RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	891.42 K	866.87 K	852.66 K	845.6 K
Marge brute (€)	867.36 K	846.93 K	832.42 K	822.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.68 K	9.28 K	44.79 K	13.29 K
EBITDA (€)	18.14 K	16.31 K	52.19 K	27.17 K
EBITDA - EBE (€)	-7.46 K	-7.03 K	-7.4 K	-13.88 K
Résultat d'exploitation (€)	18.14 K	16.3 K	52.19 K	27.17 K
Résultat net (€)	-2.91 M	-1.47 M	645.42 K	-2.49 M
Taux de marge nette (%)	-326.23	-170.05	75.7	-294.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-331.74	-38.95	12.27	-54.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-69.06	-18.78	6.45	-25.03
Valeur ajoutée (€) *	4.15 M	2.56 M	670.16 K	4.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	465.37	295.19	78.6	482
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	97.3	97.7	97.63	97.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.03	1.88	6.12	3.21
Taux de marge opérationnelle (%)	1.2	1.07	5.25	1.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	69.25 K	224.08 K	477.01 K	414.08 K
BFRE (€)	-55.97 K	-	-	-
BFRHE (€)	80.26 K	183.13 K	172.01 K	125.25 K
BFR en jours de CA (j)	28.36	94.35	204.2	178.74
BFRE en jours de CA (j)	-22.92	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	196.03 M	434.94 M	401.83 M	290.16 M
Délais de paiement clients (j)	66	109.71	106.2	156.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	149.02	161.78	132.59	129.6
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-2.91 M	-1.47 M	645.46 K	-2.49 M
Dette nette (€)	-3.17 M	-3.87 M	-4.31 M	-5.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-326.23	-170.05	75.7	-294.82
Font de roulement (€)	-53.67 K	126.04 K	401.53 K	359.11 K
Couverture du BFR	-77.5	56.25	84.18	86.72
Trésorerie (€)	45.06 K	93.65 K	356.89 K	197.62 K
Dettes financières (€)	3.07 M	3.83 M	4.53 M	5.14 M
Capacité de remboursement (€)	1.09	2.63	-6.68	2.04
Ratio d'endettement (%)	-361.2	-102.38	-81.97	-110.38
Autonomie financière (%)	0.29	0.99	1.16	0.9
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	141.83 K	135.14 K	132.8 K	152.35 K
Liquidité générale	6.57	-	-	-
Liquidité réduite	6.57	-	-	-
Couverture de la dette	-22.05	-11.68	5.15	-17.3
Salaires et charges sociales (€)	836.33 K	810.28 K	763.3 K	777.89 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	58.57	58.75	55.96	56.13
Impôts sur les bénéfices (€)	-11.58 K	-15.53 K	-9.76 K	-21.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rhone-alpes Savoie Concept - R.a.s Concept

Président de SAS

Marie-Helene Pons

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Statuts de la société RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT

06/11/2020

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

09/01/2018

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

18/04/2012

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes

18/04/2012

09/03/2012

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

09/03/2012

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/12/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

29/08/2024

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

12/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

26/12/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société

22/09/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital

01/06/2015

Extrait de décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

19/03/2012

Rapport du commissaire aux apports - apport en nature