AGICOM

130 Avenue De L Industrie - 69140 Rillieux-La-Pape

RCS
Lyon 592025761
Code APE
2899B
SIREN
592025761
SIRET
59202576100087
N° TVA
FR20592025761
Création
30/11/1991
Activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
44.8 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

AGICOM, Société par actions simplifiée est active depuis 30/11/1991.

Établie à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres machines spécialisées.

Philippe Marcel René Demont est président de la société AGICOM.


Chiffre d'affaires 1.96 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 524.52 K€ 2021
Profitabilité 10,8 % 2021
Ebitda 286.41 K€ 2021
Résultat net 211.21 K€ 2021
Trésorerie 707.34 K€ 2021
Bfr ≈ 972.55 K€ 2021
Dettes + 1an 200.64 K€ 2021
Endettement 605.7 K€ 2021
Effectif 14 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.68 K€ 2021
Délai paiement 82.1 (fournisseur)
Délai paiement 84.4 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) - 2.21 M 1.73 M 1.96 M
Marge brute (€) - 674.86 K 482.3 K 524.52 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 395.7 K 281.33 K 287.79 K
EBITDA (€) - 395.08 K 277.03 K 286.41 K
EBITDA - EBE (€) - 618 4.3 K 1.38 K
Résultat d'exploitation (€) - 378.11 K 260.81 K 277.22 K
Résultat net (€) - 274.72 K 189.23 K 211.21 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 30.59 27.89 26.73
Taux de marge d'EBITDA (%) - 17.91 16.02 14.6
Taux de marge opérationnelle (%) - 17.93 16.27 14.67
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 952.08 K 801.49 K 968.14 K 972.55 K
BFRE (€) 265.29 K 390.67 K 261.66 K 235.18 K
BFRHE (€) 64.12 K 69.12 K 80.89 K 30.11 K
BFR en jours de CA (j) - 132.6 204.31 180.91
BFRE en jours de CA (j) - 64.63 55.22 43.75
BFRHE en jours de CA (j) - 417.83 M 383.31 M 161.85 M
Délais de paiement clients (j) - 98.78 89.94 84.4
Délais de paiement fournisseurs (j) - 50.31 67.38 82.1
Ratio des stocks / CA (%) - 5.44 9.36 9.84
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 309.03 K 224.42 K 236.49 K
Dette nette (€) 304.78 K 58.71 K 125.71 K 101.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 14.01 12.98 12.05
Font de roulement (€) - 765.86 K 926.77 K 930.26 K
Couverture du BFR - 95.56 95.73 95.65
Trésorerie (€) 618.03 K 340.37 K 635.98 K 707.34 K
Dettes financières (€) - 65 213.62 K 200.64 K
Capacité de remboursement (€) - 0.19 0.56 0.43
Ratio d'endettement (%) 31.27 7.29 17.11 13.27
Autonomie financière (%) - 12.39 K 3.44 3.82
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 303.13 K 274.78 K 288.57 K 395.62 K
Liquidité générale 355.67 339.48 214.56 194
Liquidité réduite 355.67 339.48 214.56 194
Couverture de la dette - 4.13 3.52 3.37
Taux de marge nette (%) - 12.45 10.94 10.76
Rentabilité sur fonds propres (%) - 34.11 25.76 27.58
Rentabilité économique (%) - 24.62 14.8 15.04
Valeur ajoutée (€) * - 633.67 K 466.82 K 504 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 28.72 26.99 25.69
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - 274.57 K 197.39 K 238.88 K
Salaires / CA (%) - 9.12 8.44 9.01
Impôts sur les bénéfices (€) - 101.28 K 68.02 K 70.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Agicom

1
Bénéficiaire
Guillaume, Jean, Charles Daudre
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Agicom

1
Président
Philippe Marcel René Demont
Du 17/08/2016 au 09/04/2019

Comptes annuels d'AGICOM

84
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …4.04 K € 50.67 % 2.61 K € -35.34 % 1.19 K € -54.62 % - 0 %
Immobilisation incorporelles4.04 K € 50.67 % 2.61 K € -35.34 % 1.19 K € -54.62 % - 0 %
Installations techniques …15.82 K € 97.7 % 10.55 K € -33.32 % 5.28 K € -49.96 % 1.74 K € -67.05 %
Autres immobilisations corporelles31.49 K € -10.93 % 21.23 K € -32.6 % 9.81 K € -53.79 % 8.43 K € -14.1 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 20.84 K € 0 %
Immobilisation corporelles47.31 K € 9.11 % 31.77 K € -32.84 % 15.09 K € -52.52 % 31.01 K € 105.54 %
Autres immobilisations financières5.3 K € -40.12 % 5.3 K € 0 % 5.3 K € 0 % 5.3 K € 0 %
Immobilisations financières10.76 K € -35.57 % 10.8 K € 0.38 % 5.3 K € -50.97 % 5.3 K € 0 %
Actif immobilisé56.65 K € 3.21 % 39.68 K € -29.95 % 21.57 K € -45.65 % 36.31 K € 68.34 %
Marchandises141.09 K € 3.88 % 120.05 K € -14.91 % 143.41 K € 19.46 % 183.6 K € 28.03 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 18.46 K € 0 % 9.52 K € -48.45 %
Stocks et en-cours141.09 K € 3.88 % 120.05 K € -14.91 % 161.87 K € 34.83 % 193.12 K € 19.31 %
Créances clients et comptes ratachés427.33 K € -1.38 % 545.4 K € 27.63 % 369.91 K € -32.18 % 428.16 K € 15.75 %
Autres créances54.31 K € -46.81 % 51.67 K € -4.85 % 56.26 K € 8.87 % 25.56 K € -54.57 %
Créances481.64 K € -10.05 % 597.07 K € 23.97 % 426.16 K € -28.62 % 453.71 K € 6.46 %
Disponibilités618.03 K € 12.89 % 340.37 K € -44.93 % 635.98 K € 86.85 % 707.34 K € 11.22 %
Charges constatées d'avance14.46 K € -4.57 % 18.77 K € 29.8 % 32.7 K € 74.22 % 13.99 K € -57.21 %
Actif circulant1.26 M € 0.39 % 1.08 M € -14.26 % 1.26 M € 16.77 % 1.37 M € 8.87 %
Total actif1.31 M € 0.51 % 1.12 M € -14.93 % 1.28 M € 14.55 % 1.4 M € 9.87 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel44.8 K € 0 % 44.8 K € 0 % 44.8 K € 0 % 44.8 K € 0 %
Réserve légale4.48 K € 0 % 4.48 K € 0 % 4.48 K € 0 % 4.48 K € 0 %
Réserve réglementées33.29 K € 0 % 33.29 K € 0 % 33.29 K € 0 % 33.29 K € 0 %
Autres réserves629 K € 11.43 % 448.19 K € -28.74 % 462.91 K € 3.28 % 472.14 K € 1.99 %
Résultat de l'exercice263.2 K € 7.63 % 274.72 K € 4.38 % 189.23 K € -31.12 % 211.21 K € 11.61 %
Capitaux propres974.76 K € 9.33 % 805.48 K € -17.37 % 734.71 K € -8.79 % 765.92 K € 4.25 %
Provisions pour risques23.85 K € 64.48 % 28.8 K € 20.75 % 33.3 K € 15.63 % 32.85 K € -1.35 %
Provisions23.85 K € 64.48 % 28.8 K € 20.75 % 33.3 K € 15.63 % 32.85 K € -1.35 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 200 K € 0 % 200.2 K € 0.1 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 65 € 0 % 13.62 K € 20.86 K % 442 € -96.76 %
Dettes financières- 0 % 65 € 0 % 213.62 K € 328.55 K % 200.64 K € -6.08 %
Avances et acomptes reçus sur …5.47 K € -30.46 % 5.51 K € 0.75 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …223.08 K € -15.03 % 208.34 K € -6.61 % 234.78 K € 12.69 % 332.88 K € 41.79 %
Dettes fiscales et sociales80.05 K € -36.05 % 66.44 K € -17 % 53.8 K € -19.02 % 62.73 K € 16.61 %
Dettes d'exploitation303.13 K € -21.82 % 274.78 K € -9.35 % 288.57 K € 5.02 % 395.62 K € 37.09 %
Autres dettes4.65 K € 32.79 % 1.32 K € -71.6 % 8.07 K € 511.68 % 9.44 K € 17.04 %
Dettes diverses4.65 K € 32.79 % 1.32 K € -71.6 % 8.07 K € 511.68 % 9.44 K € 17.04 %
Dettes + 1an5.47 K € -30.46 % 10.52 K € 92.5 % 218.12 K € 1.97 K % 200.64 K € -8.01 %
Dettes313.24 K € -21.51 % 281.67 K € -10.08 % 510.27 K € 81.16 % 605.7 K € 18.7 %
Total passif1.31 M € 0.51 % 1.12 M € -14.93 % 1.28 M € 14.55 % 1.4 M € 9.87 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 2.05 M € 0 % 1.59 M € -22.27 % 1.82 M € 14.02 %
Production vendue de biens- 0 % 300 € 0 % 105 € -65 % 105 € 0 %
Production vendue de services- 0 % 156.36 K € 0 % 136.2 K € -12.9 % 145.39 K € 6.75 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 2.21 M € 0 % 1.73 M € -21.61 % 1.96 M € 13.45 %
Subventions d'exploitation- 0 % 2 K € 0 % - 0 % 9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 18.72 K € 0 % 15.36 K € -17.96 % 14.92 K € -2.83 %
Autres produits- 0 % 39 € 0 % 460 € 1.08 K % 24 € -94.78 %
Produits d'exploitation- 0 % 2.23 M € 0 % 1.75 M € -21.63 % 1.99 M € 13.79 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 1.11 M € 0 % 900.91 K € -18.81 % 1.06 M € 17.64 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % 19.91 K € 0 % -24.59 K € -223.52 % -42.22 K € 71.72 %
Achats de matières premières et …- 0 % 2.67 K € 0 % 2.59 K € -2.88 % 3.36 K € 29.38 %
Autres achats et charges externes- 0 % 399.16 K € 0 % 368.37 K € -7.71 % 416.76 K € 13.14 %
Achats- 0 % 1.53 M € 0 % 1.25 M € -18.55 % 1.44 M € 15.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 6.64 K € 0 % 4.03 K € -39.23 % 6.88 K € 70.48 %
Salaires et traitements- 0 % 201.16 K € 0 % 145.97 K € -27.43 % 176.72 K € 21.07 %
Charges sociales- 0 % 73.41 K € 0 % 51.42 K € -29.95 % 62.16 K € 20.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 16.96 K € 0 % 16.22 K € -4.4 % 9.19 K € -43.32 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 12.36 K € 0 % 14.01 K € 13.35 % 16.07 K € 14.7 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 4.95 K € 0 % 4.5 K € -9.09 % - 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % 34.27 K € 0 % 34.73 K € 1.32 % 25.26 K € -27.26 %
Autres charges- 0 % 2.03 K € 0 % 1.15 K € -43.51 % 231 € -79.83 %
Charges d'exploitation- 0 % 1.85 M € 0 % 1.48 M € -19.71 % 1.71 M € 15.11 %
Résultat d'exploitation- 0 % 378.11 K € 0 % 260.81 K € -31.02 % 277.22 K € 6.29 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 1.89 K € 0 % 945 € -50.08 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % 7.43 K € 0 % 5.81 K € -21.88 % 12.44 K € 114.28 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % 206 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % 9.32 K € 0 % 6.75 K € -27.62 % 12.44 K € 84.31 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 36 € 0 % - 0 % 1.03 K € 0 %
Différences négatives de change- 0 % 9.21 K € 0 % 11.23 K € 21.88 % 12.39 K € 10.33 %
Charges financières- 0 % 9.25 K € 0 % 11.23 K € 21.42 % 13.42 K € 19.52 %
Résultat financier- 0 % 77 € 0 % -4.48 K € -5.92 K % -983 € -78.06 %
Résultat courant avant impôts- 0 % 378.19 K € 0 % 256.33 K € -32.22 % 276.24 K € 7.76 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 60 € 0 % 1.28 K € 2.03 K % 9.54 K € 645.08 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 9 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 60 € 0 % 10.28 K € 17.03 K % 9.54 K € -7.23 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 2.26 K € 0 % 393 € -82.57 % 2.59 K € 559.03 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 8.97 K € 0 % 1.71 K € -80.98 %
Charges exceptionnelles- 0 % 2.26 K € 0 % 9.36 K € 315.17 % 4.3 K € -54.12 %
Résultat exceptionnel- 0 % -2.2 K € 0 % 918 € -141.82 % 5.24 K € 471.02 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 101.28 K € 0 % 68.02 K € -32.84 % 70.27 K € 3.3 %
Total des produits- 0 % 2.24 M € 0 % 1.76 M € -21.19 % 2.01 M € 13.94 %
Total des charges- 0 % 1.96 M € 0 % 1.57 M € -19.81 % 1.8 M € 14.22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % 274.72 K € 0 % 189.23 K € -31.12 % 211.21 K € 11.61 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société AGICOM est : Philippe Marcel René Demont.

Durant la période 2021 la société Agicom a réalisé un résultat net de 211.21 K avec une trésorerie de 707.34 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 10.76 %.

La société Agicom a vu le jour le 1991 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 14 salariés sous contrat avec l’entreprise Agicom.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2899B (c'est à dire : Fabrication d'autres machines spécialisées).
Consultez la présentation d'entreprise