VIESSMANN FAULQUEMONT à Faulquemont

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	107.48 M	112.89 M	117.51 M	126.33 M
Marge brute (€)	42.27 M	41.23 M	44.75 M	50.39 M
Excédent brut d'exploitation (€)	14.09 M	14.94 M	15.85 M	18.52 M
EBITDA (€)	13.63 M	14.18 M	15.43 M	18.36 M
EBITDA - EBE (€)	456.25 K	765.89 K	419.61 K	163.73 K
Résultat d'exploitation (€)	8.43 M	9.2 M	10.52 M	13.37 M
Résultat net (€)	7.98 M	6.91 M	7.8 M	9.22 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	39.33	36.52	38.08	39.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.68	12.56	13.13	14.53
Taux de marge opérationnelle (%)	13.11	13.24	13.49	14.66
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	50.39 M	48.9 M	45.97 M	43.77 M
BFRE (€)	23.66 M	32.22 M	29.73 M	31.79 M
BFRHE (€)	26.58 M	16.36 M	16.11 M	12.7 M
BFR en jours de CA (j)	171.13	158.09	142.79	126.46
BFRE en jours de CA (j)	80.36	104.18	92.33	91.86
BFRHE en jours de CA (j)	7.83 T	5.06 T	5.19 T	4.4 T
Délais de paiement clients (j)	172.4	140.22	131.66	132.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.89	31.91	34.5	53.56
Ratio des stocks / CA (%)	13.81	17.37	16.25	14.89
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	13.43 M	12.37 M	12.94 M	14.53 M
Dette nette (€)	-22.66 M	-19.92 M	-19.33 M	-23.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.5	10.96	11.01	11.5
Font de roulement (€)	48.57 M	46.78 M	43.74 M	41.3 M
Couverture du BFR	96.38	95.67	95.14	94.36
Trésorerie (€)	1.36 K	193	3.91 K	3.45 K
Dettes financières (€)	7.12 M	5.38 M	3.56 M	2.17 M
Capacité de remboursement (€)	-1.69	-1.61	-1.49	-1.62
Ratio d'endettement (%)	-31.73	-27.9	-27.75	-33.06
Autonomie financière (%)	10.03	13.27	19.58	32.66
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	15.33 M	14.2 M	15.56 M	21.05 M
Liquidité générale	224.52	218.31	219.56	196
Liquidité réduite	224.52	218.31	219.56	196
Couverture de la dette	0.99	0.9	0.89	0.94
Taux de marge nette (%)	7.43	6.12	6.64	7.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.18	9.68	11.2	12.99
Rentabilité économique (%)	8.34	7.42	8.57	9.54
Valeur ajoutée (€) *	37.08 M	38.27 M	39.55 M	41.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.49	33.9	33.65	32.91
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	26.16 M	26.02 M	26.98 M	27.41 M
Salaires / CA (%)	16.86	16.11	15.88	14.71
Impôts sur les bénéfices (€)	256.01 K	1.73 M	2.67 M	3.2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de VIESSMANN FAULQUEMONT

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	115.83 K € 0 %	8.68 K € -92.5 %	2.08 K € -76.05 %	1.84 K € -11.35 %
Immobilisation incorporelles	115.83 K € 51.15 K %	8.68 K € -92.5 %	2.08 K € -76.05 %	1.84 K € -11.35 %
Terrains	118.69 K € 0 %	118.69 K € 0 %	118.69 K € 0 %	118.69 K € 0 %
Constructions	11.41 M € 0 %	10.59 M € -7.13 %	9.75 M € -7.94 %	8.98 M € -7.87 %
Installations techniques …	16.97 M € 0 %	15.69 M € -7.54 %	17.01 M € 8.37 %	17.93 M € 5.4 %
Autres immobilisations corporelles	817.14 K € 0 %	1.21 M € 48 %	1.37 M € 13.47 %	1.27 M € -7.61 %
Avances et acomptes	513.23 K € 0 %	2.35 M € 358.34 %	1.19 M € -49.35 %	3.55 M € 197.61 %
Immobilisation corporelles	29.83 M € 0 %	29.97 M € 0.46 %	29.44 M € -1.75 %	31.84 M € 8.16 %
Autres immobilisations financières	7.49 K € 0 %	7.64 K € 2 %	13.1 K € 71.36 %	13.1 K € 0 %
Immobilisations financières	7.49 K € -98.96 %	7.64 K € 2 %	13.1 K € 71.36 %	13.1 K € 0 %
Actif immobilisé	29.95 M € 4.05 K %	29.98 M € 0.1 %	29.46 M € -1.76 %	31.86 M € 8.15 %
Matières premières, approvisionnements	6.76 M € 0 %	9.07 M € 34.09 %	8.27 M € -8.82 %	8.64 M € 4.49 %
En-cours de production de biens	2.57 M € 0 %	3.02 M € 17.33 %	2.92 M € -3.17 %	2.85 M € -2.4 %
Produits intermédiaires et finis	5.29 M € 0 %	7.04 M € 33.13 %	7.47 M € 6.07 %	5.6 M € -25.04 %
Marchandises	143.94 K € 0 %	463.28 K € 221.85 %	354.41 K € -23.5 %	746.27 K € 110.56 %
Avances et acomptes versés sur …	71.77 K € 0 %	23.42 K € -67.37 %	75.72 K € 223.37 %	977.55 K € 1.19 K %
Stocks et en-cours	14.84 M € 0 %	19.62 M € 32.17 %	19.09 M € -2.67 %	18.82 M € -1.45 %
Créances clients et comptes ratachés	24.08 M € 0 %	26.78 M € 11.22 %	26.12 M € -2.46 %	33.05 M € 26.53 %
Autres créances	26.69 M € 0 %	16.59 M € -37.84 %	16.26 M € -1.97 %	12.93 M € -20.5 %
Créances	50.77 M € 0 %	43.37 M € -14.57 %	42.39 M € -2.27 %	45.98 M € 8.48 %
Disponibilités	1.36 K € 2.32 K %	193 € -85.77 %	3.91 K € 1.93 K %	3.45 K € -11.73 %
Charges constatées d'avance	109.41 K € 0 %	108.81 K € -0.56 %	53.28 K € -51.03 %	18.29 K € -65.67 %
Actif circulant	65.72 M € 117.36 M %	63.1 M € -3.99 %	61.54 M € -2.47 %	64.82 M € 5.34 %
Total actif	95.67 M € 13.14 K %	93.08 M € -2.71 %	90.99 M € -2.24 %	96.68 M € 6.25 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	5.45 M € 544.9 K %	5.45 M € 0 %	5.45 M € 0 %	5.45 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42.58 M € 0 %	42.58 M € 0 %	42.58 M € 0 %	42.58 M € 0 %
Réserve légale	545 K € 0 %	545 K € 0 %	545 K € 0 %	545 K € 0 %
Autres réserves	5.93 M € 0 %	6.93 M € 16.95 %	4.85 M € -30.05 %	5.02 M € 3.51 %
Résultat de l'exercice	7.98 M € 2.64 M %	6.91 M € -13.43 %	7.8 M € 12.9 %	9.22 M € 18.19 %
Provisions réglementées	8.92 M € 0 %	8.96 M € 0.52 %	8.41 M € -6.17 %	8.17 M € -2.9 %
Capitaux propres	71.41 M € 5.48 M %	71.39 M € -0.03 %	69.64 M € -2.45 %	70.99 M € 1.93 %
Avances conditionnées	886.46 K € 0 %	886.46 K € 0 %	1.25 M € 40.62 %	1.43 M € 14.98 %
Autres fonds propres	886.46 K € 0 %	886.46 K € 0 %	1.25 M € 40.62 %	1.43 M € 14.98 %
Provisions pour risques	354.25 K € 0 %	532 K € 50.18 %	426 K € -19.92 %	400.95 K € -5.88 %
Provisions pour charges	366.03 K € 0 %	359.39 K € -1.82 %	349.03 K € -2.88 %	386.32 K € 10.68 %
Provisions	720.28 K € 0 %	891.39 K € 23.76 %	775.03 K € -13.05 %	787.27 K € 1.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.94 M € 1.21 M %	3.77 M € -23.62 %	2.04 M € -45.92 %	599.87 K € -70.58 %
Emprunts et dettes financières divers	2.18 M € 202.63 %	1.61 M € -26.31 %	1.52 M € -5.67 %	1.57 M € 3.77 %
Dettes financières	7.12 M € 886.88 %	5.38 M € -24.45 %	3.56 M € -33.88 %	2.17 M € -38.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.28 M € 0 %	6.5 M € -10.7 %	6.8 M € 4.64 %	11.25 M € 65.46 %
Dettes fiscales et sociales	8.05 M € 0 %	7.7 M € -4.36 %	8.76 M € 13.83 %	9.8 M € 11.83 %
Dettes d'exploitation	15.33 M € 0 %	14.2 M € -7.37 %	15.56 M € 9.62 %	21.05 M € 35.27 %
Autres dettes	216.6 K € 0 %	341.36 K € 57.6 %	211.87 K € -37.93 %	246.75 K € 16.46 %
Dettes diverses	216.6 K € 0 %	341.36 K € 57.6 %	211.87 K € -37.93 %	246.75 K € 16.46 %
Dettes + 1an	7.24 M € 903.61 %	5.69 M € -21.35 %	3.66 M € -35.65 %	2.4 M € -34.45 %
Dettes	22.66 M € 3.04 K %	19.92 M € -12.11 %	19.33 M € -2.94 %	23.47 M € 21.42 %
Total passif	95.67 M € 13.14 K %	93.08 M € -2.71 %	90.99 M € -2.24 %	96.68 M € 6.25 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	660.7 K € 0 %	1.52 M € 129.51 %
Production vendue de biens	107.31 M € 0 %	112.73 M € 5.05 %	116.68 M € 3.5 %	124.64 M € 6.82 %
Production vendue de services	176 K € 0 %	167.15 K € -5.03 %	173.34 K € 3.71 %	173.93 K € 0.34 %
Chiffres d'affaires nets	107.48 M € 0 %	112.89 M € 5.03 %	117.51 M € 4.09 %	126.33 M € 7.5 %
Production stockée	68.85 K € 0 %	2.2 M € 3.09 K %	332.17 K € -84.89 %	-1.94 M € -684.32 %
Subventions d'exploitation	142 K € 0 %	70.6 K € -50.28 %	132.38 K € 87.5 %	59.86 K € -54.78 %
Reprises sur dépréciations …	859.86 K € 0 %	793.52 K € -7.72 %	1.22 M € 54.15 %	1.27 M € 4.08 %
Autres produits	16.05 K € 0 %	14.29 K € -11.01 %	17.42 K € 21.96 %	13.58 K € -22.06 %
Produits d'exploitation	108.57 M € 0 %	115.97 M € 6.82 %	119.22 M € 2.8 %	125.73 M € 5.47 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	372.48 K € 0 %	1.1 M € 194.69 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	108.86 K € 0 %	-391.86 K € -459.95 %
Achats de matières premières et …	51.7 M € 0 %	58.35 M € 12.86 %	55.29 M € -5.24 %	57.23 M € 3.51 %
Variation de stock (matières …	-1.39 M € 0 %	-2.67 M € 92.62 %	690.45 K € -125.84 %	-353.64 K € -151.22 %
Autres achats et charges externes	14.9 M € 729.81 K %	15.99 M € 7.33 %	16.3 M € 1.97 %	18.36 M € 12.6 %
Achats	65.21 M € 3.19 M %	71.66 M € 9.9 %	72.76 M € 1.53 %	75.94 M € 4.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.25 M € 0 %	2.55 M € 13.31 %	2.4 M € -5.95 %	2.59 M € 8.06 %
Salaires et traitements	18.13 M € 0 %	18.19 M € 0.33 %	18.66 M € 2.59 %	18.59 M € -0.38 %
Charges sociales	8.04 M € 0 %	7.84 M € -2.5 %	8.33 M € 6.27 %	8.82 M € 5.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.2 M € 3.56 M %	4.98 M € -4.3 %	4.91 M € -1.45 %	4.99 M € 1.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	100 K € 0 %	99.1 K € -0.91 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	11.19 K € 0 %	52.59 K € 370.18 %	109.07 K € 107.4 %	74.48 K € -31.71 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	120.68 K € 0 %	315.75 K € 161.65 %	108 K € -65.8 %	227.95 K € 111.07 %
Dotations d'exploitation	5.43 M € 3.72 M %	5.45 M € 0.22 %	5.12 M € -5.92 %	5.3 M € 3.38 %
Autres charges	1.08 M € 0 %	1.09 M € 0.71 %	1.43 M € 30.56 %	1.13 M € -20.43 %
Charges d'exploitation	100.14 M € 4.58 M %	106.77 M € 6.62 %	108.7 M € 1.8 %	112.37 M € 3.38 %
Résultat d'exploitation	8.43 M € -385.4 K %	9.2 M € 9.11 %	10.52 M € 14.39 %	13.37 M € 27.04 %
Autres intérêts et produit assimilés	286.35 K € 11.35 K %	306.77 K € 7.13 %	303.78 K € -0.97 %	255.72 K € -15.82 %
Différences positives de change	- 0 %	14.36 K € 0 %	6.3 K € -56.16 %	11.21 K € 78.01 %
Produit financiers	286.35 K € 11.35 K %	321.13 K € 12.15 %	310.08 K € -3.44 %	266.93 K € -13.92 %
Intérêts et charges assimilées	164.75 K € 1.83 M %	111.4 K € -32.39 %	79.39 K € -28.73 %	263.48 K € 231.88 %
Différences négatives de change	- 0 %	11.72 K € 0 %	10.78 K € -7.98 %	8.33 K € -22.78 %
Charges financières	164.75 K € 1.83 M %	123.11 K € -25.27 %	90.17 K € -26.76 %	271.8 K € 201.43 %
Résultat financier	121.6 K € 4.78 K %	198.02 K € 62.85 %	219.91 K € 11.05 %	-4.88 K € -102.22 %
Résultat courant avant impôts	8.55 M € 2.83 M %	9.4 M € 9.87 %	10.74 M € 14.32 %	13.36 M € 24.39 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	4.81 K € 0 %	34 € -99.29 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	22.29 K € 0 %	48.59 K € 117.97 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	2.1 M € 0 %	1.97 M € -6.39 %	2.75 M € 39.66 %	1.77 M € -35.7 %
Produits exceptionnels	2.1 M € 0 %	2 M € -5.1 %	2.8 M € 40.2 %	1.77 M € -36.82 %
Charges exceptionnelles sur …	900 € 0 %	12.02 K € 1.24 K %	15.63 K € 29.98 %	1.95 K € -87.51 %
Charges exceptionnelles sur …	21.4 K € 0 %	191.68 K € 795.83 %	- 0 %	1 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.99 M € 0 %	2.01 M € 1.31 %	2.2 M € 8.96 %	1.52 M € -30.59 %
Charges exceptionnelles	2.01 M € 0 %	2.22 M € 10.31 %	2.21 M € -0.34 %	1.53 M € -30.95 %
Résultat exceptionnel	91.47 K € 0 %	-223.15 K € -343.95 %	586.3 K € -362.74 %	240.73 K € -58.94 %
Participations des salariés aux …	406.54 K € 0 %	530.67 K € 30.53 %	860.55 K € 62.16 %	1.18 M € 36.99 %
Impôts sur les bénéfices	256.01 K € 0 %	1.73 M € 577.02 %	2.67 M € 53.87 %	3.2 M € 20.13 %
Total des produits	110.96 M € 4.44 M %	118.29 M € 6.6 %	122.32 M € 3.41 %	127.77 M € 4.45 %
Total des charges	102.98 M € 4.69 M %	111.38 M € 8.16 %	114.52 M € 2.82 %	118.55 M € 3.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.98 M € 2.64 M %	6.91 M € -13.43 %	7.8 M € 12.9 %	9.22 M € 18.19 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Viessmann Faulquemont ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Viessmann Faulquemont a réalisé un résultat net de 9.22 M avec une trésorerie de 3.45 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 7.30 %.