SOURCES HOLDING à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	157.1 K	149.2 K	118.8 K	108 K
Marge brute (€)	14.36 K	103.3 K	103.8 K	55.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	21.79 K	-16.26 K
EBITDA (€)	-	65.37 K	48.79 K	-14.26 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-27 K	-2 K
Résultat d'exploitation (€)	-113.73 K	48.72 K	32.38 K	-27.6 K
Résultat net (€)	544.28 K	461.6 K	41.7 K	234.85 K
Taux de marge nette (%)	346.44	309.39	35.1	217.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.64	2.25	0.19	1.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.4	2.24	0.19	1.07
Valeur ajoutée (€) *	745.3 K	102.77 K	284.39 K	223.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	474.4	68.88	239.39	206.98
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.14	69.24	87.37	51.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	43.81	41.07	-13.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	18.34	-15.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-	11.01 M	12.12 M	12.3 M
BFRE (€)	-	1.2 M	1.18 M	1.13 M
BFRHE (€)	4.76 M	9.78 M	10.7 M	10.96 M
BFR en jours de CA (j)	-	26.94 K	37.22 K	41.55 K
BFRE en jours de CA (j)	-	2.94 K	3.62 K	3.83 K
BFRHE en jours de CA (j)	2.05 Md	4 Md	3.48 Md	3.24 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	19.3	73.17	15.31
Ratio des stocks / CA (%)	-	7.43	9.33	10.27
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	58.11 K	275.51 K
Dette nette (€)	-1.8 M	-50.77 K	159.91 K	76.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	48.91	255.11
Font de roulement (€)	-	-	-	12.27 M
Couverture du BFR	-	-	-	99.78
Trésorerie (€)	246.94 K	36.57 K	231.78 K	198.29 K
Dettes financières (€)	-	-	-	182
Capacité de remboursement (€)	-	-	2.75	0.28
Ratio d'endettement (%)	-8.71	-0.25	0.74	0.35
Autonomie financière (%)	-	-	-	119.65 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	-	87.35 K	71.87 K	121.32 K
Liquidité générale	-	11.44 K	15.41 K	9.31 K
Liquidité réduite	-	11.44 K	15.41 K	9.31 K
Couverture de la dette	-	5.44	0.61	1.97
Salaires et charges sociales (€)	37.8 K	32.63 K	78.25 K	70.01 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.28	16.89	46.83	45.35
Impôts sur les bénéfices (€)	82.03 K	56.12 K	8.26 K	78.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sources Holding

Autre

Patrick Billette

Observations

19/02/2021

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce paris à compter du 14/12/2020 de : 3 rue carnot 92500 rueil-malmaison a : 40 rue pergolèse 75016 paris modification de la forme juridique : ancienne forme juridique : sarl nouvelle forme juridique : société par actions simplifiée

19/02/2021

18/02/2021

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

18/02/2021

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société SOURCES HOLDING

07/02/2025

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

07/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

25/03/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/03/2024

- Copie des statuts mis à jour

07/06/2011

- Suite a erreur materielle du rapport du commissaire aux apports - Rectificatif Statuts mis à jour

07/06/2011

- Suite a erreur materielle du rapport du commissaire aux apports - Rectificatif Statuts mis à jour

07/06/2011

- Suite a erreur materielle du rapport du commissaire aux apports - Rectificatif Statuts mis à jour

17/05/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Depot des fonds

17/05/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Depot des fonds

17/05/2011

Statuts constitutifs - Constitution - Depot des fonds

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan simplifié 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

07/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/03/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

18/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Changement de représentant légal - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)

04/12/2020

Rapport du commissaire à la transformation