DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS à Villepinte

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	553.8 M	563.28 M	613.72 M	814.6 M
Marge brute (€)	60.94 M	56.4 M	75.82 M	108.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.26 M	-459.05 K	21.23 M	51.48 M
EBITDA (€)	3.6 M	-2.09 M	20.43 M	44.21 M
EBITDA - EBE (€)	655.97 K	1.63 M	798.82 K	7.26 M
Résultat d'exploitation (€)	2.45 M	-3.09 M	19.49 M	43.46 M
Résultat net (€)	2.45 M	-3.18 M	12.49 M	27.24 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11	10.01	12.35	13.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.65	-0.37	3.33	5.43
Taux de marge opérationnelle (%)	0.77	-0.08	3.46	6.32
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	76.99 M	65.43 M	79.48 M	85.7 M
BFRE (€)	17.62 M	20.17 M	6.54 M	-12.01 M
BFRHE (€)	19.58 M	10.05 M	36.94 M	73.07 M
BFR en jours de CA (j)	50.74	42.4	47.27	38.4
BFRE en jours de CA (j)	11.61	13.07	3.89	-5.38
BFRHE en jours de CA (j)	29.71 T	15.51 T	62.12 T	163.07 T
Délais de paiement clients (j)	107.05	76.44	84.42	70.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.85	35.63	49.2	35.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.87	0.17	0.13	0.08
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	8.03 M	243.51 K	16.06 M	35 M
Dette nette (€)	-137.37 M	-94.76 M	-122.44 M	-109.95 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.45	0.04	2.62	4.3
Font de roulement (€)	31.8 M	28.08 M	40.87 M	57.6 M
Couverture du BFR	41.3	42.92	51.42	67.21
Trésorerie (€)	373.72 K	539.56 K	244.91 K	189.52 K
Dettes financières (€)	938.89 K	400.06 K	67.04 K	5
Capacité de remboursement (€)	-17.11	-389.15	-7.62	-3.14
Ratio d'endettement (%)	-271.01	-199.46	-204.07	-143.77
Autonomie financière (%)	53.99	118.76	894.98	15.3 M
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	92.57 M	59.3 M	86.07 M	85.05 M
Liquidité générale	119.59	129.9	134.3	154.45
Liquidité réduite	119.59	129.9	134.3	154.45
Couverture de la dette	0.24	-0.32	0.92	1.63
Taux de marge nette (%)	0.44	-0.56	2.03	3.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.84	-6.69	20.81	35.61
Rentabilité économique (%)	1.29	-2.2	6.76	14.3
Valeur ajoutée (€) *	45.02 M	39.81 M	57.89 M	87.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.13	7.07	9.43	10.76
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	56.59 M	54.48 M	52.83 M	54.63 M
Salaires / CA (%)	7.04	6.66	5.89	4.58
Impôts sur les bénéfices (€)	271.5 K	-	4.8 M	11.85 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Dhl Global Forwarding (france) Sas

Bénéficiaire

Laurent, Jean, Pierre Terreyre

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Dhl Global Forwarding (france) Sas

Président

Jean-Claude, David Levi

Depuis le 13/02/2017

Comptes annuels de DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	59.37 K € -63.7 %	10.55 K € -82.23 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	14.66 M € 0 %	14.66 M € 0 %	14.66 M € 0 %	14.66 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	14.72 M € -1.09 %	14.67 M € -0.33 %	14.66 M € -0.07 %	14.66 M € 0 %
Terrains	604.6 K € 0 %	604.6 K € 0 %	604.6 K € 0 %	- 0 %
Constructions	17.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	62.19 K € -33.25 %	490.25 K € 688.29 %	451.3 K € -7.94 %	351.92 K € -22.02 %
Autres immobilisations corporelles	3.14 M € -9.52 %	2.42 M € -22.87 %	1.78 M € -26.55 %	1.84 M € 3.67 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	159.38 K € 0 %
Immobilisation corporelles	3.82 M € -8.63 %	3.51 M € -8.03 %	2.83 M € -19.39 %	2.35 M € -16.92 %
Prêts	702.7 K € -21.41 %	1.05 M € 50.09 %	1.25 M € 18.26 %	1.38 M € 10.78 %
Autres immobilisations financières	592.1 K € 0 %	593.24 K € 0.19 %	457.18 K € -22.93 %	489.33 K € 7.03 %
Immobilisations financières	1.29 M € -34.52 %	1.65 M € 27.27 %	1.7 M € 3.43 %	1.87 M € 9.77 %
Actif immobilisé	19.83 M € -3.48 %	19.83 M € -0.01 %	19.19 M € -3.2 %	18.88 M € -1.63 %
Avances et acomptes versés sur …	4.82 M € 388.41 %	934.04 K € -80.64 %	790.33 K € -15.39 %	634.41 K € -19.73 %
Stocks et en-cours	4.82 M € 388.41 %	934.04 K € -80.64 %	790.33 K € -15.39 %	634.41 K € -19.73 %
Créances clients et comptes ratachés	100.54 M € 14.01 %	77.6 M € -22.82 %	91.03 M € 17.31 %	71.77 M € -21.16 %
Autres créances	61.88 M € 41.01 %	40.37 M € -34.76 %	50.92 M € 26.14 %	84.61 M € 66.16 %
Créances	162.42 M € 22.98 %	117.97 M € -27.37 %	141.95 M € 20.33 %	156.38 M € 10.16 %
Disponibilités	373.72 K € -18.19 %	539.56 K € 44.37 %	244.91 K € -54.61 %	189.52 K € -22.62 %
Charges constatées d'avance	1.94 M € 523.23 %	5.29 M € 172.51 %	22.57 M € 326.96 %	13.55 M € -39.97 %
Actif circulant	169.56 M € 26.7 %	124.73 M € -26.44 %	165.56 M € 32.73 %	170.75 M € 3.14 %
Total actif	189.39 M € 22.69 %	144.56 M € -23.67 %	184.75 M € 27.8 %	189.63 M € 2.64 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	43.74 M € 0 %	43.74 M € 0 %	43.74 M € 0 %	43.74 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.43 M € 0 %	1.43 M € 0 %	1.43 M € 0 %	1.43 M € 0 %
Réserve légale	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	4.07 M € 16.16 %
Report à nouveau	-436.43 K € -124.44 %	2.01 M € -561.61 %	-1.17 M € -157.84 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.45 M € -210.31 %	-3.18 M € -229.74 %	12.49 M € -492.74 %	27.24 M € 118.1 %
Capitaux propres	50.69 M € 5.08 %	47.51 M € -6.27 %	60 M € 26.29 %	76.48 M € 27.47 %
Provisions pour risques	315.5 K € -34.2 %	242.08 K € -23.27 %	396.98 K € 63.99 %	150 K € -62.21 %
Provisions pour charges	641.61 K € 18.1 %	1.5 M € 134.37 %	1.67 M € 11.09 %	3.71 M € 122.25 %
Provisions	957.11 K € -6.42 %	1.75 M € 82.4 %	2.07 M € 18.42 %	3.86 M € 86.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	938.89 K € 1.46 K %	400.06 K € -57.39 %	67.04 K € -83.24 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	938.89 K € 1.46 K %	400.06 K € -57.39 %	67.04 K € -83.24 %	5 € -99.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	82.17 M € 36.32 %	49.48 M € -39.78 %	72.51 M € 46.53 %	68.36 M € -5.72 %
Dettes fiscales et sociales	10.41 M € 3.77 %	9.82 M € -5.64 %	13.57 M € 38.17 %	16.69 M € 23.03 %
Dettes d'exploitation	92.57 M € 31.68 %	59.3 M € -35.94 %	86.07 M € 45.15 %	85.05 M € -1.19 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	37.37 K € 0 %	559.61 K € 1.4 K %	2.64 M € 371.63 %
Autres dettes	43.76 M € 33.42 %	34.82 M € -20.43 %	34.52 M € -0.85 %	21.56 M € -37.56 %
Dettes diverses	43.76 M € 27.73 %	34.86 M € -20.34 %	35.08 M € 0.65 %	24.2 M € -31.03 %
Dettes + 1an	983.93 K € -22.12 %	1.46 M € 48.51 %	1.24 M € -15.13 %	2.91 M € 134.46 %
Produits constatés d'avance	478.8 K € 0 %	744.96 K € 55.59 %	1.46 M € 96.45 %	894.93 K € -38.85 %
Dettes	137.75 M € 31.05 %	95.3 M € -30.81 %	122.69 M € 28.73 %	110.14 M € -10.22 %
Total passif	189.39 M € 22.69 %	144.56 M € -23.67 %	184.75 M € 27.8 %	190.48 M € 3.1 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	553.8 M € -1.41 %	563.28 M € 1.71 %	613.72 M € 8.96 %	814.6 M € 32.73 %
Chiffres d'affaires nets	553.8 M € -1.54 %	563.28 M € 1.71 %	613.72 M € 8.96 %	814.6 M € 32.73 %
Reprises sur dépréciations …	1.44 M € -72.14 %	278.72 K € -80.63 %	891.8 K € 219.96 %	1.4 M € 57.52 %
Autres produits	3.26 M € -72.61 %	1.25 M € -61.61 %	1.26 M € 0.96 %	1.95 M € 54.73 %
Produits d'exploitation	558.5 M € -3.62 %	564.81 M € 1.13 %	615.87 M € 9.04 %	817.96 M € 32.81 %
Autres achats et charges externes	492.86 M € -1.54 %	506.88 M € 2.84 %	537.9 M € 6.12 %	706.52 M € 31.35 %
Achats	492.86 M € -1.54 %	506.88 M € 2.84 %	537.9 M € 6.12 %	706.52 M € 31.35 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.36 M € 5.54 %	3.63 M € 8.23 %	3.02 M € -16.82 %	3.93 M € 29.99 %
Salaires et traitements	38.98 M € 4.36 %	37.52 M € -3.75 %	36.15 M € -3.65 %	37.31 M € 3.21 %
Charges sociales	17.6 M € -11.91 %	16.96 M € -3.68 %	16.68 M € -1.65 %	17.31 M € 3.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.15 M € -2.86 %	1 M € -12.84 %	938.35 K € -6.49 %	757.52 K € -19.27 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.12 M € -73.99 %	108.75 K € -90.32 %	195.79 K € 80.04 %	2.15 M € 996.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	45.04 K € -93.67 %	1.06 M € 2.26 K %	1.17 M € 10.55 %	2.91 M € 147.86 %
Dotations d'exploitation	2.32 M € -62.68 %	2.17 M € -6.31 %	2.31 M € 6.16 %	5.81 M € 151.87 %
Autres charges	926.11 K € -91 %	739.78 K € -20.12 %	321.75 K € -56.51 %	3.61 M € 1.02 K %
Charges d'exploitation	556.05 M € -3.73 %	567.9 M € 2.13 %	596.38 M € 5.02 %	774.5 M € 29.87 %
Résultat d'exploitation	2.45 M € 29.31 %	-3.09 M € -226.29 %	19.49 M € -730.04 %	43.46 M € 122.96 %
Produits financiers de participations	-285 € -96.45 %	-8 € -97.19 %	41.85 K € -523.19 K %	556.4 K € 1.23 K %
Autres intérêts et produit assimilés	516.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	516.22 K € -6.54 K %	-8 € -100 %	41.85 K € -523.19 K %	556.4 K € 1.23 K %
Intérêts et charges assimilées	243.16 K € -94.06 %	86.39 K € -64.47 %	30.03 K € -65.24 %	112.37 K € 274.2 %
Charges financières	243.16 K € -94.06 %	86.39 K € -64.47 %	30.03 K € -65.24 %	112.37 K € 274.2 %
Résultat financier	273.06 K € -106.65 %	-86.4 K € -131.64 %	11.82 K € -113.68 %	444.04 K € 3.66 K %
Résultat courant avant impôts	2.72 M € -223.17 %	-3.18 M € -216.8 %	19.5 M € -713.29 %	43.9 M € 125.1 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	57.79 K € 0 %	1.2 M € 1.98 K %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	57.79 K € 0 %	1.2 M € 1.98 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	700 € -86 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	44.44 K € 0 %	685.19 K € 1.44 K %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	49.44 K € 0 %	685.89 K € 1.29 K %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	8.35 K € 0 %	517.02 K € 6.09 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	2.23 M € 0 %	5.33 M € 139.58 %
Impôts sur les bénéfices	271.5 K € 0 %	- 0 %	4.8 M € 0 %	11.85 M € 147.01 %
Total des produits	559.01 M € -3.53 %	564.81 M € 1.04 %	615.97 M € 9.06 %	819.72 M € 33.08 %
Total des charges	556.56 M € -4.32 %	567.99 M € 2.05 %	603.49 M € 6.25 %	792.48 M € 31.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.45 M € -210.31 %	-3.18 M € -229.74 %	12.49 M € -492.74 %	27.24 M € 118.1 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS ?

Le dirigeant de la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS est : Jean-claude, David Levi.

Quelles sont les données financières clés sur la société Dhl Global Forwarding (france) Sas ?

Pour l’année 2022 la compagnie Dhl Global Forwarding (france) Sas a réalisé un résultat net de 27.24 M avec une trésorerie de 189.52 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.34 %.