PONTICELLI FRERES

5 Place Des Alpes - 75013 Paris

RCS
Paris 562036624
Code APE
3320A
SIREN
562036624
SIRET
56203662400129
N° TVA
FR12562036624
Création
01/01/1956
Activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
42.36 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PONTICELLI FRERES, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1956.

Établie à PARIS (75013), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

Thierry Le Gnangneux est Président de la société PONTICELLI FRERES.


Chiffre d'affaires 302.54 M€ 2021
Valorisation 58.83 M€ 2018
Marge brute 116.97 M€ 2021
Profitabilité 0,1 % 2021
Ebitda -607.34 K€ 2021
Résultat net 412.93 K€ 2021
Trésorerie 38.93 M€ 2021
Bfr ≈ 115.36 M€ 2021
Dettes + 1an 20.1 M€ 2021
Endettement 104.52 M€ 2021
Effectif 2.1 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.61 K€ 2021
Délai paiement 76.62 (fournisseur)
Délai paiement 123.8 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 274.95 M 283.91 M 280.91 M 302.54 M
Marge brute (€) 127.38 M 114.28 M 117.75 M 116.97 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.64 M 2.83 M 509.6 K -3.09 M
EBITDA (€) 1.85 M 16.39 M 8.33 M -607.34 K
EBITDA - EBE (€) 1.79 M -13.57 M -7.82 M -2.48 M
Résultat d'exploitation (€) -3.55 M 11.21 M 3.47 M -5.71 M
Résultat net (€) 536.59 K 6.96 M 9.1 M 412.93 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 46.33 40.25 41.92 38.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.67 5.77 2.96 -0.2
Taux de marge opérationnelle (%) 1.32 1 0.18 -1.02
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 115.23 M 110.8 M 121.48 M 115.36 M
BFRE (€) 37.46 M 40.15 M 30.56 M 33.29 M
BFRHE (€) 33.67 M 43.3 M 40.57 M 27.37 M
BFR en jours de CA (j) 152.97 142.45 157.84 139.17
BFRE en jours de CA (j) 49.73 51.62 39.71 40.16
BFRHE en jours de CA (j) 25.37 T 33.68 T 31.22 T 22.68 T
Délais de paiement clients (j) 140.06 145.18 146.9 123.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 64.84 76.07 99.02 76.62
Ratio des stocks / CA (%) 9.64 11.94 11.76 11.66
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 37.99 M 35.55 M 34.36 M 31.48 M
Dette nette (€) -62.67 M -87.01 M -64.15 M -65.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.82 12.52 12.23 10.4
Font de roulement (€) 68.75 M 74.29 M 88.85 M 77.05 M
Couverture du BFR 59.67 67.05 73.14 66.79
Trésorerie (€) 31.96 M 16.1 M 41.2 M 38.93 M
Dettes financières (€) 9.79 M 6.82 M 8.39 M 4.68 M
Capacité de remboursement (€) -1.65 -2.45 -1.87 -2.08
Ratio d'endettement (%) -52.21 -68.87 -47.55 -49.96
Autonomie financière (%) 12.26 18.53 16.08 28.05
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 71.51 M 84.13 M 86.8 M 81.83 M
Liquidité générale 169.33 156.15 166.36 154.92
Liquidité réduite 169.33 156.15 166.36 154.92
Couverture de la dette 0.01 0.14 0.21 0.01
Taux de marge nette (%) 0.2 2.45 3.24 0.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.45 5.51 6.75 0.31
Rentabilité économique (%) 0.22 2.73 3.46 0.16
Valeur ajoutée (€) * 133.04 M 129.91 M 121.93 M 109.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 48.38 45.76 43.41 36.05
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 114.48 M 117.43 M 111.32 M 124.34 M
Salaires / CA (%) 30.16 30.3 29.03 30.12
Impôts sur les bénéfices (€) -3.69 M 198.14 K -72.1 K -140.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ponticelli Freres

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Ponticelli Freres

24
Président
Thierry Le Gnangneux
Depuis le 11/06/2020
Président
Thierry Le Gangneux
Depuis le 15/06/2020
Président
Patrick Lacquement
Du 12/01/2017 au 11/06/2020
Président Du Conseil De Surveillance
Pierre Trabet-Ponticelli
Depuis le 12/01/2017
Directeur Général
Jérôme Devergnas
Depuis le 20/08/2011
Directeur Général
Philippe Delobelle
Depuis le 14/05/2019
Directeur Général
François Lefebvre
Du 12/01/2017 au 11/05/2018
Directeur Général
Pierre Weber
Du 12/01/2017 au 11/05/2018
Directeur Général
Thierry Le Gangneux
Depuis le 15/06/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Patrick Lacquement
Du 12/01/2017 au 11/06/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Daniel Ponticelli
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Patrick Large
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Nadine Desbaucheron
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Monique Trabet-Ponticelli
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Christian Ponticelli
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-Louis Nart
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Mireille Desbaucheron
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jacques Talvat
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
René Ponticelli
Depuis le 12/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Thierry Le Gangneux
Depuis le 15/06/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Christian Maurin
Depuis le 14/05/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Bénédicte De Luze
Depuis le 14/05/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
François Lefebvre
Du 12/01/2017 au 11/05/2018
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Jean-Jacques Lestrade
Depuis le 12/01/2017

Comptes annuels de PONTICELLI FRERES

104
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …30.33 K € -52.11 % 370.7 K € 1.12 K % 260.61 K € -29.7 % 101.99 K € -60.86 %
Fonds commercial- 0 % - 0 % - 0 % 342.29 K € 0 %
Immobilisation incorporelles30.33 K € -52.11 % 370.7 K € 1.12 K % 260.61 K € -29.7 % 444.28 K € 70.47 %
Terrains2.5 M € -3.28 % 2.2 M € -11.93 % 2.2 M € 0 % 2.2 M € 0 %
Constructions13.25 M € -1.52 % 11.22 M € -15.33 % 10.34 M € -7.81 % 9.15 M € -11.54 %
Installations techniques …5.4 M € -21 % 3.82 M € -29.23 % 3.17 M € -16.93 % 9.08 M € 185.94 %
Autres immobilisations corporelles2.11 M € -11.87 % 2.2 M € 4.01 % 2.07 M € -5.7 % 2.15 M € 3.58 %
Immobilisations en cours474.04 K € -54.02 % 775.6 K € 63.61 % 911.44 K € 17.52 % 2.09 M € 129.18 %
Immobilisation corporelles23.73 M € -9.8 % 20.21 M € -14.84 % 18.7 M € -7.49 % 24.66 M € 31.88 %
Autres participations36.83 M € 8.83 % 35.69 M € -3.1 % 29.84 M € -16.4 % 29.41 M € -1.45 %
Créances rattachées à des …- 0 % 2.09 M € 0 % 4.76 M € 127.08 % 3.92 M € -17.7 %
Autres titres immobilisés- 0 % - 0 % 500 K € 0 % - 0 %
Prêts24.73 K € -64.58 % 41.1 K € 66.18 % 34.11 K € -17.01 % 33.45 K € -1.93 %
Autres immobilisations financières454.87 K € 13.57 % 456.47 K € 0.35 % 347.3 K € -23.92 % 456.28 K € 31.38 %
Immobilisations financières37.31 M € 7.52 % 38.28 M € 2.61 % 35.48 M € -7.33 % 33.81 M € -4.7 %
Actif immobilisé61.07 M € -0.01 % 58.87 M € -3.62 % 54.44 M € -7.53 % 58.91 M € 8.22 %
En-cours de production de services25.32 M € -9.28 % 32.99 M € 30.3 % 32.03 M € -2.91 % 33.04 M € 3.16 %
Avances et acomptes versés sur …1.19 M € -45.47 % 918.98 K € -22.71 % 1 M € 8.98 % 2.23 M € 123 %
Stocks et en-cours26.51 M € -11.9 % 33.91 M € 27.92 % 33.03 M € -2.59 % 35.27 M € 6.79 %
Créances clients et comptes ratachés81.28 M € -17.86 % 89.45 M € 10.06 % 83.33 M € -6.84 % 77.61 M € -6.86 %
Autres créances24.23 M € 10.54 % 23.47 M € -3.1 % 29.73 M € 26.63 % 25.01 M € -15.88 %
Créances105.5 M € -12.71 % 112.93 M € 7.04 % 113.06 M € 0.11 % 102.62 M € -9.23 %
Valeurs mobilières de placement …22.18 M € -51.22 % 31.41 M € 41.62 % 20.3 M € -35.36 % 19.74 M € -2.75 %
Disponibilités31.96 M € 117.48 % 16.1 M € -49.62 % 41.2 M € 155.85 % 38.93 M € -5.5 %
Charges constatées d'avance594.14 K € -4.27 % 580.31 K € -2.33 % 693.98 K € 19.59 % 622.41 K € -10.31 %
Actif circulant186.74 M € -11.8 % 194.93 M € 4.38 % 208.28 M € 6.85 % 197.19 M € -5.33 %
Ecarts de conversion actif237.08 K € 59.19 % 628.43 K € 165.07 % 631.54 K € 0.49 % 399.16 K € -36.8 %
Total actif248.05 M € -9.13 % 254.42 M € 2.57 % 263.35 M € 3.51 % 256.5 M € -2.6 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel42.36 M € 0 % 42.36 M € 0 % 42.36 M € 0 % 42.36 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport292.98 K € 0 % 292.98 K € 0 % 292.98 K € 0 % 292.98 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % - 0 % 8 € 0 %
Réserve légale4.24 M € 0 % 4.24 M € 0 % 4.24 M € 0 % 4.24 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles3.22 M € 0 % 3.22 M € 0 % 3.22 M € 0 % 3.22 M € 0 %
Report à nouveau67.27 M € 19.12 % 67.81 M € 0.8 % 74.76 M € 10.26 % 79.92 M € 6.9 %
Résultat de l'exercice536.59 K € -96.42 % 6.96 M € 1.2 K % 9.1 M € 30.83 % 412.93 K € -95.46 %
Provisions réglementées2.12 M € -26.79 % 1.46 M € -30.94 % 922.88 K € -36.86 % 835.09 K € -9.51 %
Capitaux propres120.04 M € -3.57 % 126.34 M € 5.25 % 134.9 M € 6.78 % 131.28 M € -2.68 %
Avances conditionnées- 0 % - 0 % - 0 % 249.06 K € 0 %
Autres fonds propres- 0 % - 0 % - 0 % 249.06 K € 0 %
Provisions pour risques23.74 M € 43 % 14.38 M € -39.43 % 12.38 M € -13.88 % 11.3 M € -8.74 %
Provisions pour charges8.87 M € -29.46 % 9.67 M € 9.02 % 10.14 M € 4.87 % 8.59 M € -15.29 %
Provisions32.6 M € 11.77 % 24.04 M € -26.26 % 22.52 M € -6.34 % 19.89 M € -11.69 %
Emprunts et dettes auprès des …9.44 M € -9.12 % 6.59 M € -30.24 % 8.18 M € 24.14 % 4.48 M € -45.19 %
Emprunts et dettes financières divers346.61 K € -86.71 % 232.06 K € -33.05 % 210.73 K € -9.19 % 198.18 K € -5.96 %
Dettes financières9.79 M € -24.69 % 6.82 M € -30.34 % 8.39 M € 23 % 4.68 M € -44.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …26.21 M € -25.86 % 35.35 M € 34.87 % 44.26 M € 25.2 % 38.96 M € -11.99 %
Dettes fiscales et sociales45.3 M € -1.93 % 48.77 M € 7.67 % 42.54 M € -12.78 % 42.87 M € 0.78 %
Dettes d'exploitation71.51 M € -12.31 % 84.13 M € 17.64 % 86.8 M € 3.18 % 81.83 M € -5.73 %
Dettes sur immobilisations et …10 K € -94.9 % - 0 % 57.34 K € 0 % - 0 %
Autres dettes3.57 M € -59.97 % 1.86 M € -47.89 % 1.6 M € -14.33 % 1.81 M € 13.2 %
Dettes diverses3.58 M € -60.72 % 1.86 M € -48.04 % 1.65 M € -11.25 % 1.81 M € 9.28 %
Dettes + 1an39.86 M € -2.8 % 24.12 M € -39.5 % 25.73 M € 6.7 % 20.1 M € -21.91 %
Produits constatés d'avance9.74 M € -33.87 % 10.3 M € 5.8 % 8.5 M € -17.5 % 16.2 M € 90.55 %
Dettes94.63 M € -20.08 % 103.12 M € 8.97 % 105.35 M € 2.16 % 104.52 M € -0.79 %
Total passif248.05 M € -9.13 % 254.42 M € 2.57 % 263.35 M € 3.51 % 256.5 M € -2.6 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services274.95 M € -32.98 % 283.91 M € 3.26 % 280.91 M € -1.06 % 302.54 M € 7.7 %
Chiffres d'affaires nets274.95 M € -32.98 % 283.91 M € 3.26 % 280.91 M € -1.06 % 302.54 M € 7.7 %
Production stockée-2.59 M € -48.88 % 7.67 M € -396.29 % -960.66 K € -112.52 % 1.01 M € -205.2 %
Production immobilisée- 0 % - 0 % - 0 % 140.09 K € 0 %
Subventions d'exploitation7 K € 159.26 % 2.83 K € -59.59 % 5.46 K € 92.9 % 54.61 K € 900.73 %
Reprises sur dépréciations …28.6 M € 37.42 % 31.38 M € 9.69 % 25.93 M € -17.34 % 20.02 M € -22.82 %
Autres produits1.96 M € 56.72 % 5.91 M € 201.94 % 2.96 M € -49.84 % 10.23 M € 245.14 %
Produits d'exploitation302.93 M € -29.11 % 328.87 M € 8.56 % 308.85 M € -6.09 % 333.99 M € 8.14 %
Achats de matières premières et …16.48 M € -26.46 % 22.06 M € 33.85 % 19.08 M € -13.5 % 25.68 M € 34.58 %
Autres achats et charges externes131.1 M € -40.79 % 147.58 M € 12.57 % 144.08 M € -2.37 % 159.9 M € 10.98 %
Achats147.58 M € -39.47 % 169.63 M € 14.95 % 163.16 M € -3.82 % 185.57 M € 13.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés8.63 M € -20.57 % 7.6 M € -11.96 % 7.93 M € 4.31 % 7.16 M € -9.75 %
Salaires et traitements82.94 M € -20.04 % 86.01 M € 3.71 % 81.56 M € -5.18 % 91.12 M € 11.73 %
Charges sociales31.54 M € -18.99 % 31.42 M € -0.39 % 29.76 M € -5.28 % 33.21 M € 11.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.4 M € -25.65 % 5.19 M € -3.96 % 4.85 M € -6.4 % 5.1 M € 5.15 %
Dot. d’exploit. Sur actif …24.71 K € -87.74 % 202.3 K € 718.72 % 91.12 K € -54.96 % 314.21 K € 244.82 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …30.07 M € 7.36 % 17.3 M € -42.48 % 17.35 M € 0.27 % 15.42 M € -11.13 %
Dotations d'exploitation35.5 M € 0.06 % 22.69 M € -36.09 % 22.29 M € -1.75 % 20.83 M € -6.54 %
Autres charges298.05 K € -85.49 % 309.68 K € 3.9 % 678.85 K € 119.21 % 1.81 M € 166.09 %
Charges d'exploitation306.49 M € -29.2 % 317.66 M € 3.65 % 305.38 M € -3.87 % 339.71 M € 11.24 %
Résultat d'exploitation-3.55 M € -35.91 % 11.21 M € -415.42 % 3.47 M € -69 % -5.71 M € -264.39 %
Bénéfice attribué ou perte …- 0 % 211.14 K € 0 % - 0 % 596.11 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 930 € 0 %
Opérations en commun- 0 % 211.14 K € 0 % - 0 % 597.04 K € 0 %
Produits financiers de participations6.43 M € -52.67 % 5.13 M € -20.19 % 11.27 M € 119.61 % 4.68 M € -58.5 %
Autres intérêts et produit assimilés446.43 K € 60.25 % 306.44 K € -31.36 % 190.76 K € -37.75 % 209.97 K € 10.07 %
Reprises sur dépréciations et …1.08 M € -75.75 % 2.03 K € -99.81 % 791.06 K € 38.93 K % 18.25 K € -97.69 %
Différences positives de change2.57 M € 1.51 % 3.77 M € 46.62 % 640.73 K € -83.01 % 2.09 M € 226.68 %
Produit financiers10.53 M € -49.51 % 9.21 M € -12.52 % 12.89 M € 39.98 % 7 M € -45.72 %
Dotations financières aux …282.89 K € 89.95 % 1.92 M € 577.82 % 6.09 M € 217.77 % 6.09 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées97.78 K € -35.46 % 88.08 K € -9.92 % 43.92 K € -50.14 % 59.71 K € 35.96 %
Différences négatives de change2.56 M € 2.33 % 4.17 M € 63.03 % 366.82 K € -91.2 % 2.15 M € 487.12 %
Charges financières2.94 M € 4.94 % 6.17 M € 110.19 % 6.5 M € 5.36 % 2.21 M € -65.97 %
Résultat financier7.59 M € -57.95 % 3.04 M € -59.98 % 6.39 M € 110.34 % 4.79 M € -25.11 %
Résultat courant avant impôts4.04 M € -68.19 % 14.46 M € 257.89 % 9.87 M € -31.76 % -330.39 K € -103.35 %
Produits exceptionnels sur …56 € -99.25 % - 0 % - 0 % 3.2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …502.35 K € -69.39 % 2.35 M € 367.86 % 354.12 K € -84.93 % 262.35 K € -25.91 %
Reprises sur dépréciations et …1.02 M € -7.79 % 1.01 M € -0.54 % 2.65 M € 161.91 % 2.84 M € 7.13 %
Produits exceptionnels1.52 M € -44.78 % 3.36 M € 121.28 % 3 M € -10.67 % 3.1 M € 3.34 %
Charges exceptionnelles sur …6.78 M € 140.47 % 1.01 M € -85.09 % 2.67 M € 164.65 % 75.07 K € -97.19 %
Charges exceptionnelles sur …1.04 M € 157.52 % 657.17 K € -36.98 % 159.78 K € -75.69 % 34.14 K € -78.63 %
Dotations exceptionnelles aux …657.3 K € -38.2 % 4.47 M € 580.29 % 314.61 K € -92.96 % 1.79 M € 467.71 %
Charges exceptionnelles8.48 M € 97.75 % 6.14 M € -27.57 % 3.15 M € -48.71 % 1.9 M € -39.81 %
Résultat exceptionnel-6.96 M € 353.21 % -2.78 M € -60.07 % -146.23 K € -94.74 % 1.21 M € -925.88 %
Participations des salariés aux …235.43 K € -65.79 % 4.53 M € 1.82 K % 690 K € -84.75 % 604.53 K € -12.39 %
Impôts sur les bénéfices-3.69 M € -18.58 % 198.14 K € -105.37 % -72.1 K € -136.39 % -140.21 K € 94.47 %
Total des produits314.98 M € -30.18 % 341.65 M € 8.47 % 324.75 M € -4.95 % 344.69 M € 6.14 %
Total des charges314.45 M € -27.9 % 334.7 M € 6.44 % 315.65 M € -5.69 % 344.28 M € 9.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)536.59 K € -96.42 % 6.96 M € 1.2 K % 9.1 M € 30.83 % 412.93 K € -95.46 %

FAQ

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Le dirigeant de la société PONTICELLI FRERES est : Thierry Le Gnangneux.

Durant la période 2021 la société Ponticelli Freres a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 412.93 K avec une trésorerie de 38.93 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.14 %.

L’entreprise Ponticelli Freres a vu le jour le 1956 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 2101 salariés sous contrat avec la société Ponticelli Freres.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3320A (plus précisément : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie).
Consultez la présentation d'entreprise