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DISTILLERIE DE MATHA

26 Rue Pascal Combeau - 16100 Cognac
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1957)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/02/1989)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/02/1989)
Dirigeant
COMPAGNIE DE GUYENNE
Téléphone
05 45 82 32 10
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
linkedin/distillerie-de-matha
X
NC
Greffe
ANGOULEME
RCS
ANGOULEME 555780170
SIREN
555780170
SIRET
55578017000042
N° TVA
FR53555780170
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SAS
Capital social
3.4 M€
Date de création
01/01/1957
Fiche mise à jour
19/01/2025
Clôture exercice
31/12/2024
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DISTILLERIE DE MATHA, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1957.

Établie à COGNAC (16100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Production et commerce des eaux de vie en général ainsi que l'exploitation de toutes marques s'y rapportant, fabrication et vente, dépôt de tous autres produits se rattachant au commerce des boissons.

COMPAGNIE DE GUYENNE est Président de SAS de la société DISTILLERIE DE MATHA.

Distilleries De Matha SAS fabrique et commercialise des produits alcoolisés pour les particuliers et les professionnels. Ces produits incluent les alcools et les liqueurs, qui sont les principaux services et produits offerts par l'entreprise.

Les clients de Distilleries De Matha SAS sont les particuliers et les professionnels, qui ont des besoins différents en termes de produits alcoolisés. Les produits de Distilleries De Matha SAS sont appréciés pour leur qualité et leur diversité.
Parmi les entreprises concurrentes à Distilleries De Matha, Infonet a identifié ces 2 entreprises Unicoop - Union Cooperative De Viticulteurs Charentais - Cooperative D et Societe Jas Hennessy & C°.

Chiffre d'affaires 35.05 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 4.67 M € 2024
Profitabilité -1.53 % 2024
EBITDA 31.23 K € 2024
Résultat net -534.52 K € 2024
Trésorerie 3.61 M € 2024
BFR 40.74 M € 2024
Dettes + 1an 29.39 M € 2024
Endettement 34.04 M € 2024
Délai paiement 49 (fournisseur)
Délai paiement 92 (client)
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DISTILLERIE DE MATHA
26 Rue Pascal Combeau - 16100 Cognac
05 45 82 32 10
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 35.05 M 34.03 M 38.24 M 37.04 M
Marge brute (€) 4.67 M 3.67 M 5.59 M 5.26 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.11 M 463.78 K 3.19 M 3.44 M
EBITDA (€) 31.23 K 446.58 K 3.69 M 3.14 M
EBITDA - EBE (€) 2.08 M 17.2 K -501.79 K 303.46 K
Résultat d'exploitation (€) -319.43 K 1.12 M 3.39 M 2.8 M
Résultat net (€) -534.52 K -1.2 K 1.63 M 987.49 K
Taux de marge nette (%) -1.53 -0 4.26 2.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.68 -0.01 9.82 6.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -1.08 -0 3.13 1.98
Valeur ajoutée (€) * 5.41 M 5.14 M 6.99 M 8.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.45 15.1 18.27 22.15
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 13.32 10.77 14.62 14.2
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.09 1.31 9.66 8.48
Taux de marge opérationnelle (%) 6.03 1.36 8.35 9.3
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 40.74 M 41.47 M 41.29 M 39.81 M
BFRE (€) 36.04 M 37.23 M 36.33 M 33.25 M
BFRHE (€) 895.79 K 654.55 K 949.64 K 642.97 K
BFR en jours de CA (j) 424.24 444.83 394.12 392.34
BFRE en jours de CA (j) 375.28 399.31 346.7 327.61
BFRHE en jours de CA (j) 86.02 Md 61.03 Md 99.5 Md 65.25 Md
Délais de paiement clients (j) 92.44 80.84 89.3 77.81
Délais de paiement fournisseurs (j) 49.14 61.64 58.88 58.69
Ratio des stocks / CA (%) 0.93 1.08 0.91 0.87
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.39 M -92.9 K 2.44 M 2.13 M
Dette nette (€) -30.43 M -31.78 M -30.7 M -28.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.82 -0.27 6.39 5.75
Font de roulement (€) 39.39 M 39.98 M 39.71 M 38.26 M
Couverture du BFR 96.69 96.39 96.16 96.1
Trésorerie (€) 3.61 M 3.29 M 3.7 M 5.55 M
Dettes financières (€) 29.35 M 28.23 M 27.09 M 27.76 M
Capacité de remboursement (€) -12.74 342.1 -12.56 -13.43
Ratio d'endettement (%) -209.36 -198.48 -185.22 -195.74
Autonomie financière (%) 0.5 0.57 0.61 0.53
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.44 M 6.45 M 6.83 M 5.94 M
Liquidité générale 37.43 31.47 38.55 39.82
Liquidité réduite 37.43 31.47 38.55 39.82
Couverture de la dette -0.91 -0 1.58 1.1
Salaires et charges sociales (€) 2.43 M 3.22 M 2.17 M 1.99 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 4.91 4.73 4.09 3.84
Impôts sur les bénéfices (€) 0 - 557.74 K 362.34 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Distillerie De Matha

3
Président de SAS
COMPAGNIE DE GUYENNE
Commissaire aux comptes titulaire
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
BEAS

Observations

4
30/12/2013
Apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité "pineau" à la société puy gaudin (rcs saintes 526.780.028) à/c du 08/11/2013.
01/01/2009
: cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce d'angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
22/02/1989
Historique des observations depuis le 22/02/1989 : firmes exploitées : meukow - foucauld - favraud - rouyer guillet - distillerie de matha - philippe de castaigne - brugerolle & c° - s.l. major - t.d shepherd & c° - "v s l" vins et spiritueux logistique - cognac kazumian
NC
- date de début d'activité : 15/10/1932.

Statuts de la société DISTILLERIE DE MATHA

1
10/06/2015
- Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15
25/05/2020
Projet de traité de fusion - Distilleries de matha adsorbe compagnie commerciale riviere et associes
27/04/2020
Acte(s) Divers
12/04/2018
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président
01/09/2016
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
30/12/2013
Déclaration de conformité
15/11/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Convention d'apport soumise aux conditions suspensives d'approbation de l'opération
03/09/2013
Projet d'apport partiel d'actif - Partiel d'actif de la sas distilleries de matha par la sas puy gaudin.
01/09/2009
Acte sous seing privé - CESSION DE PARTS (OU DONATION) cession de droits sociaux par la SAS REAU RICHARDet Cie à la SA CO...
28/11/2002
Acte(s) Divers
06/11/2002
Acte(s) Divers
05/02/2002
Acte(s) Divers
28/06/2001
Acte(s) Divers
28/06/2001
Acte(s) Divers
13/11/1996
Acte(s) Divers
07/02/1995
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
30/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/05/2020
Vente d'établissements Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Cognac du 27 avril 2020, La société CCRA, société par actions si...
19/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/04/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
22/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
29/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/06/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
08/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/09/2013
Vente d'établissements Avis de projet d'apport partiel d'actif La société Apporteuse, DISTILLERIES DE MATHA Société par Actions Simplifiée a...
29/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/02/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

113
Angelica Liqueur De France Authentique Liqueur D'angelique Leopold Brugerolle est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Angelica Liqueur De France Authentique Liqueur D'angelique Leopold Brugerolle
Demande publiée
Numéro : FR5168296
Enregistrée le 29/07/2025
Expire le 29/07/2035
Classes : 33
est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Marque enregistrée
Numéro : FR5145088
Enregistrée le 06/05/2025
Expire le 06/05/2035
Classes : 33
est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Marque enregistrée
Numéro : FR5029799
Enregistrée le 13/02/2024
Expire le 13/02/2034
Classes : 33
Courriere est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Courriere
Marque enregistrée
Numéro : FR4964217
Enregistrée le 25/05/2023
Expire le 25/05/2033
Classes : 33
Brugerolle est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brugerolle
Marque enregistrée
Numéro : FR4840301
Enregistrée le 03/02/2022
Expire le 03/02/2032
Classes : 33
Meukow Meukow Icone Barrel Program Fondee En 1862 est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Meukow Meukow Icone Barrel Program Fondee En 1862
Demande publiée
Numéro : FR4631055
Enregistrée le 09/03/2020
Expire le 09/03/2030
Classes : 33
Brugerolle Aigle D'or est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brugerolle Aigle D'or
Marque enregistrée
Numéro : FR4572331
Enregistrée le 31/07/2019
Expire le 31/07/2029
Classes : 33
est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Marque revoquée
Numéro : FR4533532
Enregistrée le 13/03/2019
Expire le
Classes : 33
Le Vodka French Standard est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Le Vodka French Standard
Marque revoquée
Numéro : FR4394286
Enregistrée le 06/10/2017
Expire le
Classes : 33
Brugerolle Aigle Royal est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brugerolle Aigle Royal
Marque enregistrée
Numéro : FR4381677
Enregistrée le 07/08/2017
Expire le 07/08/2027
Classes : 33
Brugerolle Aigle Noir est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brugerolle Aigle Noir
Marque enregistrée
Numéro : FR4381680
Enregistrée le 07/08/2017
Expire le 07/08/2027
Classes : 33
Npu Meukow V.r.x.o. est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Npu Meukow V.r.x.o.
Marque enregistrée
Numéro : FR4351770
Enregistrée le 04/04/2017
Expire le 04/04/2027
Classes : 33
Courriere Napoleon est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Courriere Napoleon
Marque enregistrée
Numéro : FR4348784
Enregistrée le 24/03/2017
Expire le 24/03/2027
Classes : 33
est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Marque enregistrée
Numéro : FR4275083
Enregistrée le 26/05/2016
Expire le 26/05/2026
Classes : 33
est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Marque revoquée
Numéro : FR4262449
Enregistrée le 06/04/2016
Expire le
Classes : 33
Sa Majeste Henri Iv est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Sa Majeste Henri Iv
Marque renouvelée
Numéro : FR4179333
Enregistrée le 07/05/2015
Expire le 07/05/2035
Classes : 33
Dujaraux Freres est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Dujaraux Freres
Marque renouvelée
Numéro : FR4166578
Enregistrée le 20/03/2015
Expire le 20/03/2035
Classes : 33
Meukow Vanilla
Marque renouvelée
Numéro : FR4092757
Enregistrée le 14/05/2014
Expire le 14/05/2034
Classes : 33
Meukow Panther est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Meukow Panther
Marque revoquée
Numéro : FR3968409
Enregistrée le 10/12/2012
Expire le 10/12/2022
Classes : 33
Duvignac est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Duvignac
Marque revoquée
Numéro : FR3967658
Enregistrée le 05/12/2012
Expire le 05/12/2022
Classes : 33
Brugerolle : Le Clocher est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brugerolle : Le Clocher
Marque revoquée
Numéro : FR3927311
Enregistrée le 13/06/2012
Expire le 13/06/2022
Classes : 33
Brunel est une marque déposée par DISTILLERIE DE MATHA
Brunel
Marque renouvelée
Numéro : FR3907946
Enregistrée le 26/03/2012
Expire le 26/03/2032
Classes : 33
Meukow Xpresso
Marque renouvelée
Numéro : FR3886844
Enregistrée le 06/01/2012
Expire le 06/01/2032
Classes : 33
Meukow Black 90
Marque renouvelée
Numéro : FR3867196
Enregistrée le 17/10/2011
Expire le 17/10/2031
Classes : 33
Moullon
Marque renouvelée
Numéro : FR3822307
Enregistrée le 11/04/2011
Expire le 11/04/2031
Classes : 33

Comptes annuels de DISTILLERIE DE MATHA

347
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
34.75 M € 2.73 %
33.83 M € -11.2 %
38.1 M € 3.26 %
36.89 M € 27.99 %
Production vendue de services
299.8 K € 47.88 %
202.73 K € 37.26 %
147.7 K € -0.19 %
147.98 K € -85.39 %
Chiffres d'affaires nets
35.05 M € 2.99 %
34.03 M € -11.01 %
38.24 M € 3.25 %
37.04 M € 24.09 %
Production stockée
-87.55 K € -1.27 K %
-6.38 K € 97.47 %
-251.76 K € -41.57 %
177.83 K € 315.48 %
Subventions d'exploitation
2 K € -62.5 %
5.33 K € -50.82 %
10.84 K € 30.65 %
8.3 K € 156.17 %
Reprises sur dépréciations …
442.06 K € 17.69 %
375.6 K € -54.63 %
827.94 K € 153.78 %
326.25 K € -45.1 %
Autres produits
100.19 K € -36.88 %
158.74 K € -43.52 %
281.07 K € 36.47 %
205.95 K € 161.43 %
Produits d'exploitation
35.51 M € 2.73 %
34.56 M € -11.63 %
39.11 M € 3.58 %
37.76 M € 23.87 %
Achats de matières premières et …
20.1 M € -17.33 %
24.32 M € -11.03 %
27.33 M € 17.81 %
23.2 M € 15.83 %
Variation de stock (matières …
2.15 M € 4.54 %
-2.06 M € 26.06 %
-2.79 M € -229.88 %
844.85 K € 23.82 %
Autres achats et charges externes
8.12 M € 0.17 %
8.11 M € -0 %
8.11 M € 4.81 %
7.74 M € 15.77 %
Achats
30.38 M € 0.05 %
30.37 M € -7 %
32.65 M € 2.74 %
31.78 M € 24.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés
144.21 K € 2.31 %
140.96 K € -47.51 %
268.55 K € 23.37 %
217.69 K € -79.7 %
Salaires et traitements
1.72 M € 6.98 %
1.61 M € 2.98 %
1.56 M € 9.79 %
1.42 M € 10.58 %
Charges sociales
706.62 K € -56.1 %
1.61 M € 165.22 %
606.85 K € 7.17 %
566.26 K € 14.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
350.65 K € 11.58 %
314.26 K € 1.75 %
308.85 K € -9.8 %
342.42 K € 7.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
226.91 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
2.47 M € 854.37 %
259.07 K € 0 %
- 0 %
592.61 K € 96.18 %
Dotations d'exploitation
2.82 M € 392.41 %
573.34 K € 7.01 %
535.77 K € -42.7 %
935.03 K € 50.58 %
Autres charges
50.65 K € -62.13 %
133.73 K € 34.76 %
99.24 K € 167.54 %
37.09 K € -69.52 %
Charges d'exploitation
35.83 M € 7.11 %
33.45 M € -6.38 %
35.73 M € 2.19 %
34.96 M € 19.73 %
Résultat d'exploitation
-319.43 K € -71.4 %
1.12 M € -67.02 %
3.39 M € 21.03 %
2.8 M € 117.87 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.49 K € 18.03 %
Autres intérêts et produit assimilés
93.07 K € -22.24 %
119.69 K € 707.28 %
14.83 K € 105.8 K %
14 € 133.33 %
Différences positives de change
202.33 K € 1.45 M %
14 € -99.99 %
129.48 K € -60.56 %
328.32 K € 0 %
Produit financiers
295.4 K € 0 %
- 0 %
144.31 K € -56.38 %
330.83 K € 15.51 K %
Dotations financières aux …
968 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
933.3 K € 23.44 %
756.1 K € 265.76 %
206.72 K € 33.5 %
154.85 K € -1.17 %
Différences négatives de change
36.66 K € -81.78 %
201.18 K € 310.81 %
48.97 K € 84.39 %
26.56 K € -94.82 %
Charges financières
970.94 K € 1.43 %
957.28 K € 274.39 %
255.69 K € 40.95 %
181.41 K € -72.9 %
Résultat financier
-675.54 K € 19.35 %
-837.58 K € -651.98 %
-111.38 K € -25.46 %
149.42 K € 77.61 %
Résultat courant avant impôts
-994.96 K € -256.42 %
279.16 K € -91.47 %
3.27 M € 11.11 %
2.95 M € 377.89 %
Produits exceptionnels sur …
16.32 K € -50.41 %
32.91 K € -48.83 %
64.31 K € 192.4 %
21.99 K € 659.46 %
Produits exceptionnels sur …
23.5 K € 0 %
0 € -100 %
7 K € -99.42 %
1.2 M € 3.2 K %
Reprises sur dépréciations et …
543.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
583.4 K € 0 %
- 0 %
71.31 K € -94.17 %
1.22 M € 1.91 K %
Charges exceptionnelles sur …
23.87 K € 405.74 %
4.72 K € -79.29 %
22.79 K € -61.81 %
59.67 K € -39.48 %
Charges exceptionnelles sur …
99.09 K € 1.88 K %
5 K € 0 %
- 0 %
1.18 M € 1.94 K %
Dotations exceptionnelles aux …
0 € -100 %
1.07 M € -5.93 %
1.14 M € -27.96 %
1.58 M € 492.55 %
Charges exceptionnelles
122.96 K € 0 %
- 0 %
1.16 M € -58.87 %
2.82 M € 566.72 %
Résultat exceptionnel
460.44 K € 56 %
-1.05 M € 3.87 %
-1.09 M € 31.84 %
-1.6 M € -340.9 %
Impôts sur les bénéfices
0 € 0 %
- 0 %
557.74 K € 53.93 %
362.34 K € 420.25 %
Total des produits
36.39 M € 0 %
- 0 %
39.33 M € 0.04 %
39.31 M € 28.7 %
Total des charges
36.92 M € 0 %
- 0 %
37.7 M € -1.63 %
38.32 M € 26.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-534.52 K € -44.44 K %
-1.2 K € -99.93 %
1.63 M € 64.85 %
987.49 K € 434.43 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
238.61 K € 56.52 %
152.45 K € -3.18 %
157.45 K € 0 %
157.45 K € 0 %
Fonds commercial
2.01 M € 0 %
2.01 M € -0 %
2.01 M € 0 %
2.01 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
2.25 M € 3.99 %
2.16 M € -0.23 %
2.17 M € 0 %
2.17 M € 0 %
Terrains
71.76 K € -13.76 %
83.21 K € -12.1 %
94.66 K € -10.79 %
106.11 K € 0 %
Constructions
147.28 K € 20.97 %
121.75 K € -7.95 %
132.27 K € -20.7 %
166.8 K € -7.29 %
Installations techniques …
1.56 M € -8.11 %
1.7 M € 26.82 %
1.34 M € -8.43 %
1.46 M € -11.03 %
Autres immobilisations corporelles
51.34 K € -23.2 %
66.85 K € -13.36 %
77.16 K € -25.09 %
102.99 K € -11.78 %
Immobilisations en cours
316.15 K € 1.31 K %
22.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes
1.82 K € -74.44 %
7.13 K € -84.95 %
47.38 K € 5.4 K %
861 € -67.86 %
Immobilisation corporelles
2.15 M € 7.46 %
2 M € 18.28 %
1.69 M € -8.08 %
1.84 M € -6.66 %
Autres titres immobilisés
1.23 K € 0 %
1.23 K € -0.08 %
1.23 K € 0 %
1.23 K € 0 %
Autres immobilisations financières
94.04 K € 0 %
94.04 K € 0 %
94.04 K € 0 %
94.04 K € 0 %
Immobilisations financières
130.14 K € -28.83 %
182.85 K € -30.6 %
263.46 K € 51.62 %
173.76 K € -87.35 %
Actif immobilisé
4.49 M € 5.53 %
4.26 M € 7.69 %
3.95 M € -3.62 %
4.1 M € -24.25 %
Matières premières, approvisionnements
31.85 M € -12.06 %
36.22 M € 5.93 %
34.19 M € 9.47 %
31.23 M € -2.92 %
Produits intermédiaires et finis
574.86 K € -13.22 %
662.41 K € -0.95 %
668.79 K € -27.35 %
920.55 K € 23.94 %
Avances et acomptes versés sur …
12.68 K € 31.67 %
9.63 K € 0 %
- 0 %
1.2 K € -96.91 %
Stocks et en-cours
32.44 M € -12.07 %
36.89 M € 5.83 %
34.86 M € 8.41 %
32.15 M € -2.43 %
Créances clients et comptes ratachés
8.02 M € 18.32 %
6.78 M € -18.22 %
8.29 M € 18 %
7.03 M € -2.19 %
Autres créances
975.65 K € 13.42 %
860.21 K € -27.96 %
1.19 M € 22.1 %
977.97 K € 15.14 %
Créances
9 M € 17.77 %
7.64 M € -19.45 %
9.49 M € 18.5 %
8.01 M € -0.36 %
Disponibilités
3.61 M € 9.58 %
3.29 M € -11.02 %
3.7 M € -33.37 %
5.55 M € 30.73 %
Charges constatées d'avance
130.75 K € 28.24 %
101.95 K € 38 %
73.88 K € 87.48 %
39.41 K € 2.9 %
Actif circulant
45.18 M € -5.74 %
47.93 M € -0.4 %
48.12 M € 5.17 %
45.75 M € 1.05 %
Total actif
49.67 M € -4.82 %
52.18 M € 0.21 %
52.07 M € 4.45 %
49.85 M € -1.65 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
3.4 M € 0 %
3.4 M € 0 %
3.4 M € 0 %
3.4 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1.44 M € 0 %
1.44 M € -0 %
1.44 M € 0 %
1.44 M € 0 %
Réserve légale
339.7 K € 0 %
339.7 K € 0 %
339.7 K € 0 %
339.7 K € 0 %
Autres réserves
186.2 K € 0 %
186.2 K € -0 %
186.2 K € 0 %
186.2 K € 0 %
Report à nouveau
6.12 M € -16.02 %
7.28 M € 11.68 %
6.52 M € 2.99 %
6.33 M € 3.01 %
Résultat de l'exercice
-534.52 K € 30.23 %
-766.1 K € -52.94 %
1.63 M € 64.85 %
987.49 K € 434.43 %
Provisions réglementées
3.59 M € -13.16 %
4.13 M € 34.96 %
3.06 M € 59.14 %
1.92 M € 43.03 %
Capitaux propres
14.53 M € -9.23 %
16.01 M € -3.39 %
16.57 M € 13.46 %
14.61 M € 12 %
Provisions pour risques
1.1 M € 0.09 %
1.1 M € 0 %
1.1 M € 0 %
1.1 M € 1 K %
Provisions
1.1 M € 0.09 %
1.1 M € 0 %
1.1 M € 0 %
1.1 M € 1 K %
Emprunts et dettes auprès des …
15.39 M € -7.15 %
16.58 M € 6.73 %
15.53 M € -9.59 %
17.18 M € -4.88 %
Emprunts et dettes financières divers
13.96 M € 19.84 %
11.65 M € 0.81 %
11.56 M € 9.26 %
10.58 M € -16.91 %
Dettes financières
29.35 M € 3.99 %
28.23 M € 4.2 %
27.09 M € -2.41 %
27.76 M € -9.85 %
Avances et acomptes reçus sur …
34.87 K € -60.18 %
87.58 K € -47.93 %
168.19 K € 114.28 %
78.49 K € -18.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …
3.85 M € -30.61 %
5.55 M € -4.21 %
5.8 M € 14.93 %
5.04 M € -17.65 %
Dettes fiscales et sociales
585.76 K € -34.9 %
899.78 K € -12.55 %
1.03 M € 15.07 %
894.19 K € 66.7 %
Dettes d'exploitation
4.44 M € -31.21 %
6.45 M € -5.47 %
6.83 M € 14.95 %
5.94 M € -10.85 %
Autres dettes
210.61 K € -9.74 %
233.33 K € -26.71 %
318.35 K € -14.97 %
374.41 K € 0 %
Dettes diverses
210.61 K € -9.74 %
233.33 K € -26.71 %
318.35 K € -14.97 %
374.41 K € 0 %
Dettes + 1an
29.39 M € 3.79 %
28.31 M € 3.88 %
27.25 M € -2.08 %
27.83 M € -9.88 %
Produits constatés d'avance
0 € -100 %
74.28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
34.04 M € -2.96 %
35.07 M € 1.96 %
34.4 M € 0.74 %
34.15 M € -9.06 %
Total passif
49.67 M € -4.82 %
52.18 M € 0.21 %
52.07 M € 4.45 %
49.85 M € -1.65 %

FAQ

5

Quel est le nombre de salariés en activité pour Distillerie De Matha ?

On dénombre 20 - 49 employés sous contrat avec la société Distillerie De Matha.

Quel est le CA de l’entreprise DISTILLERIE DE MATHA ?

Le chiffre des ventes de Distillerie De Matha est de 35.05 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Distillerie De Matha ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Distillerie De Matha ?

Durant la période 2024 l’entreprise Distillerie De Matha a réalisé un résultat net de -534.52 K € avec une trésorerie de 3.61 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -1.53 %.

Quel est le statut fiscal de la société Distillerie De Matha ?

La société Distillerie De Matha a vu le jour le 1957 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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