TP TORRES RAPHAEL à La charite-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	263.25 K	221.26 K
Marge brute (€)	88.62 K	76.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	30.59 K	-
EBITDA (€)	34.31 K	39.63 K
EBITDA - EBE (€)	-3.72 K	-
Résultat d'exploitation (€)	17.14 K	24.16 K
Résultat net (€)	14.51 K	22.34 K
Taux de marge nette (%)	5.51	10.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.29	45.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019
Rentabilité économique (%)	7.02	21.26
Valeur ajoutée (€) *	93.19 K	74.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.4	33.8
Croissance	2021	2019
Taux de marge brute (%)	33.66	34.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.03	17.91
Taux de marge opérationnelle (%)	11.62	-
Gestion BFR	2021	2019
BFR (€)	26.58 K	29.47 K
BFRE (€)	4.88 K	15.26 K
BFRHE (€)	6.34 K	14.04 K
BFR en jours de CA (j)	36.86	48.62
BFRE en jours de CA (j)	6.76	25.18
BFRHE en jours de CA (j)	4.57 M	8.51 M
Délais de paiement clients (j)	69.05	76.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.42	51.96
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01
Autonomie financière	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	31.69 K	-
Dette nette (€)	-150.33 K	-55.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.04	-
Font de roulement (€)	26.43 K	29.47 K
Couverture du BFR	99.44	100
Trésorerie (€)	15.34 K	294
Dettes financières (€)	122.74 K	28.5 K
Capacité de remboursement (€)	-4.74	-
Ratio d'endettement (%)	-365.53	-113.1
Autonomie financière (%)	0.34	1.73
Solvabilité	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	42.78 K	27.4 K
Liquidité générale	39.74	96.92
Liquidité réduite	39.74	96.92
Couverture de la dette	0.81	3.55
Salaires et charges sociales (€)	57 K	45.5 K
Structure de l'activité	2021	2019
Salaires / CA (%)	20.26	18.96
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Tp Torres Raphael

Gérant

Raphael Torres Cid

Statuts de la société TP TORRES RAPHAEL

15/10/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal 15 Avenue du Champ du Seigneur 58400 La...

Bilans financiers

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

25/08/2011

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

26/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/02/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/02/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/09/2011

Créations d'établissements

25/09/2011

Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société

Comptes annuels de TP TORRES RAPHAEL

121

Compte de résultat	2021	2019
Production vendue de biens	- 0 %	221.26 K € 0 %
Production vendue de services	263.25 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	263.25 K € 18.98 %	221.26 K € 0 %
Production stockée	1.29 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.72 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	9 € -99.91 %	10 K € 0 %
Produits d'exploitation	268.27 K € 16.01 %	231.25 K € 0 %
Achats de matières premières et …	93.66 K € 51.07 %	62 K € 0 %
Variation de stock (matières …	499 € 67.08 %	-1.52 K € 0 %
Autres achats et charges externes	80.47 K € -4.5 %	84.26 K € 0 %
Achats	174.63 K € 20.65 %	144.74 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.33 K € 68.67 %	1.38 K € 0 %
Salaires et traitements	53.32 K € 27.1 %	41.95 K € 0 %
Charges sociales	3.68 K € 3.58 %	3.55 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.17 K € 11 %	15.47 K € 0 %
Dotations d'exploitation	17.17 K € 11 %	15.47 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	251.13 K € 21.26 %	207.09 K € 0 %
Résultat d'exploitation	17.14 K € -29.05 %	24.16 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.74 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	2.74 K € 250.58 %	781 € 0 %
Résultat financier	-2.74 K € -250.32 %	-781 € 0 %
Résultat courant avant impôts	14.41 K € -38.38 %	23.38 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	605 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	605 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	499 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	499 € -52.2 %	1.04 K € 0 %
Résultat exceptionnel	106 € 89.85 %	-1.04 K € 0 %
Total des produits	268.88 K € 16.27 %	231.25 K € 0 %
Total des charges	254.36 K € 21.75 %	208.92 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.51 K € -35.02 %	22.34 K € 0 %

Actif	2021	2019
Fonds commercial	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Installations techniques …	108.37 K € 1.02 K %	9.64 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.02 K € -33.4 %	28.55 K € 0 %
Immobilisation corporelles	127.39 K € 233.57 %	38.19 K € 0 %
Autres participations	50 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	50 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	137.44 K € 185.21 %	48.19 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	2.12 K € -17.68 %	2.57 K € 0 %
En-cours de production de biens	1.29 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	126 € 3.28 %	122 € 0 %
Stocks et en-cours	3.53 K € 31.06 %	2.7 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	44 K € 10.44 %	39.84 K € 0 %
Autres créances	6.49 K € -9 %	7.13 K € 0 %
Créances	50.49 K € 7.49 %	46.97 K € 0 %
Disponibilités	15.34 K € 5.12 K %	294 € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	6.91 K € 0 %
Actif circulant	69.37 K € 21.98 %	56.87 K € 0 %
Total actif	206.8 K € 96.85 %	105.05 K € 0 %

Passif	2021	2019
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Réserve légale	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %
Autres réserves	21.66 K € 300.31 %	5.41 K € 0 %
Report à nouveau	-22.55 K € -270.51 %	-6.09 K € 0 %
Résultat de l'exercice	14.51 K € -35.02 %	22.34 K € 0 %
Capitaux propres	41.13 K € -16.34 %	49.16 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	122.57 K € 331.06 %	28.43 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	173 € 170.31 %	64 € 0 %
Dettes financières	122.74 K € 330.7 %	28.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	24.87 K € 17.82 %	21.11 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	17.91 K € 185.03 %	6.28 K € 0 %
Dettes d'exploitation	42.78 K € 56.17 %	27.4 K € 0 %
Autres dettes	150 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	150 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	122.74 K € 330.7 %	28.5 K € 0 %
Dettes	165.67 K € 196.41 %	55.89 K € 0 %
Total passif	206.8 K € 96.85 %	105.05 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Tp Torres Raphael ?

On dénombre 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise Tp Torres Raphael.

Qui est le dirigeant de la société TP TORRES RAPHAEL ?

Le dirigeant de la société TP TORRES RAPHAEL est : Raphael Torres Cid.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TP TORRES RAPHAEL ?

Le volume des ventes de Tp Torres Raphael est de 263.25 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Tp Torres Raphael ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Tp Torres Raphael ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Tp Torres Raphael a atteint un résultat net de 14.51 K € avec une trésorerie de 15.34 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 5.51 %.