SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	9.8 M	8.62 M	8.06 M	7.94 M
Marge brute (€)	5.07 M	3.54 M	3.79 M	3.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.44 M	1.99 M	2.34 M	1.81 M
EBITDA (€)	3.3 M	2.51 M	1.25 M	1.43 M
EBITDA - EBE (€)	136.96 K	-515.05 K	1.09 M	380.62 K
Résultat d'exploitation (€)	2.65 M	1.84 M	1.25 M	610.9 K
Résultat net (€)	2.07 M	1.28 M	883.77 K	392.8 K
Taux de marge nette (%)	21.14	14.83	10.96	4.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.62	38.02	36.8	21.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	19.52	12.47	9.27	5.33
Valeur ajoutée (€) *	4.56 M	3.67 M	3.76 M	2.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.55	42.56	46.61	37.57
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	51.76	41.1	46.98	43.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	33.7	29.06	15.52	17.99
Taux de marge opérationnelle (%)	35.09	23.08	29.05	22.78
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	6.48 M	5.42 M	3.68 M	2.8 M
BFRE (€)	1.34 M	838.87 K	-792.42 K	252.18 K
BFRHE (€)	-238.13 K	-434 K	-211.89 K	-578.62 K
BFR en jours de CA (j)	241.36	229.28	166.54	128.86
BFRE en jours de CA (j)	49.98	35.51	-35.88	11.59
BFRHE en jours de CA (j)	-6.39 Md	-10.25 Md	-4.68 Md	-12.59 Md
Délais de paiement clients (j)	109.78	138.91	107.22	117
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.49	105.61	180	117.66
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0.01
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.87 M	1.95 M	2.25 M	1.63 M
Dette nette (€)	-2.48 M	-4.65 M	-4.34 M	-4.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.29	22.59	27.93	20.51
Font de roulement (€)	3.76 M	2.28 M	1.41 M	825 K
Couverture du BFR	58.02	42.17	38.41	29.42
Trésorerie (€)	2.85 M	2.06 M	2.61 M	1.17 M
Dettes financières (€)	1.14 M	1.48 M	1.85 M	1.31 M
Capacité de remboursement (€)	-0.86	-2.39	-1.93	-2.68
Ratio d'endettement (%)	-48.66	-138.2	-180.71	-237.76
Autonomie financière (%)	4.49	2.27	1.3	1.4
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.65 M	2.28 M	3.02 M	2.24 M
Liquidité générale	151.91	114.22	95.87	90.42
Liquidité réduite	151.91	114.22	95.87	90.42
Couverture de la dette	2.06	1.63	1.11	0.51
Salaires et charges sociales (€)	1.54 M	1.47 M	1.34 M	1.53 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	10.14	11.04	10.5	12.24
Impôts sur les bénéfices (€)	696.61 K	513.96 K	358.86 K	177.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Societe Technique D'interventions S.t.i.

Directeur Général

Bruno Bertuccelli

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT CLAMART CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

Eric Messina

Président de SAS

Joseph Bertuccelli

Statuts de la société SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I.

30/05/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/06/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de commissaire aux comptes titulaire

14/06/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de commissaire aux comptes titulaire

14/06/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de commissaire aux comptes titulaire

12/12/2011

Statuts constitutifs - Acte ssp. - Divers

12/12/2011

Statuts constitutifs - Acte ssp. - Divers

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/07/2024

Acte(s) Divers

11/12/2023

Acte(s) Divers

30/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

11/03/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

08/03/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/09/2022