LATELEC à Toulouse | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	252.25 M	286.83 M	191.07 M	232.72 M
Marge brute (€)	52.96 M	45.33 M	13.89 M	-2.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	13.38 M	-2.18 M	-40.52 M	-43.9 M
EBITDA (€)	10.13 M	-3.13 M	-51.05 M	-34.02 M
EBITDA - EBE (€)	3.25 M	952.8 K	10.54 M	-9.88 M
Résultat d'exploitation (€)	8.19 M	-5.54 M	-53.64 M	-36.44 M
Résultat net (€)	4.96 M	-6.46 M	-61.55 M	-33.76 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	20.99	15.8	7.27	-1.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.01	-1.09	-26.72	-14.62
Taux de marge opérationnelle (%)	5.3	-0.76	-21.2	-18.86
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	79.89 M	96.33 M	111.49 M	174.55 M
BFRE (€)	53.2 M	72.16 M	42.83 M	42.88 M
BFRHE (€)	20.62 M	-37.41 M	-84.31 M	-110.91 M
BFR en jours de CA (j)	115.6	122.58	212.98	273.77
BFRE en jours de CA (j)	76.97	91.83	81.81	67.25
BFRHE en jours de CA (j)	14.25 T	-29.4 T	-44.13 T	-70.71 T
Délais de paiement clients (j)	73.43	87.73	186.6	277.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.62	63.54	81.01	97.8
Ratio des stocks / CA (%)	33	27.48	24.33	17.68
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	12.69 M	2.76 M	-39.24 M	-25.41 M
Dette nette (€)	-59.79 M	-112.34 M	-170.65 M	-297.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.03	0.96	-20.54	-10.92
Font de roulement (€)	62.94 M	25.21 M	-36.78 M	-71.87 M
Couverture du BFR	78.79	26.18	-32.99	-41.17
Trésorerie (€)	1.54 M	2.55 M	16.01 M	9.05 M
Dettes financières (€)	5.47 K	12.76 K	11.83 K	16.05 K
Capacité de remboursement (€)	-4.71	-40.7	4.35	11.72
Ratio d'endettement (%)	-71.35	-153.95	-1.16 K	1.49 K
Autonomie financière (%)	15.33 K	5.72 K	1.24 K	-1.24 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	56.26 M	55.06 M	49.31 M	73.22 M
Liquidité générale	86.28	63.16	61.24	67.33
Liquidité réduite	86.28	63.16	61.24	67.33
Couverture de la dette	0.4	-0.53	-5.81	-2.99
Taux de marge nette (%)	1.97	-2.25	-32.21	-14.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.92	-8.85	-418.71	169.03
Rentabilité économique (%)	3.15	-3.23	-28.97	-11.25
Valeur ajoutée (€) *	46.65 M	37.6 M	7.49 M	2.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.5	13.11	3.92	0.92
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	40.56 M	45.33 M	40.55 M	38.1 M
Salaires / CA (%)	11.22	11.16	15.54	11.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.01 M	-505.48 K	-595.85 K	-922.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Latelec

Bénéficiaire

Thierry Mootz

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Latelec

Président

Philip Antony Swash

Depuis le 30/06/2020

Président

Denis Bretagnolle

Du 21/07/2016 au 27/03/2020

Président

Thierry Mootz

Du 27/03/2020 au 30/06/2020

Comptes annuels de LATELEC

104

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.02 M € -32.02 %	5.07 M € 395.98 %	4.63 M € -8.85 %	3.68 M € -20.36 %
Fonds commercial	29.8 K € 0 %	29.8 K € 0 %	29.8 K € 0 %	23.84 K € -20 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.58 M € 318.21 %	1.91 M € -46.53 %	6.41 M € 234.68 %	25.87 M € 303.73 %
Immobilisation incorporelles	4.63 M € 93.79 %	7.02 M € 51.48 %	33.32 M € 374.69 %	29.58 M € -11.23 %
Terrains	507.72 K € 0 %	57.72 K € -88.63 %	57.72 K € 0 %	57.72 K € 0 %
Constructions	1.17 M € 33.04 %	1.1 M € -5.57 %	979.83 K € -11.32 %	879.78 K € -10.21 %
Installations techniques …	2.83 M € -4.44 %	3.78 M € 33.5 %	3.29 M € -13.01 %	5.58 M € 69.67 %
Autres immobilisations corporelles	2.1 M € 55.73 %	2.33 M € 11.01 %	2.07 M € -10.93 %	1.63 M € -21.32 %
Immobilisations en cours	1.6 M € 199.19 %	3.26 M € 103.73 %	3.98 M € 21.92 %	1.16 M € -70.84 %
Avances et acomptes	- 0 %	22.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	8.21 M € 31.69 %	32.79 M € 299.44 %	10.38 M € -68.35 %	9.31 M € -10.29 %
Autres participations	7.63 M € 34.74 %	7.63 M € 0 %	7.58 M € -0.67 %	12.86 M € 69.72 %
Prêts	213.03 K € -56.42 %	113.57 K € -46.69 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	172.15 K € 22.88 %	223.84 K € 30.02 %	218.31 K € -2.47 %	166.98 K € -23.51 %
Immobilisations financières	8.01 M € 25.81 %	8.35 M € 4.27 %	7.82 M € -6.41 %	13.1 M € 67.53 %
Actif immobilisé	20.85 M € 39.83 %	47.77 M € 129.08 %	51.49 M € 7.78 %	51.91 M € 0.82 %
Matières premières, approvisionnements	31.83 M € 60.03 %	36.3 M € 14.05 %	24.06 M € -33.73 %	23.69 M € -1.53 %
En-cours de production de biens	50.64 M € -15.21 %	41.94 M € -17.18 %	21.53 M € -48.66 %	17.12 M € -20.46 %
Produits intermédiaires et finis	247.25 K € 0 %	178.25 K € -27.91 %	552.66 K € 210.05 %	303.1 K € -45.16 %
Avances et acomptes versés sur …	521.34 K € -31.71 %	403.75 K € -22.56 %	352.77 K € -12.63 %	33.19 K € -90.59 %
Stocks et en-cours	83.24 M € 3.56 %	78.82 M € -5.3 %	46.49 M € -41.02 %	41.15 M € -11.49 %
Créances clients et comptes ratachés	25.69 M € 26.24 %	47.99 M € 86.8 %	45.3 M € -5.62 %	74.92 M € 65.39 %
Autres créances	25.05 M € -10.17 %	20.95 M € -16.38 %	52.39 M € 150.08 %	102.22 M € 95.13 %
Créances	50.74 M € 5.19 %	68.94 M € 35.86 %	97.68 M € 41.69 %	177.14 M € 81.34 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20 M € 0 %
Disponibilités	1.54 M € 170.85 %	2.55 M € 66.13 %	16.01 M € 527.35 %	9.05 M € -43.44 %
Charges constatées d'avance	631.33 K € 398.64 %	1.07 M € 69.35 %	619.5 K € -42.06 %	430.8 K € -30.46 %
Actif circulant	136.15 M € 5.29 %	151.39 M € 11.19 %	160.8 M € 6.22 %	247.77 M € 54.08 %
Ecarts de conversion actif	462.26 K € -31.93 %	623.41 K € 34.86 %	128.28 K € -79.42 %	411.43 K € 220.73 %
Total actif	157.46 M € 8.67 %	199.78 M € 26.87 %	212.42 M € 6.33 %	300.09 M € 41.27 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.6 M € 0 %	7.6 M € 0 %	7.6 M € 0 %	7.6 M € 0 %
Réserve légale	760 K € 0 %	760 K € 0 %	760 K € 0 %	760 K € 0 %
Report à nouveau	68.55 M € 0.63 %	69.01 M € 0.67 %	62.55 M € -9.36 %	1 M € -98.4 %
Résultat de l'exercice	4.96 M € -47.39 %	-6.46 M € -230.21 %	-61.55 M € 853.09 %	-33.76 M € -45.15 %
Provisions réglementées	1.92 M € -22.11 %	2.06 M € 7.35 %	5.34 M € 158.79 %	4.42 M € -17.1 %
Capitaux propres	83.79 M € -5.18 %	72.97 M € -12.91 %	14.7 M € -79.86 %	-19.97 M € -235.87 %
Avances conditionnées	10.19 M € -3.47 %	9.76 M € -4.28 %	9.53 M € -2.36 %	9.53 M € 0 %
Autres fonds propres	10.19 M € -3.47 %	9.76 M € -4.28 %	9.53 M € -2.36 %	9.53 M € 0 %
Provisions pour risques	462.26 K € -31.93 %	653.71 K € 41.42 %	152.24 K € -76.71 %	456.94 K € 200.15 %
Provisions pour charges	1.59 M € -45.01 %	1.36 M € -14.32 %	1.18 M € -13.36 %	2.95 M € 150.43 %
Provisions	2.05 M € -42.52 %	2.01 M € -1.76 %	1.33 M € -33.92 %	3.41 M € 156.11 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.47 K € -65.07 %	12.75 K € 133.36 %	11.83 K € -7.25 %	16.05 K € 35.72 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	5.47 K € -90.04 %	12.76 K € 133.45 %	11.83 K € -7.25 %	16.05 K € 35.66 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	389.83 K € 0 %	25.08 K € -93.57 %	74.8 K € 198.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …	43.9 M € 75.29 %	42.82 M € -2.46 %	38.73 M € -9.55 %	61.94 M € 59.93 %
Dettes fiscales et sociales	12.36 M € 2.07 %	12.24 M € -0.93 %	10.59 M € -13.55 %	11.28 M € 6.57 %
Dettes d'exploitation	56.26 M € 51.42 %	55.06 M € -2.12 %	49.31 M € -10.44 %	73.22 M € 48.47 %
Dettes sur immobilisations et …	664.97 K € 751.01 %	123.76 K € -81.39 %	1.83 M € 1.38 K %	5.86 M € 220.79 %
Autres dettes	1.71 M € 22.45 %	57.79 M € 3.28 K %	133.8 M € 131.52 %	226.52 M € 69.3 %
Dettes diverses	2.38 M € 61.04 %	57.92 M € 2.34 K %	135.63 M € 134.18 %	232.38 M € 71.34 %
Dettes + 1an	167.18 K € -91.1 %	2.9 M € 1.63 K %	7.09 M € 144.62 %	1.5 M € -78.8 %
Produits constatés d'avance	2.69 M € -23.54 %	1.51 M € -43.75 %	1.68 M € 11.26 %	1.18 M € -30.02 %
Dettes	61.33 M € 45.05 %	114.89 M € 87.35 %	186.66 M € 62.47 %	306.87 M € 64.4 %
Total passif	157.46 M € 8.67 %	199.78 M € 26.87 %	212.42 M € 6.33 %	300.09 M € 41.27 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	789.62 K € -37.04 %	13.36 M € 1.59 K %	28.96 M € 116.75 %	43.64 M € 50.73 %
Production vendue de biens	193.98 M € -6.65 %	219.3 M € 13.05 %	139.56 M € -36.36 %	162.42 M € 16.38 %
Production vendue de services	57.48 M € 78.73 %	54.17 M € -5.76 %	22.56 M € -58.36 %	26.65 M € 18.17 %
Chiffres d'affaires nets	252.25 M € 4.58 %	286.83 M € 13.71 %	191.07 M € -33.39 %	232.72 M € 21.8 %
Production stockée	-3.2 M € -76.9 %	-7.73 M € 141.75 %	-18.06 M € 133.62 %	-7.91 M € -56.19 %
Production immobilisée	1.01 M € 571.07 %	1.9 M € 87.28 %	2.54 M € 34.03 %	1.9 M € -25.24 %
Subventions d'exploitation	1.13 M € 207.51 %	2.48 M € 119.6 %	1.19 M € -51.94 %	1.84 M € 54.98 %
Reprises sur dépréciations …	382.43 K € -81.32 %	3.25 M € 749.01 %	7.69 M € 136.91 %	14.88 M € 93.45 %
Autres produits	5.02 M € -6.38 %	4.16 M € -17.3 %	2.88 M € -30.63 %	2.72 M € -5.52 %
Produits d'exploitation	256.6 M € 9.06 %	290.87 M € 13.36 %	187.32 M € -35.6 %	246.15 M € 31.41 %
Achats de marchandises (y compris …	214.24 K € 58.79 %	190.49 K € -11.09 %	93.87 K € -50.72 %	99.14 K € 5.61 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-247.24 K € 0 %	247.24 K € -200 %	-36.11 K € -114.6 %
Achats de matières premières et …	120.25 M € 9.5 %	129.65 M € 7.81 %	98.65 M € -23.91 %	127.96 M € 29.71 %
Variation de stock (matières …	-12.59 M € 308.86 %	-4.21 M € -66.54 %	2.44 M € -157.9 %	4.29 M € 76 %
Autres achats et charges externes	91.42 M € 25.31 %	116.13 M € 27.02 %	75.75 M € -34.77 %	103.09 M € 36.09 %
Achats	199.29 M € 10.82 %	241.5 M € 21.18 %	177.18 M € -26.63 %	235.41 M € 32.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.99 M € 13.38 %	2.97 M € -0.76 %	2.41 M € -18.99 %	1.66 M € -30.83 %
Salaires et traitements	28.31 M € 15.2 %	32.02 M € 13.12 %	29.7 M € -7.26 %	27.85 M € -6.22 %
Charges sociales	12.25 M € 12.75 %	13.31 M € 8.64 %	10.85 M € -18.46 %	10.25 M € -5.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.93 M € 4.71 %	2.41 M € 24.88 %	2.58 M € 7.12 %	2.42 M € -6.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	613.58 K € 0 %	155.69 K € -74.63 %	9.79 M € 6.19 K %	1.79 M € -81.73 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	161.72 K € -90.73 %	2.5 M € 1.44 K %	7.05 M € 182.61 %	1.41 M € -79.98 %
Dotations d'exploitation	2.71 M € -24.57 %	5.06 M € 87.06 %	19.43 M € 283.73 %	5.62 M € -71.05 %
Autres charges	2.86 M € -25.39 %	1.55 M € -45.82 %	1.39 M € -10.43 %	1.8 M € 29.52 %
Charges d'exploitation	248.41 M € 10.24 %	296.41 M € 19.33 %	240.95 M € -18.71 %	282.59 M € 17.28 %
Résultat d'exploitation	8.19 M € -17.75 %	-5.54 M € -167.61 %	-53.64 M € 868.1 %	-36.44 M € -32.06 %
Produits financiers de participations	1.54 M € -29.96 %	1.47 M € -4.89 %	594.86 K € -59.46 %	754.25 K € 26.79 %
Autres intérêts et produit assimilés	127 € 0 %	6.35 K € 4.9 K %	7.07 K € 11.44 %	3.03 K € -57.14 %
Différences positives de change	33 € -100 %	- 0 %	642.3 K € 0 %	2.35 M € 265.7 %
Produit financiers	1.54 M € -46.66 %	1.47 M € -4.49 %	1.24 M € -15.57 %	3.11 M € 149.65 %
Intérêts et charges assimilées	1.35 M € -30.09 %	2.1 M € 56.33 %	2.32 M € 10.45 %	3.95 M € 70 %
Différences négatives de change	135.94 K € -68.42 %	1.43 M € 948.61 %	4.89 M € 242.95 %	-2.02 M € -141.28 %
Charges financières	1.48 M € -37.09 %	3.53 M € 138.16 %	7.21 M € 104.33 %	1.93 M € -73.19 %
Résultat financier	60.71 K € -88.69 %	-2.06 M € -3.49 K %	-5.97 M € 190.25 %	1.17 M € -119.64 %
Résultat courant avant impôts	8.26 M € -21.38 %	-7.6 M € -192.03 %	-59.61 M € 684.6 %	-35.27 M € -40.83 %
Produits exceptionnels sur …	10.57 K € 14.2 %	38.24 K € 261.69 %	3.99 K € -89.56 %	69.53 K € 1.64 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.5 M € 0 %	800 K € -46.67 %	1.8 M € 125 %
Reprises sur dépréciations et …	2.19 M € -23.87 %	1.26 M € -42.5 %	535.39 K € -57.52 %	1.15 M € 114.11 %
Produits exceptionnels	2.2 M € -23.75 %	2.8 M € 27.05 %	1.34 M € -52.14 %	3.02 M € 125.17 %
Charges exceptionnelles sur …	5.59 M € 11.46 K %	108.07 K € -98.07 %	160.68 K € 48.68 %	80 € -99.95 %
Charges exceptionnelles sur …	3.31 K € -97.91 %	1.01 M € 30.28 K %	- 0 %	162.41 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	227.92 K € -57.04 %	1.05 M € 359.85 %	3.72 M € 254.62 %	2.27 M € -38.99 %
Charges exceptionnelles	5.82 M € 690.04 %	2.16 M € -62.87 %	3.88 M € 79.3 %	2.43 M € -37.32 %
Résultat exceptionnel	-3.62 M € -268.31 %	636.1 K € -117.56 %	-2.54 M € -499 %	585.62 K € -123.07 %
Participations des salariés aux …	684.59 K € -57.47 %	2.36 K € -99.66 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.01 M € -162.59 %	-505.48 K € -49.99 %	-595.85 K € 17.88 %	-922.29 K € 54.79 %
Total des produits	260.35 M € 8 %	295.15 M € 13.37 %	189.9 M € -35.66 %	252.27 M € 32.85 %
Total des charges	255.39 M € 10.25 %	301.6 M € 18.1 %	251.45 M € -16.63 %	286.03 M € 13.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.96 M € -47.39 %	-6.46 M € -230.21 %	-61.55 M € 853.09 %	-33.76 M € -45.15 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LATELEC ?

Le dirigeant de la société LATELEC est : Philip Antony Swash.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Latelec ?

Durant la période 2021 l’entreprise Latelec a réalisé un résultat net de -33.76 M avec une trésorerie de 9.05 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -14.51 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Latelec ?

La société Latelec a été inscrite le 1998 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Latelec ?

On compte 687 employés travaillant chez l’entreprise Latelec.

Quelle est le code naf de la société Latelec ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2732Z (plus précisément : Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques).

Consultez la présentation d'entreprise