TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

32 Rue De Monceau - 75008 Paris
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RCS
Paris 491909446
Code APE
6630Z
SIREN
491909446
SIRET
49190944600057
N° TVA
FR32491909446
Dirigeant
Bruno De Geis De Guyon De Pampelonne
Téléphone
01 40 06 26 26
Email
contact@tikehaucapital.com
LinkedIn
linkedin/tikehau-investment-management
Site web
tikehaucapital.com
Création
14/09/2006
Activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
2.53 M €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 14/09/2006.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion de fonds.

Bruno De Geis De Guyon De Pampelonne est Président de la société TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT.

Chiffre d'affaires 213.84 M€ 2022
Valorisation 135.41 M€ 2019
Marge brute 98.21 M€ 2022
Profitabilité 10,9 % 2022
Ebitda 32.15 M€ 2022
Résultat net 23.23 M€ 2022
Trésorerie 67.5 M€ 2022
Bfr ≈ 92.91 M€ 2022
Dettes + 1an 37.01 K€ 2022
Endettement 117.23 M€ 2022
Effectif 195 2023
Salaire brut/mois ≈ 17.85 K€ 2022
Délai paiement 67.42 (fournisseur)
Délai paiement 117.58 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 131.26 M 157.01 M 215.19 M 213.84 M
Marge brute (€) 61.9 M 79.4 M 103.77 M 98.21 M
Excédent brut d'exploitation (€) 20.24 M 34.94 M 49 M 34.87 M
EBITDA (€) 18.22 M 32.88 M 46.47 M 32.15 M
EBITDA - EBE (€) 2.02 M 2.05 M 2.53 M 2.71 M
Résultat d'exploitation (€) 16.97 M 32.33 M 45.77 M 31.36 M
Résultat net (€) 17.1 M 21.93 M 36.99 M 23.23 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 47.16 50.57 48.22 45.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.88 20.94 21.6 15.04
Taux de marge opérationnelle (%) 15.42 22.25 22.77 16.31
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 52.32 M 64.68 M 66.14 M 92.91 M
BFRE (€) 663.93 K 1.49 M -442.43 K 10.01 M
BFRHE (€) -2.05 M -7.66 M -23.98 M -50.21 M
BFR en jours de CA (j) 145.5 150.36 112.18 158.58
BFRE en jours de CA (j) 1.85 3.46 -0.75 17.09
BFRHE en jours de CA (j) -737 Md -3.3 T -14.14 T -29.41 T
Délais de paiement clients (j) 109.72 95.57 91.61 117.58
Délais de paiement fournisseurs (j) 100.33 87.74 76.1 67.42
Ratio des stocks / CA (%) 0.15 0.28 0.12 0.24
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 18.63 M 23.52 M 39.57 M 25.49 M
Dette nette (€) -21.1 M -16.36 M -25.16 M -49.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.19 14.98 18.39 11.92
Font de roulement (€) 31.32 M 36.64 M 32.07 M 21.85 M
Couverture du BFR 59.87 56.65 48.49 23.52
Trésorerie (€) 35.01 M 47.27 M 59.76 M 67.5 M
Dettes financières (€) 2.69 K 870 847 37.01 K
Capacité de remboursement (€) -1.13 -0.7 -0.64 -1.95
Ratio d'endettement (%) -48.86 -33.65 -51.77 -118.86
Autonomie financière (%) 16.05 K 55.87 K 57.37 K 1.13 K
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 37.21 M 39.6 M 53.87 M 51.07 M
Liquidité générale 159.24 163.21 141.02 122.37
Liquidité réduite 159.24 163.21 141.02 122.37
Couverture de la dette 0.94 1.05 1.21 0.78
Taux de marge nette (%) 13.03 13.97 17.19 10.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.61 45.11 76.11 55.52
Rentabilité économique (%) 16.83 18.69 27.07 14.14
Valeur ajoutée (€) * 51.75 M 70.98 M 96.57 M 80.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.42 45.21 44.88 37.65
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 38.15 M 41.18 M 51.51 M 59.34 M
Salaires / CA (%) 20.67 19.07 16.99 19.53
Impôts sur les bénéfices (€) 9.12 M 9.74 M 13.79 M 7.11 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Tikehau Investment Management

3
Bénéficiaire
Bruno De Geis De Guyon De Pampelonne
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Thomas Friedberger
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Henri Marcoux
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Tikehau Investment Management

16
Président
Bruno De Geis De Guyon De Pampelonne
Depuis le 02/02/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Af&co
Du 20/05/2023 au 20/08/2010
Directeur Général
Thomas Friedberger
Depuis le 02/02/2017
Directeur Général
Mathieu Chabran
Depuis le 02/02/2017
Directeur Général
Henri Marcoux
Depuis le 25/02/2019
Directeur Général
Mathieu Chabban
Depuis le 25/02/2019
Directeur Général
Guillaume Philippe Noel Arnaud
Du 02/02/2017 au 25/02/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Bernard Le Bras
Du 02/02/2017 au 20/08/2010
Membre Du Conseil De Surveillance
Rémi Terrail
Du 02/02/2017 au 20/08/2010
Membre Du Conseil De Surveillance
Patrick Houel
Du 02/02/2017 au 20/08/2010
Membre Du Conseil De Surveillance
Irène Le Barrois D'orgeval
Du 02/02/2017 au 10/08/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Christian Parente
Du 02/02/2017 au 20/08/2010
Membre Du Conseil De Surveillance
Andreas Bohn
Du 02/02/2017 au 20/05/2030
Membre Du Conseil De Surveillance
Olivier Klein
Du 02/02/2017 au 23/05/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Maximilian Hogger
Du 18/05/2017 au 20/08/2010
Membre Du Conseil De Surveillance
Robert Williams
Du 23/05/2017 au 20/08/2010

Comptes annuels de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

92
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …7.63 K € -36.42 % 170.85 K € 2.14 K % 599.65 K € 250.99 % 1.67 M € 178.56 %
Fonds commercial133.84 K € -76.22 % 59.41 K € -55.61 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 123.95 K € 0 % 1.48 M € 1.09 K %
Immobilisation incorporelles141.48 K € -75.38 % 230.26 K € 62.75 % 723.6 K € 214.26 % 3.15 M € 335.45 %
Autres immobilisations corporelles1.91 M € -4.53 % 2.23 M € 16.56 % 2.15 M € -3.28 % 1.61 M € -25.42 %
Immobilisations en cours- 0 % 260.63 K € 0 % 348.31 K € 33.64 % 725 € -99.79 %
Immobilisation corporelles1.91 M € -4.53 % 2.49 M € 30.21 % 2.5 M € 0.58 % 1.61 M € -35.77 %
Autres participations4.68 M € 2.27 % 4.73 M € 1.13 % 4.82 M € 1.92 % 7.42 M € 53.74 %
Créances rattachées à des …287 € -100 % 4.09 K € 1.33 K % 2.5 M € 60.99 K % - 0 %
Autres titres immobilisés3.97 M € 50.12 % 3.38 M € -15.02 % 4.8 M € 42.05 % 6.67 M € 39.14 %
Autres immobilisations financières1.15 M € 751.4 % 1.14 M € -1.43 % 1.18 M € 3.86 % 1.18 M € -0.25 %
Immobilisations financières9.81 M € -49.17 % 9.25 M € -5.67 % 13.3 M € 43.78 % 15.27 M € 14.79 %
Actif immobilisé11.86 M € -45.77 % 11.97 M € 0.92 % 16.53 M € 38.08 % 20.02 M € 21.18 %
Avances et acomptes versés sur …190.93 K € -18.89 % 438.16 K € 129.48 % 250.81 K € -42.76 % 520.28 K € 107.44 %
Stocks et en-cours190.93 K € -18.89 % 438.16 K € 129.48 % 250.81 K € -42.76 % 520.28 K € 107.44 %
Créances clients et comptes ratachés37.49 M € 63.87 % 40.21 M € 7.26 % 52.92 M € 31.61 % 60.04 M € 13.45 %
Autres créances1.97 M € -19.36 % 897.35 K € -54.36 % 1.09 M € 21.49 % 8.85 M € 711.49 %
Créances39.46 M € 55.85 % 41.11 M € 4.19 % 54.01 M € 31.38 % 68.89 M € 27.54 %
Valeurs mobilières de placement …9.75 M € 1.94 % 9.71 M € -0.42 % 303.26 K € -96.88 % 300.83 K € -0.8 %
Disponibilités35.01 M € 54.9 % 47.27 M € 35.02 % 59.76 M € 26.43 % 67.5 M € 12.95 %
Charges constatées d'avance5.13 M € 64.67 % 5.76 M € 12.25 % 5.68 M € -1.41 % 6.77 M € 19.22 %
Actif circulant89.53 M € 47.19 % 104.28 M € 16.47 % 120 M € 15.08 % 143.97 M € 19.97 %
Ecarts de conversion actif260.55 K € -42.43 % 1.05 M € 304.1 % 108.77 K € -89.67 % 286.13 K € 163.05 %
Total actif101.65 M € 22.25 % 117.3 M € 15.4 % 136.64 M € 16.48 % 164.28 M € 20.23 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel2.53 M € 0 % 2.53 M € 0 % 2.53 M € 0 % 2.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport25.14 M € 0 % 25.14 M € 0 % 25.14 M € 0 % 25.14 M € 0 %
Ecarts de réévaluation-2.1 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale252.89 K € 0 % 252.89 K € 0 % 252.89 K € 0 % 252.89 K € 0 %
Autres réserves819.06 K € 0 % 819.06 K € 0 % 819.06 K € 0 % 819.06 K € 0 %
Report à nouveau-2.67 M € -329.89 % -2.06 M € -22.64 % -17.14 M € 730.39 % -10.13 M € -40.85 %
Résultat de l'exercice17.1 M € 97.19 % 21.93 M € 28.2 % 36.99 M € 68.66 % 23.23 M € -37.19 %
Capitaux propres43.18 M € 11.93 % 48.61 M € 12.58 % 48.59 M € -0.03 % 41.84 M € -13.9 %
Provisions pour risques287.55 K € -38.19 % 1.42 M € 394.83 % 940.51 K € -33.9 % 1.66 M € 76.27 %
Provisions pour charges1.42 M € -5.11 % 1.73 M € 21.66 % 1.91 M € 10.62 % 3.08 M € 61.13 %
Provisions1.71 M € -12.96 % 3.15 M € 84.52 % 2.85 M € -9.49 % 4.74 M € 66.13 %
Emprunts et dettes auprès des …2.69 K € 0 % 865 € -67.84 % 842 € -2.66 % 37.01 K € 4.3 K %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 5 € 0 % 5 € 0 % - 0 %
Dettes financières2.69 K € 0 % 870 € -67.66 % 847 € -2.64 % 37.01 K € 4.27 K %
Avances et acomptes reçus sur …60 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …19.06 M € 35.33 % 18.66 M € -2.14 % 23.23 M € 24.51 % 21.36 M € -8.05 %
Dettes fiscales et sociales18.14 M € 39.51 % 20.94 M € 15.43 % 30.64 M € 46.27 % 29.71 M € -3.03 %
Dettes d'exploitation37.21 M € 37.34 % 39.6 M € 6.43 % 53.87 M € 36.02 % 51.07 M € -5.2 %
Dettes sur immobilisations et …2.38 M € 53.76 % 1.44 M € -39.53 % 1.07 M € -25.88 % 1.36 M € 27.71 %
Autres dettes16.12 M € 20.09 % 21.72 M € 34.74 % 28.99 M € 33.51 % 63.94 M € 120.51 %
Dettes diverses18.5 M € 23.57 % 23.15 M € 25.19 % 30.06 M € 29.82 % 65.3 M € 117.22 %
Dettes + 1an2.75 K € -78.37 % 870 € -68.36 % 847 € -2.64 % 37.01 K € 4.27 K %
Produits constatés d'avance397.31 K € -27 % 867.18 K € 118.26 % 990.66 K € 14.24 % 826.59 K € -16.56 %
Dettes56.1 M € 31.68 % 63.62 M € 13.4 % 84.92 M € 33.47 % 117.23 M € 38.05 %
Total passif101.65 M € 22.25 % 117.3 M € 15.4 % 136.64 M € 16.48 % 164.28 M € 20.23 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services131.26 M € 34.63 % 157.01 M € 19.62 % 215.19 M € 37.05 % 213.84 M € -0.63 %
Chiffres d'affaires nets131.26 M € 34.63 % 157.01 M € 19.62 % 215.19 M € 37.05 % 213.84 M € -0.63 %
Reprises sur dépréciations …14.33 K € 0 % 4.97 K € -65.29 % 7.74 K € 55.61 % 159.12 K € 1.96 K %
Autres produits245.19 K € 8.83 % 671.45 K € 173.86 % 1.36 M € 102.93 % 876.73 K € -35.66 %
Produits d'exploitation131.52 M € 34.59 % 157.69 M € 19.9 % 216.56 M € 37.33 % 214.87 M € -0.78 %
Autres achats et charges externes69.36 M € 30.82 % 77.61 M € 11.9 % 111.42 M € 43.56 % 115.63 M € 3.78 %
Achats69.36 M € 30.82 % 77.61 M € 11.9 % 111.42 M € 43.56 % 115.63 M € 3.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.76 M € 44.29 % 3.95 M € 5.16 % 4.61 M € 16.62 % 4.88 M € 5.81 %
Salaires et traitements27.13 M € 32.3 % 29.94 M € 10.32 % 36.55 M € 22.11 % 41.76 M € 14.25 %
Charges sociales11.01 M € 38.21 % 11.25 M € 2.12 % 14.96 M € 33.01 % 17.57 M € 17.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.25 M € 266.13 % 551.67 K € -55.9 % 703.61 K € 27.54 % 790.94 K € 12.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 409.18 K € 0 % 592.52 K € 44.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …26 K € -69.38 % 370 K € 1.32 K % 105.95 K € -71.36 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.28 M € 190.72 % 921.67 K € -27.83 % 1.22 M € 32.23 % 1.38 M € 13.51 %
Autres charges2.01 M € 67.05 % 1.69 M € -16.06 % 2.02 M € 19.88 % 2.28 M € 12.69 %
Charges d'exploitation114.55 M € 33.6 % 125.36 M € 9.43 % 170.79 M € 36.24 % 183.51 M € 7.45 %
Résultat d'exploitation16.97 M € 41.65 % 32.33 M € 90.52 % 45.77 M € 41.57 % 31.36 M € -31.48 %
Produits financiers de participations8.1 M € 8.45 K % - 0 % 546.39 K € 0 % 138.48 K € -74.66 %
Produits des autres valeurs …1.15 M € 425.69 % - 0 % 4.48 M € 0 % 2.05 M € -54.17 %
Autres intérêts et produit assimilés10.42 K € 36.5 % - 0 % -388 € 0 % 6.29 K € -1.72 K %
Reprises sur dépréciations et …351.68 K € 187.07 % - 0 % 2.2 M € 0 % 1.11 M € -49.7 %
Différences positives de change472.75 K € 713.95 % - 0 % 215.96 K € 0 % 166.82 K € -22.75 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 10.63 M € 0 % - 0 %
Produit financiers10.09 M € 1.91 K % 1.91 M € -81.03 % 18.07 M € 844.13 % 3.47 M € -80.8 %
Dotations financières aux …291.83 K € 57.62 % - 0 % 404.88 K € 0 % 1.22 M € 202.09 %
Intérêts et charges assimilées220.52 K € 314.58 % - 0 % 571.96 K € 0 % 683.89 K € 19.57 %
Différences négatives de change311.92 K € -410.97 % - 0 % 25.89 K € 0 % 189.77 K € 632.92 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 9.4 M € 0 % - 0 %
Charges financières824.26 K € 480.7 % 2.81 M € 241.46 % 10.41 M € 269.69 % 2.1 M € -79.85 %
Résultat financier9.27 M € 2.47 K % -900.3 K € -109.72 % 7.67 M € -951.69 % 1.37 M € -82.08 %
Résultat courant avant impôts26.24 M € 112.62 % 31.43 M € 19.8 % 53.44 M € 70.02 % 32.74 M € -38.74 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 2.66 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 11.47 K € 0 % 10 K € -12.8 %
Produits exceptionnels- 0 % 248.2 K € 0 % 14.13 K € -94.31 % 10 K € -29.22 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 801 € 0 % 10.34 K € 1.19 K %
Charges exceptionnelles sur …16.11 K € -93 % - 0 % 10.47 K € 0 % 5 K € -52.24 %
Charges exceptionnelles16.11 K € -93.02 % 10.3 K € -36.05 % 11.27 K € 9.38 % 15.34 K € 36.12 %
Résultat exceptionnel-16.11 K € -141.74 % 237.9 K € -1.58 K % 2.86 K € -98.8 % -5.34 K € -286.68 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 2.66 M € 0 % 2.39 M € -10.22 %
Impôts sur les bénéfices9.12 M € 146.07 % 9.74 M € 6.85 % 13.79 M € 41.59 % 7.11 M € -48.45 %
Total des produits141.61 M € 43.78 % 159.85 M € 12.88 % 234.64 M € 46.79 % 218.36 M € -6.94 %
Total des charges124.51 M € 38.62 % 137.92 M € 10.77 % 197.66 M € 43.31 % 195.13 M € -1.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)17.1 M € 97.19 % 21.93 M € 28.2 % 36.99 M € 68.66 % 23.23 M € -37.19 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT ?

Le dirigeant de la société TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT est : Bruno De Geis De Guyon De Pampelonne.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Tikehau Investment Management ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Tikehau Investment Management a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.23 M avec une trésorerie de 67.5 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 10.86 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tikehau Investment Management ?

L’entreprise Tikehau Investment Management a été créé le 2006 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Tikehau Investment Management ?

On dénombre 195 employés travaillant chez l’entreprise Tikehau Investment Management.

Quelle est le code APE de l’entreprise Tikehau Investment Management ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (soit : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise