SIDERMETAL à RÉaumont | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	69.06 M	65.18 M	66.69 M	108.47 M
Marge brute (€)	1.13 M	1.13 M	1.31 M	1.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	619.04 K	606.78 K	783.89 K	1.05 M
EBITDA (€)	604.74 K	616.47 K	763.37 K	1.04 M
EBITDA - EBE (€)	14.3 K	-9.7 K	20.52 K	15.65 K
Résultat d'exploitation (€)	591.77 K	604.62 K	754.94 K	1.03 M
Résultat net (€)	429.06 K	462.79 K	583.74 K	747.15 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	1.63	1.74	1.96	1.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.88	0.95	1.14	0.96
Taux de marge opérationnelle (%)	0.9	0.93	1.18	0.97
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.29 M	4.14 M	9.14 M	9.31 M
BFRE (€)	-	-9.72 M	-	-16.94 M
BFRHE (€)	13.17 M	13.7 M	16.38 M	26.25 M
BFR en jours de CA (j)	17.41	23.2	50	31.32
BFRE en jours de CA (j)	-	-54.41	-	-57
BFRHE en jours de CA (j)	2.49 T	2.45 T	2.99 T	7.8 T
Délais de paiement clients (j)	84.82	88.46	104.71	100.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.9	65.48	73.29	68.15
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	-	0.01
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	461.59 K	474.7 K	595.67 K	766.25 K
Dette nette (€)	-12.79 M	-12.03 M	-15.02 M	-25.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.67	0.73	0.89	0.71
Font de roulement (€)	3.27 M	4.13 M	9.13 M	9.31 M
Couverture du BFR	99.36	99.63	99.96	99.97
Trésorerie (€)	39.52 K	157.98 K	3.6 M	28
Dettes financières (€)	10.51 K	356.6 K	5.01 M	5.23 M
Capacité de remboursement (€)	-27.7	-25.34	-25.22	-33.9
Ratio d'endettement (%)	-315.53	-266.38	-306.45	-476.5
Autonomie financière (%)	385.54	12.66	0.98	1.04
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	12.8 M	11.83 M	13.61 M	20.75 M
Liquidité générale	-	131.04	-	115.68
Liquidité réduite	-	131.04	-	115.68
Couverture de la dette	1.25	1.36	1.22	0.93
Taux de marge nette (%)	0.62	0.71	0.88	0.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.59	10.25	11.91	13.71
Rentabilité économique (%)	2.54	2.77	2.48	2.38
Valeur ajoutée (€) *	1.1 M	1.06 M	1.21 M	1.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.59	1.63	1.82	1.48
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	406.3 K	430.96 K	421.75 K	417.05 K
Salaires / CA (%)	0.42	0.48	0.45	0.27
Impôts sur les bénéfices (€)	182.53 K	188.73 K	244.96 K	296.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sidermetal

Bénéficiaire

Jean, Marc Tarrit

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sidermetal

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SIDERMETAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	161.23 K € -6.38 %	150.25 K € -6.81 %	150.62 K € 0.25 %	142.59 K € -5.33 %
Autres immobilisations corporelles	1.04 K € -65.72 %	173 € -83.29 %	930 € 437.57 %	1.81 K € 94.73 %
Immobilisation corporelles	162.27 K € -7.4 %	150.42 K € -7.3 %	151.55 K € 0.75 %	144.4 K € -4.72 %
Autres immobilisations financières	627.34 K € -16.4 %	594.37 K € -5.25 %	632.59 K € 6.43 %	1.23 M € 94.23 %
Immobilisations financières	648.51 K € -13.58 %	594.37 K € -8.35 %	632.59 K € 6.43 %	1.23 M € 94.23 %
Actif immobilisé	789.61 K € -14.69 %	744.79 K € -5.68 %	784.14 K € 5.28 %	1.37 M € 75.1 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	2.88 K € 0 %	- 0 %	6.54 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	2.88 K € 0 %	- 0 %	6.54 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.88 M € -6.92 %	2.11 M € -26.82 %	2.76 M € 30.71 %	3.79 M € 37.71 %
Autres créances	13.17 M € -8.83 %	13.69 M € 3.96 %	16.38 M € 19.65 %	26.06 M € 59.13 %
Créances	16.05 M € -8.49 %	15.8 M € -1.56 %	19.13 M € 21.12 %	29.86 M € 56.04 %
Disponibilités	39.52 K € -43.68 %	157.98 K € 299.77 %	3.6 M € 2.18 K %	28 € -100 %
Charges constatées d'avance	3.15 K € 17.91 %	14.23 K € 351.22 %	5.82 K € -59.06 %	193.85 K € 3.23 K %
Actif circulant	16.09 M € -8.65 %	15.97 M € -0.74 %	22.74 M € 42.39 %	30.06 M € 32.16 %
Total actif	16.88 M € -8.95 %	16.72 M € -0.97 %	23.53 M € 40.74 %	31.43 M € 33.59 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	184.36 K € 0 %	184.36 K € 0 %	184.36 K € 0 %	184.36 K € 0 %
Réserve légale	18.44 K € 0 %	18.44 K € 0 %	18.44 K € 0 %	18.44 K € 0 %
Report à nouveau	3.41 M € 7.43 %	3.84 M € 12.59 %	4.1 M € 6.85 %	4.48 M € 9.36 %
Résultat de l'exercice	429.06 K € -1.56 %	462.79 K € 7.86 %	583.74 K € 26.13 %	747.15 K € 27.99 %
Provisions réglementées	11.73 K € -2.43 %	11.44 K € -2.48 %	14.12 K € 23.52 %	16.81 K € 19.04 %
Capitaux propres	4.05 M € 5.98 %	4.52 M € 11.41 %	4.9 M € 8.56 %	5.45 M € 11.22 %
Provisions pour risques	- 0 %	15.3 K € 0 %	154 € -98.99 %	1.45 K € 843.51 %
Provisions	- 0 %	15.3 K € 0 %	154 € -98.99 %	1.45 K € 843.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	10.51 K € -66.26 %	356.6 K € 3.29 K %	5.01 M € 1.31 K %	5.23 M € 4.26 %
Dettes financières	10.51 K € -66.26 %	356.6 K € 3.29 K %	5.01 M € 1.31 K %	5.23 M € 4.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	21.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.45 M € -13.13 %	11.49 M € -7.72 %	13.13 M € 14.27 %	19.95 M € 51.94 %
Dettes fiscales et sociales	344.17 K € -1.69 %	339.69 K € -1.3 %	478.64 K € 40.91 %	800.57 K € 67.26 %
Dettes d'exploitation	12.8 M € -12.86 %	11.83 M € -7.55 %	13.61 M € 15.03 %	20.75 M € 52.47 %
Autres dettes	- 0 %	44 € 0 %	3.48 K € 7.8 K %	1.04 K € -70.22 %
Dettes diverses	- 0 %	44 € 0 %	3.48 K € 7.8 K %	1.04 K € -70.22 %
Dettes + 1an	31.69 K € 1.7 %	356.6 K € 1.03 K %	5.01 M € 1.31 K %	5.23 M € 4.26 %
Dettes	12.83 M € -12.84 %	12.19 M € -5 %	18.62 M € 52.84 %	25.98 M € 39.47 %
Total passif	16.88 M € -8.95 %	16.72 M € -0.97 %	23.53 M € 40.74 %	31.43 M € 33.59 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	68.88 M € 18.45 %	64.94 M € -5.72 %	66.46 M € 2.34 %	108.27 M € 62.91 %
Production vendue de services	184.29 K € -9.2 %	238.04 K € 29.16 %	235.61 K € -1.02 %	205.49 K € -12.78 %
Chiffres d'affaires nets	69.06 M € 18.35 %	65.18 M € -5.62 %	66.69 M € 2.33 %	108.47 M € 62.64 %
Reprises sur dépréciations …	5.25 K € 3.98 %	15.02 K € 186.2 %	13.03 K € -13.24 %	13.62 K € 4.51 %
Autres produits	3 € -50 %	50 € 1.57 K %	66 € 32 %	6 € -90.91 %
Produits d'exploitation	69.07 M € 18.35 %	65.19 M € -5.61 %	66.71 M € 2.32 %	108.48 M € 62.63 %
Achats de marchandises (y compris …	67.15 M € 18.78 %	63.21 M € -5.88 %	64.52 M € 2.08 %	105.61 M € 63.69 %
Autres achats et charges externes	779.37 K € 10.54 %	835.81 K € 7.24 %	865.12 K € 3.51 %	1.22 M € 41.58 %
Achats	67.93 M € 18.67 %	64.04 M € -5.73 %	65.38 M € 2.1 %	106.84 M € 63.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	103.43 K € 18.56 %	96.81 K € -6.41 %	104.22 K € 7.66 %	163.44 K € 56.82 %
Salaires et traitements	290.76 K € 7.36 %	310.14 K € 6.66 %	302.06 K € -2.6 %	296.02 K € -2 %
Charges sociales	115.54 K € 9.89 %	120.82 K € 4.57 %	119.69 K € -0.94 %	121.03 K € 1.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.97 K € -17 %	11.85 K € -8.66 %	8.42 K € -28.95 %	8.67 K € 2.96 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	19.55 K € 0 %	- 0 %	3.44 K € 0 %	10.43 K € 203.29 %
Dotations d'exploitation	32.52 K € 108.09 %	11.85 K € -63.56 %	11.86 K € 0.07 %	19.09 K € 61.05 %
Autres charges	1 € -80 %	5.32 K € 532.1 K %	30.11 K € 465.82 %	18.84 K € -37.45 %
Charges d'exploitation	68.47 M € 18.63 %	64.59 M € -5.68 %	65.95 M € 2.11 %	107.46 M € 62.93 %
Résultat d'exploitation	591.77 K € -7.01 %	604.62 K € 2.17 %	754.94 K € 24.86 %	1.03 M € 36.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	93.71 K € 45.32 %	72.38 K € -22.76 %	64.99 K € -10.21 %	83.7 K € 28.78 %
Produit financiers	93.71 K € 45.32 %	72.38 K € -22.76 %	64.99 K € -10.21 %	83.7 K € 28.78 %
Intérêts et charges assimilées	66.16 K € 29.78 %	12.55 K € -81.04 %	455 € -96.37 %	74.99 K € 16.38 K %
Charges financières	66.16 K € 29.78 %	12.55 K € -81.04 %	455 € -96.37 %	74.99 K € 16.38 K %
Résultat financier	27.55 K € 103.95 %	59.84 K € 117.18 %	64.54 K € 7.86 %	8.71 K € -86.51 %
Résultat courant avant impôts	619.32 K € -4.7 %	664.46 K € 7.29 %	819.48 K € 23.33 %	1.04 M € 26.43 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.1 K € 0 %	1.31 K € -37.55 %	12.23 K € 834.53 %
Reprises sur dépréciations et …	2.98 K € 0 %	2.98 K € 0 %	15.3 K € 413.42 %	154 € -98.99 %
Produits exceptionnels	2.98 K € -66.6 %	5.08 K € 70.34 %	16.61 K € 227.21 %	12.39 K € -25.41 %
Charges exceptionnelles sur …	8.02 K € 0 %	20 € -99.75 %	4.55 K € 22.66 K %	960 € -78.91 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.69 K € 0 %	17.99 K € 569.23 %	2.84 K € -84.2 %	4.14 K € 45.69 %
Charges exceptionnelles	10.71 K € 298.4 %	18.01 K € 68.17 %	7.4 K € -58.94 %	5.1 K € -31.01 %
Résultat exceptionnel	-7.73 K € -223.98 %	-12.93 K € 67.33 %	9.21 K € -171.24 %	7.29 K € -20.94 %
Impôts sur les bénéfices	182.53 K € -17.12 %	188.73 K € 3.4 %	244.96 K € 29.79 %	296.25 K € 20.94 %
Total des produits	69.16 M € 18.37 %	65.27 M € -5.63 %	66.79 M € 2.33 %	108.58 M € 62.57 %
Total des charges	68.73 M € 18.52 %	64.81 M € -5.71 %	66.2 M € 2.16 %	107.83 M € 62.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	429.06 K € -1.56 %	462.79 K € 7.86 %	583.74 K € 26.13 %	747.15 K € 27.99 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SIDERMETAL ?

Le dirigeant de la société SIDERMETAL est : Jean Paul Pepin.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Sidermetal ?

Durant la période 2021 la société Sidermetal a réalisé un résultat net de 747.15 K avec une trésorerie de 28 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.69 %.