ECOLE BILINGUE DIDEROT à Saint-germain-en-laye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.9 M	1.82 M	-	-
Marge brute (€)	1.2 M	1.18 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	256.43 K	242.79 K	-	-
EBITDA (€)	262.21 K	231.87 K	-333.77 K	-
EBITDA - EBE (€)	-5.78 K	10.92 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	148.89 K	131.92 K	-335.3 K	-12.08 K
Résultat net (€)	139.42 K	79.91 K	2.58 M	-33.8 K
Taux de marge nette (%)	7.35	4.39	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.97	6.84	208.26	-3.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.56	4.65	144.44	-1.68
Valeur ajoutée (€) *	1.04 M	1.06 M	880.69 K	11.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.85	58.49	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	63.34	64.63	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.82	12.74	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	13.51	13.34	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	543.26 K	551.33 K	1.44 M	792.04 K
BFRE (€)	-118.42 K	-125.63 K	-	-
BFRHE (€)	544.71 K	306.37 K	1.11 M	788.56 K
BFR en jours de CA (j)	104.5	110.57	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-22.78	-25.19	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.83 Md	1.53 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	3.45	59.93	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.08	35.03	14.56	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	259.55 K	183.1 K	-	-
Dette nette (€)	-369.07 K	-182.54 K	111.65 K	-1.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.68	10.06	-	-
Font de roulement (€)	345.03 K	384.2 K	1.45 M	796.48 K
Couverture du BFR	63.51	69.69	100.2	100.56
Trésorerie (€)	93.96 K	365.73 K	657.98 K	12.1 K
Dettes financières (€)	125.53 K	237.77 K	219.05 K	1.05 M
Capacité de remboursement (€)	-1.42	-1	-	-
Ratio d'endettement (%)	-31.68	-15.62	9.03	-108.4
Autonomie financière (%)	9.28	4.92	5.65	0.92
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	139.27 K	141.85 K	327.14 K	8.76 K
Liquidité générale	146.52	125.25	-	-
Liquidité réduite	146.52	125.25	-	-
Couverture de la dette	2.49	1.01	8.21	-
Salaires et charges sociales (€)	877.32 K	866.97 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.11	36.34	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-25.14 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Ecole Bilingue Diderot

Gérant

Fawzi Reguimi

Observations

11/08/2023

Société résultant d'une opération de fusion à compter du 01/07/2023. société(s) ayant participé à l'opération : ecole suger-le prieure, sas, 8 rue yves du manoi 92420 vaucresson (rcs nanterre 838446870)

19/08/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de versailles par suite de transfert du siège social à compter du 12/08/2022 du 8 rue yves du manoir 92420 vaucresson au 27 rue diderot 78100 saint-germain-en-laye changement de dénomination à compter du 12/08/2022 ancienne valeur : ogas nouvelle valeur : ecole bilingue diderot modification de la forme juridique à compter du 12/08/2022 ancienne valeur : société par actions simplifiée (sas) nouvelle valeur : société à responsabilité limitée (sarl) transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 12/08/2022 ancienne valeur : adresse du siège et établissement principal, 8 rue yves du manoir 92420 vaucresson nouvelle valeur : adresse du siège et établissement principal, 27 rue diderot 78100 saint-germain-en-laye

Statuts de la société ECOLE BILINGUE DIDEROT

18/02/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

04/05/2012

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

04/05/2012

- Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

14/02/2012

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/08/2023

Acte(s) Divers

11/08/2023

Acte(s) Divers

22/05/2023

Projet de traité de fusion - Projet de fusion

26/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés - Cession de parts

26/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés - Cession de parts

18/08/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique

04/08/2022

Rapport du commissaire à la transformation

25/02/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant