DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS à Wissous

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	200.84 M	154.79 M	175.25 M	163.55 M
Marge brute (€)	24.89 M	21.28 M	20.85 M	19.68 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.57 M	4.55 M	4.73 M	3.42 M
EBITDA (€)	5.31 M	4.82 M	4.76 M	2.26 M
EBITDA - EBE (€)	256.49 K	-265.15 K	-29.32 K	1.16 M
Résultat d'exploitation (€)	4.21 M	3.82 M	3.72 M	1.21 M
Résultat net (€)	2.42 M	2.65 M	2.25 M	1.09 M
Taux de marge nette (%)	1.21	1.71	1.28	0.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.73	9.47	8.16	4.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.21	3.5	2.55	1.67
Valeur ajoutée (€) *	19.77 M	17.1 M	17.63 M	16.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.84	11.05	10.06	10.12
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.39	13.75	11.9	12.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.65	3.11	2.71	1.38
Taux de marge opérationnelle (%)	2.77	2.94	2.7	2.09
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	40.9 M	34.01 M	35.21 M	37.13 M
BFRE (€)	31.44 M	23.61 M	-2.36 M	35.12 M
BFRHE (€)	5.08 M	2.97 M	3.33 M	530.58 K
BFR en jours de CA (j)	74.33	80.19	73.33	82.87
BFRE en jours de CA (j)	57.14	55.67	-4.91	78.38
BFRHE en jours de CA (j)	2.8 T	1.26 T	1.6 T	237.74 Md
Délais de paiement clients (j)	83.62	60.2	49.52	52.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	94.52	75.55	103.71	45.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.27	0.25	0.15	0.22
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	3.99 M	4.24 M	4.58 M	4.31 M
Dette nette (€)	-81.11 M	-41.88 M	-27.3 M	-36.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.99	2.74	2.61	2.63
Font de roulement (€)	34.96 M	29.38 M	30.77 M	33.85 M
Couverture du BFR	85.46	86.41	87.4	91.15
Trésorerie (€)	84.76 K	4.73 M	32.02 M	276.12 K
Dettes financières (€)	16.9 M	7.05 M	8.89 M	13.1 M
Capacité de remboursement (€)	-20.33	-9.87	-5.96	-8.57
Ratio d'endettement (%)	-292.45	-149.76	-99.06	-139.86
Autonomie financière (%)	1.64	3.97	3.1	2.02
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	59.27 M	36 M	47.4 M	22.21 M
Liquidité générale	57.57	65.71	94.63	64.71
Liquidité réduite	57.57	65.71	94.63	64.71
Couverture de la dette	0.26	0.5	0.41	0.26
Salaires et charges sociales (€)	18.16 M	14.91 M	14.57 M	14.54 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.16	6.32	5.58	6.12
Impôts sur les bénéfices (€)	1.02 M	873.59 K	1.18 M	448.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Daimler Truck Retail Paris

Directeur Général

Pierre De Bremond D'ars

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Président de SAS

Sebastien Henry

Observations

22/01/2009

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination societe civile immobiliere geneve de pressense forme juridique sci siège social 88-90 rue francis de pressense 93200 saint denis rcs bobigny 785 618 562

02/08/2005

Réduction du capital social de 614 000 euros pour le ramener de 614 000 euros à o par imputation des pertes due concurrence. augmentation du capital social de 10 000 000 euros pour le porter de o euro à 10 000 000 euros par la création de 10 000 actions nouvelles de 1 000 euros de valeur nominale entièrement libérées à compter du 01/07/2005

02/08/2005

Apport partiel d'actif de la société daimlerchrysler france sas rcs versailles b 622 044 287, placé sous le régime juridique des scissions composant une branche complète et autonome d'activité de commercialisation et d'après vente de véhicules industriels et utilitaires composées elle-même de deux branches complètes et autonomes d'activités représentées par ses deux succursales de saint denis et wissous. montant de l'apport 20 248 667,65 euros - journal de la parution : semaine de l' ile de france du 02/08/2005 - les créances à déposer au tc d evry -réalisation de cet apport le 01/07/2005

02/08/2005

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

16/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

02/01/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général

25/06/2019

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de président - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

28/01/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

09/01/2014

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

16/09/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

05/04/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/01/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

22/01/2009

Décision(s) de l'associé unique - Operation de fusion entrainant une augementation de capital

26/11/2008

Acte sous seing privé - ABSORPTION entre la SOCIETE MERCEDES-BENZ V.I. PARIS ILE DE FRANCE SAS (sté absorbante) et la SOC...

07/11/2007

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

24/05/2007

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

02/08/2005

Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social - Approbation du projet d apport partiel d actif - Augmentation du capital social - Ancienne : paris normandie poids lourds pnpl - nouvelle : mercedes-benz v.i. paris ile-de-france - Modification de sigle - ancien : pnpl - nouveau : mb vi paris - DE : 10 Rue de Saint Germain 78560 LE PORT MARLY - AU : ZAC du Vaulorin - 17 Rue Marcelin Berthel... - Reconstitution de l'actif net - Changement de président - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Approbation du projet d apport partiel d actif - prelevement sur la prime d apport

20/06/2005

Acte(s) Divers

30/05/2005

Acte(s) Divers

01/01/2005

Acte(s) Divers

13/08/2004

Acte(s) Divers

25/08/2003

Acte(s) Divers

16/07/2002

Acte(s) Divers

10/10/2001

Acte(s) Divers

04/04/2001

Acte(s) Divers