AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (SOMATHERM ACCESSOIRE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	62.64 M	58.87 M	47.39 M	48.6 M
Marge brute (€)	7.88 M	7.75 M	6.46 M	6.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.26 M	4.04 M	2.78 M	2.84 M
EBITDA (€)	4.63 M	4.35 M	2.39 M	2.92 M
EBITDA - EBE (€)	-366.19 K	-311.43 K	388.13 K	-73.24 K
Résultat d'exploitation (€)	4.54 M	4.27 M	2.3 M	2.72 M
Résultat net (€)	2.96 M	2.8 M	1.59 M	1.72 M
Taux de marge nette (%)	4.73	4.76	3.36	3.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.54	13.1	8.56	8.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	6.74	6.68	4.36	4.69
Valeur ajoutée (€) *	7.64 M	7.96 M	5.93 M	6.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.2	13.52	12.51	12.41
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	12.57	13.17	13.63	13.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.39	7.39	5.04	6
Taux de marge opérationnelle (%)	6.81	6.86	5.86	5.85
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	30.32 M	26.94 M	26.04 M	27.59 M
BFRE (€)	22.08 M	20.28 M	17.29 M	13.44 M
BFRHE (€)	1.08 M	1.4 M	-574.93 K	5.52 M
BFR en jours de CA (j)	176.69	167.07	200.6	207.24
BFRE en jours de CA (j)	128.66	125.72	133.19	100.96
BFRHE en jours de CA (j)	185.66 Md	225.38 Md	-74.65 Md	734.98 Md
Délais de paiement clients (j)	109.95	94.93	127.55	142.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	71	80.5	70.08	64.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.34	0.39	0.31	0.23
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	5.02 M	4.27 M	2.73 M	2.76 M
Dette nette (€)	-19.26 M	-17.41 M	-13.34 M	-12.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.02	7.25	5.75	5.68
Font de roulement (€)	25.5 M	22.68 M	20.98 M	23.35 M
Couverture du BFR	84.09	84.17	80.56	84.62
Trésorerie (€)	2.61 M	3.02 M	4.43 M	4.48 M
Dettes financières (€)	4.19 M	1.9 M	2.94 M	3.87 M
Capacité de remboursement (€)	-3.84	-4.08	-4.89	-4.37
Ratio d'endettement (%)	-88.04	-81.5	-71.84	-60.34
Autonomie financière (%)	5.22	11.26	6.31	5.17
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	13.02 M	14.38 M	9.93 M	8.52 M
Liquidité générale	99.88	90.95	119.55	150.22
Liquidité réduite	99.88	90.95	119.55	150.22
Couverture de la dette	1.38	1.75	1.32	2.25
Salaires et charges sociales (€)	5.07 M	4.3 M	3.86 M	3.88 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	5.68	5.11	5.78	5.64
Impôts sur les bénéfices (€)	1.01 M	990.6 K	597.62 K	695.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ayor Water And Heating Solutions (SOMATHERM ACCESSOIRE SALLE DE BAIN)

Commissaire aux comptes suppléant

Christophe Lafond

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

10/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Démission de directeur général

06/11/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement de la dénomination sociale

02/06/2017

Décision(s) des associés - Changement de directeur général - Démission de directeur général - Nomination de directeur général

14/02/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur général

08/09/2004

Procès-verbal d'assemblée - transformation en ste par actions simplifiee - transformation en ste par actions simplifiee - transformation en ste par actions simplifiee

03/04/2002

Procès-verbal d'assemblée - augmentation de capital conversion du capitl en euros - augmentation de capital conversion du capitl en euros

23/10/2001

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

13/10/1998

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes