LESTAPIS ET COMPAGNIE à Bordeaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	11.33 M	12.2 M	28.11 M	18.05 M
Marge brute (€)	-258.13 K	57.51 K	1.06 M	355.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-239.17 K	758.8 K	-
EBITDA (€)	-628.96 K	-216.78 K	691.45 K	124.47 K
EBITDA - EBE (€)	-	-22.4 K	67.35 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-633.67 K	-219.36 K	686.75 K	120.59 K
Résultat net (€)	-924.47 K	-219.36 K	336.19 K	26.64 K
Taux de marge nette (%)	-8.16	-1.8	1.2	0.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-75.01	-11.7	17.75	1.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-4.44	-1.39	2.35	0.27
Valeur ajoutée (€) *	923.78 K	455.21 K	1.17 M	398.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.15	3.73	4.15	2.21
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-2.28	0.47	3.78	1.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.55	-1.78	2.46	0.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-1.96	2.7	-
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	14.52 M	12.76 M	9.78 M	7.23 M
BFRE (€)	10.47 M	11.2 M	7.88 M	6.91 M
BFRHE (€)	5.69 M	2.48 M	1.43 M	654.81 K
BFR en jours de CA (j)	467.73	381.88	126.95	146.25
BFRE en jours de CA (j)	337.15	335.26	102.3	139.72
BFRHE en jours de CA (j)	176.81 Md	82.93 Md	110.33 Md	32.39 Md
Délais de paiement clients (j)	180	131.55	40.33	48.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	169.51	57.64	46.21	43.8
Ratio des stocks / CA (%)	1.07	0.84	0.38	0.38
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-217.51 K	396.99 K	-
Dette nette (€)	-19.34 M	-13.77 M	-11.96 M	-7.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-1.78	1.41	-
Font de roulement (€)	10.41 M	10.53 M	7.33 M	6.03 M
Couverture du BFR	71.69	82.51	74.99	83.39
Trésorerie (€)	226.68 K	158.26 K	445.09 K	481.9 K
Dettes financières (€)	9.8 M	9.53 M	5.52 M	4.6 M
Capacité de remboursement (€)	-	63.31	-30.13	-
Ratio d'endettement (%)	-1.57 K	-734.71	-631.35	-503.7
Autonomie financière (%)	0.13	0.2	0.34	0.34
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.66 M	2.17 M	4.44 M	2.53 M
Liquidité générale	41.07	33.71	29.18	35.28
Liquidité réduite	41.07	33.71	29.18	35.28
Couverture de la dette	-1.05	-0.48	0.7	0.12
Salaires et charges sociales (€)	372.89 K	289.47 K	290.83 K	191.79 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	2.49	1.85	0.8	0.84
Impôts sur les bénéfices (€)	18.46 K	0	152.54 K	10.87 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Lestapis Et Compagnie

Président de SAS

GIANNI STOPPANI

Commissaire aux comptes titulaire

Philippe Saby

Commissaire aux comptes titulaire

Philippe Saby

Commissaire aux comptes suppléant

Didier Loubiere

Commissaire aux comptes suppléant

EACL CABINET CHRISTINE LENOIR

Statuts de la société LESTAPIS ET COMPAGNIE

09/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

06/04/2017

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

16/04/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

09/01/2015

- De sarl à sas - Nomination de président Statuts mis à jour - Délégation de pouvoir - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

04/07/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/02/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

22/02/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

27/09/2011

- Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

27/09/2011

- Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

03/11/2010

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

03/11/2010

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

03/11/2010

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/01/2025

PJ_04 - Rapport du commissaire aux apports

05/12/2024

Acte(s) Divers

07/11/2024

Acte(s) Divers

04/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

28/04/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

10/12/2014

Rapport du commissaire à la transformation - En sas

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital, transfert du siège social.

23/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2023

Vente d'établissements Suivant acte SSP en date à SAINTES du 30/06/2023, enregistré au SIE de SAINTES le 03/07/2023, dossier 2023 00022441,...

12/07/2023

Vente d'établissements Suivant acte SPP en date à SAINTES du 30/06/2023, enregistré au SIE de SAINTES le 04/07/2023, dossier 2023 00022439,...

16/06/2023

Vente d'établissements Suivant acte sous seing privé en date à Saintes du 24/05/2023 enregistré au SIE de saintes le 26/05/2023, dossier 202...

20/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial.

26/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/05/2018

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

11/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification du capital..

21/04/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/04/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

18/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

05/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LESTAPIS ET COMPAGNIE

303

Compte de résultat	2024	2023	2021	2020
Ventes de marchandises	11.25 M € -5.7 %	11.93 M € -57.54 %	28.11 M € 55.7 %	18.05 M € -24.07 %
Production vendue de biens	81.01 K € -69.03 %	261.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	298 € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	11.33 M € -7.06 %	12.2 M € -56.61 %	28.11 M € 55.71 %	18.05 M € -24.07 %
Subventions d'exploitation	4 K € 0 %	0 € -100 %	2.67 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	29.26 K € 37.41 K %	78 € 0 %	- 0 %
Autres produits	10.6 K € 184.46 %	3.73 K € -23.1 %	4.85 K € -70.3 %	16.31 K € 111.18 %
Produits d'exploitation	11.35 M € -7.19 %	12.23 M € -56.51 %	28.12 M € 55.61 %	18.07 M € -24.08 %
Achats de marchandises (y compris …	9.12 M € -7.21 %	9.83 M € -66.17 %	29.04 M € 60.15 %	18.14 M € -21.56 %
Variation de stock (marchandises)	1.45 M € 2.17 %	1.42 M € 62.62 %	-3.79 M € -216.57 %	-1.2 M € -41.48 %
Achats de matières premières et …	0 € -100 %	95.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € 28.5 %	799.72 K € -55.43 %	1.79 M € 136.33 %	759.17 K € -39.02 %
Achats	11.59 M € -4.49 %	12.14 M € -55.12 %	27.05 M € 52.83 %	17.7 M € -24.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.04 K € 9.99 %	10.94 K € -44.21 %	19.62 K € 28.9 %	15.22 K € -8.62 %
Salaires et traitements	281.66 K € 24.88 %	225.53 K € -0.16 %	225.89 K € 48.21 %	152.42 K € -0.32 %
Charges sociales	91.24 K € 42.7 %	63.94 K € -1.53 %	64.93 K € 64.91 %	39.38 K € 6.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.71 K € 82.75 %	2.58 K € -45.15 %	4.7 K € 21.15 %	3.88 K € 23.4 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	51.25 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	4.71 K € 82.75 %	2.58 K € -95.39 %	55.95 K € 1.34 K %	3.88 K € -14.8 %
Autres charges	496 € -92.77 %	6.86 K € -57.62 %	16.18 K € -59.66 %	40.1 K € 5.03 K %
Charges d'exploitation	11.98 M € -3.74 %	12.45 M € -54.62 %	27.43 M € 52.83 %	17.95 M € -24.37 %
Résultat d'exploitation	-633.67 K € -188.88 %	-219.36 K € -68.06 %	686.75 K € 469.51 %	120.59 K € 80.19 %
Autres intérêts et produit assimilés	220.31 K € 1.85 K %	11.32 K € 282.72 %	2.96 K € -17.26 %	3.57 K € 104.23 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	27 € 0 %
Produit financiers	220.31 K € 1.85 K %	11.32 K € 282.72 %	2.96 K € -17.91 %	3.6 K € 105.83 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	50 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	499.26 K € 17.57 %	424.66 K € 327.54 %	99.33 K € -84.56 %	643.11 K € 843.42 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	2.67 K € 1.39 K %	179 € -79.73 %
Charges financières	499.26 K € 17.57 %	424.66 K € 179.39 %	152 K € 135.69 %	64.49 K € -6.61 %
Résultat financier	-278.95 K € 32.51 %	-413.34 K € -177.34 %	-149.04 K € -144.78 %	-60.89 K € 9.53 %
Résultat courant avant impôts	-912.62 K € -44.24 %	-632.7 K € -17.66 %	537.71 K € 800.7 %	59.7 K € 15.65 K %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	62.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	776.5 K € 121.86 %	350 K € 0 %	- 0 %	435 € -99.42 %
Produits exceptionnels	776.5 K € 88.41 %	412.14 K € 0 %	- 0 %	435 € -99.42 %
Charges exceptionnelles sur …	1.08 K € -31.01 %	1.56 K € -95.04 %	31.55 K € 53.58 %	20.54 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	766 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.81 K € 65.86 %	1.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	769.89 K € 23.54 K %	3.26 K € -89.68 %	31.55 K € 53.58 %	20.54 K € 0 %
Résultat exceptionnel	6.61 K € -98.38 %	408.88 K € 1.2 K %	-31.55 K € -56.9 %	-20.11 K € -73.13 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	0 € -100 %	17.44 K € 734.8 %	2.09 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	18.46 K € 0 %	0 € -100 %	152.54 K € 1.3 K %	10.87 K € -34.68 %
Total des produits	12.35 M € 0 %	- 0 %	28.12 M € 55.59 %	18.07 M € -24.3 %
Total des charges	13.27 M € 6.61 %	12.45 M € -55.2 %	27.78 M € 53.96 %	18.05 M € -24.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-924.47 K € -321.45 %	-219.36 K € -34.75 %	336.19 K € 1.16 K %	26.64 K € -53.92 %

Actif	2024	2023	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	3 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	225.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	225.44 K € 7.51 M %	3 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	1 € -50 %	2 € 0 %	- 0 %	147 € -54.49 %
Autres immobilisations corporelles	4.34 K € 58.25 %	2.74 K € -76.14 %	11.49 K € 210.15 %	3.7 K € -37.76 %
Immobilisations en cours	19.66 K € 0 %	19.66 K € 55.89 %	12.61 K € 0 %	12.61 K € 0 %
Immobilisation corporelles	24 K € 7.12 %	22.41 K € -7.03 %	24.1 K € 46.37 %	16.46 K € 162.46 %
Participations par mise en équivalence	358.77 K € -57.53 %	844.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	61.9 K € -43.16 %	108.9 K € 0 %
Autres titres immobilisés	72 € 0 %	72 € 44 %	50 € 0 %	50 € 0 %
Autres immobilisations financières	8.14 K € 30.43 %	6.24 K € 2.47 K %	243 € -86.06 %	1.74 K € 0 %
Immobilisations financières	3.96 M € 46.87 %	2.69 M € 99.1 %	1.35 M € 39.14 %	972.2 K € 144.34 %
Actif immobilisé	616.42 K € -29.43 %	873.49 K € 912.25 %	86.29 K € -32.14 %	127.16 K € 8.71 %
Marchandises	9.76 M € 11.36 %	8.76 M € -7.36 %	9.46 M € 66.88 %	5.67 M € 26.79 %
Avances et acomptes versés sur …	2.39 M € 62.37 %	1.47 M € 29.71 %	1.13 M € -1.66 %	1.15 M € -9.08 %
Stocks et en-cours	12.15 M € 18.7 %	10.23 M € -3.39 %	10.59 M € 55.29 %	6.82 M € 18.86 %
Créances clients et comptes ratachés	1.59 M € -4.48 %	1.67 M € 184.05 %	586.33 K € -59.91 %	1.46 M € 228.54 %
Autres créances	6.17 M € 121.2 %	2.79 M € 8.91 %	2.56 M € 164.38 %	969.33 K € -2.26 %
Créances	7.76 M € 74.23 %	4.46 M € 41.52 %	3.15 M € 29.5 %	2.43 M € 69.24 %
Disponibilités	226.68 K € 43.24 %	158.26 K € -64.44 %	445.09 K € -7.64 %	481.9 K € 181.41 %
Charges constatées d'avance	44.2 K € -44.77 %	80.02 K € 221.38 %	24.9 K € -2.14 %	25.45 K € 93.44 %
Actif circulant	20.18 M € 35.19 %	14.93 M € 5.04 %	14.21 M € 45.61 %	9.76 M € 32.61 %
Total actif	20.8 M € 31.62 %	15.8 M € 10.51 %	14.3 M € 44.61 %	9.89 M € 32.23 %

Passif	2024	2023	2021	2020
Capital social ou individuel	1.1 M € 9.82 %	1.01 M € 0 %	1.01 M € 0 %	1.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	181.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	70.3 K € 0 %	70.3 K € 62.03 %	43.38 K € 3.17 %	42.05 K € 7.38 %
Report à nouveau	797.2 K € -21.92 %	1.02 M € 100.32 %	509.68 K € 5.22 %	484.37 K € 12.79 %
Résultat de l'exercice	-924.47 K € -313.05 %	-223.82 K € -33.43 %	336.19 K € 1.16 K %	26.64 K € -53.92 %
Provisions réglementées	4.5 K € 165.86 %	1.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	1.23 M € -34.24 %	1.87 M € -1.06 %	1.89 M € 21.58 %	1.56 M € 1.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.36 M € 4.39 %	8.97 M € 77.67 %	5.05 M € 20.73 %	4.18 M € 36.66 %
Emprunts et dettes financières divers	435.27 K € -22.36 %	560.65 K € 17.78 %	476.03 K € 13.14 %	420.75 K € -21.27 %
Dettes financières	9.8 M € 2.82 %	9.53 M € 72.5 %	5.52 M € 20.04 %	4.6 M € 28.04 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.59 M € 94.8 %	1.84 M € 42.75 %	1.29 M € 49.79 %	861.51 K € 199.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.78 M € 178.26 %	1.72 M € -56.63 %	3.96 M € 72.2 %	2.3 M € 27.58 %
Dettes fiscales et sociales	882.24 K € 94.78 %	452.93 K € -5.16 %	477.6 K € 108.81 %	228.72 K € 866.24 %
Dettes d'exploitation	5.66 M € 160.83 %	2.17 M € -51.09 %	4.44 M € 75.51 %	2.53 M € 38.46 %
Dettes sur immobilisations et …	185.67 K € -36.55 %	292.65 K € -23.12 %	380.68 K € 145.74 %	154.92 K € 0 %
Autres dettes	338.25 K € 250.95 %	96.38 K € -87.55 %	774.34 K € 318.46 %	185.05 K € -22.97 %
Dettes diverses	523.93 K € 34.67 %	389.03 K € -66.32 %	1.16 M € 239.75 %	339.96 K € 41.52 %
Dettes + 1an	13.38 M € 17.72 %	11.37 M € 65.62 %	6.86 M € 25.67 %	5.46 M € 40.77 %
Dettes	19.57 M € 40.48 %	13.93 M € 12.28 %	12.4 M € 48.92 %	8.33 M € 40.09 %
Total passif	20.8 M € 31.62 %	15.8 M € 10.51 %	14.3 M € 44.61 %	9.89 M € 32.23 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Lestapis Et Compagnie ?

On compte 3 - 5 salariés en activité pour la société Lestapis Et Compagnie.

Quel est le volume des transactions de la société LESTAPIS ET COMPAGNIE ?

Le chiffre d’affaire de Lestapis Et Compagnie est de 11.33 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Lestapis Et Compagnie ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Lestapis Et Compagnie ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Lestapis Et Compagnie a réalisé un résultat net de -924.47 K € avec une trésorerie de 226.68 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -8.16 %.