ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE à Delle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	26.19 M	25.91 M	25.85 M	22.83 M
Marge brute (€)	7.28 M	7.69 M	7.2 M	6.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.96 M	2.47 M	2.06 M	2.01 M
EBITDA (€)	2.03 M	2.42 M	2.05 M	1.95 M
EBITDA - EBE (€)	-74.33 K	55.04 K	10.52 K	56.87 K
Résultat d'exploitation (€)	1.35 M	1.77 M	1.44 M	1.47 M
Résultat net (€)	1.55 M	1.12 M	1.03 M	825.8 K
Taux de marge nette (%)	5.94	4.32	3.97	3.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.81	25.13	24.06	20.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.04	8.77	8.39	5.71
Valeur ajoutée (€) *	7.13 M	6.48 M	6.09 M	5.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.21	25	23.55	23.54
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	27.78	29.69	27.86	29.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.77	9.34	7.92	8.56
Taux de marge opérationnelle (%)	7.48	9.55	7.97	8.81
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.86 M	3.8 M	3.18 M	3.78 M
BFRE (€)	-1.27 M	-2.05 M	-2.04 M	-2.49 M
BFRHE (€)	4.58 M	2.84 M	3.07 M	4.38 M
BFR en jours de CA (j)	81.72	53.54	44.96	60.5
BFRE en jours de CA (j)	-17.67	-28.85	-28.77	-39.84
BFRHE en jours de CA (j)	328.51 Md	201.83 Md	217.3 Md	273.85 Md
Délais de paiement clients (j)	118.97	96.69	97.93	153.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.2	67.64	75.87	128.05
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.47 M	1.85 M	1.68 M	1.34 M
Dette nette (€)	-6.98 M	-6.06 M	-6.25 M	-8.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.44	7.13	6.48	5.89
Font de roulement (€)	5.54 M	3.03 M	2.66 M	3.37 M
Couverture du BFR	94.48	79.75	83.49	89.11
Trésorerie (€)	2.35 M	2.26 M	1.73 M	1.63 M
Dettes financières (€)	3.71 M	2.02 M	1.77 M	2.41 M
Capacité de remboursement (€)	-2.82	-3.28	-3.73	-6.56
Ratio d'endettement (%)	-147.32	-135.96	-146.33	-220.5
Autonomie financière (%)	1.28	2.2	2.41	1.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.32 M	5.53 M	5.68 M	7.63 M
Liquidité générale	118.82	111.77	110.45	108.99
Liquidité réduite	118.82	111.77	110.45	108.99
Couverture de la dette	0.85	0.53	0.59	0.44
Salaires et charges sociales (€)	4.82 M	4.64 M	4.68 M	4.13 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.74	13.01	13.16	12.75
Impôts sur les bénéfices (€)	125.5 K	421.7 K	268.13 K	794.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Alphonse Charpiot Et Compagnie

Président de SAS

BBL INVEST

Directeur Général

Olivier Vincent

Commissaire aux comptes titulaire

AUDILEX

Commissaire aux comptes suppléant

Bruno Nicolas-Vullierme

Commissaire aux comptes suppléant

Bruno Nicolas-Vullierme

Observations

15/07/2019

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-01-2017

15/07/2019

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-01-2017

Numéro de gestion au greffe de belfort (58 b 52)

Statuts de la société ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE

18/06/2021

- Refonte des statuts Statuts mis à jour

08/11/2002

- modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - Transformation en sas au 21.6.2002 Statuts mis à jour - Modification de la composition du conseil d'administration

08/11/2002

- Transformation en sas au 21.6.2002 Statuts mis à jour - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration

07/11/2002

- augmentation de capital conversion du capital social en euros Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion du capital social en euros - MISE EN HARMONIE AVEC LOI DU 15.5.2001 Augmentation de capital Conversion du capital social en e... - Conversion du capital social en euros - Augmentation de capital - Mise en harmonie avec loi du 15.5.2001 Statuts mis à jour

03/10/1998

Statuts mis à jour - Modification de la limite d'age du pca

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/07/2023

Acte(s) Divers

02/01/2023

Décision(s) du président - Transfert du siège social

02/08/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/05/2015

Décision(s) de l'associé unique

05/05/2015

Décision(s) de l'associé unique

17/08/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/07/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

18/12/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

15/11/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/11/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/12/2002

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

13/06/2002

Divers - Rapport commissaire a la transformation du 10.6.2002

07/12/2001

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Conversion en euros

29/09/1995

Procès-verbal d'assemblée - Limite d'age du president du conseil limitee a 78 ans

19/09/1994

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes