M 203.46 M
Liquidité générale 36.67 34.38 36.7 45.81
Liquidité réduite 36.67 34.38 36.7 45.81
Couverture de la dette 2.18 1.3 1.19 1.43
Taux de marge nette (%) 8.57 7.15 8.17 6.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.46 5.83 5.88 5.48
Rentabilité économique (%) 3.1 2.47 2.67 2.51
Valeur ajoutée (€) * 187.82 M 164.1 M 176.77 M 159.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.17 38.19 43.99 33.72
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 49.73 M 52.07 M 54.66 M 55.42 M
Salaires / CA (%) 7.35 7.91 9.04 7.66
Impôts sur les bénéfices (€) 15.9 M 11.25 M 14.01 M 14.06 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Rating *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain

28
Président Du Conseil D'administration
Yann Rolland
Depuis le 23/03/2020
Président Du Conseil D'administration
Frédéric Martin
Du 25/11/2016 au 23/05/2018
Président Du Conseil D'administration
Carole Duval
Du 23/05/2018 au 23/03/2020
Directeur Général
Camille Bonenfant
Depuis le 20/04/2011
Directeur Général
Camille Jeanneney
Depuis le 11/04/2018
Directeur Général
Marc Barrier
Du 25/11/2016 au 20/04/2011
Administrateur
Raphaëlle Primet
Depuis le 25/11/2016
Administrateur
Wilfrid Petrie De Carrowcarden
Depuis le 08/07/2019
Administrateur
Yann Rolland
Depuis le 23/03/2020
Administrateur
Aurélie Le Guevel
Depuis le 23/03/2020
Administrateur
Bertrand Hauguel
Depuis le 23/03/2020
Administrateur
Carole Duval
Du 23/05/2018 au 23/03/2020
Administrateur
Christophe Barraud
Depuis le 20/10/2020
Administrateur
Célia Blauel
Depuis le 20/10/2020
Administrateur
Jérôme Gleizes
Depuis le 20/10/2020
Administrateur
Paul Simondan
Depuis le 20/10/2020
Administrateur
Jérôme Coumet
Depuis le 11/02/2021
Administrateur
Pierre-Yves Bournazel
Du 25/11/2016 au 20/04/2011
Administrateur
Gwenaelle Huet
Du 25/11/2016 au 28/03/2019
Administrateur
Cecile Previeu
Du 25/11/2016 au 23/03/2020
Administrateur
Laurence Dietz
Du 25/11/2016 au 23/03/2020
Administrateur
Hermano Sanches Ruivo
Du 25/11/2016 au 20/10/2020
Administrateur
Arnaud Locufier
Du 24/07/2017 au 20/10/2020
Administrateur
Remi Feraud
Du 25/11/2016 au 20/10/2020
Administrateur
Florence Berthout
Du 11/04/2018 au 25/10/2019
Administrateur
Alix Bougeret
Du 25/10/2019 au 20/10/2020
Administrateur
Paul Simondon
Du 29/10/2020 au 11/02/2021
Directeur Général Délégué
Jean-Michel Semelier
Du 25/11/2016 au 21/01/2020

Comptes annuels de COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

102
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …1.65 M € 0 % 581.91 M € 35.15 K % - 0 % - 0 %
Fonds commercial6.1 K € 0 % 839.37 K € 13.66 K % 1.61 M € 91.93 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 6.1 K € 0 % 6.1 K € 0 % 1.43 M € 23.27 K %
Immobilisation incorporelles1.66 M € 0 % 582.76 M € 35.07 K % 1.62 M € -99.72 % 1.43 M € -11.86 %
Terrains14.06 M € 0 % 14.06 M € 0 % 14.06 M € 0 % 14.06 M € 0 %
Constructions63.35 M € 0 % 64.77 M € 2.25 % 61.33 M € -5.32 % 59.02 M € -3.76 %
Installations techniques …292.6 M € 0 % 296.32 M € 1.27 % 287.71 M € -2.9 % 276.62 M € -3.86 %
Autres immobilisations corporelles673.89 K € 0 % 582.16 K € -13.61 % 582.32 M € 99.93 K % 591.96 M € 1.65 %
Immobilisations en cours66.35 M € 0 % 58.88 M € -11.26 % 65.2 M € 10.74 % 69.43 M € 6.48 %
Immobilisation corporelles437.04 M € 0 % 434.62 M € -0.55 % 1.01 Md € 132.53 % 1.01 Md € 0.05 %
Participations par mise en équivalence- 0 % 16.25 M € 0 % 15.15 M € -6.73 % - 0 %
Autres participations15.36 M € 0 % - 0 % - 0 % 16.19 M € 0 %
Autres titres immobilisés136.75 K € 0 % 136.75 K € 0 % 136.75 K € 0 % 136.75 K € 0 %
Prêts920.77 K € 0 % 814.42 K € -11.55 % 812.05 K € -0.29 % 490.76 K € -39.56 %
Autres immobilisations financières1.54 M € 0 % 1.64 M € 6.71 % 1.74 M € 5.98 % 1.85 M € 6.36 %
Immobilisations financières33.88 M € 0 % 34.8 M € 2.71 % 33.38 M € -4.08 % 41.05 M € 22.95 %
Actif immobilisé1.02 Md € 16.09 % 1.04 Md € 1.32 % 1.03 Md € -0.59 % 1.03 Md € 0.11 %
Matières premières, approvisionnements22.34 M € 0 % 50.55 M € 126.33 % 52.06 M € 2.99 % 43.91 M € -15.65 %
Avances et acomptes versés sur …2.57 M € 0 % 7.26 M € 182.45 % 3.08 M € -57.56 % 10.25 M € 232.64 %
Stocks et en-cours24.91 M € 0 % 57.81 M € 132.12 % 55.14 M € -4.61 % 54.16 M € -1.78 %
Créances clients et comptes ratachés102.79 M € -33.89 % 102.53 M € -0.26 % 110.69 M € 7.96 % 127.3 M € 15.01 %
Autres créances26.31 M € 0 % 45.08 M € 71.33 % 31.05 M € -31.11 % 57.75 M € 85.97 %
Créances129.1 M € -16.97 % 147.6 M € 14.33 % 141.74 M € -3.97 % 185.05 M € 30.55 %
Disponibilités220.44 K € 0 % 1.44 M € 553.05 % 1.78 M € 23.52 % 149.22 K € -91.61 %
Charges constatées d'avance3.51 M € 0 % 2.23 M € -36.58 % 1.85 M € -16.81 % 1.33 M € -28 %
Actif circulant181.63 M € -10.09 % 209.08 M € 15.11 % 200.52 M € -4.1 % 240.69 M € 20.04 %
Total actif1.2 Md € 11.21 % 1.25 Md € 3.4 % 1.23 Md € -1.18 % 1.27 Md € 3.35 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel27.61 M € -91.29 % 27.61 M € 0 % 27.61 M € 0 % 27.61 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport4.57 M € 0 % 4.57 M € 0 % 4.57 M € 0 % 4.57 M € 0 %
Réserve légale2.76 M € 0 % 2.76 M € 0 % 2.76 M € 0 % 70.07 M € 2.44 K %
Autres réserves- 0 % 67.31 M € 0 % 67.31 M € 0 % - 0 %
Report à nouveau262.93 M € 0 % 294.17 M € 11.88 % 322.3 M € 9.56 % 346.49 M € 7.51 %
Résultat de l'exercice37.28 M € 0 % 30.72 M € -17.59 % 32.82 M € 6.82 % 31.97 M € -2.57 %
Subventions d'investissement33.18 M € 0 % 33.14 M € -0.1 % 30.7 M € -7.36 % 30.39 M € -1.03 %
Provisions réglementées63.87 M € 0 % 66.7 M € 4.43 % 70.1 M € 5.09 % 72.09 M € 2.84 %
Capitaux propres499.5 M € 50.73 % 526.98 M € 5.5 % 558.16 M € 5.92 % 583.18 M € 4.48 %
Produits des émissions de titres …- 0 % - 0 % 178.08 M € 0 % - 0 %
Avances conditionnées- 0 % - 0 % 6.22 M € 0 % 183.65 M € 2.85 K %
Autres fonds propres3.46 M € 0 % - 0 % 184.3 M € 0 % 183.65 M € -0.35 %
Provisions pour risques53.66 M € 0 % 53.15 M € -0.95 % 56.06 M € 5.47 % 41.52 M € -25.92 %
Provisions pour charges51 M € 0 % 43.77 M € -14.17 % 36 M € -17.75 % 51.68 M € 43.57 %
Provisions104.66 M € 0 % 96.92 M € -7.39 % 92.06 M € -5.02 % 93.21 M € 1.25 %
Emprunts et dettes auprès des …162.31 M € 0 % 136.71 M € -15.78 % 110.83 M € -18.93 % 84.68 M € -23.59 %
Emprunts et dettes financières divers64.99 M € -27.37 % 90.61 M € 39.41 % 79.67 M € -12.07 % 49.88 M € -37.39 %
Dettes financières227.31 M € 154.02 % 227.31 M € 0 % 190.5 M € -16.19 % 134.56 M € -29.37 %
Avances et acomptes reçus sur …15.93 M € 0 % 15.96 M € 0.24 % 15.54 M € -2.65 % 22.38 M € 43.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …106.77 M € -30.24 % 112.4 M € 5.27 % 113.29 M € 0.79 % 181.1 M € 59.86 %
Dettes fiscales et sociales17.13 M € 0 % 23.58 M € 37.68 % 27.67 M € 17.37 % 22.36 M € -19.21 %
Dettes d'exploitation123.9 M € -19.06 % 135.98 M € 9.75 % 140.96 M € 3.66 % 203.46 M € 44.34 %
Dettes sur immobilisations et …18.72 M € 0 % 23.48 M € 25.46 % - 0 % 21.17 M € 0 %
Autres dettes39.8 M € 0 % 35.23 M € -11.47 % 45.87 M € 30.2 % 22.08 M € -51.86 %
Dettes diverses58.51 M € 0 % 58.71 M € 0.34 % 45.87 M € -21.87 % 43.25 M € -5.71 %
Dettes + 1an286.92 M € 220.64 % 265.24 M € -7.55 % 233.58 M € -11.94 % 168.93 M € -27.68 %
Produits constatés d'avance1.78 M € 0 % 2 M € 12.39 % 3.22 M € 61.02 % 3.52 M € 9.48 %
Dettes427.42 M € 36.62 % 439.97 M € 2.93 % 396.09 M € -9.97 % 407.17 M € 2.8 %
Total passif1.2 Md € 11.21 % 1.25 Md € 3.4 % 1.23 Md € -1.18 % 1.27 Md € 3.34 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens424.26 M € 0 % 415.19 M € -2.14 % 392.88 M € -5.37 % 463.68 M € 18.02 %
Production vendue de services10.83 M € 0 % 14.47 M € 33.58 % 9 M € -37.82 % 8.69 M € -3.45 %
Chiffres d'affaires nets435.09 M € -9.88 % 429.68 M € -1.25 % 401.87 M € -6.47 % 472.36 M € 17.54 %
Production immobilisée6 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation16.6 K € 0 % 66.01 K € 297.66 % 35.97 K € -45.52 % 228.77 K € 536.06 %
Reprises sur dépréciations …54.72 M € 0 % 29.69 M € -45.75 % 34.99 M € 17.85 % 12.83 M € -63.34 %
Autres produits1.36 M € 0 % 1.29 M € -5.56 % 6.5 M € 404.49 % 4.41 M € -32.09 %
Produits d'exploitation491.2 M € 0 % 460.72 M € -6.21 % 443.39 M € -3.76 % 489.83 M € 10.47 %
Achats de matières premières et …75.86 M € 0 % 53.36 M € -29.66 % 40.68 M € -23.76 % 45.53 M € 11.92 %
Variation de stock (matières …-19.91 M € 0 % -6.23 M € -68.71 % -1.97 M € -68.35 % 7.84 M € -497.34 %
Autres achats et charges externes228.86 M € 90.54 % 156.04 M € -31.82 % 202.33 M € 29.66 % 250.84 M € 23.98 %
Achats284.8 M € -14.8 % 203.17 M € -28.66 % 241.04 M € 18.64 % 304.21 M € 26.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés9.1 M € 0 % 10.59 M € 16.42 % 10.47 M € -1.17 % 8.18 M € -21.85 %
Salaires et traitements31.98 M € 0 % 34.01 M € 6.35 % 36.33 M € 6.83 % 36.16 M € -0.46 %
Charges sociales17.75 M € -63.91 % 18.06 M € 1.75 % 18.33 M € 1.48 % 19.26 M € 5.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …42.67 M € 19.01 % 45.08 M € 5.64 % 46.48 M € 3.11 % 5.66 M € -87.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 685.45 K € 0 % - 0 % 42.93 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.11 M € 0 % - 0 % 296.46 K € 0 % 2.24 M € 654.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …43.69 M € 0 % 21.97 M € -49.72 % 27.54 M € 25.37 % 11.99 M € -56.45 %
Dotations d'exploitation88.47 M € 146.74 % 67.73 M € -23.44 % 74.31 M € 9.72 % 62.82 M € -15.47 %
Autres charges2.19 M € 0 % 1.85 M € -15.65 % 5.03 M € 172.34 % 2.27 M € -54.87 %
Charges d'exploitation443.44 M € 0 % 417.46 M € -5.86 % 395.58 M € -5.24 % 443.86 M € 12.2 %
Résultat d'exploitation47.77 M € -24.72 % 43.26 M € -9.44 % 47.81 M € 10.53 % 45.97 M € -3.85 %
Produits financiers de participations3.81 M € 0 % - 0 % 2.61 M € 0 % - 0 %
Produits des autres valeurs …248 € 0 % - 0 % 93 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés-81.49 K € 0 % - 0 % 24.37 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …351.64 K € 0 % 1.43 M € 305.28 % 366.85 K € -74.26 % - 0 %
Produit financiers4.08 M € 3.94 K % 4.98 M € 22.01 % 3 M € -39.71 % 4.17 M € 38.96 %
Intérêts et charges assimilées2.84 M € 0 % 2.44 M € -14.13 % 2.17 M € -11.33 % - 0 %
Différences négatives de change1.25 M € 0 % - 0 % 1.65 M € 0 % - 0 %
Charges financières4.09 M € -9.51 % - 0 % 3.82 M € 0 % 2.3 M € -39.75 %
Résultat financier-12.4 K € -99.84 % 1.8 M € -14.61 K % -819.87 K € -145.59 % 1.87 M € -327.81 %
Résultat courant avant impôts47.75 M € 0 % 45.06 M € -5.65 % 47 M € 4.3 % 47.84 M € 1.8 %
Produits exceptionnels sur …10.48 M € 0 % 3.53 M € -66.34 % 4.1 M € 16.14 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …2.56 M € 0 % 2.32 M € -9.5 % 2.06 M € -11.43 % - 0 %
Produits exceptionnels13.05 M € 0 % 5.85 M € -55.17 % 6.15 M € 5.2 % 7.78 M € 26.5 %
Charges exceptionnelles sur …75.1 K € 0 % 248.68 K € 231.15 % 248.02 K € -0.27 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …1.84 M € 0 % 2.29 M € 24.4 % 211.25 K € -90.76 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …4.69 M € 0 % 5.91 M € 25.95 % 5.45 M € -7.91 % - 0 %
Charges exceptionnelles6.61 M € 0 % 8.45 M € 27.85 % 5.9 M € -30.1 % 8.53 M € 44.51 %
Résultat exceptionnel6.44 M € -100.11 % -2.6 M € -140.36 % 248.18 K € -109.55 % 749.04 K € 201.82 %
Participations des salariés aux …1.01 M € -99.93 % 489.91 K € -51.59 % 415.61 K € -15.17 % 1.06 M € 155.18 %
Impôts sur les bénéfices15.9 M € -178.89 % 11.25 M € -29.28 % 14.01 M € 24.58 % 14.06 M € 0.34 %
Total des produits508.33 M € 0 % 471.55 M € -7.24 % 452.55 M € -4.03 % 501.78 M € 10.88 %
Total des charges471.05 M € 0 % 440.83 M € -6.42 % 419.73 M € -4.79 % 469.81 M € 11.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)37.28 M € 0 % 30.72 M € -17.59 % 32.82 M € 6.82 % 31.97 M € -2.57 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN est : Yann Rolland.

En 2021 la compagnie Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain a réalisé un résultat net de 31.97 M avec une trésorerie de 149.22 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 6.77 %.

La société Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain a été déposée le 1954 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

On dénombre 578 salariés sous contrat avec l’entreprise Compagnie Parisienne De Chauffage Urbain.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3530Z (c'est à dire : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné).
Consultez la présentation d'entreprise