L'ESCALE DU SUD à Villeneuve-saint-georges

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société L'ESCALE DU SUD ?

Le chiffre des ventes de L'escale Du Sud est de 112.86 K €.Consultez le compte de résultat.

L'ESCALE DU SUD

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	112.86 K	91.4 K
Marge brute (€)	43.45 K	22.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-10.54 K	-2.54 K
EBITDA (€)	-9.17 K	-2.26 K
EBITDA - EBE (€)	-1.37 K	-279
Résultat d'exploitation (€)	-9.34 K	-2.26 K
Résultat net (€)	-9.52 K	-2.67 K
Taux de marge nette (%)	-8.44	-2.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	-147.55	-54.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020
Rentabilité économique (%)	-42.68	-14.48
Valeur ajoutée (€) *	37.88 K	28.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.56	30.95
Croissance	2022	2020
Taux de marge brute (%)	38.5	24.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.12	-2.47
Taux de marge opérationnelle (%)	-9.34	-2.78
Gestion BFR	2022	2020
BFR (€)	-3.28 K	-2.89 K
BFRE (€)	-14.27 K	-9.23 K
BFRHE (€)	-	2.21 K
BFR en jours de CA (j)	-10.61	-11.55
BFRE en jours de CA (j)	-46.14	-36.85
BFRHE en jours de CA (j)	-	553.9 K
Délais de paiement clients (j)	-	6.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.09	31.05
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02
Autonomie financière	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-9.35 K	-1.87 K
Dette nette (€)	-5.37 K	-9.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-8.28	-2.05
Font de roulement (€)	-3.28 K	-2.89 K
Couverture du BFR	100	100.03
Trésorerie (€)	10.49 K	4.13 K
Dettes financières (€)	346	2.66 K
Capacité de remboursement (€)	0.57	5.04
Ratio d'endettement (%)	-83.24	-193.74
Autonomie financière (%)	18.65	1.83
Solvabilité	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	15.51 K	10.9 K
Liquidité générale	69.28	46.73
Liquidité réduite	69.28	46.73
Couverture de la dette	-0.79	-0.53
Salaires et charges sociales (€)	52.79 K	30.01 K
Structure de l'activité	2022	2020
Salaires / CA (%)	40.45	31.19
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de L'escale Du Sud

Gérant

Farhat Barbouch

Observations

16/10/2014

Pli non distribuable

Statuts de la société L'ESCALE DU SUD

20/10/2011

Statuts constitutifs

20/10/2011

Statuts constitutifs

20/10/2011

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2011

Vente d'établissements

Comptes annuels de L'ESCALE DU SUD

106

Compte de résultat	2022	2020
Ventes de marchandises	112.86 K € 23.48 %	91.4 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	112.86 K € 23.48 %	91.4 K € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.37 K € 27.87 %	1.07 K € 0 %
Autres produits	7 € 40 %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	114.24 K € 16.01 %	98.48 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	31.73 K € -0.57 %	31.91 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-273 € -66.63 %	818 € 0 %
Autres achats et charges externes	37.96 K € 4.37 %	36.37 K € 0 %
Achats	69.41 K € 0.46 %	69.1 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.2 K € 44.02 %	836 € 0 %
Salaires et traitements	45.65 K € 60.16 %	28.51 K € 0 %
Charges sociales	7.13 K € 374.77 %	1.5 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	169 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	791 € 0 %
Dotations d'exploitation	169 € -78.63 %	791 € 0 %
Autres charges	2 € -33.33 %	3 € 0 %
Charges d'exploitation	123.57 K € 22.67 %	100.74 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-9.34 K € -313.42 %	-2.26 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	188 € 3.87 %	181 € 0 %
Charges financières	188 € 3.87 %	181 € 0 %
Résultat financier	-188 € -3.87 %	-181 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-9.52 K € -290.45 %	-2.44 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	230 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	230 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-230 € 0 %
Total des produits	114.24 K € 16.01 %	98.48 K € 0 %
Total des charges	123.76 K € 22.36 %	101.15 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-9.52 K € -256.8 %	-2.67 K € 0 %

Actif	2022	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Installations techniques …	80 € 81.22 %	-426 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	843 € 0 %
Immobilisation corporelles	80 € -80.82 %	417 € 0 %
Actif immobilisé	10.08 K € -3.24 %	10.42 K € 0 %
Marchandises	1.25 K € -25.57 %	1.67 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.25 K € -25.57 %	1.67 K € 0 %
Autres créances	0 € -100 %	1.71 K € 0 %
Créances	- 0 %	1.71 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	500 € 0 %	500 € 0 %
Disponibilités	10.49 K € 154.25 %	4.13 K € 0 %
Actif circulant	12.23 K € 52.73 %	8.01 K € 0 %
Total actif	22.31 K € 21.09 %	18.43 K € 0 %

Passif	2022	2020
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	100 € 0 %
Report à nouveau	14.88 K € 131.05 %	6.44 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-9.52 K € -256.8 %	-2.67 K € 0 %
Capitaux propres	6.45 K € 32.55 %	4.87 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	346 € -86.97 %	2.66 K € 0 %
Dettes financières	346 € -86.97 %	2.66 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.5 K € -40.54 %	5.89 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	12.01 K € 139.71 %	5.01 K € 0 %
Dettes d'exploitation	15.51 K € 42.32 %	10.9 K € 0 %
Dettes + 1an	346 € -86.97 %	2.66 K € 0 %
Dettes	15.86 K € 16.98 %	13.56 K € 0 %
Total passif	22.31 K € 21.09 %	18.43 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour L'escale Du Sud ?

On recense 3 - 5 salariés travaillant chez la société L'escale Du Sud.

Qui est le dirigeant de la société L'ESCALE DU SUD ?

Le dirigeant de la société L'ESCALE DU SUD est : Farhat Barbouch.

Quel est le chiffre d’affaire de la société L'ESCALE DU SUD ?

Le chiffre des ventes de L'escale Du Sud est de 112.86 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise L'escale Du Sud ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société L'escale Du Sud ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise L'escale Du Sud a réalisé un résultat net de -9.52 K € avec une trésorerie de 10.49 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -8.44 %.