DOCKS DE L'OISE à Noyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	225.26 M	214.28 M	266.95 M	297.38 M
Marge brute (€)	43.96 M	43.01 M	59.35 M	64.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.88 M	11.18 M	21.45 M	24.54 M
EBITDA (€)	8.13 M	9.81 M	20.53 M	22.91 M
EBITDA - EBE (€)	2.75 M	1.37 M	920.92 K	1.62 M
Résultat d'exploitation (€)	5.66 M	7.46 M	18.01 M	19.66 M
Résultat net (€)	4.59 M	6.25 M	11.55 M	12.99 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	19.52	20.07	22.23	21.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.61	4.58	7.69	7.71
Taux de marge opérationnelle (%)	4.83	5.22	8.03	8.25
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	30.3 M	34.25 M	37.54 M	44.13 M
BFRE (€)	8.17 M	5.21 M	5.87 M	8.32 M
BFRHE (€)	-3.64 M	2.41 M	881.97 K	-9.62 M
BFR en jours de CA (j)	49.1	58.34	51.32	54.16
BFRE en jours de CA (j)	13.23	8.88	8.02	10.21
BFRHE en jours de CA (j)	-2.24 T	1.41 T	645.06 Md	-7.83 T
Délais de paiement clients (j)	62.61	78.29	67.59	53.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.22	87.43	69.07	75.59
Ratio des stocks / CA (%)	15.51	16.24	15.36	16.39
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	10.83 M	12.75 M	18.27 M	21.99 M
Dette nette (€)	-70.45 M	-74.82 M	-85.3 M	-84.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.81	5.95	6.85	7.4
Font de roulement (€)	-1.06 M	2.31 M	1.26 M	6.28 M
Couverture du BFR	-3.51	6.74	3.35	14.23
Trésorerie (€)	582.97 K	699.67 K	705.75 K	13.41 M
Dettes financières (€)	928.58 K	1.02 M	297.44 K	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-6.5	-5.87	-4.67	-3.83
Ratio d'endettement (%)	-176.67	-176.17	-167.45	-152.8
Autonomie financière (%)	42.94	41.84	171.25	26.83
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	44.38 M	47.75 M	54.28 M	61.72 M
Liquidité générale	55.96	62.52	59.09	58.5
Liquidité réduite	55.96	62.52	59.09	58.5
Couverture de la dette	0.62	0.93	0.83	1.09
Taux de marge nette (%)	2.04	2.92	4.33	4.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.51	14.71	22.68	23.56
Rentabilité économique (%)	3.94	5.07	8.15	8.29
Valeur ajoutée (€) *	40.07 M	41.17 M	53.5 M	57.56 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.79	19.21	20.04	19.36
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	30.17 M	28.65 M	34.55 M	37.39 M
Salaires / CA (%)	9.69	9.56	9.27	9
Impôts sur les bénéfices (€)	368.67 K	1.58 M	4.78 M	4.65 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Docks De L'oise

Bénéficiaire

Nicolas, Jean Godet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Docks De L'oise

Président

Jacques Pestre

Depuis le 12/06/2019

Président Du Conseil D'administration

Jacques Marie Philippe Pestre

Depuis le 04/04/2017

Directeur Général

Gérard Alfred Henri Duffet

Depuis le 04/04/2017

Administrateur

Jacques Marie Philippe Pestre

Depuis le 04/04/2017

Comptes annuels de DOCKS DE L'OISE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.46 K € 0 %	2.46 K € -0.04 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	23.31 M € -0.02 %	23.31 M € -0.02 %	24.46 M € 4.94 %	24.45 M € -0.02 %
Autres immobilisations incorporelles …	705.71 K € 0 %	705.71 K € 0 %	705.71 K € 0 %	705.71 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	24.02 M € -0.02 %	24.01 M € -0.02 %	25.16 M € 4.78 %	25.16 M € -0.02 %
Terrains	3.79 M € -4.9 %	3.56 M € -5.85 %	5.03 M € 41.11 %	5.22 M € 3.78 %
Constructions	8.93 M € -6.84 %	9.16 M € 2.57 %	10.48 M € 14.39 %	13.31 M € 27.01 %
Installations techniques …	3.43 M € 0 %	3.12 M € -8.96 %	4.34 M € 39.22 %	4.66 M € 7.29 %
Autres immobilisations corporelles	215.03 K € -94.49 %	148.84 K € -30.78 %	2.7 M € 1.71 K %	906.78 K € -66.43 %
Immobilisations en cours	1.18 M € 395.37 %	858.57 K € -27.5 %	1.88 M € 118.71 %	1.24 M € -33.76 %
Immobilisation corporelles	17.54 M € -4.55 %	16.85 M € -3.94 %	24.43 M € 44.97 %	25.34 M € 3.72 %
Autres participations	- 0 %	1.03 K € 0 %	1.03 K € 0 %	1.03 K € 0 %
Prêts	494 € 0 %	- 0 %	300 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	307.52 K € -3.48 %	309 K € 0.48 %	387.12 K € 25.28 %	391.92 K € 1.24 %
Immobilisations financières	809.68 K € -50.88 %	1.12 M € 38.79 %	1.73 M € 53.55 %	2.17 M € 25.81 %
Actif immobilisé	41.87 M € -3.75 %	41.17 M € -1.66 %	49.98 M € 21.38 %	50.89 M € 1.82 %
Marchandises	34.91 M € 1.89 %	34.79 M € -0.35 %	41 M € 17.86 %	48.69 M € 18.74 %
Avances et acomptes versés sur …	25.84 K € 192.13 %	2.56 K € -90.08 %	140 € -94.54 %	51.55 K € 36.72 K %
Stocks et en-cours	34.94 M € 1.93 %	34.79 M € -0.41 %	41 M € 17.85 %	48.74 M € 18.87 %
Créances clients et comptes ratachés	17.59 M € -2.94 %	18.17 M € 3.32 %	19.15 M € 5.37 %	21.24 M € 10.94 %
Autres créances	21.05 M € 47.71 %	27.79 M € 32.01 %	30.29 M € 9 %	22.01 M € -27.34 %
Créances	38.64 M € 19.36 %	45.96 M € 18.95 %	49.44 M € 7.56 %	43.25 M € -12.52 %
Disponibilités	582.97 K € 10.51 %	699.67 K € 20.02 %	705.75 K € 0.87 %	13.41 M € 1.8 K %
Charges constatées d'avance	529.59 K € 0.32 %	553.49 K € 4.51 %	676.38 K € 22.2 %	444.54 K € -34.28 %
Actif circulant	74.69 M € 10.32 %	82.01 M € 9.8 %	91.82 M € 11.97 %	105.84 M € 15.27 %
Total actif	116.56 M € 4.82 %	123.18 M € 5.68 %	141.8 M € 15.12 %	156.73 M € 10.53 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	6.18 M € 0 %	6.18 M € 0 %	6.44 M € 4.32 %	6.44 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6.84 M € 0 %	6.84 M € 0 %	8.19 M € 19.74 %	8.19 M € 0 %
Réserve légale	617.6 K € 0 %	617.6 K € 0 %	617.6 K € 0 %	617.6 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	1.34 M € 0 %	1.34 M € 0 %	1.34 M € 0 %	1.34 M € 0 %
Autres réserves	18.76 M € 2.62 %	19.9 M € 6.03 %	21.46 M € 7.85 %	24.35 M € 13.46 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	123 K € 0 %	123 K € 0 %
Résultat de l'exercice	4.59 M € 139.51 %	6.25 M € 36.14 %	11.55 M € 84.96 %	12.99 M € 12.39 %
Provisions réglementées	1.55 M € -9.11 %	1.35 M € -12.71 %	1.21 M € -10.35 %	1.06 M € -12.26 %
Capitaux propres	39.88 M € 8.12 %	42.47 M € 6.5 %	50.94 M € 19.94 %	55.11 M € 8.19 %
Provisions pour risques	273.27 K € -24.17 %	179.77 K € -34.21 %	178.85 K € -0.51 %	194.68 K € 8.85 %
Provisions pour charges	5.38 M € 8 %	5.01 M € -6.74 %	4.68 M € -6.64 %	3.81 M € -18.65 %
Provisions	5.65 M € 5.83 %	5.19 M € -8.07 %	4.86 M € -6.43 %	4 M € -17.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	908.58 K € 285.69 %	995.11 K € 9.52 %	287.44 K € -71.11 %	2.04 M € 611.19 %
Emprunts et dettes financières divers	20 K € 0 %	20 K € 0 %	10 K € -50 %	10 K € 0 %
Dettes financières	928.58 K € 294.18 %	1.02 M € 9.32 %	297.44 K € -70.7 %	2.05 M € 590.64 %
Avances et acomptes reçus sur …	501.66 K € -8.45 %	813.71 K € 62.2 %	1.34 M € 64.32 %	1.78 M € 32.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37 M € 1.77 %	41.02 M € 10.89 %	40.42 M € -1.47 %	49.78 M € 23.17 %
Dettes fiscales et sociales	7.39 M € 2.1 %	6.73 M € -8.9 %	13.87 M € 106 %	11.93 M € -13.92 %
Dettes d'exploitation	44.38 M € 1.82 %	47.75 M € 7.59 %	54.28 M € 13.67 %	61.72 M € 13.69 %
Dettes sur immobilisations et …	1.39 M € 55.53 %	1.2 M € -13.1 %	2.75 M € 128.07 %	1.91 M € -30.5 %
Autres dettes	23.82 M € 0.42 %	24.73 M € 3.82 %	27.34 M € 10.54 %	30.16 M € 10.32 %
Dettes diverses	25.21 M € 2.42 %	25.93 M € 2.89 %	30.08 M € 16 %	32.07 M € 6.6 %
Dettes + 1an	2.08 M € 105.11 %	2.17 M € 4.3 %	1.89 M € -12.96 %	4.16 M € 120.24 %
Produits constatés d'avance	11.11 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	71.03 M € 2.97 %	75.52 M € 6.32 %	86 M € 13.88 %	97.62 M € 13.51 %
Total passif	116.56 M € 4.82 %	123.18 M € 5.68 %	141.8 M € 15.12 %	156.73 M € 10.53 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	222.71 M € 1.81 %	211.76 M € -4.91 %	263.99 M € 24.66 %	292.68 M € 10.87 %
Production vendue de biens	29.24 K € -60.36 %	- 0 %	- 0 %	2.25 M € 0 %
Production vendue de services	2.52 M € -0.38 %	2.52 M € -0.17 %	2.96 M € 17.7 %	2.44 M € -17.57 %
Chiffres d'affaires nets	225.26 M € 1.76 %	214.28 M € -4.87 %	266.95 M € 24.58 %	297.38 M € 11.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	214.93 K € 0 %	306.71 K € 42.7 %
Reprises sur dépréciations …	2.97 M € -34.14 %	6.03 M € 102.93 %	5.19 M € -13.96 %	4.2 M € -19.04 %
Autres produits	891.95 K € 69.33 %	917.03 K € 2.81 %	710.65 K € -22.51 %	1.1 M € 55.3 %
Produits d'exploitation	229.12 M € 1.2 %	221.23 M € -3.44 %	273.06 M € 23.43 %	302.99 M € 10.96 %
Achats de marchandises (y compris …	153.94 M € 3.04 %	144.77 M € -5.96 %	181.53 M € 25.39 %	200.63 M € 10.53 %
Variation de stock (marchandises)	-635.02 K € -144.52 %	19.67 K € -103.1 %	-5.98 M € -30.48 K %	-7.98 M € 33.56 %
Achats de matières premières et …	22.4 K € -65.28 %	-259 € -101.16 %	- 0 %	2.06 M € 0 %
Autres achats et charges externes	27.96 M € 0.16 %	26.48 M € -5.29 %	32.05 M € 21.04 %	37.7 M € 17.62 %
Achats	181.29 M € 1.39 %	171.27 M € -5.53 %	207.6 M € 21.21 %	232.41 M € 11.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.81 M € -9.88 %	4.09 M € 7.47 %	4.28 M € 4.66 %	4.46 M € 4.07 %
Salaires et traitements	21.82 M € 0.04 %	20.48 M € -6.13 %	24.74 M € 20.77 %	26.76 M € 8.19 %
Charges sociales	8.35 M € -12.35 %	8.17 M € -2.16 %	9.81 M € 20.09 %	10.62 M € 8.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.47 M € -12.38 %	2.36 M € -4.57 %	2.52 M € 6.97 %	3.25 M € 29.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	2.88 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.23 M € -48.08 %	- 0 %	3.23 M € 0 %	4.32 M € 33.6 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	651.39 K € 181.57 %	342.3 K € -47.45 %	255.32 K € -25.41 %	330.06 K € 29.27 %
Dotations d'exploitation	5.35 M € -27.16 %	5.58 M € 4.29 %	6.01 M € 7.61 %	7.9 M € 31.5 %
Autres charges	2.84 M € 16.42 %	4.17 M € 46.92 %	2.62 M € -37.17 %	1.17 M € -55.25 %
Charges d'exploitation	223.46 M € -0.31 %	213.77 M € -4.34 %	255.06 M € 19.31 %	283.33 M € 11.08 %
Résultat d'exploitation	5.66 M € 153.19 %	7.46 M € 31.73 %	18.01 M € 141.46 %	19.66 M € 9.2 %
Perte supportée ou bénéfice …	586 € -11.08 %	576 € -1.71 %	641 € 11.28 %	2.28 K € 255.69 %
Opérations en commun	586 € -11.08 %	576 € -1.71 %	641 € 11.28 %	2.28 K € 255.69 %
Produits financiers de participations	67.41 K € 826.37 %	410 € -99.39 %	433 € 5.61 %	909 € 109.93 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	55.13 K € 57.09 %	49.11 K € -10.92 %	63.76 K € 29.83 %	89.82 K € 40.88 %
Produit financiers	122.54 K € 189.2 %	49.53 K € -59.58 %	64.19 K € 29.61 %	90.73 K € 41.34 %
Intérêts et charges assimilées	61.79 K € -37.29 %	60.39 K € -2.27 %	22.46 K € -62.8 %	177.02 K € 688.03 %
Charges financières	61.79 K € -37.29 %	60.39 K € -2.27 %	22.46 K € -62.8 %	177.02 K € 688.03 %
Résultat financier	60.75 K € -208.15 %	-10.87 K € -117.89 %	41.73 K € -484.05 %	-86.3 K € -306.81 %
Résultat courant avant impôts	5.72 M € 162.55 %	7.45 M € 30.15 %	18.05 M € 142.38 %	19.57 M € 8.46 %
Produits exceptionnels sur …	114.99 K € 34.22 K %	549.97 K € 378.29 %	65.85 K € -88.03 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	110.85 K € -84.36 %	602.37 K € 443.41 %	134.67 K € -77.64 %	64.25 K € -52.29 %
Reprises sur dépréciations et …	431.18 K € 22.31 %	362.47 K € -15.94 %	269.6 K € -25.62 %	298.63 K € 10.77 %
Produits exceptionnels	657.02 K € -38.11 %	1.51 M € 130.56 %	470.12 K € -68.97 %	362.88 K € -22.81 %
Charges exceptionnelles sur …	388.92 K € -67.38 %	444.34 K € 14.25 %	221.17 K € -50.23 %	238.42 K € 7.8 %
Charges exceptionnelles sur …	820.11 K € 143.88 %	139.02 K € -83.05 %	5.27 K € -96.21 %	10.08 K € 91.42 %
Dotations exceptionnelles aux …	211.42 K € -27.67 %	103.82 K € -50.89 %	132.53 K € 27.66 %	169.65 K € 28.01 %
Charges exceptionnelles	1.42 M € -22 %	687.18 K € -51.62 %	358.96 K € -47.76 %	418.15 K € 16.49 %
Résultat exceptionnel	-763.44 K € 0.54 %	827.62 K € -208.41 %	111.15 K € -86.57 %	-55.27 K € -149.73 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	445.73 K € 0 %	1.82 M € 308.97 %	1.89 M € 3.43 %
Impôts sur les bénéfices	368.67 K € -174.28 %	1.58 M € 328.65 %	4.78 M € 202.49 %	4.65 M € -2.81 %
Total des produits	229.9 M € 1.06 %	222.79 M € -3.09 %	273.6 M € 22.81 %	303.44 M € 10.91 %
Total des charges	225.31 M € -0.12 %	216.54 M € -3.89 %	262.04 M € 21.01 %	290.45 M € 10.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.59 M € 139.51 %	6.25 M € 36.14 %	11.55 M € 84.96 %	12.99 M € 12.39 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société DOCKS DE L'OISE ?

Le dirigeant de la société DOCKS DE L'OISE est : Jacques Pestre.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Docks De L'oise ?

Pour l’année 2022 la compagnie Docks De L'oise a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 12.99 M avec une trésorerie de 13.41 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.37 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Docks De L'oise ?

L’entreprise Docks De L'oise a été inscrite le 1955 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Docks De L'oise ?

On recense 934 employés sous contrat avec la société Docks De L'oise.

Quelle est le code naf de l’entreprise Docks De L'oise ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4673A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction).

Consultez la présentation d'entreprise