3MX à SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 11

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	229.2 K	225.5 K	619.7 K	686.2 K
BFRE (€)	141.2 K	135.9 K	58.4 K	40 K
BFRHE (€)	88 K	89.6 K	561.3 K	646.3 K
Dette nette (€)	-238.1 K	-153.8 K	-237 K	-274.8 K
Font de roulement (€)	227.8 K	224.7 K	616.1 K	669 K
Trésorerie (€)	-1.4 K	-761	-3.6 K	-17.3 K
Dettes financières (€)	117.3 K	76.9 K	492.9 K	399.6 K
Ratio d'endettement (%)	-108.7	-53.3	-68.3	-53.9
Dettes d'exploitation (€) *	206.7 K	164.7 K	296.3 K	497.6 K
Liquidité générale	121.6	140.2	108.3	121.8
Liquidité réduite	121.6	140.2	108.3	121.8
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Xavier Forestier

Né en 1966

99 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Xavier Forestier

Depuis le 07/07/2015

Comptes annuels 42

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	9.6 K € 0 %	7.6 K € -20.9 %	5.6 K € -26.4 %
Autres immobilisations incorporelles ...	21.7 K € -6.1 %	20.3 K € -6.5 %	18.9 K € -6.9 %	17.5 K € -7.4 %
Immobilisation incorporelles	21.7 K € -16.8 %	29.8 K € 37.7 %	26.4 K € -11.4 %	23 K € -12.9 %
Installations techniques, ...	15.5 K € -28.3 %	23.3 K € 49.8 %	35.5 K € 52.4 %	54.2 K € 52.8 %
Autres immobilisations corporelles	49 K € 4.5 %	52.4 K € 7 %	136.4 K € 160.3 %	139.2 K € 2 %
Avances et acomptes	- 0 %	11.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	64.5 K € -5.9 %	87.5 K € 35.8 %	171.9 K € 96.3 %	193.4 K € 12.5 %
Participations par mise en équivalence	17 K € 0.047 %	17 K € -0.047 %	- 0 %	17.2 K € 0 %
Créances rattachées à des ...	- 0 %	- 0 %	17.2 K € 0 %	- 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	284 € -85.9 %
Autres immobilisations financières	5.4 K € 0 %	6.4 K € 18.8 %	6.5 K € 1.4 %	6.5 K € 0 %
Immobilisations financières	22.4 K € 0.036 %	23.4 K € 4.5 %	25.7 K € 9.8 %	24 K € -6.7 %
Actif immobilisé	108.5 K € -7.2 %	140.8 K € 29.7 %	224 K € 59.1 %	240.4 K € 7.3 %
Matières premières, approvisionnements	40.2 K € 23.4 %	49.8 K € 23.9 %	57.7 K € 15.9 %	70.1 K € 21.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	519 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	40.2 K € 23.4 %	50.3 K € 25.2 %	57.7 K € 14.7 %	70.1 K € 21.4 %
Créances clients et comptes ratachés	290.9 K € 98 %	234.5 K € -19.4 %	284.2 K € 21.2 %	- 0 %
Autres créances	16.8 K € -5.4 %	15.7 K € -6.3 %	12.7 K € -19.3 %	467.5 K € 3.6 K %
Créances	307.7 K € 86.9 %	250.2 K € -18.7 %	296.9 K € 18.7 %	467.5 K € 57.4 %
Disponibilités	87.4 K € -55.6 %	88.5 K € 1.3 %	555.8 K € 527.7 %	639.7 K € 15.1 %
Charges constatées d'avance	615 € -92.4 %	1.1 K € 71.2 %	5.5 K € 424.8 %	6.5 K € 18.3 %
Actif circulant	435.9 K € 8.4 %	390.2 K € -10.5 %	916 K € 134.8 %	1.2 M € 29.2 %
Total actif	544.4 K € 4.9 %	530.9 K € -2.5 %	1.1 M € 114.7 %	1.4 M € 24.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	20 K € -0.205 %	20 K € 0.205 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	147.6 K € 51.3 %	196.1 K € 32.8 %	266.4 K € 35.8 %	325.2 K € 22.1 %
Résultat de l'exercice	48.5 K € -3.3 %	70.3 K € 45 %	58.8 K € -16.3 %	162.5 K € 176.3 %
Subventions d'investissement	941 € -43.2 %	224 € -76.2 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	219 K € 27.8 %	288.6 K € 31.8 %	347.2 K € 20.3 %	509.7 K € 46.8 %
Emprunts et dettes auprès des ...	87 K € 20.9 %	75.2 K € -13.6 %	492.1 K € 554.8 %	367.7 K € -25.3 %
Emprunts et dettes financières divers	10.8 K € -55.5 %	105 € -99 %	314 € 199 %	10.4 K € 3.2 K %
Avances et acomptes reçus sur ...	19.6 K € 1.6 K %	1.6 K € -91.6 %	450 € -72.6 %	21.6 K € 4.7 K %
Dettes financières	117.3 K € 20.6 %	76.9 K € -34.4 %	492.9 K € 540.9 %	399.6 K € -18.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	130.8 K € 77.1 %	52.1 K € -60.2 %	140.4 K € 169.3 %	258.3 K € 84 %
Dettes fiscales et sociales	75.9 K € -8.9 %	112.6 K € 48.3 %	155.9 K € 38.5 %	239.3 K € 53.5 %
Dettes d'exploitation	206.7 K € 31.5 %	164.7 K € -20.3 %	296.3 K € 79.9 %	497.6 K € 68 %
Autres dettes	1.4 K € 71.3 K %	761 € -46.7 %	3.6 K € 379.4 %	5.8 K € 58.4 %
Dettes diverses	1.4 K € 71.3 K %	761 € -46.7 %	3.6 K € 379.4 %	5.8 K € 58.4 %
Dettes + 1an	117.3 K € 20.6 %	76.9 K € -34.4 %	492.9 K € 540.9 %	399.6 K € -18.9 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.5 K € 0 %
Dettes	325.5 K € -6.4 %	242.3 K € -25.5 %	792.8 K € 227.2 %	914.5 K € 15.3 %
Total passif	544.4 K € 4.9 %	530.9 K € -2.5 %	1.1 M € 114.7 %	1.4 M € 24.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021