Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 352.02 M | - | 401.98 M | 355.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 232.64 M | - | 254.11 M | 212.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 140.46 M | - | 193.66 M | 1.95 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 134.77 M | - | 172.98 M | 849.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 5.69 M | - | 20.68 M | 1.1 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 56.39 M | - | 86.27 M | 766.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 45.38 M | - | 38.1 M | 523.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 66.09 | - | 63.22 | 59.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.29 | - | 43.03 | 239.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 39.9 | - | 48.18 | 548.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 439.78 M | - | 204.31 M | 575.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 28.62 M | - | 26.21 M | -8.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 40.64 M | - | 60.87 M | 236.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 456.01 | - | 185.52 | 591.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 29.67 | - | 23.8 | -8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 39.2 T | - | 67.04 T | 230.06 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 95.62 | - | 166 | 141.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.48 | - | 51.2 | 59.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 4.38 | - | 3.03 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 131.22 M | - | 173.63 M | 2.44 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.48 Md | - | -2.1 Md | -1.77 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.28 | - | 43.19 | 686.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 318.42 M | - | 84.88 M | 448.29 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 72.4 | - | 41.55 | 77.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 321.51 M | - | 51.85 M | 262.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.67 Md | - | 2.02 Md | 1.85 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -11.3 | - | -12.1 | -0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -84.97 | - | -107.45 | -70.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.05 | - | 0.97 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 51.08 M | - | 45.92 M | 70.96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 26.35 | - | 11.06 | 31.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 26.35 | - | 11.06 | 31.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.81 | - | 1.51 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 12.89 | - | 9.48 | 147.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.6 | - | 1.95 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.27 | - | 0.92 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 293.47 M | - | 313.23 M | 237.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.37 | - | 77.92 | 66.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 41.74 M | - | 46.45 M | 47.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 7.84 | - | 7.49 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 25.03 M | - | 30.85 M | 208.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'In'li
45Comptes annuels d'IN'LI
104Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 1.07 M € 355.89 % | - 0 % | 657.59 K € 0 % | 385.89 K € -41.32 % |
Fonds commercial | 283.33 K € 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | 1 € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 6.55 M € 0 % | - 0 % | 10.9 M € 0 % | 19.98 M € 83.24 % |
Immobilisation incorporelles | 7.9 M € 1.43 K % | - 0 % | 11.56 M € 0 % | 20.37 M € 76.16 % |
Terrains | 710.59 M € 13.69 % | - 0 % | 807.84 M € 0 % | 800.04 M € -0.97 % |
Constructions | 1.8 Md € 12.09 % | - 0 % | 1.94 Md € 0 % | 1.93 Md € -0.97 % |
Installations techniques … | 90.84 K € -17.49 % | - 0 % | 55.36 K € 0 % | 39.94 K € -27.86 % |
Autres immobilisations corporelles | 10.09 M € 53.61 % | - 0 % | 8.26 M € 0 % | 8.62 M € 4.37 % |
Immobilisations en cours | 418.08 M € 1.94 % | - 0 % | 997.6 M € 0 % | 852.31 M € -14.56 % |
Avances et acomptes | 121.15 K € -61.55 % | - 0 % | 6.38 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 2.93 Md € 10.99 % | - 0 % | 3.76 Md € 0 % | 3.59 Md € -4.57 % |
Autres participations | 145.53 M € 18.15 % | - 0 % | 104.9 M € 0 % | 301.63 M € 187.54 % |
Créances rattachées à des … | 1.1 M € -21.47 % | - 0 % | 718.12 K € 0 % | 74.47 K € -89.63 % |
Autres titres immobilisés | 26.94 K € 0.97 % | - 0 % | 6.3 M € 0 % | 25.11 K € -99.6 % |
Prêts | 15 € 0 % | - 0 % | 15 € 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 4.25 M € 2.79 % | - 0 % | 4.38 M € 0 % | 4.54 M € 3.6 % |
Immobilisations financières | 186.45 M € 24.22 % | - 0 % | 140.65 M € 0 % | 331.36 M € 135.6 % |
Actif immobilisé | 3.09 Md € 11.52 % | - 0 % | 3.89 Md € 0 % | 3.91 Md € 0.7 % |
Matières premières, approvisionnements | 5.71 M € -0.33 % | - 0 % | 5.71 M € 0 % | 5.71 M € 0 % |
En-cours de production de biens | 6.98 M € -52.81 % | - 0 % | 5.43 M € 0 % | 2.71 M € -50.11 % |
Avances et acomptes versés sur … | 2.74 M € -48.64 % | - 0 % | 1.04 M € 0 % | 202.98 K € -80.52 % |
Stocks et en-cours | 15.43 M € -40.33 % | - 0 % | 12.18 M € 0 % | 8.62 M € -29.24 % |
Créances clients et comptes ratachés | 61.53 M € 40.58 % | - 0 % | 58.91 M € 0 % | 53.47 M € -9.24 % |
Autres créances | 30.69 M € 103.24 % | - 0 % | 123.91 M € 0 % | 83.9 M € -32.29 % |
Créances | 92.22 M € 56.65 % | - 0 % | 182.82 M € 0 % | 137.37 M € -24.86 % |
Valeurs mobilières de placement … | 58.62 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | 234.71 M € 0 % |
Disponibilités | 321.51 M € 505.04 % | - 0 % | 51.85 M € 0 % | 262.34 M € 405.99 % |
Charges constatées d'avance | 3.08 M € -11.94 % | - 0 % | 3.39 M € 0 % | 3.47 M € 2.46 % |
Actif circulant | 490.87 M € 120.13 % | - 0 % | 250.23 M € 0 % | 646.51 M € 158.36 % |
Primes de remboursement des obligations | - 0 % | - 0 % | 1.32 M € 0 % | 1.16 M € -11.76 % |
Total actif | 3.58 Md € 19.61 % | - 0 % | 4.14 Md € 0 % | 4.56 Md € 10.23 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 613.33 M € 27.94 % | - 0 % | 748.81 M € 0 % | 799.13 M € 6.72 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 573.19 M € 3.8 % | - 0 % | 572.93 M € 0 % | 572.93 M € 0 % |
Réserve légale | 33.01 M € 168.03 % | - 0 % | 61.33 M € 0 % | 74.88 M € 22.09 % |
Réserve réglementées | 4.58 M € 0 % | - 0 % | 4.58 M € 0 % | 4.58 M € 0 % |
Autres réserves | 422.25 M € 0 % | - 0 % | 422.25 M € 0 % | 422.25 M € 0 % |
Report à nouveau | 7 M € 0 % | - 0 % | 66.95 M € 0 % | 76.53 M € 14.31 % |
Résultat de l'exercice | 45.38 M € 35.55 % | - 0 % | 38.1 M € 0 % | 523.48 M € 1.27 K % |
Subventions d'investissement | 46.47 M € -7 % | - 0 % | 40.07 M € 0 % | 35.67 M € -10.98 % |
Provisions réglementées | 92.76 K € 0 % | - 0 % | 92.76 K € 0 % | 113.43 K € 22.29 % |
Capitaux propres | 1.75 Md € 11.79 % | - 0 % | 1.96 Md € 0 % | 2.51 Md € 28.36 % |
Provisions pour risques | 1.39 M € 42.89 % | - 0 % | 1.74 M € 0 % | 1.64 M € -5.49 % |
Provisions pour charges | 32.67 M € 12.58 % | - 0 % | 28.24 M € 0 % | 15.93 M € -43.59 % |
Provisions | 34.06 M € 13.57 % | - 0 % | 29.97 M € 0 % | 17.57 M € -41.38 % |
Autres emprunts obligatoires | - 0 % | - 0 % | 500 M € 0 % | 599 M € 19.8 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.63 Md € 27.25 % | - 0 % | 1.48 Md € 0 % | 1.22 Md € -17.53 % |
Emprunts et dettes financières divers | 34.03 M € 2.41 % | - 0 % | 33.86 M € 0 % | 30.71 M € -9.31 % |
Dettes financières | 1.67 Md € 26.62 % | - 0 % | 2.02 Md € 0 % | 1.85 Md € -8.13 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 35.55 M € 66.44 % | - 0 % | 24.35 M € 0 % | 25.1 M € 3.09 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 26 M € 55.36 % | - 0 % | 20.74 M € 0 % | 23.17 M € 11.69 % |
Dettes fiscales et sociales | 25.09 M € 22.24 % | - 0 % | 25.18 M € 0 % | 47.79 M € 89.77 % |
Dettes d'exploitation | 51.08 M € 37.11 % | - 0 % | 45.92 M € 0 % | 70.96 M € 54.51 % |
Dettes sur immobilisations et … | 25.25 M € 171.48 % | - 0 % | 15.81 M € 0 % | 26.66 M € 68.59 % |
Autres dettes | 7.96 M € -20.47 % | - 0 % | 48.28 M € 0 % | 48.79 M € 1.06 % |
Dettes diverses | 33.22 M € 71.96 % | - 0 % | 64.09 M € 0 % | 75.45 M € 17.72 % |
Dettes + 1an | 1.7 Md € 27.13 % | - 0 % | 2.04 Md € 0 % | 1.88 Md € -7.98 % |
Produits constatés d'avance | 18.53 M € 62.77 % | - 0 % | 2.33 M € 0 % | 10.3 M € 342.32 % |
Dettes | 1.8 Md € 28.42 % | - 0 % | 2.15 Md € 0 % | 2.03 Md € -5.52 % |
Total passif | 3.58 Md € 19.61 % | - 0 % | 4.14 Md € 0 % | 4.56 Md € 10.23 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de services | 352.02 M € 3.42 % | - 0 % | 401.98 M € 0 % | 355.31 M € -11.61 % |
Chiffres d'affaires nets | 352.02 M € 3.42 % | - 0 % | 401.98 M € 0 % | 355.31 M € -11.61 % |
Production stockée | -2.82 M € -124.07 % | - 0 % | -6.51 M € 0 % | 768.32 K € -111.81 % |
Subventions d'exploitation | 12.35 K € -75.25 % | - 0 % | 64.97 K € 0 % | 150.78 K € 132.06 % |
Reprises sur dépréciations … | 1.49 M € -85.59 % | - 0 % | 3.53 M € 0 % | 12.82 M € 263.21 % |
Autres produits | 4.07 M € -8 % | - 0 % | 46.57 M € 0 % | 1.83 Md € 3.83 K % |
Produits d'exploitation | 354.77 M € -3.32 % | - 0 % | 445.64 M € 0 % | 2.2 Md € 393.81 % |
Autres achats et charges externes | 119.38 M € -12.49 % | - 0 % | 147.86 M € 0 % | 142.7 M € -3.49 % |
Achats | 119.38 M € -12.49 % | - 0 % | 147.86 M € 0 % | 142.7 M € -3.49 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 51.69 M € 4.42 % | - 0 % | 54.14 M € 0 % | 48.44 M € -10.52 % |
Salaires et traitements | 27.59 M € 13.68 % | - 0 % | 30.1 M € 0 % | 31.06 M € 3.19 % |
Charges sociales | 14.16 M € 2.84 % | - 0 % | 16.35 M € 0 % | 16.77 M € 2.56 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 78.39 M € 13.95 % | - 0 % | 86.71 M € 0 % | 82.91 M € -4.38 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 223.91 K € 0 % | 156.17 K € -30.25 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 1.51 M € -36.84 % | - 0 % | 1.87 M € 0 % | 476.23 K € -74.52 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 1.88 M € -32.95 % | - 0 % | 151.44 K € 0 % | 417.21 K € 175.49 % |
Dotations d'exploitation | 81.77 M € 10.54 % | - 0 % | 88.95 M € 0 % | 83.96 M € -5.62 % |
Autres charges | 3.8 M € -35.94 % | - 0 % | 21.96 M € 0 % | 1.11 Md € 4.96 K % |
Charges d'exploitation | 298.38 M € -1.8 % | - 0 % | 359.37 M € 0 % | 1.43 Md € 299.07 % |
Résultat d'exploitation | 56.39 M € -10.61 % | - 0 % | 86.27 M € 0 % | 766.5 M € 788.48 % |
Produits financiers de participations | 1.07 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits des autres valeurs … | 15.79 M € 19.72 K % | - 0 % | 14.1 M € 0 % | 867.66 K € -93.84 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | 877.26 K € 0 % | 3.1 M € 253.85 % |
Produits nets sur cessions de … | 35.25 K € -73.77 % | - 0 % | 123.03 K € 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 16.9 M € 1.28 K % | - 0 % | 15.1 M € 0 % | 3.97 M € -73.69 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | 177.2 K € 0 % | 192.26 K € 8.5 % |
Intérêts et charges assimilées | 27.21 M € 14.47 % | - 0 % | 33.13 M € 0 % | 29.78 M € -10.12 % |
Différences négatives de change | 195.11 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % |
Charges financières | 27.41 M € 15.29 % | - 0 % | 33.31 M € 0 % | 29.97 M € -10.02 % |
Résultat financier | -10.51 M € -53.39 % | - 0 % | -18.21 M € 0 % | -26 M € 42.75 % |
Résultat courant avant impôts | 45.88 M € 13.19 % | - 0 % | 68.06 M € 0 % | 740.49 M € 988.07 % |
Produits exceptionnels sur … | 976.19 K € -73.96 % | - 0 % | 1.09 M € 0 % | 1.05 M € -3.15 % |
Produits exceptionnels sur … | 72.28 M € 89.63 % | - 0 % | 44.73 M € 0 % | 2.53 M € -94.34 % |
Reprises sur dépréciations et … | 183.52 K € -82.97 % | - 0 % | 144.65 K € 0 % | 3.41 K € -97.65 % |
Produits exceptionnels | 73.44 M € 71.02 % | - 0 % | 45.96 M € 0 % | 3.59 M € -92.19 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.77 M € -47.55 % | - 0 % | 1.6 M € 0 % | 2.86 M € 78.97 % |
Charges exceptionnelles sur … | 46.05 M € 83.35 % | - 0 % | 43.47 M € 0 % | 2.05 M € -95.29 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 90.2 K € -52.38 % | - 0 % | - 0 % | 20.68 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 48.91 M € 59.9 % | - 0 % | 45.06 M € 0 % | 4.93 M € -89.07 % |
Résultat exceptionnel | 24.53 M € 98.54 % | - 0 % | 899.74 K € 0 % | -1.34 M € -248.51 % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 7.15 M € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 25.03 M € 28.97 % | - 0 % | 30.85 M € 0 % | 208.53 M € 575.87 % |
Total des produits | 445.1 M € 8.27 % | - 0 % | 506.7 M € 0 % | 2.21 Md € 335.8 % |
Total des charges | 399.73 M € 5.85 % | - 0 % | 468.59 M € 0 % | 1.68 Md € 259.52 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 45.38 M € 35.55 % | - 0 % | 38.1 M € 0 % | 523.48 M € 1.27 K % |