TERIALIS à Laxou | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	237.77 M	307.94 M	302.36 M	286.59 M
Marge brute (€)	1.98 M	1.64 M	1.43 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.22 M	738.14 K	497.76 K	-127.09 K
EBITDA (€)	1.25 M	238.66 K	528.25 K	585.87 K
EBITDA - EBE (€)	-26.63 K	499.48 K	-30.49 K	-712.96 K
Résultat d'exploitation (€)	1.24 M	230.55 K	514.83 K	221.33 K
Résultat net (€)	1.24 M	289.83 K	543.4 K	183.86 K
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.83	0.53	0.47	0.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.53	0.08	0.17	0.2
Taux de marge opérationnelle (%)	0.51	0.24	0.16	-0.04
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	1.11 M	691.86 K	1.11 M	-2.55 M
BFRE (€)	-12.33 M	-14.81 M	-	-
BFRHE (€)	11.03 M	14.22 M	9.78 M	12.17 M
BFR en jours de CA (j)	1.71	0.82	1.34	-3.25
BFRE en jours de CA (j)	-18.93	-17.55	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	7.19 T	12 T	8.1 T	9.56 T
Délais de paiement clients (j)	73.77	54.96	54.3	56.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.25	55.44	53.82	65.65
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	-
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.25 M	814.7 K	583.39 K	563.49 K
Dette nette (€)	-48.11 M	-46.95 M	-53.47 M	-60.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.53	0.26	0.19	0.2
Font de roulement (€)	923.43 K	-209.92 K	303.02 K	-3.42 M
Couverture du BFR	83.04	-30.34	27.28	133.83
Trésorerie (€)	2.32 M	951.55 K	818.11 K	2.3 M
Dettes financières (€)	835.37 K	788.05 K	8.87 M	9.8 M
Capacité de remboursement (€)	-38.39	-57.63	-91.66	-106.87
Ratio d'endettement (%)	-3.37 K	-9.88 K	-9.28 K	-23.02 K
Autonomie financière (%)	1.71	0.6	0.06	0.03
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	49.49 M	46.77 M	44.81 M	52.07 M
Liquidité générale	100.35	99.07	-	-
Liquidité réduite	100.35	99.07	-	-
Couverture de la dette	5.26	1.17	1.24	0.26
Taux de marge nette (%)	0.52	0.09	0.18	0.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	87.1	60.99	94.27	70.29
Rentabilité économique (%)	2.4	0.59	0.99	0.29
Valeur ajoutée (€) *	1.77 M	1.42 M	1.21 M	2.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.74	0.46	0.4	0.87
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	726.58 K	858.88 K	917.42 K	1.04 M
Salaires / CA (%)	0.2	0.18	0.2	0.25
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Terialis

Bénéficiaire

Pierre-Yves Simonin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Terialis

Président

Jean-Paul Marchal

Depuis le 25/11/2017

Président

Jean-Marie Hypolite

Du 14/04/2017 au 25/11/2017

Directeur Général

David, Henri Meder

Depuis le 08/07/2020

Directeur Général

Eric Chretien

Du 14/04/2017 au 20/07/2019

Directeur Général

René Bartoli

Du 25/11/2017 au 08/07/2020

Administrateur

Societe Cooperative Agricole E Mc2

Depuis le 25/11/2017

Administrateur

Cooperative Agricole Lorraine

Depuis le 25/11/2017

Administrateur

Houpiez

Depuis le 25/11/2017

Administrateur

Loeb Unego

Depuis le 25/11/2017

Administrateur

Certif Agri Lorraine

Depuis le 25/11/2017

Vice-Président

Jean-Paul Marchal

Depuis le 25/11/2017

Directeur Général Délégué

Eric Chretien

Du 14/04/2017 au 20/07/2019

Trésorier

Jean-Marc Oudot

Du 14/04/2017 au 25/11/2017

Secrétaire

Christian Magisson

Du 14/04/2017 au 25/11/2017

Comptes annuels de TERIALIS

Actif	2017	2018	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3.95 K € -40.75 %	1.23 K € -68.78 %	- 0 %	18.49 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.95 K € -40.75 %	1.23 K € -68.78 %	- 0 %	18.49 K € 0 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.46 M € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	103.57 K € 0 %	94.57 K € -8.69 %
Autres immobilisations corporelles	10.88 K € -26.54 %	17.46 K € 60.59 %	158.15 K € 805.59 %	136.66 K € -13.59 %
Immobilisations en cours	- 0 %	237.12 K € 0 %	6.53 M € 2.65 K %	- 0 %
Immobilisation corporelles	10.88 K € -26.54 %	254.58 K € 2.24 K %	8.01 M € 3.05 K %	7.91 M € -1.28 %
Participations par mise en équivalence	3.15 K € 0 %	3.21 K € 1.81 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	46.12 K € 0 %	46.12 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.32 M € -16.83 %	1.21 M € -8.25 %	1.09 M € -10.42 %	5.51 M € 406.35 %
Immobilisations financières	1.33 M € -16.8 %	1.22 M € -8.23 %	1.13 M € -6.86 %	5.55 M € 389.82 %
Actif immobilisé	1.34 M € -16.99 %	1.47 M € 9.83 %	9.14 M € 520.59 %	13.48 M € 47.42 %
Avances et acomptes versés sur …	3.28 K € 210.89 %	12.9 K € 292.96 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.28 K € 210.89 %	12.9 K € 292.96 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	37.16 M € 49.23 %	31.94 M € -14.04 %	34.72 M € 8.72 %	34.4 M € -0.95 %
Autres créances	10.9 M € -23.8 %	14.43 M € 32.37 %	10.26 M € -28.92 %	10.21 M € -0.48 %
Créances	48.05 M € 22.58 %	46.37 M € -3.51 %	44.98 M € -2.99 %	44.6 M € -0.84 %
Disponibilités	2.32 M € 79.07 %	951.55 K € -58.96 %	818.11 K € -14.02 %	2.3 M € 180.71 %
Charges constatées d'avance	229.83 K € -32.44 %	134.84 K € -41.33 %	126.97 K € -5.84 %	2.62 M € 1.96 K %
Actif circulant	50.61 M € 23.92 %	47.47 M € -6.21 %	45.92 M € -3.25 %	49.51 M € 7.82 %
Total actif	51.95 M € 22.36 %	48.94 M € -5.79 %	55.07 M € 12.52 %	62.99 M € 14.39 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	33 K € 0 %	33 K € 0 %	33 K € 0 %	33 K € 0 %
Réserve légale	33 K € 0 %	33 K € 0 %	- 0 %	33 K € 0 %
Autres réserves	118.39 K € 0.34 %	119.37 K € 0.83 %	- 0 %	11.72 K € 0 %
Résultat de l'exercice	1.24 M € 119.1 %	289.83 K € -76.72 %	543.4 K € 87.49 %	183.86 K € -66.16 %
Capitaux propres	1.43 M € 90.02 %	475.2 K € -66.75 %	576.4 K € 21.3 %	261.59 K € -54.62 %
Provisions pour risques	- 0 %	430.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	91.82 K € -22.46 %	133.08 K € 44.94 %	200.94 K € 50.99 %	216.03 K € 7.51 %
Provisions	91.82 K € -22.46 %	563.34 K € 513.54 %	200.94 K € -64.33 %	216.03 K € 7.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	835.37 K € -0.54 %	788.05 K € -5.66 %	8.87 M € 1.03 K %	9.8 M € 10.47 %
Dettes financières	835.37 K € -0.54 %	788.05 K € -5.66 %	8.87 M € 1.03 K %	9.8 M € 10.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …	49.26 M € 23.49 %	46.53 M € -5.55 %	44.38 M € -4.62 %	51.35 M € 15.73 %
Dettes fiscales et sociales	236.6 K € -26.51 %	248.46 K € 5.01 %	438.62 K € 76.54 %	714.72 K € 62.95 %
Dettes d'exploitation	49.49 M € 23.09 %	46.77 M € -5.5 %	44.81 M € -4.19 %	52.07 M € 16.19 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	276.38 K € 0 %	488.66 K € 76.81 %	53.84 K € -88.98 %
Autres dettes	- 0 %	51.06 K € 0 %	29.6 K € -42.03 %	296.92 K € 903.17 %
Dettes diverses	- 0 %	327.44 K € 0 %	518.26 K € 58.28 %	350.75 K € -32.32 %
Dettes + 1an	835.37 K € -3.12 %	1.26 M € 51 %	8.9 M € 605.2 %	9.81 M € 10.31 %
Produits constatés d'avance	96.74 K € -81.07 %	11 K € -88.63 %	88.49 K € 704.44 %	297.34 K € 236.02 %
Dettes	50.43 M € 21.27 %	47.9 M € -5.01 %	54.29 M € 13.34 %	62.51 M € 15.15 %
Total passif	51.95 M € 22.36 %	48.94 M € -5.79 %	55.07 M € 12.52 %	62.99 M € 14.39 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Ventes de marchandises	237.6 M € -31.8 %	307.77 M € 29.53 %	302.1 M € -1.84 %	285.53 M € -5.48 %
Production vendue de services	175.55 K € 5.78 %	174.99 K € -0.32 %	264.33 K € 51.05 %	1.06 M € 300.87 %
Chiffres d'affaires nets	237.77 M € -31.78 %	307.94 M € 29.51 %	302.36 M € -1.81 %	286.59 M € -5.22 %
Reprises sur dépréciations …	26.63 K € 0 %	55.95 K € 110.09 %	57.08 K € 2.02 %	1.68 M € 2.84 K %
Autres produits	13 € -124.53 %	6 € -53.85 %	7 € 16.67 %	5 € -28.57 %
Produits d'exploitation	237.8 M € -31.78 %	308 M € 29.52 %	302.42 M € -1.81 %	288.26 M € -4.68 %
Achats de marchandises (y compris …	234.57 M € -32.14 %	304.84 M € 29.96 %	299.45 M € -1.77 %	283.7 M € -5.26 %
Autres achats et charges externes	1.21 M € -20.46 %	1.46 M € 19.8 %	1.48 M € 1.72 %	1.83 M € 23.51 %
Achats	235.79 M € -32.09 %	306.3 M € 29.9 %	300.93 M € -1.75 %	285.53 M € -5.12 %
Impôts, taxes et versements assimilés	34.13 K € 18.77 %	47.18 K € 38.23 %	17.23 K € -63.47 %	154.01 K € 793.63 %
Salaires et traitements	475.35 K € -1.21 %	561.22 K € 18.07 %	615.53 K € 9.68 %	713.65 K € 15.94 %
Charges sociales	251.24 K € -8.21 %	297.65 K € 18.48 %	301.89 K € 1.42 %	322 K € 6.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.05 K € -4.05 %	8.11 K € 0.77 %	13.42 K € 65.44 %	364.54 K € 2.62 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	43.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	473.37 K € 0 %	26.57 K € -94.39 %	15.09 K € -43.22 %
Dotations d'exploitation	8.05 K € -73.79 %	524.87 K € 6.42 K %	39.99 K € -92.38 %	379.62 K € 849.38 %
Autres charges	2 € -50 %	38.67 K € 1.93 M %	19 € -99.95 %	947.29 K € 4.99 M %
Charges d'exploitation	236.56 M € -32.03 %	307.77 M € 30.1 %	301.9 M € -1.91 %	288.04 M € -4.59 %
Résultat d'exploitation	1.24 M € 130.75 %	230.55 K € -81.43 %	514.83 K € 123.31 %	221.33 K € -57.01 %
Produits financiers de participations	14.72 K € -60.77 %	59.83 K € 306.52 %	24.65 K € -58.81 %	19.3 K € -21.68 %
Produit financiers	14.72 K € -68.28 %	59.83 K € 306.52 %	24.65 K € -58.81 %	19.3 K € -21.68 %
Intérêts et charges assimilées	920 € 344.44 %	49 € -94.67 %	46 € -6.12 %	62.87 K € 136.58 K %
Charges financières	920 € 344.44 %	49 € -94.67 %	46 € -6.12 %	62.87 K € 136.58 K %
Résultat financier	13.8 K € -70.13 %	59.78 K € 333.28 %	24.6 K € -58.85 %	-43.57 K € -277.12 %
Résultat courant avant impôts	1.26 M € 114.86 %	290.33 K € -76.87 %	539.43 K € 85.8 %	177.76 K € -67.05 %
Produits exceptionnels sur …	987 € -247.75 %	19.75 K € 1.9 K %	29.72 K € 50.46 %	24.52 K € -17.48 %
Produits exceptionnels	987 € -247.75 %	19.75 K € 1.9 K %	29.72 K € 50.46 %	24.52 K € -17.48 %
Charges exceptionnelles sur …	11.25 K € -26.47 %	20.25 K € 80.02 %	25.75 K € 27.16 %	18.42 K € -28.48 %
Charges exceptionnelles	11.25 K € -26.47 %	20.25 K € 80.02 %	25.75 K € 27.16 %	18.42 K € -28.48 %
Résultat exceptionnel	-10.26 K € -35.72 %	-498 € -95.15 %	3.97 K € -896.99 %	6.11 K € 53.84 %
Total des produits	237.81 M € -31.78 %	308.08 M € 29.55 %	302.47 M € -1.82 %	288.31 M € -4.68 %
Total des charges	236.57 M € -32.03 %	307.79 M € 30.1 %	301.93 M € -1.9 %	288.12 M € -4.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.24 M € 119.1 %	289.83 K € -76.72 %	543.4 K € 87.49 %	183.86 K € -66.16 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TERIALIS ?

Le dirigeant de la société TERIALIS est : Jean-paul Marchal.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Terialis ?

Au cours de l’année 2021 la société Terialis a réalisé un résultat net de 183.86 K avec une trésorerie de 2.3 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.06 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Terialis ?

L’entreprise Terialis a été inscrite le 2012 et sa forme juridique est : Union de sociétés coopératives agricoles.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Terialis ?

On compte 12 employés en activité pour l’entreprise Terialis.

Quelle est le code ape de la société Terialis ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4621Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail).

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