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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	259 K	312.29 K	248.99 K	196.04 K
Marge brute (€)	142.02 K	153.1 K	118.38 K	107.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	15.95 K	37.72 K	24.83 K	4.98 K
EBITDA (€)	33.8 K	35.17 K	15.08 K	4.94 K
EBITDA - EBE (€)	-17.85 K	2.54 K	9.75 K	42
Résultat d'exploitation (€)	29.36 K	30.75 K	10.81 K	1.23 K
Résultat net (€)	27.77 K	30.57 K	14.19 K	2.01 K
Taux de marge nette (%)	10.72	9.79	5.7	1.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.28	28	17.18	2.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2017	2016
Rentabilité économique (%)	15.6	19.18	12.19	1.73
Valeur ajoutée (€) *	148.83 K	134.43 K	101.37 K	90.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	57.46	43.05	40.71	46.35
Croissance	2020	2019	2017	2016
Taux de marge brute (%)	54.83	49.02	47.54	55.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.05	11.26	6.06	2.52
Taux de marge opérationnelle (%)	6.16	12.08	9.97	2.54
Gestion BFR	2020	2019	2017	2016
BFR (€)	127.6 K	113.96 K	78.44 K	66.16 K
BFRE (€)	28.99 K	-	-	-
BFRHE (€)	50.26 K	28.51 K	37.74 K	26.86 K
BFR en jours de CA (j)	179.83	133.19	114.98	123.17
BFRE en jours de CA (j)	40.85	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	35.66 M	24.4 M	25.74 M	14.43 M
Délais de paiement clients (j)	69.51	49.59	72.2	100.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.23	38.26	10.34	36.57
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	-	-	-
Autonomie financière	2020	2019	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	33.6 K	37.99 K	28.75 K	6.62 K
Dette nette (€)	9.1 K	26.73 K	-8.5 K	-16.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.97	12.16	11.55	3.38
Font de roulement (€)	121.93 K	-	76.47 K	-
Couverture du BFR	95.55	-	97.49	-
Trésorerie (€)	50.21 K	76.92 K	25.28 K	31.38 K
Dettes financières (€)	300	-	30	-
Capacité de remboursement (€)	0.27	0.7	-0.3	-2.47
Ratio d'endettement (%)	6.64	24.49	-10.29	-23.96
Autonomie financière (%)	456.44	-	2.75 K	-
Solvabilité	2020	2019	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	35.14 K	40.98 K	31.78 K	44.77 K
Liquidité générale	377.54	-	-	-
Liquidité réduite	377.54	-	-	-
Couverture de la dette	1.04	1.27	0.51	0.06
Salaires et charges sociales (€)	131.67 K	114.52 K	92.6 K	101.1 K
Structure de l'activité	2020	2019	2017	2016
Salaires / CA (%)	43.72	30.55	30.19	42.48
Impôts sur les bénéfices (€)	3.84 K	3.93 K	759	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

17/01/2011

Acte(s) Divers

17/01/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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