DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	30.44 M	25.95 M	24.84 M	21.14 M
Marge brute (€)	7.21 M	5.98 M	5.52 M	4.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.01 M	2.87 M	2.77 M	2.08 M
EBITDA (€)	4.05 M	2.95 M	2.75 M	2.11 M
EBITDA - EBE (€)	-32.57 K	-83.11 K	16.59 K	-32 K
Résultat d'exploitation (€)	4.02 M	2.91 M	2.7 M	2.06 M
Résultat net (€)	2.92 M	2.18 M	1.98 M	1.47 M
Taux de marge nette (%)	9.59	8.41	7.97	6.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.8	26.69	26.94	23.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	19.67	17.75	17.28	14.79
Valeur ajoutée (€) *	6.66 M	5.14 M	4.85 M	4.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.87	19.82	19.53	19.65
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	23.69	23.03	22.22	22.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.29	11.38	11.07	10
Taux de marge opérationnelle (%)	13.19	11.06	11.14	9.85
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.62 M	8.31 M	7.76 M	6.48 M
BFRE (€)	4.24 M	4.15 M	3.53 M	2.78 M
BFRHE (€)	34.65 K	186.87 K	231.82 K	265.3 K
BFR en jours de CA (j)	127.39	116.81	114.09	111.87
BFRE en jours de CA (j)	50.84	58.37	51.91	48.01
BFRHE en jours de CA (j)	2.89 Md	13.29 Md	15.78 Md	15.37 Md
Délais de paiement clients (j)	57.62	68.64	63.76	65.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.88	49.56	50.96	55.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.12	0.11	0.11
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.97 M	2.25 M	2.14 M	1.57 M
Dette nette (€)	1.05 M	-426.62 K	-325.51 K	-625.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.75	8.66	8.63	7.42
Font de roulement (€)	10.05 M	7.98 M	7.4 M	6.09 M
Couverture du BFR	94.58	96.07	95.28	93.94
Trésorerie (€)	5.95 M	3.69 M	3.72 M	3.16 M
Dettes financières (€)	431.26 K	2.19 K	297.04 K	205.2 K
Capacité de remboursement (€)	0.35	-0.19	-0.15	-0.4
Ratio d'endettement (%)	10.68	-5.22	-4.43	-10.15
Autonomie financière (%)	22.71	3.73 K	24.74	30.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.03 M	3.79 M	3.44 M	3.19 M
Liquidité générale	229.75	221.04	210.54	196.44
Liquidité réduite	229.75	221.04	210.54	196.44
Couverture de la dette	2.39	2.19	3.05	2.29
Salaires et charges sociales (€)	3.16 M	3.04 M	2.7 M	2.61 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.65	7.98	7.82	8.87
Impôts sur les bénéfices (€)	989.93 K	732.18 K	721.41 K	577.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Diffusion Repres Commerc Techn

Directeur Général

Francois Renaud

Commissaire aux comptes titulaire

SEC BURETTE

Commissaire aux comptes suppléant

MONCEY AUDIT

Statuts de la société DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN

22/04/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

03/06/2014

- Zac de la vente olivier, 960 rue du noyer des bouttières 76800 saint etienne du rouvray - Modification de l'article 4 des statuts Statuts mis à jour

04/02/2011

- Nomination d'un directeur général et modification de l'article 18 des statuts Statuts mis à jour

04/02/2011

- Nomination d'un directeur général et modification de l'article 18 des statuts Statuts mis à jour

05/04/2005

- Changement relatif à la durée de la personne morale - Sur la transformation de la société en sas Statuts mis à jour - Modification des articles 5 et 30 et refonte des statuts - Transformation en sas - Augmentation du capital social - Changement de président directeur général - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Fin des mandats des administrateurs

21/09/2001

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

28/04/1995

- réduction du capital augmentation de capital modification des articles 6 et 7 des statuts Statuts mis à jour - réduction du capital augmentation de capital modification des articles 6 et 7 des statuts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/05/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général - Changement de président

04/05/2022

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Du capital social de la société - Pouvoir accordé au président pour réaliser l'augmentation du capital social. - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de la société. - Modification(s) statutaire(s)

04/05/2022

28/04/2022

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

18/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

31/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

17/04/2020

Acte(s) Divers

22/10/2009

Procès-verbal d'assemblée - Démission du président - Nomination du président

22/10/2009

Procès-verbal d'assemblée - Démission du président - Nomination du président

14/05/1999

Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement de mandats d'administrateurs, non renouvellement d'un mandat - Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

20/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

14/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/06/2014

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

05/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

18/03/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN

315

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	30.13 M € 17.34 %	25.68 M € 4.07 %	24.67 M € 17.67 %	20.97 M € -1.35 %
Production vendue de services	313.44 K € 13.18 %	276.94 K € 63.24 %	169.65 K € -1.85 %	172.85 K € -15.04 %
Chiffres d'affaires nets	30.44 M € 17.3 %	25.95 M € 4.48 %	24.84 M € 17.51 %	21.14 M € -1.48 %
Subventions d'exploitation	49.88 K € 61.17 %	30.95 K € 111.02 %	14.67 K € -84.4 %	94.04 K € 4.6 K %
Reprises sur dépréciations …	54.76 K € -46.31 %	101.98 K € 55.3 %	65.67 K € -16.09 %	78.26 K € 28.3 %
Autres produits	1.29 K € -64.08 %	3.58 K € -89.9 %	35.41 K € 723.68 %	4.3 K € -0.56 %
Produits d'exploitation	30.55 M € 17.09 %	26.09 M € 4.54 %	24.96 M € 17.08 %	21.32 M € -0.97 %
Achats de marchandises (y compris …	22.1 M € 17 %	18.89 M € 3.22 %	18.3 M € 20.84 %	15.14 M € -2.57 %
Variation de stock (marchandises)	-390.55 K € -30.27 %	-299.79 K € 25.73 %	-403.64 K € -584.54 %	-58.97 K € 74.97 %
Achats de matières premières et …	114.01 K € 44.82 %	78.73 K € 323.03 %	18.61 K € 1.24 K %	1.39 K € 80.22 %
Autres achats et charges externes	1.41 M € 7.64 %	1.31 M € -6.94 %	1.41 M € 4.23 %	1.35 M € -17.06 %
Achats	23.23 M € 16.3 %	19.98 M € 3.39 %	19.32 M € 17.55 %	16.44 M € -2.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	86.49 K € -13.27 %	99.72 K € -7.01 %	107.25 K € -0.76 %	108.07 K € -4.23 %
Salaires et traitements	2.33 M € 12.44 %	2.07 M € 6.68 %	1.94 M € 3.59 %	1.87 M € 16.22 %
Charges sociales	831.96 K € -14.26 %	970.35 K € 28.68 %	754.08 K € 2.16 %	738.17 K € 14.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	27.81 K € -39.41 %	45.89 K € -17.3 %	55.49 K € 4.54 %	53.08 K € 62.15 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	20.88 K € 40 %	14.91 K € -12.32 %	17.01 K € -55.86 %	38.54 K € -34.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	0 € -100 %	57 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	48.69 K € -19.93 %	60.81 K € -53.05 %	129.5 K € 41.35 %	91.62 K € 0.12 %
Autres charges	1.31 K € -66.84 %	3.96 K € -51.99 %	8.25 K € 6.69 %	7.73 K € 444.68 %
Charges d'exploitation	26.53 M € 14.44 %	23.18 M € 4.14 %	22.26 M € 15.61 %	19.26 M € -0.69 %
Résultat d'exploitation	4.02 M € 38.23 %	2.91 M € 7.88 %	2.7 M € 30.83 %	2.06 M € -3.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	60.6 K € 749.77 %	7.13 K € 10.58 %	6.45 K € 9.85 %	5.87 K € -39.7 %
Reprises sur dépréciations et …	1.96 K € 5.65 %	1.86 K € -51.46 %	3.83 K € 3.32 K %	112 € -99.35 %
Différences positives de change	257 € -14.33 %	300 € 5.63 %	284 € 2.74 K %	10 € -98.25 %
Produit financiers	62.82 K € 576.19 %	9.29 K € -12.05 %	10.56 K € 76.23 %	5.99 K € -78.26 %
Dotations financières aux …	- 0 %	1.96 K € 5.65 %	1.86 K € -51.46 %	3.83 K € 3.32 K %
Intérêts et charges assimilées	39.63 K € 3.29 K %	1.17 K € -65.36 %	3.38 K € -68.94 %	10.87 K € -42.9 %
Différences négatives de change	2.47 K € 783.51 %	279 € 144.74 %	114 € -89.11 %	1.05 K € 79.59 %
Charges financières	42.09 K € 1.13 K %	3.41 K € -36.2 %	5.35 K € -66.03 %	15.74 K € -36.33 %
Résultat financier	20.72 K € 252.51 %	5.88 K € 12.73 %	5.22 K € 46.51 %	-9.75 K € -243.03 %
Résultat courant avant impôts	4.04 M € 38.67 %	2.91 M € 7.89 %	2.7 M € 31.71 %	2.05 M € -4.08 %
Produits exceptionnels sur …	146 € 1.23 K %	11 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.93 K € 0 %	1.93 K € 127.81 %	845 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.07 K € 6.98 %	1.94 K € 128.99 %	845 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	133.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	133.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-131.22 K € -6.68 K %	1.94 K € 128.99 %	845 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	989.93 K € 35.2 %	732.18 K € 1.49 %	721.41 K € 24.85 %	577.82 K € -11.1 %
Total des produits	30.61 M € 17.29 %	26.1 M € 4.54 %	24.97 M € 17.1 %	21.32 M € -1.07 %
Total des charges	27.7 M € 15.79 %	23.92 M € 4.04 %	22.99 M € 15.81 %	19.85 M € -1.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.92 M € 33.69 %	2.18 M € 10.27 %	1.98 M € 34.45 %	1.47 M € -1.01 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %
Installations techniques …	10.91 K € -28.08 %	15.17 K € -21.92 %	19.43 K € 3.28 K %	575 € -55.74 %
Autres immobilisations corporelles	38.02 K € -38.24 %	61.57 K € -40.34 %	103.2 K € -33.95 %	156.25 K € 30.22 %
Immobilisations en cours	5.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	54.06 K € -29.56 %	76.74 K € -37.42 %	122.63 K € -21.8 %	156.82 K € 29.3 %
Autres immobilisations financières	2.74 K € 9.08 %	2.51 K € 0 %	2.51 K € 0 %	2.51 K € 0 %
Immobilisations financières	2.74 K € 9.08 %	2.51 K € -5.42 %	2.66 K € -97.83 %	122.41 K € 1.66 %
Actif immobilisé	178.8 K € -11.16 %	201.25 K € -18.57 %	247.14 K € -12.15 %	281.33 K € 14.46 %
Marchandises	3.33 M € 13.01 %	2.95 M € 11.4 %	2.65 M € 18.87 %	2.23 M € 3.14 %
Avances et acomptes versés sur …	47.84 K € 4.04 %	45.98 K € 36.79 %	33.62 K € 3.41 K %	959 € -96.69 %
Stocks et en-cours	3.38 M € 12.87 %	3 M € 11.72 %	2.68 M € 20.32 %	2.23 M € 1.82 %
Créances clients et comptes ratachés	4.84 M € -1.05 %	4.9 M € 14.91 %	4.26 M € 13.92 %	3.74 M € -11.66 %
Autres créances	28.67 K € -46.52 %	53.6 K € -61.64 %	139.73 K € 24.89 %	111.88 K € 20.43 %
Créances	4.87 M € -1.54 %	4.95 M € 12.48 %	4.4 M € 14.24 %	3.85 M € -10.97 %
Valeurs mobilières de placement …	209.92 K € 0 %	209.92 K € 0 %	209.92 K € 0 %	209.92 K € -31.63 %
Disponibilités	5.95 M € 61.42 %	3.69 M € -0.93 %	3.72 M € 17.77 %	3.16 M € 40.65 %
Charges constatées d'avance	239.11 K € -4.16 %	249.49 K € 30.15 %	191.69 K € -11.4 %	216.36 K € 48.94 %
Actif circulant	14.66 M € 21.21 %	12.09 M € 7.91 %	11.21 M € 15.91 %	9.67 M € 4.92 %
Ecarts de conversion actif	0 € -100 %	1.96 K € 5.65 %	1.86 K € -51.47 %	3.83 K € 3.32 K %
Total actif	14.84 M € 20.66 %	12.3 M € 7.34 %	11.46 M € 15.1 %	9.95 M € 5.2 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1.44 M € 0 %	1.44 M € 14.99 %	1.25 M € 0 %	1.25 M € 0 %
Réserve légale	143.74 K € 14.99 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %
Autres réserves	5.29 M € 19.53 %	4.43 M € 11.11 %	3.98 M € 20.19 %	3.31 M € 42.44 %
Résultat de l'exercice	2.92 M € 33.69 %	2.18 M € 10.27 %	1.98 M € 34.45 %	1.47 M € -1.01 %
Subventions d'investissement	4.93 K € -28.08 %	6.85 K € -21.93 %	8.78 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	9.8 M € 19.77 %	8.18 M € 11.31 %	7.35 M € 19.24 %	6.16 M € 18.74 %
Provisions pour risques	133.29 K € 6.69 K %	1.96 K € -96.66 %	58.86 K € 1.44 K %	3.83 K € 3.32 K %
Provisions	133.29 K € 6.69 K %	1.96 K € -96.66 %	58.86 K € 1.44 K %	3.83 K € 3.32 K %
Emprunts et dettes auprès des …	2.16 K € -1.73 %	2.19 K € -10.3 %	2.45 K € 9.74 %	2.23 K € 26.29 %
Emprunts et dettes financières divers	429.1 K € 0 %	0 € -100 %	294.6 K € 45.14 %	202.97 K € -79.8 %
Dettes financières	431.26 K € 19.56 K %	2.19 K € -99.26 %	297.04 K € 44.76 %	205.2 K € -79.62 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	0 € -100 %	144 € -99.88 %	119.9 K € 1.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.81 M € 0.79 %	2.79 M € -0.03 %	2.79 M € 9.7 %	2.55 M € 11.82 %
Dettes fiscales et sociales	1.22 M € 22.57 %	995.69 K € 53.17 %	650.06 K € 0.99 %	643.68 K € 9.39 %
Dettes d'exploitation	4.03 M € 6.51 %	3.79 M € 10.02 %	3.44 M € 7.94 %	3.19 M € 11.32 %
Autres dettes	443.05 K € 35.85 %	326.14 K € 5.37 %	309.52 K € 13.43 %	272.86 K € -3.1 %
Dettes diverses	443.05 K € 35.85 %	326.14 K € 5.37 %	309.52 K € 13.43 %	272.86 K € -3.1 %
Dettes + 1an	431.26 K € 19.56 K %	2.19 K € -99.38 %	354.19 K € 8.95 %	325.09 K € -71.09 %
Dettes	4.91 M € 19.26 %	4.12 M € 1.64 %	4.05 M € 6.92 %	3.79 M € -11.33 %
Total passif	14.84 M € 20.66 %	12.3 M € 7.34 %	11.46 M € 15.1 %	9.95 M € 5.2 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Diffusion Repres Commerc Techn ?

On recense 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Diffusion Repres Commerc Techn.

Qui est le dirigeant de la société DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN ?

Le dirigeant de la société DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN est : Francois Renaud.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise DIFFUSION REPRES COMMERC TECHN ?

Le volume des ventes de Diffusion Repres Commerc Techn est de 30.44 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Diffusion Repres Commerc Techn ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Diffusion Repres Commerc Techn ?

Durant la période 2023 la compagnie Diffusion Repres Commerc Techn a atteint un résultat net de 2.92 M € avec une trésorerie de 5.95 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 9.59 %.