Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Ineo energy & systems ?

Pour l’année 01/10/2023 la compagnie Ineo energy & systems a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.7 M avec une trésorerie de -27.8 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.46 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ineo energy & systems ?

L’entreprise Ineo energy & systems a été créé le 05/06/1998 et sa forme juridique est : Société en nom collectif.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Ineo energy & systems ?

On recense 213 employés travaillant chez la société Ineo energy & systems.

INEO ENERGY & SYSTEMS | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	71.2 M	69.7 M	75 M	67.6 M
Marge brute (€)	24.2 M	21.5 M	19.9 M	22.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.5 M	1.6 M	1.6 M	5.1 M
EBITDA (€)	3.6 M	1.9 M	1.1 M	5.5 M
EBITDA - EBE (€)	131.5 K	278.2 K	-471.9 K	417.3 K
Résultat d'exploitation (€)	1.5 M	1.9 M	3.4 M	4.9 M
Résultat net (€)	2 M	-1.7 M	1.1 M	3.7 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	34	30.9	26.5	32.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	5	2.7	1.5	8.2
Taux de marge opérationnelle (%)	4.9	2.3	2.1	7.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	35 M	43.6 M	46.6 M	42.5 M
BFRE (€)	24.4 M	36.5 M	38.6 M	32.7 M
BFRHE (€)	10.6 M	7.1 M	8.1 M	9.8 M
BFR en jours de CA (j)	179.1	228.5	227	229.1
BFRE en jours de CA (j)	124.9	191.1	187.8	176.4
BFRHE en jours de CA (j)	54.2	37.4	39.2	52.7
Délais de paiement clients (j)	206.4	305.7	265.8	254.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.9	94.6	71	61.7
Ratio des stocks / CA (%)	2.4	1.7	4.4	2.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.3 M	1.2 M	2.9 M	6.5 M
Dette nette (€)	-44.6 M	-56.3 M	-52.4 M	-40 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.5	1.8	3.8	9.7
Font de roulement (€)	2.7 M	14.8 M	18.3 M	14.7 M
Trésorerie (€)	-32.2 M	-28.9 M	-28.4 M	-27.8 M
Dettes financières (€)	7.5 M	13.5 M	15.2 M	7.5 M
Capacité de remboursement (€)	-8.4	-45.5	-18.4	-6.1
Ratio d'endettement (%)	1.7 K	-1.1 K	-845.3	-404
Dettes d'exploitation (€) *	18.1 M	23.9 M	20.1 M	16.7 M
Liquidité générale	93.1	104.5	105	115.7
Liquidité réduite	93.1	104.5	105	115.7
Couverture de la dette	0.266	-0.152	0.118	0.417
Taux de marge nette (%)	2.9	-2.4	1.4	5.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-79.9	-33.4	17.5	37.3
Rentabilité économique (%)	3.7	-2.4	1.6	6
Valeur ajoutée (€) *	20.7 M	25.2 M	21.6 M	17.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29	36.3	28.8	25.7
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	20.4 M	19.3 M	18.6 M	16.5 M
Salaires / CA (%)	16.8	16.5	15.4	15.4
Impôts sur les bénéfices (€)	423.1 K	858.7 K	-248.5 K	631.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Emmanuel Alain Gilbert Barthoux

Né en 1961

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Emmanuel Barthoux

Depuis le 24/11/2017

Gérant

Thierry Orosco

company.officers.end

Comptes annuels 94

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	32.1 K € -25.8 %	31.8 K € -0.964 %	24.5 K € -22.8 %	57.2 K € 133.4 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.8 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	699.7 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	32.1 K € -87.1 %	31.8 K € -0.964 %	24.5 K € -22.8 %	767.7 K € 3 K %
Constructions	24.6 K € -22.2 %	18.2 K € -26.3 %	14.3 K € -21.5 %	- 0 %
Installations techniques, ...	301.8 K € 69.3 %	345.3 K € 14.4 %	923.1 K € 167.3 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.1 M € -9.6 %	1.1 M € -0.759 %	1.3 M € 18.9 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.4 M € 0.084 %	1.4 M € 2.1 %	2.2 M € 54.1 %	- 0 %
Autres participations	9.2 K € 0 %	9.2 K € 0 %	1.5 K € -83.5 %	- 0 %
Prêts	750.6 K € 9 %	2.3 M € 211.9 %	862.8 K € -63.1 %	911.1 K € 5.6 %
Immobilisations financières	759.8 K € 8.9 %	2.4 M € 209.3 %	864.3 K € -63.2 %	911.1 K € 5.4 %
Actif immobilisé	2.2 M € -6.5 %	3.8 M € 73.6 %	3.1 M € -18.8 %	2.7 M € -13.6 %
Matières premières, approvisionnements	1.4 M € 33.7 %	1.1 M € -18.6 %	3.2 M € 185.4 %	1.3 M € -59.5 %
Avances et acomptes versés sur ...	305.8 K € -26.2 %	83 K € -72.9 %	107.9 K € 30 %	294.7 K € 173.2 %
Stocks et en-cours	1.7 M € 16.5 %	1.2 M € -28.5 %	3.3 M € 174.7 %	1.6 M € -51.9 %
Créances clients et comptes ratachés	34.7 M € -27.5 %	53.5 M € 54.2 %	47.4 M € -11.3 %	43.2 M € -8.9 %
Autres créances	6.1 M € -13.1 %	5.6 M € -7.9 %	8 M € 40.7 %	4.5 M € -42.8 %
Créances	40.8 M € -25.6 %	59.1 M € 44.9 %	55.4 M € -6.3 %	47.8 M € -13.8 %
Disponibilités	10.6 M € 5.5 %	7.1 M € -32.5 %	8 M € 12.8 %	9.8 M € 21.2 %
Charges constatées d'avance	4.2 K € 50.9 %	10 K € 139 %	12.5 K € 25.6 %	14.7 K € 17.9 %
Actif circulant	53.1 M € -20 %	67.5 M € 27.1 %	66.7 M € -1.1 %	59.1 M € -11.4 %
Ecarts de conversion actif	3.4 K € -95.1 %	18.3 K € 445.5 %	14.1 K € -23.3 %	45.1 K € 220.6 %
Total actif	55.3 M € -19.6 %	71.3 M € 29 %	69.9 M € -2.1 %	61.8 M € -11.5 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.2 M € 0 %	1.4 M € -37.4 %	1.4 M € 0 %	1.4 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3.4 M € 0 %	3.4 M € 0 %	3.4 M € 0 %	3.4 M € 0 %
Réserve réglementées	5.4 M € 0 %	2 M € -63.2 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Report à nouveau	-15.7 M € 91.4 %	- 0 %	-1.7 M € 0 %	-618.1 K € -63.8 %
Résultat de l'exercice	2 M € -127.3 %	-1.7 M € -183.3 %	1.1 M € -163.8 %	3.7 M € 239.7 %
Provisions réglementées	31.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-2.6 M € -44.4 %	5.1 M € -299.6 %	6.2 M € 21.3 %	9.9 M € 59.6 %
Provisions pour risques	1.4 M € -21.6 %	558.9 K € -59.6 %	794.9 K € 42.2 %	224 K € -71.8 %
Provisions pour charges	1.2 M € -8.7 %	2.2 M € 81.9 %	2.4 M € 7.8 %	2 M € -16.9 %
Provisions	2.6 M € -16 %	2.8 M € 7.2 %	3.2 M € 14.6 %	2.2 M € -30.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	126 K € 0 %	30.9 K € -75.5 %	9.2 K € -70.3 %	6.2 K € -32.8 %
Avances et acomptes reçus sur ...	7.4 M € -38.9 %	13.4 M € 82.2 %	15.2 M € 12.9 %	7.5 M € -50.7 %
Dettes financières	7.5 M € -37.8 %	13.5 M € 79.6 %	15.2 M € 12.7 %	7.5 M € -50.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	10.4 M € 6.3 %	12.6 M € 21.1 %	10.9 M € -14.1 %	7.8 M € -28.2 %
Dettes fiscales et sociales	7.7 M € -18.5 %	11.2 M € 46.1 %	9.2 M € -17.9 %	8.8 M € -4 %
Dettes d'exploitation	18.1 M € -5.8 %	23.9 M € 31.7 %	20.1 M € -15.9 %	16.7 M € -17.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	1.7 K € -75.8 %	5.7 K € 238.9 %	4.5 K € -20.5 %	- 0 %
Autres dettes	18.3 M € 32.4 %	8.8 M € -51.7 %	8.5 M € -3.3 %	5.3 M € -37.9 %
Dettes diverses	18.3 M € 32.4 %	8.8 M € -51.7 %	8.5 M € -3.3 %	5.3 M € -37.9 %
Dettes + 1an	8.7 M € -28.9 %	13.9 M € 59.1 %	15.5 M € 11.5 %	7.6 M € -51.2 %
Produits constatés d'avance	11.3 M € -54.9 %	17.2 M € 52.3 %	16.6 M € -3.4 %	20.3 M € 21.8 %
Dettes	55.2 M € -21.4 %	63.4 M € 14.8 %	60.4 M € -4.7 %	49.7 M € -17.8 %
Total passif	55.3 M € -19.6 %	71.3 M € 29 %	69.9 M € -2.1 %	61.8 M € -11.5 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	92.2 K € 0 %
Production vendue de services	71.2 M € -0.604 %	69.7 M € -2.2 %	75 M € 7.7 %	67.5 M € -10 %
Chiffres d'affaires nets	71.2 M € -0.604 %	69.7 M € -2.2 %	75 M € 7.7 %	67.6 M € -9.8 %
Subventions d'exploitation	109.1 K € 107.7 %	208.5 K € 91 %	112.7 K € -45.9 %	60.7 K € -46.2 %
Reprises sur dépréciations, ...	1.3 M € -71 %	3.3 M € 145.8 %	3.5 M € 5.8 %	2.1 M € -40.7 %
Autres produits	218.6 K € -79.6 %	277 K € 26.7 %	183.4 K € -33.8 %	685.8 K € 273.9 %
Produits d'exploitation	72.9 M € -5.8 %	73.4 M € 0.717 %	78.8 M € 7.3 %	70.4 M € -10.6 %
Achats de marchandises (y compris ...	- 0 %	31 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	461 € 45.4 %	316 € -31.5 %	38 € -88 %	2.3 K € 5.8 K %
Variation de stock (matières ...	-345.6 K € -66.3 %	254.8 K € -173.7 %	-2.1 M € -911.7 %	1.9 M € -189.9 %
Autres achats et charges externes	47 M € -6.3 %	48.1 M € 2.3 %	55.1 M € 14.6 %	45.5 M € -17.5 %
Achats	47 M € -6.3 %	48.1 M € 2.3 %	55.1 M € 14.6 %	45.5 M € -17.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.5 M € -12.7 %	1.2 M € -19.9 %	2 M € 66.3 %	757.5 K € -62.6 %
Salaires et traitements	11.9 M € -17.6 %	11.5 M € -4 %	11.5 M € 0.712 %	10.4 M € -9.9 %
Charges sociales	8.5 M € -11.5 %	7.8 M € -8 %	7.1 M € -8.9 %	6 M € -14.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	726.8 K € -8.6 %	409.1 K € -43.7 %	572.9 K € 40 %	580.4 K € 1.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	567.4 K € 168.9 %	1.5 M € 162.5 %	647 K € -56.6 %	184 K € -71.6 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1.2 M € 456.5 %	435.6 K € -64.8 %	329.2 K € -24.4 %	93.8 K € -71.5 %
Dotations d'exploitation	2.5 M € 106.1 %	2.3 M € -7.8 %	1.5 M € -33.6 %	858.2 K € -44.6 %
Autres charges	182.5 K € 111.9 %	372.1 K € 103.9 %	110.7 K € -70.3 %	153.8 K € 39 %
Charges d'exploitation	71.3 M € -6.5 %	71.6 M € 0.304 %	75.4 M € 5.4 %	65.6 M € -13 %
Résultat d'exploitation	1.5 M € 46.5 %	1.9 M € 19.8 %	3.4 M € 83 %	4.9 M € 43.2 %
Bénéfice attribué ou perte ...	- 0 %	4.5 K € 0 %	- 0 %	4.5 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice ...	13.4 K € 16 %	- 0 %	14 K € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs ...	16.3 K € 0 %	6.7 K € -58.8 %	64.7 K € 862.7 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	66.3 K € 29 %	74.9 K € 13 %	35.8 K € -52.3 %	9.5 K € -73.4 %
Reprises sur dépréciations et ...	2.6 M € -58.2 %	6 M € 136.1 %	318.3 K € -94.7 %	314.4 K € -1.2 %
Différences positives de change	489.5 K € -29.7 %	52 K € -89.4 %	199.3 K € 283.1 %	439.5 K € 120.5 %
Produit financiers	3.1 M € -54.4 %	6.2 M € 97.1 %	618.1 K € -90 %	763.4 K € 23.5 %
Dotations financières aux ...	1.7 M € -22.5 %	18.7 K € -98.9 %	519.1 K € 2.7 K %	46.6 K € -91 %
Intérêts et charges assimilées	267.2 K € -54.2 %	2.4 M € 792.2 %	108.1 K € -95.5 %	175.9 K € 62.7 %
Différences négatives de change	127.9 K € -85.6 %	75 K € -41.3 %	848.4 K € 1 K %	96.9 K € -88.6 %
Charges financières	2.1 M € -42.7 %	2.5 M € 16.7 %	1.5 M € -40.4 %	319.4 K € -78.4 %
Résultat financier	1 M € -68.2 %	3.7 M € 267.4 %	-857.5 K € -123.3 %	444 K € -151.8 %
Résultat courant avant impôts	2.5 M € -39.6 %	5.5 M € 118.6 %	2.5 M € -54.6 %	5.3 M € 110.5 %
Produits exceptionnels sur ...	704.2 K € -53.1 %	10 K € -98.6 %	7.5 K € -24.8 %	6.9 K € -7.5 %
Reprises sur dépréciations et ...	1.2 M € 0 %	31.5 K € -97.3 %	- 0 %	496.4 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.9 M € 25.3 %	41.5 K € -97.8 %	7.5 K € -81.9 %