ENERIA à MontlhÉry | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	177.53 M	155.36 M	151.4 M	155.73 M
Marge brute (€)	37.88 M	35.9 M	37.3 M	36.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.18 M	2.07 M	4.25 M	3.36 M
EBITDA (€)	3.86 M	2.97 M	5.28 M	5.23 M
EBITDA - EBE (€)	-1.68 M	-901.4 K	-1.02 M	-1.87 M
Résultat d'exploitation (€)	1.64 M	769.42 K	3.34 M	3.12 M
Résultat net (€)	832.58 K	1.95 M	5.39 M	6.43 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	21.34	23.11	24.63	23.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.18	1.91	3.49	3.36
Taux de marge opérationnelle (%)	1.23	1.33	2.81	2.16
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	94.12 M	84.4 M	70.56 M	63.72 M
BFRE (€)	73.57 M	65.05 M	64.49 M	62.02 M
BFRHE (€)	-6.41 M	-849.81 K	-22.36 M	-24.99 M
BFR en jours de CA (j)	193.52	198.28	170.1	149.35
BFRE en jours de CA (j)	151.27	152.82	155.48	145.37
BFRHE en jours de CA (j)	-3.12 T	-361.71 Md	-9.28 T	-10.66 T
Délais de paiement clients (j)	199.65	191.25	200.62	180.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.08	66.35	70.73	64.76
Ratio des stocks / CA (%)	13.42	13.43	10.9	10.42
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.92 M	11.17 M	15.88 M	15.85 M
Dette nette (€)	-97.33 M	-78.51 M	-71.78 M	-65.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.59	7.19	10.49	10.18
Font de roulement (€)	60.82 M	62.52 M	27.48 M	26.22 M
Couverture du BFR	64.62	74.07	38.94	41.15
Trésorerie (€)	10.72 M	13.97 M	1.89 M	262.66 K
Dettes financières (€)	43.03 M	43.08 M	4.66 M	2.17 M
Capacité de remboursement (€)	-9.81	-7.03	-4.52	-4.11
Ratio d'endettement (%)	-253.19	-195.79	-165.28	-144.85
Autonomie financière (%)	0.89	0.93	9.32	20.73
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	37.97 M	32.33 M	31.6 M	30.58 M
Liquidité générale	100.19	103.66	116.26	119.46
Liquidité réduite	100.19	103.66	116.26	119.46
Couverture de la dette	0.07	0.17	0.5	0.63
Taux de marge nette (%)	0.47	1.25	3.56	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.17	4.86	12.4	14.3
Rentabilité économique (%)	0.55	1.42	4.38	5.58
Valeur ajoutée (€) *	42.03 M	37.73 M	37.81 M	38.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.68	24.29	24.97	24.55
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	35.08 M	35.09 M	34.44 M	36.17 M
Salaires / CA (%)	13.7	15.79	15.97	16.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-88.07 K	-46.6 K	167.46 K	264.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Eneria

Bénéficiaire

Philippe, Marie Monnoyeur

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe, Bertrand Rivoallan

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Eneria

Président

Philippe Monnoyeur

Depuis le 31/01/2018

Président

Baudouin Monnoyeur

Du 16/01/2017 au 31/01/2018

Directeur Général

Philippe Bertrand Rivoallan

Depuis le 16/01/2017

Vice-Président

Xavier Jauretche

Du 16/01/2017 au 11/05/2017

Comptes annuels d'ENERIA

104

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.11 M € -4.16 %	2.52 M € 128.07 %	2.12 M € -15.97 %	1.86 M € -12.5 %
Fonds commercial	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	1.96 M € 19.21 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.43 M € 91.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.18 M € 17.87 %	4.17 M € -0.31 %	3.77 M € -9.66 %	3.82 M € 1.36 %
Terrains	162.49 K € 0 %	162.49 K € 0 %	162.49 K € 0 %	151.3 K € -6.89 %
Constructions	10.33 M € 24.75 %	9.84 M € -4.78 %	9.57 M € -2.69 %	9.47 M € -1.06 %
Installations techniques …	2.05 M € -7.9 %	1.37 M € -33.06 %	1.08 M € -21.03 %	2.45 M € 125.54 %
Autres immobilisations corporelles	869.46 K € -13.31 %	573.29 K € -34.06 %	442.37 K € -22.84 %	346.2 K € -21.74 %
Immobilisations en cours	- 0 %	371.91 K € 0 %	1.39 M € 273.12 %	468.04 K € -66.27 %
Avances et acomptes	134.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	13.55 M € -3.33 %	12.32 M € -9.08 %	12.65 M € 2.69 %	12.88 M € 1.84 %
Autres participations	2.4 M € 0 %	3.65 M € 52.17 %	3.65 M € 0 %	3.65 M € 0 %
Autres titres immobilisés	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	521.73 K € -1.91 %	522.37 K € 0.12 %	544.82 K € 4.3 %	538.75 K € -1.11 %
Immobilisations financières	13.16 M € -24.76 %	14.69 M € 11.6 %	14.6 M € -0.62 %	8.03 M € -45.02 %
Actif immobilisé	20.65 M € 0.77 %	20.66 M € 0.04 %	20.61 M € -0.24 %	20.89 M € 1.34 %
Matières premières, approvisionnements	3.15 M € 12.43 %	3.23 M € 2.59 %	1.78 M € -44.99 %	1.18 M € -33.81 %
En-cours de production de services	2.51 M € -5.31 %	4.09 M € 62.88 %	5.26 M € 28.61 %	7.78 M € 47.98 %
Marchandises	17.6 M € 22.88 %	13.22 M € -24.86 %	9 M € -31.94 %	4.92 M € -45.28 %
Avances et acomptes versés sur …	572.55 K € -62.05 %	321.87 K € -43.78 %	473.52 K € 47.12 %	2.35 M € 395.57 %
Stocks et en-cours	23.83 M € 11.97 %	20.86 M € -12.44 %	16.51 M € -20.87 %	16.23 M € -1.7 %
Créances clients et comptes ratachés	87.14 M € -1.88 %	76.19 M € -12.56 %	79.11 M € 3.84 %	74.03 M € -6.42 %
Autres créances	9.97 M € 31.43 %	5.22 M € -47.67 %	4.1 M € -21.37 %	2.83 M € -31.05 %
Créances	97.1 M € 0.74 %	81.4 M € -16.17 %	83.21 M € 2.22 %	76.86 M € -7.63 %
Disponibilités	10.72 M € 107.71 %	13.97 M € 30.31 %	1.89 M € -86.45 %	262.66 K € -86.12 %
Charges constatées d'avance	435.36 K € -14.22 %	485.93 K € 11.62 %	542.13 K € 11.57 %	950.27 K € 75.28 %
Actif circulant	132.09 M € 7.09 %	116.72 M € -11.63 %	102.16 M € -12.48 %	94.3 M € -7.69 %
Ecarts de conversion actif	3.53 K € -80.27 %	15.11 K € 328.02 %	88.91 K € 488.62 %	11.84 K € -86.68 %
Total actif	152.75 M € 6.18 %	137.4 M € -10.05 %	122.86 M € -10.58 %	115.2 M € -6.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Réserve légale	500 K € 0 %	541.63 K € 8.33 %	639.07 K € 17.99 %	908.42 K € 42.15 %
Report à nouveau	23.1 M € -11.87 %	23.89 M € 3.42 %	23.9 M € 0.03 %	24.18 M € 1.15 %
Résultat de l'exercice	832.58 K € -126.75 %	1.95 M € 134.07 %	5.39 M € 176.42 %	6.43 M € 19.33 %
Provisions réglementées	2.95 M € -4.41 %	2.66 M € -9.99 %	2.45 M € -7.99 %	2.37 M € -2.93 %
Capitaux propres	38.44 M € 1.84 %	40.1 M € 4.3 %	43.43 M € 8.31 %	44.94 M € 3.48 %
Provisions pour risques	1.57 M € -40.8 %	1.58 M € 0.22 %	2.44 M € 54.64 %	2.12 M € -13.01 %
Provisions pour charges	4.58 M € -21.73 %	3.25 M € -28.98 %	3.32 M € 2.15 %	2.75 M € -17.12 %
Provisions	6.15 M € -27.68 %	4.83 M € -21.52 %	5.76 M € 19.28 %	4.87 M € -15.39 %
Autres emprunts obligatoires	349.99 K € 0 %	349.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	42.68 M € 22.54 %	4.85 M € -88.64 %	4.66 M € -3.9 %	2.13 M € -54.33 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	37.88 M € 0 %	- 0 %	38.75 K € 0 %
Dettes financières	43.03 M € 22.31 %	43.08 M € 0.1 %	4.66 M € -89.18 %	2.17 M € -53.5 %
Avances et acomptes reçus sur …	10.24 M € -29.67 %	10.52 M € 2.69 %	10.4 M € -1.07 %	3.84 M € -63.08 %
Dettes fournisseurs et comptes …	25.54 M € -9.81 %	20.95 M € -17.99 %	20.91 M € -0.18 %	20.36 M € -2.64 %
Dettes fiscales et sociales	12.43 M € -9.45 %	11.38 M € -8.39 %	10.69 M € -6.05 %	10.23 M € -4.36 %
Dettes d'exploitation	37.97 M € -9.69 %	32.33 M € -14.85 %	31.6 M € -2.25 %	30.58 M € -3.22 %
Dettes sur immobilisations et …	839.73 K € -14.56 %	217.88 K € -74.05 %	171.98 K € -21.07 %	349.83 K € 103.42 %
Autres dettes	12.94 M € 991.84 %	1.87 M € -85.58 %	22.73 M € 1.12 K %	22.98 M € 1.09 %
Dettes diverses	13.78 M € 535.53 %	2.08 M € -84.88 %	22.9 M € 999.48 %	23.33 M € 1.86 %
Dettes + 1an	57.14 M € 5.19 %	57.41 M € 0.47 %	19.99 M € -65.17 %	10.13 M € -49.34 %
Produits constatés d'avance	3.03 M € -16.34 %	4.47 M € 47.33 %	4.1 M € -8.25 %	5.43 M € 32.56 %
Dettes	108.05 M € 10.73 %	92.48 M € -14.41 %	73.67 M € -20.34 %	65.36 M € -11.28 %
Total passif	152.75 M € 6.18 %	137.4 M € -10.05 %	122.86 M € -10.58 %	115.2 M € -6.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	106.62 M € -16.54 %	82.66 M € -22.48 %	79.7 M € -3.57 %	82.65 M € 3.7 %
Production vendue de biens	1.97 M € -52.73 %	2.42 M € 22.57 %	2.06 M € -14.82 %	3.36 M € 63.34 %
Production vendue de services	68.93 M € 6.57 %	70.29 M € 1.96 %	69.64 M € -0.92 %	69.72 M € 0.11 %
Chiffres d'affaires nets	177.53 M € -9.71 %	155.36 M € -12.49 %	151.4 M € -2.55 %	155.73 M € 2.86 %
Production stockée	-149.32 K € -141.77 %	1.64 M € -1.2 K %	1.29 M € -21.26 %	2.52 M € 94.84 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.25 K € 0 %	- 0 %	359.41 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.27 M € 29.12 %	7.78 M € -16.07 %	7.66 M € -1.58 %	7.85 M € 2.47 %
Autres produits	1.94 M € -21.14 %	1.96 M € 1 %	2.77 M € 40.88 %	2.62 M € -5.16 %
Produits d'exploitation	188.59 M € -8.79 %	166.74 M € -11.58 %	163.12 M € -2.18 %	169.08 M € 3.65 %
Achats de marchandises (y compris …	100.04 M € -12.78 %	78.34 M € -21.69 %	77.78 M € -0.71 %	81.54 M € 4.83 %
Variation de stock (marchandises)	-3.25 M € -461.23 %	4.32 M € -232.95 %	4.76 M € 10.27 %	4.22 M € -11.38 %
Achats de matières premières et …	2.28 M € -23.58 %	3.17 M € 39.21 %	1.73 M € -45.51 %	1.98 M € 14.4 %
Variation de stock (matières …	-348.01 K € -245.7 %	-81.61 K € -76.55 %	1.45 M € -1.88 K %	609.11 K € -58.08 %
Autres achats et charges externes	40.93 M € 4.91 %	33.71 M € -17.65 %	28.38 M € -15.81 %	31.21 M € 9.99 %
Achats	139.65 M € -11.52 %	119.45 M € -14.46 %	114.1 M € -4.48 %	119.56 M € 4.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.41 M € 6.83 %	2.35 M € -2.72 %	2.66 M € 13.23 %	2.14 M € -19.43 %
Salaires et traitements	24.32 M € 0.99 %	24.53 M € 0.86 %	24.18 M € -1.42 %	25.41 M € 5.1 %
Charges sociales	10.76 M € 3.82 %	10.57 M € -1.83 %	10.27 M € -2.84 %	10.76 M € 4.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.22 M € 4.63 %	2.2 M € -0.85 %	1.94 M € -11.92 %	2.1 M € 8.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.06 M € -22.05 %	1.24 M € 17.13 %	853.14 K € -31.05 %	570.9 K € -33.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.87 M € -15.57 %	3.81 M € -1.39 %	4.93 M € 29.33 %	4.12 M € -16.43 %
Dotations d'exploitation	7.14 M € -11.34 %	7.25 M € 1.52 %	7.72 M € 6.5 %	6.8 M € -12.02 %
Autres charges	2.66 M € 5.34 %	1.83 M € -31.36 %	847.67 K € -53.62 %	1.28 M € 51.51 %
Charges d'exploitation	186.95 M € -8.86 %	165.97 M € -11.22 %	159.78 M € -3.73 %	165.95 M € 3.86 %
Résultat d'exploitation	1.64 M € -0.27 %	769.42 K € -53.13 %	3.34 M € 333.74 %	3.12 M € -6.44 %
Produits financiers de participations	1.11 M € -36.79 %	2.15 M € 93.61 %	3.21 M € 49.28 %	3.58 M € 11.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	71.04 K € -41.71 %	31.87 K € -55.14 %	4.6 K € -85.56 %	240 € -94.78 %
Reprises sur dépréciations et …	17.89 K € 17.5 %	3.53 K € -80.27 %	15.1 K € 328 %	88.91 K € 488.66 %
Différences positives de change	466.09 K € -30.37 %	291.75 K € -37.41 %	155.63 K € -46.66 %	277.76 K € 78.47 %
Produit financiers	1.67 M € -35.02 %	2.48 M € 48.77 %	3.39 M € 36.65 %	3.95 M € 16.43 %
Dotations financières aux …	162.31 K € -96.95 %	765.39 K € 371.56 %	88.91 K € -88.38 %	11.84 K € -86.68 %
Intérêts et charges assimilées	749.01 K € -19.65 %	1.18 M € 57.82 %	982.04 K € -16.92 %	865.38 K € -11.88 %
Différences négatives de change	252.53 K € -72.88 %	206.85 K € -18.09 %	281.14 K € 35.92 %	219.07 K € -22.08 %
Charges financières	1.16 M € -83.8 %	2.15 M € 85.1 %	1.35 M € -37.24 %	1.1 M € -18.92 %
Résultat financier	503.01 K € -110.89 %	325.43 K € -35.3 %	2.04 M € 525.81 %	2.85 M € 39.9 %
Résultat courant avant impôts	2.14 M € -172.11 %	1.09 M € -48.95 %	5.37 M € 390.83 %	5.97 M € 11.12 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	760.98 K € 0 %	- 0 %	980 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	21.6 K € 0 %	70 K € 224.06 %	5 K € -92.86 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.21 M € 640.29 %	791.97 K € -75.35 %	652.02 K € -17.67 %	739.17 K € 13.37 %
Produits exceptionnels	3.24 M € 645.26 %	1.62 M € -49.83 %	657.02 K € -59.52 %	1.72 M € 161.66 %
Charges exceptionnelles sur …	1.54 M € 250.22 K %	574 € -99.96 %	31.82 K € 5.44 K %	226.94 K € 613.23 %
Charges exceptionnelles sur …	2.52 M € 0 %	318.12 K € -87.36 %	4.98 K € -98.43 %	103.55 K € 1.98 K %
Dotations exceptionnelles aux …	577.15 K € -12.2 %	496.89 K € -13.91 %	439.72 K € -11.51 %	667.58 K € 51.82 %
Charges exceptionnelles	4.64 M € 604.47 %	815.58 K € -82.4 %	476.52 K € -41.57 %	998.07 K € 109.45 %
Résultat exceptionnel	-1.4 M € 525.37 %	807.36 K € -157.66 %	180.5 K € -77.64 %	721.1 K € 299.51 %
Impôts sur les bénéfices	-88.07 K € 2.43 %	-46.6 K € -47.08 %	167.46 K € -459.32 %	264.46 K € 57.93 %
Total des produits	193.49 M € -7.75 %	170.85 M € -11.7 %	167.16 M € -2.16 %	174.74 M € 4.53 %
Total des charges	192.66 M € -9.49 %	168.9 M € -12.33 %	161.77 M € -4.22 %	168.31 M € 4.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	832.58 K € -126.75 %	1.95 M € 134.07 %	5.39 M € 176.42 %	6.43 M € 19.33 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ENERIA ?

Le dirigeant de la société ENERIA est : Philippe Monnoyeur.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Eneria ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Eneria a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.43 M avec une trésorerie de 262.66 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.13 %.