APIS | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2021
Chiffre d'affaires (€)	984.7 K	-
Marge brute (€)	683 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	190 K	-
EBITDA (€)	206.9 K	-
EBITDA - EBE (€)	16.9 K	-
Résultat d'exploitation (€)	320 K	-
Résultat net (€)	284.4 K	-
Croissance	2017	2021
Taux de marge brute (%)	69.4	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	21	-
Taux de marge opérationnelle (%)	19.3	-
Gestion BFR	2017	2021
BFR (€)	94.5 K	586.7 K
BFRE (€)	61.5 K	-
BFRHE (€)	33.1 K	-
BFR en jours de CA (j)	35	-
BFRE en jours de CA (j)	22.8	-
BFRHE en jours de CA (j)	12.3	-
Délais de paiement clients (j)	94.2	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.7	-
Ratio des stocks / CA (%)	12.3	-
Autonomie financière	2017	2021
Capacité d'autofinancement (€)	154.4 K	-
Dette nette (€)	-287.6 K	-698.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.7	-
Font de roulement (€)	94.5 K	221.3 K
Trésorerie (€)	1	-365.5 K
Dettes financières (€)	3.8 K	112.8 K
Capacité de remboursement (€)	-1.9	-
Ratio d'endettement (%)	-300.9	-470.8
Dettes d'exploitation (€) *	316.9 K	398.8 K
Liquidité générale	90.7	-
Liquidité réduite	90.7	-
Couverture de la dette	1	-
Taux de marge nette (%)	28.9	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	297.6	-
Rentabilité économique (%)	68.3	-
Valeur ajoutée (€) *	717.5 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	72.9	-
Structure de l'activité	2017	2021
Salaires et charges sociales (€)	476.1 K	-
Salaires / CA (%)	37.7	-
Impôts sur les bénéfices (€)	17 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Pascal Battail

Né en 1983

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Président

Pascal Battail

Depuis le 20/09/2011

Comptes annuels 62

Actif	2017	2021
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	27 K € 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	27 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.8 K € 0 %	13 K € 170.7 %
Immobilisations financières	4.8 K € 0 %	13 K € 170.7 %
Actif immobilisé	4.8 K € 0 %	40 K € 731.2 %
En-cours de production de services	120.6 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	120.6 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	197.3 K € 0 %	705.9 K € 257.8 %
Autres créances	60.4 K € 0 %	94.6 K € 56.7 %
Créances	257.7 K € 0 %	800.5 K € 210.6 %
Valeurs mobilières de placement ...	50 € 0 %	50 € 0 %
Disponibilités	33 K € 0 %	178.3 K € 440 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	6.7 K € 0 %
Actif circulant	411.4 K € 0 %	985.5 K € 139.6 %
Total actif	416.2 K € 0 %	1 M € 146.4 %
Passif	2017	2021
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %
Report à nouveau	-197.6 K € 0 %	31.6 K € -116 %
Résultat de l'exercice	284.4 K € 0 %	108 K € -62 %
Capitaux propres	95.6 K € 0 %	148.4 K € 55.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	111.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.4 K € 0 %	1.8 K € 28.2 %
Avances et acomptes reçus sur ...	2.4 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	3.8 K € 0 %	112.8 K € 2.9 K %
Dettes fournisseurs et comptes ...	37.4 K € 0 %	115 K € 207.3 %
Dettes fiscales et sociales	279.4 K € 0 %	283.8 K € 1.5 %
Dettes d'exploitation	316.9 K € 0 %	398.8 K € 25.8 %
Autres dettes	- 0 %	365.5 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	365.5 K € 0 %
Dettes + 1an	3.8 K € 0 %	112.8 K € 2.9 K %
Dettes	320.6 K € 0 %	877.1 K € 173.5 %
Total passif	416.2 K € 0 %	1 M € 146.4 %
Compte de résultat	2017	2021
Production vendue de services	984.7 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	984.7 K € 0 %	- 0 %
Production stockée	120.6 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	61 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.1 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris ...	5 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	4.3 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	292.4 K € 0 %	- 0 %
Achats	301.7 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.1 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	371.2 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	104.8 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	488 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	488 € 0 %	- 0 %
Autres charges	83 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	785.4 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	320 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	1 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.6 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	8.6 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-8.6 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	311.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	10 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-10 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	17 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.1 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	821 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	284.4 K € 0 %	- 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur la société Apis ?

Au cours de l’année 01/10/2023 l’entreprise Apis a réalisé un résultat net de 284.4 K avec une trésorerie de -365.5 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 28.88 %.