OMERIN DIVISION POLYCABLE (CABLERIE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	36.62 M	39.82 M	43.68 M	38.55 M
Marge brute (€)	4.9 M	5.68 M	6.2 M	5.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.13 M	3.32 M	3.8 M	4.84 M
EBITDA (€)	3.82 M	3.56 M	3.54 M	4.85 M
EBITDA - EBE (€)	312.91 K	-244.12 K	261.22 K	-6.88 K
Résultat d'exploitation (€)	3.51 M	3.33 M	3.35 M	4.7 M
Résultat net (€)	2.48 M	2.43 M	2.41 M	3.24 M
Taux de marge nette (%)	6.77	6.11	5.52	8.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.51	21.99	22.7	33.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	13.35	12.89	13.48	18.01
Valeur ajoutée (€) *	5.91 M	5.04 M	5.68 M	6.56 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.14	12.67	13	17.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	13.39	14.27	14.18	14.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.44	8.95	8.11	12.58
Taux de marge opérationnelle (%)	11.29	8.34	8.71	12.56
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	12.1 M	11.3 M	11.3 M	11.3 M
BFRE (€)	9.18 M	8.35 M	7.5 M	7.66 M
BFRHE (€)	-339.54 K	-252.95 K	154.03 K	-203.43 K
BFR en jours de CA (j)	120.56	103.58	94.4	107.02
BFRE en jours de CA (j)	91.46	76.51	62.69	72.5
BFRHE en jours de CA (j)	-34.07 Md	-27.59 Md	18.43 Md	-21.49 Md
Délais de paiement clients (j)	60.76	69.21	62.03	68.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.45	48.35	42.09	49.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.16	0.13	0.17
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.15 M	2.74 M	2.91 M	3.39 M
Dette nette (€)	-4.32 M	-5.72 M	-4.35 M	-5.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.6	6.89	6.66	8.79
Font de roulement (€)	10.21 M	9.83 M	9.89 M	9.88 M
Couverture du BFR	84.4	87.02	87.54	87.39
Trésorerie (€)	1.77 M	2.05 M	2.64 M	2.56 M
Dettes financières (€)	657.95 K	790.13 K	534.28 K	1.13 M
Capacité de remboursement (€)	-1.37	-2.08	-1.49	-1.67
Ratio d'endettement (%)	-35.76	-51.72	-40.94	-58.17
Autonomie financière (%)	18.37	14	19.87	8.58
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.94 M	5.55 M	5.32 M	5.7 M
Liquidité générale	140	133.43	154.61	127.01
Liquidité réduite	140	133.43	154.61	127.01
Couverture de la dette	2.99	2.81	2.45	3.72
Salaires et charges sociales (€)	1.87 M	1.89 M	1.86 M	1.73 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.8	3.55	3.14	3.35
Impôts sur les bénéfices (€)	657.95 K	790.07 K	534.28 K	1.13 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Omerin Division Polycable (CABLERIE)

Président de SAS

OMERIN CABLES

Commissaire aux comptes titulaire

EXACT EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL

Observations

22/07/2009

: transfert du siège & de l'établissement principal ( reste secondaire ) et changement de dénomination de : 42210 montrond les bains - 33 rue de geyser exploité du 1.11.1977 à 42160 andrezieux boutheon - 32 av. de st etienne a compter du 30.6.2009 ancienne dénomination : profiplaste groupe omerin

01/01/2009

: le tribunal de grande instance de montbrison statuant commercialement a été rattaché au tribunal de commerce de saint-etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. le greffe du tribunal de commerce de saint-etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

25/11/1977

Historique des observations depuis le 25/11/1977 : --- publicité au journal : l'essor --- parution au journal le 21/10/1977

Statuts de la société OMERIN DIVISION POLYCABLE (CABLERIE)

22/07/2009

- Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Transfert du siège... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Transfert du siège... - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Transfert du siège...

22/07/2009

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/12/2019

Décision(s) de l'associé unique - changement dénomination de la rue suite décision municipale - changement dénomination de la rue suite décision municipale

18/04/2019

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification des commissaires aux comptes

22/07/2013

Procès-verbal d'assemblée générale - démission de commissaire aux comptes

11/06/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - nomination de commissaire (s) aux comptes

27/07/2012

Procès-verbal d'assemblée - modification relative aux dirigeants d'une société

04/08/2011

Procès-verbal - modification des commissaires aux comptes

22/07/2009

Acte(s) Divers

16/06/2009

Rapport du commissaire aux apports - divers

19/05/2009

Acte sous seing privé - fusion absorption

30/04/2009

Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports

07/09/2001

Acte(s) Divers

18/12/2000

Acte(s) Divers

05/09/2000

Acte(s) Divers

10/02/1998

Acte(s) Divers

01/01/1995

Acte(s) Divers