SPL CONFLUENCE (PORT DE DECIZE) à Decize

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.13 M	1.31 M	1.31 M	946.77 K
Marge brute (€)	472.07 K	601.35 K	587.16 K	360.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-30.44 K	34.48 K	55.69 K	84.55 K
EBITDA (€)	-26.94 K	52.87 K	78.31 K	72.07 K
EBITDA - EBE (€)	-3.5 K	-18.39 K	-22.62 K	12.49 K
Résultat d'exploitation (€)	-57.19 K	19.75 K	43.29 K	72.07 K
Résultat net (€)	-56.42 K	12.77 K	30.54 K	67.73 K
Taux de marge nette (%)	-5.01	0.97	2.32	7.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8.84	1.84	4.48	10.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-6.12	1.22	2.88	5.98
Valeur ajoutée (€) *	504.03 K	638.3 K	682.88 K	559.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.8	48.66	51.93	59.06
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	41.96	45.84	44.65	38.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.39	4.03	5.96	7.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.71	2.63	4.24	8.93
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	663.37 K	709.13 K	723.79 K	785.14 K
BFRE (€)	-100.03 K	-157.56 K	-139.94 K	-156.18 K
BFRHE (€)	2.51 K	27.47 K	13.82 K	-28.39 K
BFR en jours de CA (j)	215.22	197.3	200.91	302.69
BFRE en jours de CA (j)	-32.45	-43.84	-38.85	-60.21
BFRHE en jours de CA (j)	7.72 M	98.72 M	49.8 M	-73.63 M
Délais de paiement clients (j)	26.44	24.5	20.39	30.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.07	80.64	67.5	83.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	0.04	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-25.62 K	47.16 K	65.98 K	93.79 K
Dette nette (€)	432.19 K	462.55 K	449.08 K	406.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.28	3.59	5.02	9.91
Font de roulement (€)	616.3 K	683.09 K	700.19 K	703.71 K
Couverture du BFR	92.9	96.33	96.74	89.63
Trésorerie (€)	716.75 K	815.34 K	827.83 K	888.69 K
Dettes financières (€)	45.9 K	81.36 K	123.83 K	166.96 K
Capacité de remboursement (€)	-16.87	9.81	6.81	4.33
Ratio d'endettement (%)	67.76	66.63	65.9	62.45
Autonomie financière (%)	13.9	8.53	5.5	3.9
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	193.54 K	247.06 K	232.43 K	234.23 K
Liquidité générale	281.68	256.82	238.69	201.28
Liquidité réduite	281.68	256.82	238.69	201.28
Couverture de la dette	-0.6	0.14	0.32	0.7
Salaires et charges sociales (€)	626.56 K	681.64 K	699.77 K	510.72 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	45.36	43	43.96	46.34
Impôts sur les bénéfices (€)	0	4.8 K	10.09 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Spl Confluence (PORT DE DECIZE)

Président du conseil d’administration

Regine Roy

Administrateur

Annick Plantard

Administrateur

Annick Plantard

Administrateur

Daniel Caillot

Administrateur

David Colas

Administrateur

Didier Moreau

Administrateur

Eric Venuat

Administrateur

Eric Venuat

Administrateur

Francois Schwarz

Administrateur

Guy Mazoire

Administrateur

Jean-Yves Forest

Administrateur

Justine Guyot

Administrateur

Marie-Christine Richoux

Administrateur

Philippe Rollin

Administrateur

Sandra Barbarat

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO SOCODEC

Commissaire aux comptes suppléant

Loic Valichon

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre Vieillard

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre Vieillard

Statuts de la société SPL CONFLUENCE (PORT DE DECIZE)

10/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

10/07/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

22/06/2023

Statuts mis à jour - Modification des principales activités

15/03/2018

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

23/07/2014

- Modifications relatives au conseil d'administration - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s)

29/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration

06/11/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination de président - Changement(s) d'administrateur(s)

06/11/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination de président - Changement(s) d'administrateur(s)

23/04/2012

Acte sous seing privé - Constitution

23/04/2012

Acte sous seing privé - Constitution

23/04/2012

Acte sous seing privé - Constitution