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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016
Chiffre d'affaires (€)	600.85 K
Marge brute (€)	20.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	17.22 K
EBITDA (€)	18.58 K
EBITDA - EBE (€)	-1.36 K
Résultat d'exploitation (€)	15.83 K
Résultat net (€)	13.66 K
Taux de marge nette (%)	2.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016
Rentabilité économique (%)	6.55
Valeur ajoutée (€) *	23.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.91
Croissance	2016
Taux de marge brute (%)	3.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.09
Taux de marge opérationnelle (%)	2.87
Gestion BFR	2016
BFR (€)	60.1 K
BFRE (€)	-64.28 K
BFRHE (€)	71.82 K
BFR en jours de CA (j)	36.51
BFRE en jours de CA (j)	-39.05
BFRHE en jours de CA (j)	118.23 M
Délais de paiement clients (j)	43.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.04
Autonomie financière	2016
Capacité d'autofinancement (€)	16.51 K
Dette nette (€)	-105.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.75
Font de roulement (€)	60.1 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	52.56 K
Dettes financières (€)	65.77 K
Capacité de remboursement (€)	-6.36
Ratio d'endettement (%)	-205.99
Autonomie financière (%)	0.78
Solvabilité	2016
Dettes d'exploitation (€) *	91.85 K
Liquidité générale	81.69
Liquidité réduite	81.69
Couverture de la dette	0.16
Impôts sur les bénéfices (€)	3.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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