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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.34 M	1.08 M	1.41 M	1.34 M
Marge brute (€)	233.58 K	251.64 K	356.5 K	292.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-31.58 K	-28.42 K	53.64 K	-15.3 K
EBITDA (€)	-19.36 K	-17.65 K	54.61 K	4.72 K
EBITDA - EBE (€)	-12.22 K	-10.77 K	-967	-20.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-24.33 K	-23.04 K	49.28 K	1.33 K
Résultat net (€)	-27.16 K	-25.05 K	20.21 K	1.63 K
Taux de marge nette (%)	-2.03	-2.31	1.43	0.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.01	-9.15	6.76	0.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-4.19	-3.96	3.27	0.2
Valeur ajoutée (€) *	179.57 K	186.53 K	292.15 K	216.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.4	17.2	20.67	16.2
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	17.44	23.21	25.22	21.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.44	-1.63	3.86	0.35
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.36	-2.62	3.79	-1.14
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	372.52 K	440.08 K	499.83 K	505.02 K
BFRE (€)	89.94 K	5.21 K	9 K	165.15 K
BFRHE (€)	63.69 K	10.45 K	105.4 K	74.47 K
BFR en jours de CA (j)	101.49	148.13	129.05	137.69
BFRE en jours de CA (j)	24.5	1.75	2.32	45.03
BFRHE en jours de CA (j)	233.77 M	31.04 M	408.21 M	273.15 M
Délais de paiement clients (j)	105.51	55.07	48.4	137.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.42	49.07	10.9	55.15
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-21.95 K	-19.65 K	25.57 K	5.19 K
Dette nette (€)	-212.28 K	47.65 K	65.77 K	-274.28 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.64	-1.81	1.81	0.39
Font de roulement (€)	342.2 K	422.38 K	499.2 K	502.52 K
Couverture du BFR	91.86	95.98	99.87	99.51
Trésorerie (€)	188.57 K	406.72 K	384.8 K	262.9 K
Dettes financières (€)	131.26 K	181.07 K	230.49 K	252.5 K
Capacité de remboursement (€)	9.67	-2.42	2.57	-52.82
Ratio d'endettement (%)	-86.06	17.4	22.01	-98.43
Autonomie financière (%)	1.88	1.51	1.3	1.1
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	239.27 K	160.29 K	87.91 K	282.19 K
Liquidité générale	145.51	159.96	180.46	144.31
Liquidité réduite	145.51	159.96	180.46	144.31
Couverture de la dette	-0.45	-0.56	0.36	0.01
Salaires et charges sociales (€)	260.88 K	274.95 K	296.23 K	300.51 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	14.13	18.08	14.43	15.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	4.8 K	1.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

10/07/2012

Acte sous seing privé - Constitution

10/07/2012

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