ERI à Fontenay-sous-bois | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	169.22 M	127.16 M	145.05 M	146.95 M
Marge brute (€)	56.1 M	41.17 M	49.73 M	52.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.76 M	-778.4 K	8.91 M	10.18 M
EBITDA (€)	8.62 M	-951.28 K	8.8 M	9.94 M
EBITDA - EBE (€)	-860.01 K	172.89 K	106.25 K	239.76 K
Résultat d'exploitation (€)	6.94 M	-2.69 M	7.14 M	8.32 M
Résultat net (€)	2.86 M	-3.67 M	4.81 M	4.57 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	33.15	32.38	34.29	35.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.1	-0.75	6.07	6.76
Taux de marge opérationnelle (%)	4.59	-0.61	6.14	6.93
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	23.12 M	31.85 M	34.72 M	32.75 M
BFRE (€)	-13.87 M	-1.56 M	1.21 M	5.25 M
BFRHE (€)	-1.2 M	-15.7 M	-13.77 M	-7.94 M
BFR en jours de CA (j)	49.86	91.42	87.37	81.34
BFRE en jours de CA (j)	-29.91	-4.47	3.04	13.04
BFRHE en jours de CA (j)	-557.96 Md	-5.47 T	-5.47 T	-3.2 T
Délais de paiement clients (j)	86.25	116.77	103.9	138.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.6	80.65	67.28	78.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.15	0.15	0.14
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.08 M	-1.3 M	7.3 M	6.88 M
Dette nette (€)	-33.52 M	-36.13 M	-30.57 M	-45.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3	-1.02	5.03	4.68
Font de roulement (€)	9.7 M	7.7 M	14.23 M	12.83 M
Couverture du BFR	41.96	24.17	40.98	39.18
Trésorerie (€)	25.15 M	25.63 M	27.45 M	16.08 M
Dettes financières (€)	3.13 M	3.03 M	3.32 M	2.53 M
Capacité de remboursement (€)	-6.59	27.78	-4.19	-6.64
Ratio d'endettement (%)	-153.03	-198.1	-132.67	-211.49
Autonomie financière (%)	6.99	6.03	6.94	8.55
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	42.5 M	35.25 M	34.86 M	39.9 M
Liquidité générale	111.6	108.34	119.55	117.24
Liquidité réduite	111.6	108.34	119.55	117.24
Couverture de la dette	0.15	-0.23	0.28	0.23
Taux de marge nette (%)	1.69	-2.88	3.31	3.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.06	-20.11	20.86	21.15
Rentabilité économique (%)	3.53	-4.55	5.88	5.44
Valeur ajoutée (€) *	47.43 M	33.84 M	41.86 M	42.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.03	26.61	28.86	29.02
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	46.01 M	41.21 M	40.09 M	41.22 M
Salaires / CA (%)	19.99	23.94	20.58	20.94
Impôts sur les bénéfices (€)	1.64 M	-	1.12 M	2.16 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Eri

Bénéficiaire

Francois Lhoutellier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Eri

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ERI

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.01 M € -14.4 %	713.03 K € -29.07 %	491.82 K € -31.02 %	213.55 K € -56.58 %
Fonds commercial	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.11 M € -5.16 %	2.81 M € -9.4 %	2.59 M € -7.86 %	2.32 M € -10.73 %
Terrains	1.48 M € -0.12 %	1.48 M € -0.12 %	1.48 M € -0.1 %	1.48 M € -0.1 %
Constructions	3.36 M € -16.06 %	2.72 M € -18.98 %	2.08 M € -23.42 %	1.45 M € -30.58 %
Installations techniques …	336.24 K € 93.82 %	207.65 K € -38.24 %	129.15 K € -37.81 %	95.37 K € -26.15 %
Autres immobilisations corporelles	2.82 M € -10.73 %	2.99 M € 6.25 %	2.72 M € -9.1 %	2.93 M € 7.54 %
Immobilisations en cours	198.19 K € 50.62 %	288.41 K € 45.53 %	462.68 K € 60.42 %	740.67 K € 60.08 %
Immobilisation corporelles	8.19 M € -8.43 %	7.69 M € -6.12 %	6.88 M € -10.6 %	6.69 M € -2.76 %
Autres participations	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.03 M € -4.17 %	3.05 M € -24.26 %	2.66 M € -12.93 %	2.3 M € -13.52 %
Immobilisations financières	4.03 M € -4.17 %	3.06 M € -24.25 %	2.66 M € -12.93 %	2.3 M € -13.51 %
Actif immobilisé	15.34 M € -6.68 %	13.56 M € -11.56 %	12.13 M € -10.56 %	11.3 M € -6.82 %
Matières premières, approvisionnements	137.83 K € -29.14 %	191.91 K € 39.24 %	220.72 K € 15.01 %	210.27 K € -4.73 %
Stocks et en-cours	137.83 K € -29.14 %	191.91 K € 39.24 %	220.72 K € 15.01 %	210.27 K € -4.73 %
Créances clients et comptes ratachés	28.49 M € -17.93 %	33.49 M € 17.56 %	35.85 M € 7.03 %	44.94 M € 25.35 %
Autres créances	11.5 M € -30.28 %	7.19 M € -37.5 %	5.44 M € -24.28 %	10.84 M € 99.14 %
Créances	39.99 M € -21.91 %	40.68 M € 1.73 %	41.29 M € 1.5 %	55.77 M € 35.07 %
Disponibilités	25.15 M € 54.07 %	25.63 M € 1.9 %	27.45 M € 7.1 %	16.08 M € -41.43 %
Charges constatées d'avance	338.19 K € -15.06 %	594.22 K € 75.71 %	622.67 K € 4.79 %	586.14 K € -5.87 %
Actif circulant	65.61 M € -3.68 %	67.1 M € 2.26 %	69.58 M € 3.7 %	72.64 M € 4.4 %
Total actif	80.95 M € -4.27 %	80.66 M € -0.36 %	81.71 M € 1.31 %	83.95 M € 2.74 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Réserve légale	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Autres réserves	31.68 K € 0 %	31.68 K € 0 %	31.68 K € 0 %	31.68 K € 0 %
Report à nouveau	8.01 M € 10.32 %	10.87 M € 35.69 %	7.2 M € -33.74 %	6.01 M € -16.59 %
Résultat de l'exercice	2.86 M € -33.68 %	-3.67 M € -228.26 %	4.81 M € -231.02 %	4.57 M € -4.9 %
Capitaux propres	21.9 M € -3.11 %	18.24 M € -16.74 %	23.04 M € 26.35 %	21.61 M € -6.21 %
Provisions pour risques	377.75 K € 55.06 %	668.87 K € 77.07 %	655.15 K € -2.05 %	556.06 K € -15.12 %
Provisions	377.75 K € 55.06 %	668.87 K € 77.07 %	655.15 K € -2.05 %	556.06 K € -15.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.38 M € -19.41 %	2.01 M € -15.62 %	1.64 M € -18.65 %	14.45 K € -99.12 %
Emprunts et dettes financières divers	750 K € 0 %	1.02 M € 35.42 %	1.68 M € 65.58 %	2.51 M € 49.35 %
Dettes financières	3.13 M € 5.96 %	3.03 M € -3.4 %	3.32 M € 9.62 %	2.53 M € -23.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	22.81 M € -3.99 %	19.01 M € -16.64 %	17.58 M € -7.55 %	20.33 M € 15.68 %
Dettes fiscales et sociales	19.69 M € -2.93 %	16.23 M € -17.55 %	17.28 M € 6.47 %	19.57 M € 13.2 %
Dettes d'exploitation	42.5 M € -3.5 %	35.25 M € -17.06 %	34.86 M € -1.09 %	39.9 M € 14.45 %
Autres dettes	1.05 M € 276.65 %	5.81 M € 453.32 %	1.35 M € -76.71 %	1.77 M € 31.02 %
Dettes diverses	1.05 M € 276.65 %	5.81 M € 453.32 %	1.35 M € -76.71 %	1.77 M € 31.02 %
Dettes + 1an	3.3 M € 11.52 %	3.33 M € 1.07 %	3.58 M € 7.56 %	2.58 M € -27.99 %
Produits constatés d'avance	11.99 M € -16.92 %	17.67 M € 47.4 %	18.48 M € 4.6 %	17.59 M € -4.85 %
Dettes	58.67 M € -4.92 %	61.75 M € 5.26 %	58.02 M € -6.05 %	61.78 M € 6.49 %
Total passif	80.95 M € -4.27 %	80.66 M € -0.36 %	81.71 M € 1.31 %	83.95 M € 2.74 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	169.22 M € -5.48 %	127.16 M € -24.86 %	145.05 M € 14.07 %	146.95 M € 1.31 %
Chiffres d'affaires nets	169.22 M € -5.48 %	127.16 M € -24.86 %	145.05 M € 14.07 %	146.95 M € 1.31 %
Production immobilisée	302.6 K € -65.25 %	1.28 M € 324.27 %	666.2 K € -48.11 %	698.78 K € 4.89 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	88.12 K € 0 %	355.47 K € 303.41 %	418.28 K € 17.67 %
Reprises sur dépréciations …	1.84 M € -11.74 %	809.88 K € -55.98 %	1.1 M € 35.75 %	776.13 K € -29.4 %
Autres produits	20.08 K € 267.82 %	7.46 K € -62.86 %	207.94 K € 2.69 K %	569.42 K € 173.84 %
Produits d'exploitation	171.38 M € -5.83 %	129.35 M € -24.53 %	147.38 M € 13.94 %	149.42 M € 1.38 %
Achats de matières premières et …	37.07 M € -7.89 %	23.13 M € -37.59 %	24.87 M € 7.5 %	23.33 M € -6.18 %
Variation de stock (matières …	25.02 K € -96.17 %	-54.08 K € -316.19 %	-28.81 K € -46.74 %	10.45 K € -136.27 %
Autres achats et charges externes	76.03 M € -6.01 %	62.91 M € -17.26 %	70.48 M € 12.03 %	71.59 M € 1.58 %
Achats	113.12 M € -7.11 %	85.99 M € -23.99 %	95.32 M € 10.85 %	94.93 M € -0.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.64 M € -1.55 %	2.11 M € -20.05 %	1.97 M € -6.95 %	2.31 M € 17.27 %
Salaires et traitements	33.82 M € 0.73 %	30.45 M € -9.98 %	29.85 M € -1.96 %	30.77 M € 3.08 %
Charges sociales	12.19 M € 1.08 %	10.77 M € -11.66 %	10.24 M € -4.91 %	10.46 M € 2.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.68 M € 7.58 %	1.73 M € 2.97 %	1.66 M € -4.18 %	1.62 M € -2.41 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	354.42 K € 203 %	319.19 K € -9.94 %	358.72 K € 12.38 %	62.87 K € -82.47 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	164.49 K € 0 %	306.34 K € 86.23 %	266.99 K € -12.84 %	55.08 K € -79.37 %
Dotations d'exploitation	2.2 M € 19.35 %	2.36 M € 7.11 %	2.29 M € -3.06 %	1.74 M € -23.95 %
Autres charges	461 K € 40.54 %	357.24 K € -22.51 %	579.94 K € 62.34 %	897.94 K € 54.83 %
Charges d'exploitation	164.44 M € -4.55 %	132.03 M € -19.71 %	140.24 M € 6.22 %	141.1 M € 0.61 %
Résultat d'exploitation	6.94 M € -28.55 %	-2.69 M € -138.7 %	7.14 M € -365.75 %	8.32 M € 16.51 %
Produits financiers de participations	23 € 4.55 %	19 € -17.39 %	18 € -5.26 %	1.45 K € 7.94 K %
Autres intérêts et produit assimilés	41.17 K € 6.81 %	32.65 K € -20.69 %	41.31 K € 26.52 %	21.75 K € -47.35 %
Produit financiers	41.19 K € 6.8 %	32.67 K € -20.69 %	41.33 K € 26.5 %	23.2 K € -43.87 %
Intérêts et charges assimilées	196.49 K € 15.43 %	150.76 K € -23.27 %	114.07 K € -24.34 %	166.3 K € 45.79 %
Charges financières	196.49 K € 15.43 %	150.76 K € -23.27 %	114.07 K € -24.34 %	166.3 K € 45.79 %
Résultat financier	-155.29 K € 17.95 %	-118.09 K € -23.96 %	-72.74 K € -38.4 %	-143.1 K € 96.74 %
Résultat courant avant impôts	6.78 M € -29.19 %	-2.8 M € -141.33 %	7.06 M € -351.97 %	8.17 M € 15.69 %
Produits exceptionnels sur …	230.19 K € 375.15 %	28.89 K € -87.45 %	2 K € -93.06 %	252.9 K € 12.52 K %
Produits exceptionnels sur …	48.48 K € -63.63 %	211.41 K € 336.04 %	72.9 K € -65.52 %	108.78 K € 49.22 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	278.67 K € 53.31 %	240.3 K € -13.77 %	80.9 K € -66.33 %	361.68 K € 347.05 %
Charges exceptionnelles sur …	1.82 M € -23.79 %	531.79 K € -70.82 %	449.62 K € -15.45 %	412.98 K € -8.15 %
Charges exceptionnelles sur …	6.17 K € -90.37 %	536.13 K € 8.59 K %	226.44 K € -57.76 %	3.73 K € -98.35 %
Dotations exceptionnelles aux …	46.34 K € 0 %	36.25 K € -21.78 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.87 M € -23.64 %	1.1 M € -41.11 %	676.06 K € -38.77 %	416.71 K € -38.36 %
Résultat exceptionnel	-1.6 M € -29.79 %	-863.87 K € -45.88 %	-595.16 K € -31.11 %	-55.03 K € -90.75 %
Participations des salariés aux …	688.57 K € -16.67 %	- 0 %	547.24 K € 0 %	1.39 M € 154.34 %
Impôts sur les bénéfices	1.64 M € -24.41 %	- 0 %	1.12 M € 0 %	2.16 M € 93.05 %
Total des produits	171.7 M € -5.77 %	129.62 M € -24.51 %	147.5 M € 13.79 %	149.8 M € 1.56 %
Total des charges	168.84 M € -5.09 %	133.29 M € -21.06 %	142.69 M € 7.06 %	145.23 M € 1.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.86 M € -33.68 %	-3.67 M € -228.26 %	4.81 M € -231.02 %	4.57 M € -4.9 %

FAQ

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Eri ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Eri a atteint un résultat net de 4.57 M avec une trésorerie de 16.08 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.11 %.