LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES à Dax

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	400.43 M	326.34 M	210.04 M	438.9 M
Marge brute (€)	128.96 M	76.94 M	85.36 M	139.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	30.84 M	-14.53 M	-3.96 M	8.91 M
EBITDA (€)	29.71 M	-31.79 M	-4.07 M	5.79 M
EBITDA - EBE (€)	1.13 M	17.27 M	110.39 K	3.12 M
Résultat d'exploitation (€)	13.83 M	-51.27 M	-12.36 M	-13.46 M
Résultat net (€)	17.57 M	-78.85 M	-6.48 M	-17.12 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	32.21	23.58	40.64	31.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.42	-9.74	-1.94	1.32
Taux de marge opérationnelle (%)	7.7	-4.45	-1.89	2.03
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	87.65 M	107.22 M	74.45 M	89.56 M
BFRE (€)	76.39 M	86.04 M	48.33 M	71.29 M
BFRHE (€)	4.74 M	-18.04 K	20.73 M	8.85 M
BFR en jours de CA (j)	79.89	119.92	129.38	74.48
BFRE en jours de CA (j)	69.63	96.24	83.99	59.28
BFRHE en jours de CA (j)	5.2 T	-16.12 Md	11.93 T	10.64 T
Délais de paiement clients (j)	51.12	66.28	94.08	43.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.65	58.57	99.88	58.03
Ratio des stocks / CA (%)	23.8	28.46	37.82	28.58
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	38.88 M	-40.39 M	9.1 M	11.18 M
Dette nette (€)	-333.34 M	-411.46 M	-333.79 M	-386.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.71	-12.38	4.33	2.55
Font de roulement (€)	81.83 M	89.2 M	68.49 M	78.57 M
Couverture du BFR	93.37	83.2	91.99	87.73
Trésorerie (€)	515.63 K	12.41 M	481.19 K	107.96 K
Dettes financières (€)	261.44 M	353.14 M	266.11 M	286.88 M
Capacité de remboursement (€)	-8.57	10.19	-36.7	-34.59
Ratio d'endettement (%)	-133.97	-240.94	-202.81	-253.48
Autonomie financière (%)	0.95	0.48	0.62	0.53
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	66.09 M	59.71 M	62.81 M	90.57 M
Liquidité générale	17.51	17.47	17.3	14.14
Liquidité réduite	17.51	17.47	17.3	14.14
Couverture de la dette	1.3	-6.25	-0.41	-0.71
Taux de marge nette (%)	4.39	-24.16	-3.08	-3.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.06	-46.17	-3.94	-11.22
Rentabilité économique (%)	2.98	-12.57	-1.3	-3.16
Valeur ajoutée (€) *	86.34 M	75.93 M	49.2 M	83.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.56	23.27	23.42	19.06
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	50.94 M	54.6 M	27.79 M	54.67 M
Salaires / CA (%)	8.8	11.43	9.21	8.57
Impôts sur les bénéfices (€)	516.43 K	-1.07 M	-480 K	-830.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Les Derives Resiniques Et Terpeniques

Bénéficiaire

Christian, Joseph, Marc Vaillant

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Les Derives Resiniques Et Terpeniques

Président

Alpha-beta Participation

Depuis le 29/06/2018

Président Du Conseil D'administration

Laurent, Jean, André Labatut

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Directeur Général

Laurent, Jean, André Labatut

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Marie-Joëlle Froustey

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Vincent François Jean De Laporterie

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Marie-Cécile Vincente Desalbres

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Patrick Louis Henri Pelletier

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Bertrand Jean-François Menaut

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Julien, Louis, Gaspar Blanc

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Jean-Paul Pelletier

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Administrateur

Tikehau Capital

Du 22/12/2017 au 29/06/2018

Administrateur

Laurent, Jean, André Labatut

Du 23/12/2016 au 29/06/2018

Comptes annuels de LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

108

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	13.89 M € 15.76 %	13.32 M € -4.14 %	11.94 M € -10.34 %	7.17 M € -39.98 %
Fonds commercial	30.49 K € 0 %	30.49 K € 0 %	30.49 K € 0 %	21.37 M € 69.98 K %
Autres immobilisations incorporelles …	94.61 K € 0 %	94.61 K € 0 %	94.61 K € 0 %	94.61 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	14.02 M € 15.6 %	13.44 M € -4.1 %	12.07 M € -10.25 %	28.63 M € 137.28 %
Terrains	3.22 M € 6.7 %	3.17 M € -1.41 %	3.15 M € -0.59 %	3.13 M € -0.82 %
Constructions	35.96 M € 8.55 %	35.37 M € -1.65 %	38.54 M € 8.95 %	47.64 M € 23.63 %
Installations techniques …	81.17 M € 8.87 %	80.04 M € -1.39 %	89.16 M € 11.38 %	111.94 M € 25.56 %
Autres immobilisations corporelles	347.77 K € 6.68 %	415.13 K € 19.37 %	391.32 K € -5.73 %	539.17 K € 37.78 %
Immobilisations en cours	22.52 M € -5.78 %	52.23 M € 131.98 %	56.53 M € 8.22 %	49.24 M € -12.88 %
Immobilisation corporelles	143.22 M € 6.14 %	171.24 M € 19.56 %	187.76 M € 9.65 %	212.49 M € 13.17 %
Autres participations	127.64 M € -0.94 %	118.27 M € -7.34 %	155.15 M € 31.19 %	116.76 M € -24.74 %
Créances rattachées à des …	139.03 M € 16.44 %	127.27 M € -8.45 %	2.72 M € -97.87 %	1.19 M € -56.26 %
Autres titres immobilisés	3.76 M € 2.18 K %	3.77 M € 0.38 %	3.81 M € 1.08 %	1.24 M € -67.39 %
Prêts	740.13 K € -4.75 %	704.13 K € -4.86 %	686.13 K € -2.56 %	611.77 K € -10.84 %
Autres immobilisations financières	8.45 K € 0 %	8.45 K € 0 %	8.45 K € 0 %	8.86 K € 4.85 %
Immobilisations financières	271.18 M € 8.82 %	250.03 M € -7.8 %	162.38 M € -35.05 %	119.82 M € -26.21 %
Actif immobilisé	428.41 M € 8.11 %	434.71 M € 1.47 %	362.21 M € -16.68 %	360.94 M € -0.35 %
Matières premières, approvisionnements	18.09 M € -26.59 %	23.14 M € 27.96 %	23.55 M € 1.73 %	40.3 M € 71.15 %
En-cours de production de biens	- 0 %	82.1 K € 0 %	163.16 K € 98.72 %	464.68 K € 184.8 %
Produits intermédiaires et finis	76.89 M € 43.12 %	67.4 M € -12.33 %	55.29 M € -17.97 %	84.46 M € 52.75 %
Avances et acomptes versés sur …	322.99 K € -96.85 %	2.24 M € 593.39 %	438.31 K € -80.43 %	206.44 K € -52.9 %
Stocks et en-cours	95.3 M € 6.8 %	92.87 M € -2.55 %	79.44 M € -14.46 %	125.43 M € 57.89 %
Créances clients et comptes ratachés	46.86 M € -52.48 %	50.64 M € 8.06 %	31.26 M € -38.26 %	36.23 M € 15.88 %
Autres créances	9.22 M € 130.77 %	8.62 M € -6.51 %	22.87 M € 165.4 %	16.53 M € -27.72 %
Créances	56.08 M € -45.35 %	59.26 M € 5.67 %	54.14 M € -8.64 %	52.76 M € -2.54 %
Valeurs mobilières de placement …	1.42 M € 0 %	1.47 M € 3.47 %	1.43 M € -2.83 %	- 0 %
Disponibilités	515.63 K € -84.2 %	12.41 M € 2.31 K %	481.19 K € -96.12 %	107.96 K € -77.56 %
Charges constatées d'avance	424.44 K € 162.83 %	913.06 K € 115.12 %	1.77 M € 93.75 %	1.84 M € 3.85 %
Actif circulant	153.74 M € -21.26 %	166.92 M € 8.57 %	137.26 M € -17.77 %	180.13 M € 31.23 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	3.12 M € -15.88 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	4.77 M € -40.75 %	25.51 M € 435.12 %	395.13 K € -98.45 %	899.8 K € 127.73 %
Total actif	590.04 M € -2.19 %	627.13 M € 6.29 %	499.86 M € -20.29 %	541.97 M € 8.42 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	19.96 M € 0 %	19.96 M € 0 %	19.96 M € 0 %	19.96 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	39.22 M € 0 %	39.22 M € 0 %	39.22 M € 0 %	39.22 M € 0 %
Réserve légale	2 M € 47.99 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Autres réserves	96.87 M € -31.2 %	114.44 M € 18.13 %	35.59 M € -68.9 %	29.11 M € -18.2 %
Résultat de l'exercice	17.57 M € -13.58 %	-78.85 M € -548.89 %	-6.48 M € -91.78 %	-17.12 M € 164.24 %
Subventions d'investissement	400.41 K € 13.67 %	226.92 K € -43.33 %	555.18 K € 144.66 %	2.3 M € 313.4 %
Provisions réglementées	72.79 M € 3.15 %	73.77 M € 1.35 %	73.74 M € -0.05 %	77.16 M € 4.64 %
Capitaux propres	248.81 M € -14.96 %	170.77 M € -31.37 %	164.58 M € -3.62 %	152.62 M € -7.27 %
Provisions pour risques	- 0 %	25.51 M € 0 %	414.33 K € -98.38 %	899.8 K € 117.17 %
Provisions pour charges	96.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	380 K € 0 %
Provisions	96.53 K € -80.75 %	25.51 M € 26.32 K %	414.33 K € -98.38 %	1.28 M € 208.88 %
Emprunts et dettes auprès des …	241.3 M € 29.86 %	74.21 M € -69.25 %	365 € -100 %	8.18 K € 2.14 K %
Emprunts et dettes financières divers	20.13 M € -48.04 %	278.93 M € 1.29 K %	266.11 M € -4.59 %	286.87 M € 7.8 %
Dettes financières	261.44 M € 16.42 %	353.14 M € 35.07 %	266.11 M € -24.64 %	286.88 M € 7.8 %
Dettes fournisseurs et comptes …	52.55 M € -8.41 %	47.08 M € -10.4 %	46.99 M € -0.19 %	66.37 M € 41.23 %
Dettes fiscales et sociales	13.54 M € -25.23 %	12.62 M € -6.8 %	15.81 M € 25.31 %	24.2 M € 53.04 %
Dettes d'exploitation	66.09 M € -12.44 %	59.71 M € -9.67 %	62.81 M € 5.2 %	90.57 M € 44.21 %
Dettes sur immobilisations et …	5.5 M € 190.46 %	10.81 M € 96.49 %	5.35 M € -50.54 %	9.07 M € 69.53 %
Autres dettes	821.87 K € 11.29 %	209.7 K € -74.48 %	- 0 %	451 K € 0 %
Dettes diverses	6.33 M € 140.21 %	11.02 M € 74.27 %	5.35 M € -51.48 %	9.52 M € 77.96 %
Dettes + 1an	261.44 M € 16.42 %	355.64 M € 36.03 %	266.49 M € -25.07 %	287.84 M € 8.01 %
Dettes	333.86 M € 10.3 %	423.86 M € 26.96 %	334.27 M € -21.14 %	386.97 M € 15.77 %
Total passif	590.04 M € -2.19 %	627.13 M € 6.29 %	499.86 M € -20.29 %	541.97 M € 8.42 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	24.14 M € -18.3 %	12.11 M € -49.85 %	6.23 M € -48.58 %	8.64 M € 38.73 %
Production vendue de biens	369 M € 3.43 %	306.78 M € -16.86 %	200.86 M € -34.53 %	427.4 M € 112.78 %
Production vendue de services	7.29 M € -13.56 %	7.44 M € 2.18 %	2.95 M € -60.43 %	2.87 M € -2.69 %
Chiffres d'affaires nets	400.43 M € 1.44 %	326.34 M € -18.5 %	210.04 M € -35.64 %	438.9 M € 108.96 %
Production stockée	-50.74 M € 712.47 %	-42.3 M € -16.64 %	-61.92 M € 46.39 %	-78.19 M € 26.27 %
Production immobilisée	3.96 M € -12.05 %	4.68 M € 18.25 %	146.33 K € -96.87 %	1.55 M € 960.35 %
Subventions d'exploitation	131.57 K € -2.41 %	88.07 K € -33.07 %	73.84 K € -16.16 %	43.66 K € -40.87 %
Reprises sur dépréciations …	1.99 M € -16.93 %	2.13 M € 7.09 %	10.75 M € 404.44 %	10.06 M € -6.37 %
Autres produits	4.03 M € 297.53 %	4.57 M € 13.2 %	2.44 M € -46.62 %	3.21 M € 31.57 %
Produits d'exploitation	359.8 M € -9.27 %	295.5 M € -17.87 %	161.52 M € -45.34 %	375.57 M € 132.53 %
Achats de marchandises (y compris …	36.6 M € 28.77 %	11.15 M € -69.53 %	5.08 M € -54.46 %	6.25 M € 22.97 %
Variation de stock (marchandises)	-15.29 M € 216.39 %	110.53 K € -100.72 %	235.01 K € 112.62 %	498.92 K € 112.29 %
Achats de matières premières et …	229.94 M € 8.45 %	212.78 M € -7.46 %	124.17 M € -41.64 %	327.36 M € 163.65 %
Variation de stock (matières …	-51.86 M € 889.97 %	-44.15 M € -14.87 %	-47.29 M € 7.11 %	-118.52 M € 150.63 %
Autres achats et charges externes	72.08 M € 29.72 %	69.51 M € -3.56 %	42.48 M € -38.88 %	83.83 M € 97.33 %
Achats	271.46 M € -5.06 %	249.4 M € -8.13 %	124.67 M € -50.01 %	299.42 M € 140.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.57 M € -0.82 %	3.9 M € -14.63 %	2.27 M € -41.85 %	2.5 M € 10.33 %
Salaires et traitements	35.23 M € 8.6 %	37.3 M € 5.89 %	19.35 M € -48.14 %	37.59 M € 94.33 %
Charges sociales	15.71 M € 1.07 %	17.29 M € 10.09 %	8.44 M € -51.18 %	17.08 M € 102.31 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.88 M € -6.07 %	19.48 M € 22.64 %	8.28 M € -57.48 %	19.25 M € 132.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.26 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.4 M € 43.36 %	11.9 M € 749.79 %	4.48 M € -62.39 %	1.64 M € -63.44 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	2.5 M € 0 %	377.9 K € -84.91 %	956.52 K € 153.11 %
Dotations d'exploitation	17.28 M € -3.37 %	33.89 M € 96.06 %	13.14 M € -61.23 %	25.1 M € 91.02 %
Autres charges	1.72 M € -4.74 %	4.99 M € 190.63 %	6 M € 20.27 %	7.34 M € 22.21 %
Charges d'exploitation	345.97 M € -3.42 %	346.77 M € 0.23 %	173.87 M € -49.86 %	389.02 M € 123.74 %
Résultat d'exploitation	13.83 M € -63.93 %	-51.27 M € -470.88 %	-12.36 M € -75.9 %	-13.46 M € 8.89 %
Produits financiers de participations	1.28 M € 125.02 %	497.95 K € -61.18 %	27.18 K € -94.54 %	412.3 K € 1.42 K %
Autres intérêts et produit assimilés	12.9 M € 125 %	4.4 M € -65.88 %	824.17 K € -81.28 %	459.36 K € -44.26 %
Reprises sur dépréciations et …	406.41 K € -18.18 %	14.44 K € -96.45 %	23.04 M € 159.49 K %	11.1 M € -51.84 %
Différences positives de change	7.24 K € -98.96 %	6.44 M € 88.88 K %	819.66 K € -87.28 %	149.09 K € -81.81 %
Produits nets sur cessions de …	37.21 K € 0 %	62.91 K € 69.08 %	30.09 K € -52.16 %	200.79 K € 567.22 %
Produit financiers	14.63 M € 95.27 %	11.42 M € -21.96 %	24.75 M € 116.68 %	12.32 M € -50.21 %
Dotations financières aux …	- 0 %	31.8 M € 0 %	304.44 K € -99.04 %	400.43 K € 31.53 %
Intérêts et charges assimilées	8.17 M € 10.48 %	7.01 M € -14.21 %	4.2 M € -40.13 %	7.01 M € 67.01 %
Différences négatives de change	11.92 K € -99.58 %	399.91 K € 3.26 K %	15 M € 3.65 K %	986.91 K € -93.42 %
Charges nettes sur cessions de …	40.7 K € 0 %	19.81 K € -51.32 %	1.61 K € -91.9 %	50.1 K € 3.02 K %
Charges financières	8.23 M € -25.55 %	39.23 M € 376.98 %	19.51 M € -50.28 %	8.45 M € -56.69 %
Résultat financier	6.41 M € -280.34 %	-27.81 M € -533.98 %	5.24 M € -118.84 %	3.87 M € -26.07 %
Résultat courant avant impôts	20.23 M € -41.82 %	-79.09 M € -490.86 %	-7.12 M € -91 %	-9.58 M € 34.62 %
Produits exceptionnels sur …	16.7 K € -96.21 %	405.29 K € 2.33 K %	676.58 K € 66.94 %	524.18 K € -22.53 %
Produits exceptionnels sur …	355.86 K € -23.28 %	4.49 M € 1.16 K %	71.74 K € -98.4 %	546.58 K € 661.94 %
Reprises sur dépréciations et …	6.99 M € -21.33 %	6.73 M € -3.85 %	3.14 M € -53.34 %	9.88 M € 214.88 %
Produits exceptionnels	7.37 M € -24.79 %	11.62 M € 57.67 %	3.89 M € -66.55 %	10.95 M € 181.8 %
Charges exceptionnelles sur …	270.95 K € -91.57 %	1.39 M € 413.97 %	624.79 K € -55.14 %	790.25 K € 26.48 %
Charges exceptionnelles sur …	31.91 K € -87.95 %	3.45 M € 10.7 K %	-1.43 K € -100.04 %	8.38 M € -587.25 K %
Dotations exceptionnelles aux …	9.22 M € 3.59 %	7.61 M € -17.43 %	3.1 M € -59.22 %	10.15 M € 227.03 %
Charges exceptionnelles	9.52 M € -23.08 %	12.45 M € 30.78 %	3.73 M € -70.06 %	19.32 M € 418.36 %
Résultat exceptionnel	-2.15 M € -16.61 %	-833.23 K € -61.28 %	159.25 K € -119.11 %	-8.37 M € -5.35 K %
Impôts sur les bénéfices	516.43 K € -94.49 %	-1.07 M € -307.27 %	-480 K € -55.16 %	-830.08 K € 72.93 %
Total des produits	381.8 M € -7.74 %	318.54 M € -16.57 %	190.15 M € -40.31 %	398.84 M € 109.75 %
Total des charges	364.23 M € -7.44 %	397.38 M € 9.1 %	196.63 M € -50.52 %	415.96 M € 111.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	17.57 M € -13.58 %	-78.85 M € -548.89 %	-6.48 M € -91.78 %	-17.12 M € 164.24 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur la société Les Derives Resiniques Et Terpeniques ?

Durant la période 2022 l’entreprise Les Derives Resiniques Et Terpeniques a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -17.12 M avec une trésorerie de 107.96 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -3.90 %.