EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SEPR) à Cannes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	836.03 K	771.2 K	866.28 K	825.27 K
Marge brute (€)	-210.32 K	-303.51 K	-1.03 M	76.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	322.92 K	203.46 K	70.22 K	257.58 K
EBITDA (€)	181.43 K	147.56 K	212.54 K	173.93 K
EBITDA - EBE (€)	141.49 K	55.9 K	-142.32 K	83.64 K
Résultat d'exploitation (€)	108.36 K	68.31 K	129.42 K	38.55 K
Résultat net (€)	92.67 K	60.77 K	181.11 K	56.35 K
Taux de marge nette (%)	11.08	7.88	20.91	6.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	45.17	26.65	51.35	20.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	3.62	2.78	7.92	2.24
Valeur ajoutée (€) *	-193.44 K	-287.73 K	-727 K	-83.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-23.14	-37.31	-83.92	-10.1
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-25.16	-39.36	-118.89	9.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.7	19.13	24.54	21.08
Taux de marge opérationnelle (%)	38.63	26.38	8.11	31.21
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	1.46 M	1.06 M	965.44 K	1.08 M
BFRE (€)	115.42 K	-	-	1.79 K
BFRHE (€)	-1.16 M	-633.28 K	-685.55 K	-513.3 K
BFR en jours de CA (j)	638.2	500.55	406.78	478.75
BFRE en jours de CA (j)	50.39	-	-	0.79
BFRHE en jours de CA (j)	-2.66 Md	-1.34 Md	-1.63 Md	-1.16 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.51	66.28	29.29	58.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	-	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	1.24 M	1.83 M	1.18 M
Dette nette (€)	-626.29 K	-675.47 K	-877.87 K	-1.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	155.15	160.97	210.86	142.8
Font de roulement (€)	-422.19 K	-428.11 K	-516.19 K	-692.47 K
Couverture du BFR	-28.88	-40.48	-53.47	-63.97
Trésorerie (€)	1.19 M	743.57 K	526.17 K	509.55 K
Dettes financières (€)	7.14 K	3.36 K	3.49 K	3.11 K
Capacité de remboursement (€)	-0.48	-0.54	-0.48	-0.89
Ratio d'endettement (%)	-305.29	-296.23	-248.9	-376.53
Autonomie financière (%)	28.72	67.88	100.97	89.05
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	462.18 K	469.31 K	448.92 K	463.8 K
Liquidité générale	103.38	-	-	99.51
Liquidité réduite	103.38	-	-	99.51
Couverture de la dette	0.31	0.22	0.61	0.17
Salaires et charges sociales (€)	494 K	539.77 K	549.08 K	699.96 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	41.9	54.85	45.7	62.37
Impôts sur les bénéfices (€)	12.27 K	15.96 K	31.55 K	9.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Observations

15/01/2024

Dissolution à compter du 01/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2023, siège de la liquidation : inexdom 32 boulevard de lorraine 06400 cannes, parution de la publicité légale : la tribune paru le 20/12/2023

22/07/2014

Nom de domaine internet : port de la rague.fr - port de la rague.com

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/01/2024

Acte(s) Divers

17/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

31/05/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

12/02/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de président - Changement relatif à la durée de la personne morale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/12/2014

Rapport du commissaire aux comptes

11/12/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de co-gérant

06/03/2007

Acte(s) Divers

18/06/2002

Décision(s) de l'associé unique - Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social

08/10/1999

Acte sous seing privé - Cession de parts

08/10/1999

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s)

22/06/1994

Acte modificatif - Modification de la date de cloture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

22/12/1992

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/12/2022