ALLURE SOFT DESIGN (ALLURE) à Annecy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.15 M	1.93 M	-	-
Marge brute (€)	491.39 K	446.9 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	164.36 K	76.75 K	-	-
EBITDA (€)	179.04 K	81.44 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-14.68 K	-4.69 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	131.25 K	39.17 K	-	-
Résultat net (€)	65.45 K	31.79 K	-	-
Taux de marge nette (%)	3.04	1.65	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.29	15.58	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.97	2.33	-	-
Valeur ajoutée (€) *	458.45 K	390.42 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.3	20.21	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	22.83	23.14	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.32	4.22	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.64	3.97	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	714.75 K	837.45 K	828.68 K	693.83 K
BFRE (€)	424.65 K	594.87 K	494.23 K	296.12 K
BFRHE (€)	167.61 K	154.94 K	78.39 K	91.4 K
BFR en jours de CA (j)	121.2	158.25	-	-
BFRE en jours de CA (j)	72.01	112.41	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	988.42 M	819.94 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	58.04	51.21	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.52	53.55	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.29	0.37	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	116.61 K	88.95 K	-	-
Dette nette (€)	-890.38 K	-1.02 M	-1.07 M	-775.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.42	4.61	-	-
Font de roulement (€)	278.2 K	313.27 K	351.31 K	319.65 K
Couverture du BFR	38.92	37.41	42.39	46.07
Trésorerie (€)	111.44 K	139.76 K	225.94 K	314.16 K
Dettes financières (€)	217 K	306.63 K	388.79 K	340.71 K
Capacité de remboursement (€)	-7.64	-11.46	-	-
Ratio d'endettement (%)	-330.49	-499.65	-605.59	-542.33
Autonomie financière (%)	1.24	0.67	0.46	0.42
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	394.28 K	328.06 K	432.77 K	374.64 K
Liquidité générale	48.49	38.12	62.12	75.78
Liquidité réduite	48.49	38.12	62.12	75.78
Couverture de la dette	0.45	0.45	-	-
Salaires et charges sociales (€)	280.34 K	333.61 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.28	13.72	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	20.17 K	8.31 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Allure Soft Design (ALLURE)

Président de SAS

CREATIV BOX

Statuts de la société ALLURE SOFT DESIGN (ALLURE)

22/02/2021

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

24/09/2015

- sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

24/09/2015

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

03/02/2014

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

04/10/2013

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social cession de parts - décision sur la modification du capital social cession de parts - décision sur la modification du capital social cession de parts - décision sur la modification du capital social cession de parts

18/02/2013

Statuts mis à jour - prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social - prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social

09/06/2011

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

09/06/2011

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

25/05/2022

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

20/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2014

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

25/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

21/07/2011

Créations d'établissements

Comptes annuels d'ALLURE SOFT DESIGN (ALLURE)

226

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	1.92 M € 9.26 %	1.76 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	228.48 K € 33.88 %	170.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.15 M € 11.44 %	1.93 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-21.81 K € -76.07 %	-12.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	18.49 K € -7.46 %	19.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	38 € -73.61 %	144 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.15 M € 10.82 %	1.94 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.08 M € -20.71 %	1.36 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	96.73 K € 61.39 %	-250.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	483.43 K € 29.98 %	371.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	1.66 M € 11.89 %	1.48 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	24.92 K € 2.55 %	24.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	199.83 K € -24.57 %	264.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	80.51 K € 17.2 %	68.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	47.79 K € 13.05 %	42.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	14.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	51.13 K € -10.34 %	57.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	474 € -12.22 %	540 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.02 M € 6.2 %	1.9 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	131.25 K € 235.12 %	39.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	4.85 K € 243.44 %	1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	137 € -50.18 %	275 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	1 € -98.9 %	91 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	4.98 K € 180.47 %	1.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.71 K € -4.92 %	2.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	3 € -96.94 %	98 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.71 K € -7.95 %	2.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	2.27 K € 94.69 %	-1.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	133.52 K € 251.4 %	38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	279 € -63.77 %	770 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	279 € -92.6 %	3.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.19 K € 45.76 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	178 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	48.19 K € 2.77 K %	1.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-47.91 K € -2.19 K %	2.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	20.17 K € 142.84 %	8.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.15 M € 10.78 %	1.94 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.09 M € 9.2 %	1.91 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	65.45 K € 105.91 %	31.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	71.75 K € -11.32 %	80.9 K € 5.7 %	76.54 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	3.31 K € -16.36 %	3.96 K € 6.31 %	3.73 K € 12.46 %	3.31 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	111.25 K € 22.85 %	90.56 K € -19.5 %	112.49 K € -18.96 %	138.81 K € 23.77 %
Immobilisation corporelles	186.31 K € 6.21 %	175.43 K € -8.99 %	192.76 K € 35.62 %	142.13 K € 26.72 %
Autres immobilisations financières	21.9 K € 0 %	21.9 K € 0 %	21.9 K € 0 %	21.9 K € 9.27 %
Immobilisations financières	317.92 K € -40.3 %	532.53 K € 21.08 %	439.8 K € 14 %	385.8 K € 83.11 %
Actif immobilisé	208.21 K € 5.52 %	197.32 K € -8.08 %	214.66 K € 30.87 %	164.02 K € 24.08 %
En-cours de production de biens	26.1 K € -45.53 %	47.91 K € -20.54 %	60.3 K € 1.17 K %	4.74 K € 0 %
Marchandises	513.68 K € -15.82 %	610.2 K € 67.2 %	364.96 K € 65.9 %	219.99 K € -7.02 %
Avances et acomptes versés sur …	83.48 K € 27.1 %	65.68 K € 123.71 %	29.36 K € 61.92 %	18.13 K € 143.51 %
Stocks et en-cours	623.26 K € -13.89 %	723.79 K € 59.21 %	454.62 K € 87.19 %	242.86 K € -0.48 %
Créances clients et comptes ratachés	112.2 K € -15.93 %	133.46 K € -69.87 %	443.02 K € 8.11 %	409.77 K € 13.95 %
Autres créances	234.81 K € 66.18 %	141.3 K € 28.54 %	109.93 K € 44.55 %	76.05 K € 4.37 %
Créances	347 K € 26.29 %	274.76 K € -50.31 %	552.95 K € 13.82 %	485.82 K € 12.33 %
Disponibilités	111.44 K € -20.26 %	139.76 K € -38.14 %	225.94 K € -28.08 %	314.16 K € 160.93 %
Charges constatées d'avance	27.33 K € 0.45 %	27.2 K € -2.64 %	27.94 K € 9 %	25.63 K € 10.76 %
Actif circulant	1.11 M € -4.85 %	1.17 M € -7.61 %	1.26 M € 18.06 %	1.07 M € 30.29 %
Total actif	1.32 M € -3.35 %	1.36 M € -7.67 %	1.48 M € 19.77 %	1.23 M € 29.43 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	31 K € 0 %	31 K € 0 %	31 K € 0 %	31 K € 0 %
Réserve légale	3.1 K € 0 %	3.1 K € 0 %	3.1 K € 0 %	3.1 K € 116.63 %
Autres réserves	169.87 K € 23.02 %	138.08 K € 32.93 %	103.87 K € 40.78 %	73.78 K € 38.84 %
Résultat de l'exercice	65.45 K € 105.91 %	31.79 K € -18.94 %	39.21 K € 11.75 %	35.09 K € 61.94 %
Capitaux propres	269.41 K € 32.09 %	203.97 K € 15.12 %	177.18 K € 23.93 %	142.97 K € 33.31 %
Provisions pour risques	46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	217 K € -26.79 %	296.4 K € -20.92 %	374.83 K € 10.31 %	339.8 K € 113.93 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	10.23 K € -26.72 %	13.95 K € 1.44 K %	909 € -71.63 %
Dettes financières	217 K € -29.23 %	306.63 K € -21.13 %	388.79 K € 14.11 %	340.71 K € 110.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	296.02 K € -42.03 %	510.63 K € 22.19 %	417.9 K € 14.84 %	363.91 K € 90.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	249.96 K € -3.15 %	258.1 K € -10.45 %	288.23 K € 31.81 %	218.68 K € -22.48 %
Dettes fiscales et sociales	144.32 K € 106.3 %	69.96 K € -51.6 %	144.53 K € -7.33 %	155.96 K € -18.53 %
Dettes d'exploitation	394.28 K € 20.19 %	328.06 K € -24.2 %	432.77 K € 15.52 %	374.64 K € -20.88 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.2 K € 0 %
Autres dettes	94.52 K € 623.31 %	13.07 K € -78.03 %	59.47 K € 76.15 K %	78 € -99.59 %
Dettes diverses	94.52 K € 623.31 %	13.07 K € -78.03 %	59.47 K € 478.71 %	10.28 K € -45.36 %
Dettes + 1an	513.02 K € -37.23 %	817.26 K € 1.31 %	806.68 K € 14.49 %	704.61 K € 99.78 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	488 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1 M € -13.55 %	1.16 M € -10.78 %	1.3 M € 19.22 %	1.09 M € 28.94 %
Total passif	1.32 M € -3.35 %	1.36 M € -7.67 %	1.48 M € 19.77 %	1.23 M € 29.43 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Allure Soft Design (ALLURE) ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Allure Soft Design (ALLURE).

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise ALLURE SOFT DESIGN (ALLURE) ?

Le chiffre des ventes de Allure Soft Design (ALLURE) est de 2.15 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Allure Soft Design (ALLURE) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4759A (c'est à dire : Commerce de détail de meubles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Allure Soft Design (ALLURE) ?

Durant la période 2023 l’entreprise Allure Soft Design (ALLURE) a atteint un résultat net de 65.45 K € avec une trésorerie de 111.44 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 3.04 %.