GROUPE AQUALTER, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 11/10/2010.
Établie à CHARTRES (28000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La prise d'intérêts ou de participations directement ou indirectement, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations, uniquement dans toutes entreprises, sociétés ou groupements, français ou étrangers, ayant pour objet : l'étude, la construction, la fourniture, l'entretien et l'exploitation de réseaux et d'ouvrages d'approvisionnement, de distribution, de transfert, de traitement et d'assainissement d'eau, ainsi que de tout équipement connexes à ces réseaux et ouvrages; le traitement des eaux ainsi que tous travaux, études, recherches et réalisation relatifs à la lutte contre la pollution sous toutes ses formes; la prise, la concession et l'exploitation de brevets, licences et marques de fabrique. L'activité de holding animatrice, c'est à dire le contrôle, l'organisation, la gestion administrative et comptable, la centralisation de trésorerie, la fourniture de toute prestation financière au sens de l'article L 511-7 du code monétaire et financier, la fourniture de tous services et de conseils à toutes sociétés et entreprises dans lesquelles elle possède une participation même indirecte sous toutes ses formes. La prise, l'acquisition, la concession, l'exploitation de tout droit intellectuel, de tout contrat de savoir-faire de licences ou de sous-licences de toutes marques de fabrique ou de services, d'enseigne, en relation avec les activités ci-dessus.
CITEE est Président de SAS de la société GROUPE AQUALTER.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.34 M | 2.36 M | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 838.42 K | 957.09 K | 1.05 M | 1.11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 10.24 K | 31.61 K | 78.35 K | 86.36 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 9.94 K | 31.9 K | 76.96 K | 90.63 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 299 | -281 | 1.39 K | -4.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -24.66 K | -60.94 K | -21.44 K | -27.48 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 904.29 K | -424.94 K | -198.89 K | -191.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 41.97 | -18.18 | -8.44 | -8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.38 | -5.44 | -2.42 | -2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.74 | -1.77 | -0.83 | -0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 946.94 K | 950.79 K | 954.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.75 | 40.52 | 40.36 | 43.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 38.91 | 40.95 | 44.37 | 50.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.46 | 1.36 | 3.27 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.48 | 1.35 | 3.33 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.41 M | 2.95 M | 3.02 M | 3.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -12.49 M | -12.22 M | -11.09 M | -10.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 578.14 | 461.23 | 467.32 | 594.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -73.71 Md | -78.23 Md | -71.59 Md | -60.37 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.57 | 146.19 | 135.12 | 152.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 938.99 K | -332.08 K | -100.42 K | -73.45 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -15.49 M | -16.23 M | -15.62 M | -15.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.58 | -14.21 | -4.26 | -3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -9.41 M | -9.75 M | -8.82 M | -7.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -275.77 | -330.2 | -292.4 | -221.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.09 K | 17.58 K | 24.34 K | 41.73 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 903.98 K | 1.5 M | 2.1 M | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -16.49 | 48.88 | 155.58 | 216.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -177.77 | -207.89 | -189.76 | -188.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 9.64 | 5.2 | 3.92 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 2.04 M | 1.71 M | 1.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.75 | -0.29 | -0.16 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 809.95 K | 896.88 K | 968.29 K | 965.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 26.46 | 27.56 | 28.66 | 29.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 120.85 K | 127.83 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Production vendue de services |
2.15 M €
-7.81 %
|
2.34 M €
-0.79 %
|
2.36 M €
7.27 %
|
2.2 M €
22.25 %
|
Chiffres d'affaires nets |
2.15 M €
-7.81 %
|
2.34 M €
-0.79 %
|
2.36 M €
7.27 %
|
2.2 M €
22.25 %
|
Subventions d'exploitation |
-
0 %
|
6.17 K €
-71.97 %
|
22 K €
2.1 K %
|
1 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
-166 €
-42.76 %
|
290 €
78.45 %
|
-1.35 K €
-68.7 %
|
4.3 K €
-80.28 %
|
Autres produits |
105 €
303.85 %
|
26 €
-67.9 %
|
81 €
-73.36 %
|
304 €
-96.56 %
|
Produits d'exploitation |
2.15 M €
-8.06 %
|
2.34 M €
-1.38 %
|
2.38 M €
7.93 %
|
2.2 M €
20.51 %
|
Achats de matières premières et … |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
120 €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
1.32 M €
-4.62 %
|
1.38 M €
5.31 %
|
1.31 M €
20.14 %
|
1.09 M €
36.46 %
|
Achats |
1.32 M €
-4.62 %
|
1.38 M €
5.31 %
|
1.31 M €
20.12 %
|
1.09 M €
36.47 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
18.34 K €
-47.3 %
|
34.79 K €
68.1 %
|
20.7 K €
-61.91 %
|
54.34 K €
35.79 %
|
Salaires et traitements |
570.07 K €
-11.49 %
|
644.1 K €
-4.58 %
|
675.04 K €
4.68 %
|
644.89 K €
-18.69 %
|
Charges sociales |
239.88 K €
-5.11 %
|
252.79 K €
-13.8 %
|
293.25 K €
-8.63 %
|
320.95 K €
-6.21 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
34.6 K €
-62.72 %
|
92.83 K €
-5.65 %
|
98.39 K €
-16.69 %
|
118.11 K €
22.43 %
|
Dotations d'exploitation |
34.6 K €
-62.72 %
|
92.83 K €
-5.65 %
|
98.39 K €
-16.69 %
|
118.11 K €
22.43 %
|
Autres charges |
133 €
1.38 K %
|
9 €
-79.07 %
|
43 €
43.33 %
|
30 €
66.67 %
|
Charges d'exploitation |
2.18 M €
-9.37 %
|
2.4 M €
0.28 %
|
2.4 M €
7.57 %
|
2.23 M €
7.63 %
|
Résultat d'exploitation |
-24.66 K €
59.52 %
|
-60.94 K €
-184.28 %
|
-21.44 K €
21.99 %
|
-27.48 K €
88.74 %
|
Produits financiers de participations |
-
0 %
|
-
0 %
|
1 €
-99.83 %
|
590 €
-99.96 %
|
Produit financiers |
-
0 %
|
-
0 %
|
668 €
13.22 %
|
590 €
-99.96 %
|
Intérêts et charges assimilées |
731.99 K €
213.79 %
|
233.27 K €
58.52 %
|
147.16 K €
-10.8 %
|
164.97 K €
-36.32 %
|
Charges financières |
731.99 K €
213.79 %
|
233.27 K €
58.52 %
|
147.16 K €
-10.8 %
|
164.97 K €
-36.32 %
|
Résultat financier |
-731.99 K €
-213.79 %
|
-233.27 K €
-59.24 %
|
-146.49 K €
10.88 %
|
-164.38 K €
-85.94 %
|
Résultat courant avant impôts |
-756.66 K €
-157.18 %
|
-294.21 K €
-75.2 %
|
-167.93 K €
12.48 %
|
-191.86 K €
-79.26 %
|
Produits exceptionnels sur … |
1.78 M €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
1.78 M €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
129 €
-95.55 %
|
2.9 K €
-90.64 %
|
30.97 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
129 €
-95.55 %
|
2.9 K €
-90.64 %
|
30.97 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat exceptionnel |
1.78 M €
61.36 K %
|
-2.9 K €
90.64 %
|
-30.97 K €
0 %
|
-
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
120.85 K €
-5.46 %
|
127.83 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
3.94 M €
67.97 %
|
2.34 M €
-1.41 %
|
2.38 M €
7.94 %
|
2.2 M €
-32.35 %
|
Total des charges |
3.03 M €
9.53 %
|
2.77 M €
7.47 %
|
2.58 M €
7.59 %
|
2.39 M €
-26.23 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
904.29 K €
112.8 %
|
-424.94 K €
-113.65 %
|
-198.89 K €
-3.67 %
|
-191.86 K €
-1.78 K %
|
Actif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Frais d’établissement |
-
0 %
|
0 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Concessions, brevets et droits … |
14.47 K €
-54.37 %
|
31.72 K €
-69.29 %
|
103.27 K €
-42.34 %
|
179.11 K €
85.35 %
|
Fonds commercial |
7.65 M €
0 %
|
7.65 M €
0 %
|
7.65 M €
0 %
|
7.65 M €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
7.66 M €
-0.22 %
|
7.68 M €
-0.92 %
|
7.75 M €
-0.97 %
|
7.83 M €
1.06 %
|
Autres immobilisations corporelles |
62.28 K €
-21.7 %
|
79.54 K €
-20.39 %
|
99.91 K €
-18.41 %
|
122.46 K €
255.15 %
|
Immobilisation corporelles |
62.28 K €
-21.7 %
|
79.54 K €
-20.39 %
|
99.91 K €
-18.41 %
|
122.46 K €
-38.55 %
|
Autres participations |
11.14 M €
0 %
|
11.14 M €
0 %
|
11.14 M €
0 %
|
11.14 M €
-57.93 %
|
Autres immobilisations financières |
161.01 K €
0.61 %
|
160.03 K €
0 %
|
160.03 K €
0 %
|
160.03 K €
533.33 K %
|
Immobilisations financières |
11.3 M €
0.01 %
|
11.3 M €
0 %
|
11.3 M €
0 %
|
11.3 M €
-57.33 %
|
Actif immobilisé |
19.03 M €
-0.18 %
|
19.06 M €
-0.48 %
|
19.15 M €
-0.51 %
|
19.25 M €
-44.09 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
4.83 M €
7.74 %
|
4.49 M €
13.54 %
|
3.95 M €
9.48 %
|
3.61 M €
301.33 %
|
Autres créances |
81.3 K €
-67.9 %
|
253.27 K €
-50.6 %
|
512.69 K €
-57.4 %
|
1.2 M €
-37.46 %
|
Créances |
4.91 M €
3.7 %
|
4.74 M €
6.17 %
|
4.46 M €
-7.25 %
|
4.81 M €
70.43 %
|
Disponibilités |
2.09 K €
-88.1 %
|
17.58 K €
-27.78 %
|
24.34 K €
-41.69 %
|
41.73 K €
-97.84 %
|
Charges constatées d'avance |
257.28 K €
8.62 %
|
236.86 K €
0.85 %
|
234.86 K €
-12.43 %
|
268.21 K €
1.35 K %
|
Actif circulant |
5.17 M €
3.61 %
|
4.99 M €
5.73 %
|
4.72 M €
-7.8 %
|
5.12 M €
7.32 %
|
Frais d'émission d'emprunts à étaler |
1.71 K €
-50.01 %
|
3.43 K €
-33.33 %
|
5.14 K €
-25 %
|
6.86 K €
-86.6 %
|
Total actif |
24.2 M €
0.6 %
|
24.06 M €
0.74 %
|
23.88 M €
-2.05 %
|
24.38 M €
-37.89 %
|
Passif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
16.22 M €
0 %
|
16.22 M €
0 %
|
16.22 M €
-20 %
|
20.28 M €
0 %
|
Réserve légale |
99.7 K €
0 %
|
99.7 K €
0 %
|
99.7 K €
0 %
|
99.7 K €
0.51 %
|
Report à nouveau |
-8.51 M €
-5.25 %
|
-8.09 M €
-2.52 %
|
-7.89 M €
32.87 %
|
-11.75 M €
-2.13 K %
|
Résultat de l'exercice |
904.29 K €
112.8 %
|
-424.94 K €
-113.65 %
|
-198.89 K €
-3.67 %
|
-191.86 K €
-1.78 K %
|
Capitaux propres |
8.71 M €
11.58 %
|
7.81 M €
-5.16 %
|
8.23 M €
-2.36 %
|
8.43 M €
-59.68 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
903.98 K €
-39.79 %
|
1.5 M €
-28.55 %
|
2.1 M €
-22.19 %
|
2.7 M €
-16.35 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
195.8 K €
-36.94 %
|
Dettes financières |
903.98 K €
-39.79 %
|
1.5 M €
-28.55 %
|
2.1 M €
-27.45 %
|
2.9 M €
-18.16 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
561.47 K €
0.2 %
|
560.36 K €
13.94 %
|
491.82 K €
6.19 %
|
463.17 K €
6.42 %
|
Dettes fiscales et sociales |
1.2 M €
-18.96 %
|
1.48 M €
21.8 %
|
1.21 M €
12.13 %
|
1.08 M €
137.54 %
|
Dettes d'exploitation |
1.76 M €
-13.7 %
|
2.04 M €
19.53 %
|
1.71 M €
10.35 %
|
1.55 M €
73.51 %
|
Autres dettes |
12.83 M €
0.92 %
|
12.71 M €
7.34 %
|
11.84 M €
2.91 %
|
11.51 M €
-17.29 %
|
Dettes diverses |
12.83 M €
0.92 %
|
12.71 M €
7.34 %
|
11.84 M €
2.91 %
|
11.51 M €
-17.29 %
|
Dettes + 1an |
903.98 K €
-39.79 %
|
1.5 M €
-28.55 %
|
2.1 M €
-27.45 %
|
2.9 M €
-18.16 %
|
Dettes |
15.49 M €
-4.67 %
|
16.25 M €
3.85 %
|
15.65 M €
-1.89 %
|
15.95 M €
-13.05 %
|
Total passif |
24.2 M €
0.6 %
|
24.06 M €
0.74 %
|
23.88 M €
-2.05 %
|
24.38 M €
-37.89 %
|