AMBIANCE PISCINE 85 à La roche-sur-yon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.1 M	1.91 M	1.79 M	1.69 M
Marge brute (€)	385.75 K	388.61 K	326.14 K	337.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	73.94 K	-	-	-
EBITDA (€)	79.04 K	156.31 K	86.99 K	126.27 K
EBITDA - EBE (€)	-5.1 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	64.32 K	156.3 K	86.99 K	126.27 K
Résultat net (€)	57.98 K	130.71 K	64.51 K	83.35 K
Taux de marge nette (%)	2.77	6.86	3.6	4.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.44	47.93	29.06	40.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	10.14	17.86	10.57	14.85
Valeur ajoutée (€) *	320.22 K	351.35 K	275.93 K	309.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.28	18.44	15.38	18.31
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	18.41	20.39	18.18	19.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.77	8.2	4.85	7.46
Taux de marge opérationnelle (%)	3.53	-	-	-
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	249.92 K	447.22 K	301.38 K	245.16 K
BFRE (€)	-102.46 K	-91.93 K	-111.18 K	-112.33 K
BFRHE (€)	7.82 K	-4.59 K	-2.74 K	-16.39 K
BFR en jours de CA (j)	43.54	85.66	61.33	52.88
BFRE en jours de CA (j)	-17.85	-17.61	-22.62	-24.23
BFRHE en jours de CA (j)	44.9 M	-23.98 M	-13.44 M	-75.96 M
Délais de paiement clients (j)	24.73	21.21	21.99	17.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.89	35.06	41.84	40.77
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.03	0.03
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	74.38 K	-	-	-
Dette nette (€)	-47.27 K	51.06 K	-12.18 K	-28.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.55	-	-	-
Font de roulement (€)	170.26 K	282.46 K	167.35 K	169.87 K
Couverture du BFR	68.12	63.16	55.53	69.29
Trésorerie (€)	313.3 K	510.31 K	375.87 K	325.55 K
Dettes financières (€)	27.27 K	64.12 K	6.36 K	50.75 K
Capacité de remboursement (€)	-0.64	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-22.36	18.72	-5.49	-13.67
Autonomie financière (%)	7.75	4.25	34.9	4.09
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	253.64 K	230.37 K	247.67 K	227.86 K
Liquidité générale	128.23	138.05	128.81	117.34
Liquidité réduite	128.23	138.05	128.81	117.34
Couverture de la dette	0.59	1.57	0.82	1.14
Salaires et charges sociales (€)	303.39 K	215.92 K	202.29 K	169.51 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	10.7	8.31	8.46	7.51
Impôts sur les bénéfices (€)	14.73 K	42.66 K	23.75 K	30.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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03/02/2011

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